键桥通讯：第三季度报告正文

1、- - - 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 证券代码：002316证券简称：键桥通讯公告编号：2010-088 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人叶琼先生、主管会计工作负责人孟令章先生及会计机构负责人(会计主管人员)于勇先 生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本

2、情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.302009.12.31增减幅度（%） 总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 1,146,004,020.95 788,747,671.08 156,000,000.00 5.06 919,869,229.72 773,717,837.94 120,000,000.00 6.45 24.58% 1.94% 30.00% -21.55% 2010 年 7-9 月比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净

3、利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 52,158,517.18 11,683,814.70 0.07 0.07 1.49% 1.49% 77.31% 78.81% 16.67% 16.67% -4.33% -4.12% 134,600,771.80 27,029,833.14 -98,777,475.38 -0.63 0.17 0.17 3.45% 3.34% 28.92% 25.99% -714.12% -530.

4、00% -5.56% -5.56% -15.64% -14.58% 非经常性损益项目 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 合计 年初至报告期末金额 1,000,000.00 1,103.73 -150,165.56 850,938.17 附注 1 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 14,637 股东名称

5、（全称） 李春辉 华润深国投信托有限公司-民森 a 号证券投资 集合信托 华润深国投信托有限公司民森 h 号证券投 资集合资金信托计划 陈南京 新华人寿保险股份有限公司分红个人分 红-018l-fh002 深 黄利东 袁媛 胡朝华 许巧璇 中海信托股份有限公司-浦江之星 12 号集合资 金信托 期末持有无限售条件流通股的数量 668,503 644,449 433,556 414,223 357,266 250,000 244,308 231,066 205,624 200,000 种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普

6、通股 人民币普通股 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目 1、交易性金融资产比年初减少 100.00%，主要是公司全资子公司所购银行理财产品于本年度赎回所致。 2、应收票据比年初减少 34.95%，主要是上年开具的银行承兑汇票于本年陆续兑现。 3、应收账款比年初增加 46.90%，主要是公司项目合同约定回款周期较长，而公司的销售大部分在 2-3 季度实现，公司第 2-3 季度实现的业务收入基本上要到 4 季度或明年上半年才能回款所致。 4、预付款项比年初增加 85.62%，主要是公司通过预付款可享受采购价格上

7、的优惠，另外公司部分项目合同由客户指定供应 商，根据采购合同约定需预付供应商款项。 5、其他应收款比年初增加 53.91%，主要是公司支付项目招投标保证金增加和预付了东莞松山湖办公场地装修款暂未结算所 致。 6、存货比年初增加 100.53%，主要是公司项目增多而为各项目增加了备货，另公司上市后资金较充裕，为了降低采购成本而 对部分材料进行了批量采购。 7、在建工程比年初增加 6401 万元，主要是公司购置了东莞松山湖房产 4891 万元作为研发中心项目办公场所，另公司还在宁 波、北京、西安和武汉购置了房产 1509 万元作为项目组办公场所组建销售网络等。 8、无形资产比年初增加 3088 万

8、元，主要是公司在深圳宝安光明新区购土地使用权支付了 3091.5 万元。 9、银行借款合计数（包括短期借款、一年内到期的长期借款和长期借款）比年初增加 185.66%，主要用于支付应付账款和预 付材料采购款等。 10、应付票据比年初减少 57.82%，主要是公司开出的银行承兑汇票已经承兑支付所致。 11、应付账款比年初增加 563.90%，主要是公司增加了材料采购而应付款项相应增加所致。 12、预收账款比年初减少 84.65%，主要是公司苏州地铁项目本月已按完工进度情况确认了部分收入。 13、应交税费比年初增加 59.09%，主要是因销售增大、应交增值税相应增加和公司利润增长、企业所得税增加所

9、致。 二、利润表项目 1、本报告期内营业成本同比增加 37.08%，主要是同比营业收入增长了 28.92%，而同比营业毛利率下降了 2.99%所引起。 2 ， 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 2、本报告期内营业外支出同比减少 96.66%，主要是去年同期发生非流动资产处置净损失所致。 三、现金流量表项目 1、本年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额同比减少 8664 万元，其中： (1)购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 83.83%，主要是支付材料采购应付货款所致。 (2)支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 53.77%，主要是公司业务量增多增聘了人员

10、所致。 (3)支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 30.33%，主要是支付的与经营活动有关的招投标保证金和其他经营管理费用增 加所致。 2、本年 1-9 月投资活动现金流量净额同比减少 10238 万元，其中： (1)购建固定资产支付现金同比增加 10228 万元，增幅 410383.23%，主要是公司购置了东莞松山湖、宁波、北京、西安和武汉 房产和光明新区土地所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 13455 万元，其中： (1)本年 1-9 月银行借款所收到的现金同比增加 160.02%，主要是因为采购量增大和支付以前应付款所致。 (2)本年 1-9 月吸收投资所收到的现金同比

11、净增加 668 万元，主要是控股子公司吸收其他股东投入资金所致。 (3)本年分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 216.87%，主要是公司本年分配现金股利 1200 万元所致。 (4)本年支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加 383 万元，主要是本年支付了公司股票发行费用所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 （一）借款合同 1、本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署

12、了合同编号为兴银深业务壹授信字（2009）第 068 号的人民币短期借款合 同，取得该合同下短期借款 2,000 万元，期限为 2009 年 11 月 6 日至 2010 年 11 月 6 日。 2、本公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 2009sc000003688 的杭州银行股份有限公司综合授信额度合 同， 2010 年 5 月 4 日与杭州银行股份有限公司深圳分行签订了借款合同取得短期借款 4,500 万元。期限为 2010 年 5 月 4 日 至 2010 年 11 月 4 日。 3、本公司与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同编号为交银深 4434102009ll0

13、0000100 号最高额借款合同，取得 该额度合同下短期借款 3,000 万元。期限为 2010 年 1 月 15 日至 2011 年 1 月 15 日。 4、本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 nbcb7301zk09026 的中长期借款合同，取得该协议项下长 期借款 3,000 万元。期限为 2009 年 9 月 17 日至 2011 年 9 月 17 日。 5、本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署合同编号为（2010）圳中银高总额协字第 050064 号授信额度协议 取得该协议项下短期借款 2,000 万元。期限为 2010 年 5 月 26 日至 2011 年

14、 5 月 26 日。 6、本公司与招商银行股份有限公司深圳平湖支行签署合同编号为 2010 年龙字第 0010176041 号授信协议，取得该协议项 下长期借款 3,000 万元。期限为 2010 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 29 日。 7、本公司与广东发展银行股份有限公司深圳南园支行签署合同编号为 10206210027 号综合授信额度合同，取得该额度合 同下短期借款 4,000 万元。期限为 2010 年 6 月 9 日至 2011 年 6 月 9 日。 8、本公司与中国光大银行深圳国通支行签署合同编号为 zh39031007001 号综合授信协议，取得该额度合同下短期借款

15、 3,000 万元。期限为 2010 年 07 月 22 日至 2011 年 07 月 22 日。 9、本公司与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同编号为交银深 4434102010c000000100 号最高额借款合同，取得 该额度合同下短期借款 13,294,024.76 元。期限为 2010 年 7 月 30 日至 2011 年 6 月 29 日。 （二）购销合同 3 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 2009 年 6 月 10 日，本公司与苏州轨道交通有限公司签订合同，约定由本公司提供苏州市轨道交通一号线工程通信系统集成及 专用通信系统采购 a 标（除

16、专用无线外）货物及服务，合同金额 5,319.67 万元。目前，该合同正在履行之中。 （三）其他合同 2007 年 7 月，公司与深圳市兴围股份合作公司签订深（宝）0104320 号深圳市房地产租赁合同书约定：深圳市兴围股份 合作公司将位于深圳市宝安区福永街道凤凰兴围第三工业区第 23 栋第一层东、第三、四、五层房地产出租给本公司作为厂房 使用，租赁房地产建筑面积共计 4,394 平方米，月租金总额 48,334 元，租赁期为 2007 年 7 月 9 日2014 年 10 月 9 日。该 合同已经深圳市宝安区房屋租赁管理办公室备案登记，取得宝安福永合同备案第宝 ca015857 号房屋租赁证

17、。 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 承诺人 无 无 无 承诺内容 无 无 无 履行情况 公司控股股东键 桥通讯技术有限 公司、股东深圳 市华瑞杰科技有 限公司及实际控 制人叶琼、 brenda yap（叶 冰）、david xun ge（葛迅）、公司 其他股东重庆乌 江实业（集团） 有限公司、深圳 1、公司控股股东键桥通讯技术 有限公司、股东深圳市华瑞杰科 技有限公司及实际控制人叶琼、 brenda yap（叶冰）、david xun g

18、e（葛迅）承诺：自发行人股票 上市之日起三十六个月内， 不 转让或者委托他人管理其持有 或间接持有的发行人股份，也不 由发行人回购该部分股份；公司 其他股东重庆乌江实业（集团） 有限公司、深圳市中泽信投资有 发行时所作承诺市中泽信投资有 限公司、深圳市 晓扬科技投资有 限公司、深圳市 深港产学研创业 投资有限公司、 深圳市乔治投资 发展有限公司、 重庆源盛股权投 资管理有限公 司、深圳市卓佳 汇智创业投资有 限公司、深圳市晓扬科技投资有 正在履行 限公司、深圳市深港产学研创业 投资有限公司、深圳市乔治投资 发展有限公司、重庆源盛股权投 资管理有限公司、深圳市卓佳汇 智创业投资有限公司承诺：自发

19、 行人股票上市之日起十二个月 内不转让或者委托他人管理其 持有的发行人股份，也不由发行 人回购该部分股份。承诺期限届 满后，上述股份可以上市流通和 转让。 限公司 1、对于公司享有的企业所得税 公司控股股东键 桥通讯技术有限 公司、实际控制 税收优惠事项，公司控股股东键 桥通讯技术有限公司承诺， 如 今后公司因税收优惠被税务机 其他承诺（含追加承诺）人叶琼、brenda yap（叶冰）、 david xun ge（葛 迅） 关撤销而产生额外税项和费用 正在履行 时，将及时、无条件、全额承担 公司补缴的税款以及因此所产 生的所有相关费用。2、本公司 现有的生产厂房为租赁取得，出 4 、 ： 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 租方深圳市兴围股份合作公司 未取得出租房屋的产权证书，若 租赁的厂房被强制拆迁，将对公 司的生产经营造成不利影响。针 对上述情况，公司控