中通客车：第一季度报告正文

1、中通客车控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码：000957证券简称：中通客车公告编号：2012007 中通客车控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李海平、主管会计工作负责人宓保伦及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务

2、指标 单位：元 本报告期末上年度期末增减变动（） 资产总额（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 总股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 2,389,453,833.57 637,578,437.11 238,504,950.00 2.67 本报告期 653,427,336.49 13,801,702.16 -16,132

3、,362.57 -0.07 0.06 0.06 2.19% 2.01% 2,268,546,239.79 623,776,734.95 238,504,950.00 2.62 上年同期 457,966,359.80 8,827,147.49 -55,214,559.06 -0.23 0.04 0.04 1.48% 1.40% 5.33% 2.21% 0.00% 1.91% 增减变动（） 42.68% 56.36% 29.22% 50.00% 50.00% 0.71% 0.61% 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常

4、经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 年初至报告期末金额 45,468.49 260,000.00 130,306.46 4,046.45 附注（如适用） 1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 中通客车控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 885,000.00 -195,629.68 -9,202.85 1,119,988.87 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

5、 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 33,785 股东名称（全称） 中通汽车工业集团有限责任公司 中国公路车辆机械有限公司 江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 120 号） 北方国际信托股份有限公司-长城富利 07-1 证 券集合信托 中国对外经济贸易信托有限公司招行新股 14 商丘富悦达商贸有限公司 奎屯恒祥商贸有限公司 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 山东省交通工业集团总公司 兴业国际信托有限公司新股申购建行财 富第一期 20 期 期末持有无限售条件流通股的数量 51,814,353 人民币普通股 7,732,252 人民币普通股 5,897,

6、726 人民币普通股 5,598,990 人民币普通股 3,306,760 人民币普通股 3,124,462 人民币普通股 2,703,917 人民币普通股 2,191,570 人民币普通股 1,943,728 人民币普通股 1,889,800 人民币普通股 种类 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、变动情况： 单位：元 序号报表项目 应收票据 其他应收款 预收账款 应付职工薪酬 应缴税费 报表项目 营业收入 营业成本 营业税金及附加 期末余额 24,884,486.38 49,342,536.82 43,440,752.41 9,29

7、6,161.85 13,291,847.45 2012 年 1 季度 653,427,336.49 563,980,501.36 4,068,660.32 年初余额 45,012,338.78 25,678,489.06 86,599,993.56 7,021,130.06 3,926,720.55 2011 年同期 457,966,360.80 386,883,771.94 2,687,460.15 变动额 -20,127,852.40 23,664,047.76 -43,159,241.15 2,275,031.79 9,365,126.90 变动额 195,460,975.69 177,

8、096,729.42 1,381,200.17 变动比例 -44.72% 92.16% -49.84% 32.40% 238.50% 变动比例 42.68% 45.78% 51.39% 2 9 中通客车控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 管理费用 10 财务费用 11 投资收益 25,731,786.00 1,305,038.63 130,306.46 19,208,756.99 -2,419,253.32 186,803.25 6,523,029.01 3,724,291.95 -56,496.79 33.96% -30.24% 二、变动原因： 1、应收票据较年初减少的主要原

9、因：本期票据结算业务量减少影响所致。 2、其他应收账款较年初增加的主要原因：报告期内，公司应收出口退税额增加；以及为开拓市场，业务人员个人借款增加影 响所致。 3、预收账款较年初减少的主要原因：2011 年年末春运期间，客户订单比较集中，造成比较基数较大。 4、应付职工薪酬较年初增加的主要原因：公司按期计提工会经费及职教经费影响所致。 5、应缴税费较年初增加的主要原因：报告期内，应缴增值税和企业所得税增加影响所致。 6、营业收入较去年同期增加的主要原因：本报告期销售量增加。 7、营业成本较去年同期增加的主要原因：本报告期销售量增加影响所致。 8、营业税金及附加较去年同期增加的主要原因：本报告期

10、收入增加，导致增值税及相应流转税增加。 9、管理费用较去年同期增加的主要原因：公司管理人员 2011 年度薪酬兑现在报告期内入账，上年度管理人员薪酬兑现在 4 月份入账。造成上述变动幅度较大。 10、财务费用较上年同期增加的主要原因：因汇率变动的影响，上年同期产生汇兑收益较大，造成财务费用为负值。 11、投资收益较上年同期减少的主要原因：报告期内公司委托贷款业务减少影响所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 适用 不适用 3 中通客车控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文