支行ATM机日常管理及维护制度

1、支行atm日常管理与维护制度为规范安徽农村合作银行支行 atm机设备管理和维护， 改善银行卡受理环境，促进我行银行卡业务的持续、快速、 健康发展，根据中国人民银行、中国银联相关规定，结合我 行实际情况，特制订本办法。一、atm 机管理的原则： 统一开发、集中审批、分级 管理、合理布局、安全高效。二、atm机工作时间及业务功能： 安徽农金atm机可 提供7x24小时的对外金融服务。为金农卡客户提供密码修 改、余额查询、取款、存款、转账等服务；为银联标识的银 行卡客户提供余额查询、取款、存款、转账等服务。三、atm 机管理员：经过培训和审核制定胡结才、王 易朋为我行atm机管理员，胡结才保管atm

2、机密码，王易 朋保管atm机钥匙并负责 atm机日常巡检工作，两人负责 atm机加钞和清机工作，确保加钞的人民币符合人民银行流 通币要求；对由现吞没卡和长短款的现象按照相关规定办 理。四、atm 机故障：及时查明原因修理，对自行不能查 明原因的及时上报总行电子银行部，对客户做好解释工作。五、atm 机现金管理： 坚持“双人分管、双人操作、交叉核对、相互制约”的原则；坚持碰库制度，将 atm机 打印清单、尾箱余额与钞箱内现金进行核对，并做好登记。（一）由管理员王易朋负责准备专用钞票，并按照会 计由纳制度等有关规定，做好专用款项的领用、登记、和 保管等工作。（二）领取加入钞箱的现金必须经过清分、复

3、点后且符 合使用标准的，经过a类点钞机打码鉴别后的信息要下载专 夹保管。（三）清机必须坚持先记账，后加钞的原则，需双人复 核、双人加钞的制度，严格进行验钞，防止由现短款，杜绝 假币。（四）atm机用钞质量必须是无破损、 无断裂、无透明 纸粘贴及卷角等八成新的人民币，禁止使用原封新钞和潮湿 的现钞。（五）管理员要根据业务量和有关管理要求，合理核定 每台atm机备付金限额。定期或不定期检查。六、atm 节假日的维护工作： 管理员须在节假日前一天对自助设备、监控录像和灯光照明等设施进行常规维护，排除不安全隐患；做好自助设备先进管理，确保节假日 期间设备正常运行；加强巡检做好巡检记录，发现缺钞及时 加

4、钞；发生故障，及时与技术本门联系。2014年1月10日合同管理制度1范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3定义、符号、缩.略语4职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同

5、签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保）,检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管-法人授权委托书”4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合