办公室常用表格__现金借款单(20201011073622)

1、、现金借款单 借款人 借款用途 金额（大写）拾万仟佰 拾元角 分 Y 总裁 意见 酒店 领导 意见 财务 审核 经办 部门 意见 经 办 人 年 月 日 （一式一联） 、现金付款单 收款人 付款用途 金额（大写）拾万仟佰拾 元角 分 Y 总裁 意见 酒店 领导 意见 财务 审核 经办 部门 意见 经 办 人 （一式一联） 三、转账付款单 年 月 日 收款单位 开户银行 账号 付款内谷 金额（大写）拾万仟佰 拾元角 分 Y 总裁 意见 酒店 领导 意见 财务 审核 经办 部门 意见 经 办 人 （一式一联） 四、银行借款单 总裁 总经理 财务部 部门 借款人签名 年 月 日 借款人 开户行帐号

2、借款用途 金 额 大写 拾万仟佰拾元角分 小写 五、差旅费报销单 电脑编码 出差人 出差事由 年 月 日 起讫地点 交通工具 金额 项目 金额 至 房 费 至 市内交通费 至 公务费 至 至 其他 总计大与小与 总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人 六、出库单（小）NO. 领用部门年 月日岀库仓库: 电脑编码 品名 规格 单位 请领数量 实领数量 单价 金额 合计 领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人 七、入库单（小）NO. 库别年 月 日 供应商申购单编码发票号码 电脑编码 品名 规格 单位 数量 单价 金额 备注 合计 部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员供货单位 八、 直拔单（小）

3、 NO. 直拨部门 年月日 申购单编码 供应商 发票号码 电脑编码 品名 规格 单位 数量 单价 金额 备注 合计 直拨部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员供货单位 九、 内部调拨单 NO. 调入部门： 年月日 调出部门： 电脑编码 品名 规格 单位 请领数量 实领数量 单价 金额 合计 调岀部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人 十、 出库单（大）NO. 领用部门年 月日岀库仓库: 电脑编码 品名 规格 单位 请领数量 实领数量 单价 金额 合计 领用部门负责人 仓库批准人 仓管员经办人 十、入库单（大） NO. 库别 年月日 供应商 申购单编码 发票号码 电脑编码 品名 规

4、格 单位 数量 单价 金额 备注 合计 部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员供货单位 十二、 直拔单（大） NO. 直拨部门 年 月曰 申购单编码 供应商 部门 发票号码 电脑编码 品名 规格 单位 数量 单价 金额 备注 合计 直拨部门负责人 仓库批准人 仓管员经办人 十三、物品报损单 部门： 年 月日 品名 规格 单位 数量 单价 金额 报损原因 总经理 财务部 部门经理 经办人 十四、 库存盘点表 部门： 年 月日 序 号 品名 单 位 单 价 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备 注 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

5、2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合计 负责人：主管：盘点人: 十五、用登记本 领用日期 号码 领用人 销号日期 经办人 备注 总经理 财务部 部门经理 经办人 十六、内部往来划账单 NO. 受单单位： 划账日期： 年 月曰 划 账 事 项 划账金额 受单单位意见 （盖、） 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 金额合计（大写） 仟佰拾万仟佰拾元角分 原始单据存我单位年 月 日号凭证内 十七、 库房（物品 / 食品）申购单（大） 品 名 规格 安全库 存量 现库存量 申购数 量 上次进价 单价 金额 备注 年 月 日 总经理: 采购委：仓库负责人:

6、经办 十八、物品采购申购单（小） 申购 部门 部门 负责人 申购 日期 经办人 序号 物品名称 规格 数量 上次进价 供货商报价 仓库审核 A B C 1 2 3 4 5 总金额： 用货日期 采购目的 财务部 采购中心 总经理审批 分管总经理审批 备注 NO. 十九、今日免费房及低价房一览表 房号 宾客姓名 房价 抵店时间 离店时间 房型 说明 合计 二十、免费券实际消费统计表 项目 数量 单价 金额 累计数量 累计金额 任天 公司 免费房券 免费自助餐券 免费茶水券 合计 饭店销 售部 免费房券 免费自助餐券 免费茶水券 合计 VIP卡售出数量统计表 项目 数量 累计 饭店销售部 任天公司

7、合计 卜一、营业日报表 DAILY SALES REPORT 项目 ITEM 当天TODAY 月累计M-T-D 预算 BUDGET 本年累计THIS YEAR 与去年同期对比LAST YEAR ACTREV ACTREV ACTREV VAR % ACTREV VAR % ACTREV VAR % 营业收入 营业收入 营业收入 差异 百分比 营业收入 差异 百分比 营业收入 差异 百分比 一、房费收入合计 A客房收入 1、长包房 _ONG STAYING 2、团队 GROUP 3、散客 f.I.T. 客房小计 TOTAL ROOM REVENUE B别墅收入 4 、别墅收入 VILLA ROO

8、M CHARGE 别墅小计 TOTAL ROOM REVENUE 5、服务费 SERVICE CHARGE 6、小酒吧 MINI-BAR 房费收入合计 TOTAL ROOM REVENUE 二、餐饮收入 1 、金明苑中餐厅 JMY CHINESE RESTAURANT 2 、鸿宾苑西餐厅 HBY WESTERN RESTAURANT 3 、大堂酒廊-茶艺 _OBBY LOUNGE-TEA HOUSE 4 、神户日本料理 SH JAPANESE RESTAURANT 5 、月饼收入 MOON CAKE CHARGE 6 、场租收入 RENTAL REVENUE 餐饮收入合计 TOTAL F&B

9、REVENUE 三、洗衣部 1、干洗 DRY CLEANING 2、湿洗 CLEANING 洗衣部收入合计 TOTAL LAUNDRY REVENUE 四、商务中心收入 TOTAL BC.REVENUE 五、车队收入 TOTAL TAXI REVENUE 六、电话费收入 TELEPHONE CHARGE 七、球场收入 TENNIS COURT REVENUE 八、宽带上网 NTERNET REVENUE 九、其他收入 TOTAL OTHERS REVENUE 总计 TOTAL REVENUE 十、康乐收入 1、桑拿 MASSAGE REVENUE 2、夜总会 NIGHT CLUB REVENU

10、E 3 、健身中心 GYM 4 、其他收入 OTHERS REVENUE 康乐收入合计 TOTAL HC REVENUE 十一、VIP待扣款 VIP MINUS REVENUE 十二、代扣车队款 COMMISION TAXI REVENUE 项目 ITEM 当天TODAY 月累计M-T-D 项目 ITEM 当天 本月累计 本年累计 与去年同期对比 LAST YEAR 一、现金 CASH TODAY M-T-D THIS YEAR TODAY ACTREV VAF I% 二、支票 CHECK 当天 营业收入 差异 百分比 三、信用卡 客房出租率 OCCUPANCY 1 、美国运通卡 AE CAR

11、D 平均房价 AVERAGE ROOMRATE 2、维莎卡 VISA CARD 客房总数 TOTAL ROOMS 3、日本JCB卡 JCB CARD 饭店自用房 HOUSE USE 4、大莱卡 DINERS CARD 待修理客房 OUT OF ORDER 5 、万事达卡 MASTER CARD 团队/会议 GROUPS 6、长城卡 GREAT WALL CARD 已出租客房 TOTAL SOLD 7、龙卡 DRAGON CARD 未出租客房 VACANT ROOMS 8、牡丹卡 PEONY CARD 预订未到数 NO SHOW ROOMS 9、金穗卡 JIN SUI CARD 无预订到店 WA

12、LK IN 10、其它卡 OTHER CARDS 明日离店 TOMORROW DEPARTURE 四、储蓄卡 MERCHANT CARDS 明日抵店 TOMORROW ARRIVAL 五、挂帐 A/R 延期离店 EXTENSION STAYS 六、加： ADD 免费房 COMPLIMENTARY 1 、本日转房帐 TRANSFER ROOM CHANGE 宾客人数 NO.OF PERSON 当日入住宾客 NO.OF OCCUPY PERSON 总计 TOTAL REVENUE 当日离店宾客 DEPARTURE PERSON 经理 复核: 制表人: 二十二、每日营业收入（呈报黄总裁） 致送：世纪

13、金源集团总裁办 发出：香山金源商旅中心酒店财务部 主题：关于北京香山商旅酒店 年 月日的营业收入的报告 尊敬的黄总裁： 已出租客房间数：间 客房出租率： 平均房价：元 现将我酒店年 月日的营业收入情况呈报如下 项目 本日收入 本月累计 合计 0.00 0.00 备注：以上平均房价及出租率不含别墅收入。 200 - 二十三、厨房点菜单签收表 日期 餐点 张数 厨房 接收人 备注 二十四、 FIDELIO 假房挂帐的明细 日期 PF房号 营业点 金额（元） 备注（批准 人，消费单 位,事由） 收回日期 收银员 合计 二十五、前台账单 房 号 Room No: 抵店日期 Arrival: 宾客：Gu

14、est Name: 离店日期 Departure:实住天数 Days: 账 号 Account: 日期DATE 单号 CHECK NO. 摘要 DESCRIPTION 消费 CHARPTION 付款 PAYMENT 如转账无效，本人愿意承担账单所列尚未清付之最后欠额付款方式PAYMENT I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held person ally liable现金支票挂账信 用卡 in the event that the in dicated person compa ny CA

15、SH CHEQUE BILLSDUE C 二十六、餐饮账单 房号服务员 Room No. Attendant 宾客签署收银员 Signature Cashier 二十七、 押金单(Deposit From ) NO. 日期Date 房号Room No 客人姓名Name 项目 金额Amount 币万 仟 佰拾 元 备注 Remarks 1. 本单请妥善保管，作为退押金单依据 Please carefully keep this memo,it is the only accoud of your deposit. 2. 遗失本单，请本人及时与前台结账处联系报失，并提供有效证件复印件。 f it

16、is lost,please connect with the Front Desk Cashier on time,and provide us your valid identification and ID copies. 3. 报 退款人 Refun der:收银员 Cashier:宾客签署 Sig nature 二十八、代支款单(The Bill of Loan)no. 营业点日期 Counter Date 台号(Desk No.) 代支标准及金额(Standard Loan or Amornt) 付款客人姓名代款客人签名 备注 Remarks: 收银员Cashier: 批准人 Ap

17、proved By: 二十九、商务中心收费单 Receipt of Busin ess Cen ter 宾客姓名房号日期 Guest NameRoom No.Date 项目 Iterms 备注 Remarks 金额 Charges 发传真 Send Fax 收传真 Receive Fax 打字、打印 Type & Print 复印 Copy 上网 In ternet 扫描 Scanner 会议室 Conference Room 出售 Sales 其它 Others 总计现付记账 TotalCashCharge To Room 三十、客车服务账单(Transportation Bill ) 宾客姓