存货核算二开指导

1、yoniyooUBU8知识库文档存货核算二次开发指导知识库属性适用产品支持版本V10.0;V10.1;V11.0; V11.1; V12.0行业通用关键字存货核算最后更新时间2014-11-28作者廖年兵1. 存货核算业务说明存货核算系统针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地 把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供信息，并可动 态反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金周转和占用的分析，在保证生产经营的 前提下，降低库存量，减少资金积压，加速资金周转，具有及时性、可靠性和准确性。A甜业莠记的存货感划管理会计Y材怎/产战熙盛匕4存货核算J&K2

2、. 存货核算主要表说明记账数据表IA_Subsidiary:存货明细账表IA_EnSubsidiary:发出商品明细账表IA_Summary :存货总账表IA_Individual :个别计价对照表IA_Valuatio nass :先进先出对照表单据数据表Just in vouch :调整单主表Just in vouchs :调整单子表CostJustvouch：价格调整单主表CostJustVouchs：价格调整单子表基本设置数据表IA_Headset :存货科目设置表IA_OppHead :对方科目设置表IA_OtherAccou ntSet :其他科目设置表历史数据表IA_HisOpt

3、ion :历史选项表IA_HisInventory :历史存货记录表IA_HisInvCheckFree：历史存货核算自由项记录表 IA_HisWarehouse :历史仓库信息表未记账中间表IA_ST_ Un Accou ntVouch01 :采购入库单未记账单据表 IA_ST_U nAccou ntVouch08 :其他入库单未记账单据表 IA_ST_U nAccou ntVouch09 :其他出库单未记账单据表IA_ST_U nAccou ntVouch10:产成品入库单未记账单据表IA_ST_U nAccou ntVouch11 :材料出库单未记账单据表IA_ST_U nAccou n

4、tVouch32 :销售出库单未记账单据表IA_SA_U nAccou ntVouch :销售未记账单据表 IA_EX_ Un Accou ntVouch :出口未记账单据表 IA_PU_UnAccountVouch :采购未记账单据表3. 产成品成本分配二开实例详见存货核算产成品成本分配二开案例4. 使用非api接口开发单据注意事项a）库存基本单据（采购入库单、其他入库单、产成品入库单、其他出库单、材料出库 单）调用 IA_SP_WriteUnAccountVouchForST 存储 过程，参数 ID-单 据主表 ID， cVouType单据类型。b）库存销售出库单调用 IA_SP_Writ

5、eUnAccountVouchForST32 存储过程，参数 ID-单据主表 ID， cVouType单据类型，cSource单据来源， cBusType业务类型；c）销售单据（销售发货单、销售发票、销售日报）调用 存储过程 IA_SP_WriteUnAccountVouchForSA，参数 ID-单据主表 ID， cVouType单据类型，cBusType业务类型；d）采购单据（采购发票、采购代管挂账确认单）调用 存储过程 IA_SP_WriteUnAccountVouchForPU，参数 ID-单据主表 ID， cVouType单据类型。e）出口发票调用 存储过程 IA_SP_WriteU

6、nAccountVouchForEX，参数 ID-单据主表 ID， cVouType单据类型。f）代码示例Private Fun ction SavelAAccou ntTable(oVoucher As Object, ByRef cnn Acco unt As ADODB.Co nn ectio n)If bBaseBill(oVoucher) The nSelect Case vFieldVal(oVoucher.Head(cvouchtype)Case 32cnn Acco un t.Execute IA SP Write Un Accou ntVouchForST32 & oVouc

7、her.Head(id)& vFieldVal(oVoucher.Head(csource) &oVoucher.Head(cvouchtype) &,NvFieldVal(oVoucher.Head(cbustype) & Case 01, 08, 09, 10, 11cnnAccount.Execute IA_SP_WriteUnAccountVouchForST & oVoucher.Head(id)&N”N& ,NoVoucher.Head(cvouchtype) & ”End SelectEnd IfEnd FunctionV10调用存货服务记录存货单据If iState = 1 A

8、nd NoBla nk(oSTLogi n.Accou nt.lAStartDate) The nIf LCase(OperateType) = save Or LCase(OperateType) = delete ThenSaveIAAcco un tTable oVoucher, cnn Acco unt, oSTLog inEnd IfEnd IfytrnywUBU8知识库文档5. 存货核算记账过程介绍采购入库单其他出库单其他入库单材料出库单产成品入库单销售出库单存货明细账发出商品明细账存货总账代管挂账确认单11入库调整单6.存货核算主要存储过程说明序 号存储过程名称功能说明1IA_C

9、reateTmpTable创建核算区临时表和数据源临时表IA AccountArea、IA Data Subsidiary2IA Acco un tLoad加载未记账记录到核算数据源临时表3IA Acco un tLoadDispatch加载发出商品未记账发货单到核算数据源4IA Acco un tLoadSale加载发出商品未记账发票到核算数据源5IA_RepairDataSource根据存货选项从核算数据源删除不符合记账 条件的数据6IA Un AccPerDeal从核算数据源中删除已经期末处理的数据7IA AddAccou ntArea将选择的需要记账的数据插入核算区8IA_AddAcc

10、ou ntAreaDisp将选择的需要记账的发出商品数据插入核算 区9IA_AddAccou ntAreaSpec将选择的需要记账的特殊单据数据插入核算 区10IA AccTmpTable创建记账过程中使用的临时表ycmyooUBU8知识库文档Ia_Manuallnputcost、IA_AutoJustIn11IA_CalMaterialCost设置循环领用材料成本12IA_DataCheck卷积数据检查13IA_Subdataleadi n卷积归集存货系统数据到核算数据源14IA_ProdAssJJ卷积产成品成本分配15IA_Add On eLevelData卷积加载指疋阶数据到核算区16I

11、A sp SetMaterialCost处理集合订单材料出库单成本17IA sp UpdateVoucherTs修改原始单据时间戳，锁对应记账记录18IA_sp_SetRedlssue按销售出库单核算，红字销售出库单取对应 蓝字出库单的成本19IA CreateI nvCostZSCL创建专属材料临时表 IA I nvCostCAZSCL20IA CreateI nvCostGYCL创建公用材料临时表 IA I nvCostCAGYCL21IA_CreateI nvCostGYCL_FGFX创建返工返修公用材料临时表IA I nvCostCAGYCL FGFX22IA_Roll卷积核算存货主存

12、储过程23IA FXRoll卷积核算返工返修存货主存储过程24IA sp GetJustCode获取单据编号25IA sp SetJustI nV ouchsID更新UA ldentity中调整单的最大ID号26IA sp SplitAccou ntArea将发出商品数据插入到发出商品核算区27IA sp SetRedDispatchlist退货单取对应发货单成本28IA sp SetSpecialCost处理没有手工录入成本的特殊出库单据29IA sp SpecificPrice个别计价法成本核算30IA sp Mo nthAcc全月平均法成本核算31IA sp FiFoAss先进先出法/后

13、进先出法成本核算32IA sp Mo nthMoveAcc移动平均法成本核算33IA sp Pla nAcc计划价（售价）法成本核算34IA sp GetSpecialCost获取特殊单据入库单成本35IA sp GetOptio nCost取存货选项成本36IA sp AddToSummary计算存货结余成本37IA sp SetSummaryFlag设置总账成本计算标记38IA_sp_SetSpecialOutCost设置先进先出法、后进先出法、个别计价法 特殊单据出库单成本39IA_sp_GetBillCost账面为负结存时，销售出库成本取销售发票 金额40IA fn GetDispat

14、chCost退货单取指定发货单成本41IA sp PatchManual补足手工录入单价的记录42IA sp AccMa nualRec最后一轮核算，手工确认成本43IA sp AddSysJustVouch将调整记录插入调整单据临时表44IA_sp_SplitValuatio nAss拆分先进先出法、后进先出法数据计价辅助 数据表45IA_sp_AddValuatio nAss将先进先出法、后进先出法数据插入计价辅 助数据表46IA fn GetJustPrice计算调整单金额47IA_sp_GetDispatchCostNew获取个别计价法、先进先出法、后进先出法 发货单成本48IA_sp

15、_AccMaxMi nDifTable处理最大，最小差异单价表49IA_sp_CreateJustVouch生成记账过程中需要生成的调整单50IA_sp_Del UnIn putRecordFalse删除没有录入单价的记录并清空计价辅助数 据表51IA_sp_Del UnIn putRecord删除核算区记录并清空计价辅助数据表52IA_sp_ Insertin toSubsidiary将核算区数据插入明细账53IA_sp_ Insertin toE nSubsidiary将发出商品数据插入明细账、发出商品明细 账54IA sp I nsertl ntoRollSubsidiary卷积将数据插

16、入明细账、发出商品明细账55IA_sp_I nsertSubWithAssA ndlnv包含先进先出法、后进先出法和个别计价法 时将数据插入明细账、发出商品明细账56IA_sp_I nsertSubWithl nv包含个别计价法时将数据插入明细账、发出 商品明细账57IA_sp_I nsertSubWithAss包含先进先出法、后进先出法时将数据插入 明细账、发出商品明细账58IA_sp_I nsertSubWithSta nd不包含先进先出法、后进先出法和个别计价 法时将数据插入明细账、发出商品明细账59IA sp ReCo un tSummary重算总账60IA sp MakeBlueVo

17、uchs生成监字回冲单61IA sp CalcAverPrice计算平均单价62IA sp CalDifRate计算差异率63IA sp UpdateMaxMi nTable回写最大最小控制表64IA sp PerdealAcco unt期末处理明细帐数据65IA sp CreateDifOverI nfo生成期末处理差异结转单信息66IA sp CreateDifOverBill生成差异率结转单67IA sp SetSpecialI nCost设置特殊单据入库单成本68IA sp ReAcco un tSummaryByPerdeal期末处理重算总账69IA sp CreateIssueJu

18、stI nfo生成期末处理发出商品调整单信息70IA sp PerdealIssueZero期末贷方调整-调零信息71IA sp PerdealJustI nfo生成期末处理出库调整单信息72IA sp PerdealJustVouch生成期末处理出库调整单73IA sp CreateIssueJustVouch生成期末处理发出商品调整单74IA InvCostZSCL汇总专属材料成本75IA InvCostGYCL汇总共用材料成本76IA InvCostGYCL FGFX汇总非标共用材料成本77IA sp AdjustJustI nfo ZY直运调整尾差服务78IA sp FiFoFXAss

19、先进先出法、后进先出法非标订单成本核算79IA sp Acco un tFxData其他计价方式非标订单成本核算80IA sp QCAss拆分计价辅助数据81IA_sp_RestoreAccGe n针对 先进先出法,后进先出法,个别计 价法的业务进行恢复记帐82IA_sp_CallBGService调用预算服务83IA_sp_FllBGTable插入要处理的预算数据84IA_sp_FillBGTableByAccou nt插入记账时要处理的预算数据85IA_sp_FillBGTableBy Un Accou nt插入恢复记账时要处理的预算数据86IA_sp_FillBGTableBy Un R

20、oll插入恢复卷积时要处理的预算数据87IA_sp_FillBGTableByPerdeal插入期末处理时要处理的预算数据88IA sp UpdateBGI nfo更新收发记录表预算相关数据89IA sp UpdateBGI nfoByAccou nt记账时更新收发记录表预算相关数据90IA sp UpdateBGI nfoBy Un Accou nt恢复记账时更新收发记录表预算相关数据91IA_sp_UpdateBGI nfoBy Un Roll恢复卷积时更新收发记录表预算相关数据92IA sp UpdateBGI nfoByPerdeal期末处理时更新收发记录表预算相关数据93IA_sp_PerdeallssueEstimate统计结算成本处理