ERP数据质量监控管理制度

1、三一集团有限公司管理制度ERP业务数据质量监控规定ZG-QGB/IT025-2008修订号 V 实施日期2010年5月1日第1 页共10页编制人梁柯更改记录标记处数更改依据更改人更改日期审核人沈军武V1.032010年11月修订周峰2010-11-23批准人吴云峰1目的加强对ERP基础数据和业务数据监控，确保数 据准确及各业务操作规范，以提升各业务水平。2适用范围本制度适用于集团各ERP上线单位。3关键控制指标3.1 ERP基础数据包括物料主数据、物料清单、工艺路线、供应商数据、客户主数据、工作中心等。3.2 ERP业务数据包括计划、制造、采购、物流、营销等模块的业务数据。3.3检查方式：必检

2、为存在财务风险的数据（包括收 付款、成本、存货等）；抽检为对业务有影响，但无财务风险的数据。4岗位职责4.1业务部门对本部门业务规范情况进行自查，及时处理异常业务数据，并出具周报。4.2事业部IT部负责对过程控制指标和关键绩效指 标的提升进行分析提出改进措施，并出具周报。4.3各职能总部负责对不规范业务数据处理情况进行检查，发布半月报。4.4 IT总部ERP管理部负责对通报与监控情况进行检查，每半月通报一次，并每月发布ERP绩效指标考核情况。5程序要求及关键控制点5.1事业部各业务部门每天对业务数据规范性情况自行检查并处理（监控内容方法见附一），每周二出具周报并抄送责任人、事业部 IT部和IT

3、总部、职能 总部。5.2事业部IT部每周三对过程控制指标及关键绩效指标提升进行分析并提出改进措施，OA通报抄送IT总部ERP管理部和各业务部门领导。5.3职能总部对业务部门提交的监控周报中的不规范业务数据进行监督处理，并于每周三出具上周异常数据处理情况通报，逾期未处理完成按附件细则 处罚责任人。（通报抄送各业务部门领导和IT总 部）。5.4 IT 总部ERP管理部不定期对各事业部IT部的监控工作进行抽查与评价，并对事业部的业务提升措施进行指导。5.5 IT 总部ERP管理部于 IT 双周例会对各事业部 ERP绩效指标提升进行通报和排名考核。5.6 IT总部ERP管理部对所有ERP系统内业务数据

4、进行归口检查和管理。6激励措施6.1业务部门未按时提交数据监控周报处罚部门主管2分/次。6.2各IT部未按时提交过程控制指标和绩效指标 提升分析周报处罚 IT部长2分/次。6.3各职能总部未按时出具异常数据处理情况检查 通报，处罚责任人 2分/次。6.4各业务部门限期未整改的，对业务部门主管处罚5分/项，责任人按细则处罚。6.5对ERP绩效指标排名前三和后三的IT部长和业务部门主管 1比2给予10分、5分、2 分 /次奖罚。6.6事业部IT部通报中如有虚假行为处罚IT部长30分/次，IT总部如发现业务部门有虚假提升指标 行为，事业部IT部未通报的，对 IT部长处罚20 分，对业务部门主管处罚5

5、0分。7相关文件7.1物料主数据管理规定7.2标准成本维护控制制度7.3物料清单维护管理制度7.4工艺流程维护管理制度7.5三一集团全面数据质量管理技术标准8附加说明本制度由IT总部ERP管理部起草，并归口管理。9附件附件一：ERP数据监控明细附件二：ERP过程控制指标、关键绩效指标一览 表附件三：ERP数据监控通报模板三一集团有限公司管理制度ERP数据质量监控管理制度三一重工有限公司 管理制度ERP数据质量监控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修订号V2实施日期2010 年5月1日第2页共10页附件一：ERP数据监控明细模块控制点要求监控方法奖惩办法检查方式维护责任人自杳业务部门基础

6、数据静态数据物料主数据维护及时性每个视图一个工作日完成维护1、主数据录入员每日将新录入 SAP系统的编码做汇 总表，在规定时间后进行检查 MM03所有数据视图是 否已维护完整。按照1分/条处罚必检维护各视图数据责任人事业部IT部无BOM物料 数检查据维护。物料发布三天内，完成 BOM1、用程序ZNOBOM，输入主机号+工厂号进行检查2、物料主数据自制件与 BOM比对按照1分/主机处罚必检工艺所工程师技术部无工艺物料检杳物料发布三天内，完成工艺数 据维护。1、用程序ZNOGY，输入主机号+工厂号进行检查2、物料主数据自制件与工艺比对按照1分/主机处罚必检工艺所工程师技术部无工时工序检杳物料发布三

7、天内，完成工时、 工序维护。用程序ZNOGSGX，输入主机号+工厂号进行检查，可 以输入部分物料描述进行模糊查询，可展开BOM并对制造类组件进行检查按照1分/主机处罚必检工艺所工程师技术部无计划加工 时间检杳物料发布三天内，完成计划加 工时间维护。用程序ZNOJGSJ，输入主机号+工厂号进行检查按照1分/主机处罚抽检工艺所工程师技术部组件分配完整性检杳主机层所有行项目在创建或变 更的同时必须进行组件分配。用程序ZGCKHZB组件未分配率检查按照1分/主机处罚必检工艺所工程师技术部业务数据ZG-QGB/IT025-2007修订号V2实施日期2010年4月1日第3页共10页模块控制点要求监控方法奖

8、惩办法检查方式维护责任人自杳业务部门垃圾预留订单在入库后3天之内应清理 完毕，盘点前垃圾预留必须清 理完毕；分析垃圾预留产生原 因，严格控制垃圾预留的增加。1、用ZLJYL事务码查询2、监控周报通报本周垃圾预留情况和上周垃圾预留 清理情况。其中本周以前的垃圾预留必须为零；本 周新增垃圾预留不得超过 500条3、 监控月报通报上月垃圾预留清理情况，上月所有 垃圾预留必须为零如果至监控日的垃 圾预留全部清理完 成，奖励责任人10 分。对超标部分按1 分/10条处罚。必检ERP计划员计划调度部生 产 制 造COGI控制从产生COGI开始，必须在48 小时内处理完毕；盘点前 COGI必须处理完毕1、用

9、YCOGI事务码查询2、监控周报通报上周 COGI数量，上周COGI数量 必须为零3、监控月报通报本月 COGI数量，本月COGI数量 必每周COGI清理完 成，则奖励责任人10分，否则按1分/条处卜罚-必检ERP计划员计划调度部垃圾订单对订单基本开始日期在 3天以 前，但未开工的成品和大件生 产订单必须处理完。（剔除配件 订单和无物料订单）。须为零1、用事务码COOIS，查询基本开始日期在 3天以前 的未开工且未关闭的成品及大件订单；2、成品指物料类型为 FERT的物料，大件指自制大件配套率中考核物料；3、 监控周报通报至发布之日为止垃圾订单。此类垃条、处罚；未处理完，按1分/ 单处罚必检计

10、划员、车间主任计划调度部对订单基本完成日期在 3天以前，但未入库的成品与大件订单必须处理完。（剔除配件订单 和无物料订单）。圾订单必须为零1、用事务码COOIS，查询基本完成日期在 3天以前 的未入库且未关闭的成品及大件订单；2、成品指物料类型为 FERT的物料，大件指自制大 件配套率中考核物料.3、监控周报通报至发布之日为止垃圾订单。此类垃未处理完，按1分/ 条处罚必检计划员、车间主任计划调度部对订单基本完成日期在 30天以 前，但未入库的其他零件订单圾订单必须为零1、用事务码COOIS，查询基本完成日期在30天以前 的未入库且未关闭的零件订单；未处理完，按1分/必检计划员、车间 主任、成本

11、会财务部条处罚（含有物料/无物料订单、配件2、剔除FERT部分的成品订单;计三一集团有限公司管理制度ERP数据质量监控管理制刖度ZG-QGB/IT025-2007修订号V2实施日期2010年4月1日第4页共10页|模块控制点要求监控方法奖惩办法检查方式维护责任人自杳业务部门订单)。3、订单状态中存在GMPS或PCNF、CNF等存在实际成本订单必须由财务处理，其他无实际成本订单由 计划员处理。此类垃圾订单必须为零。工序内外协控制工序外协采购订单在创建日期30天之内必须收货。通过ZGXWXSHJL查 询按1分/单处罚必检外协工程师财务部最后工序是外协工序的，外协 采购订单收货后生产订单必须在2天内

12、完成收货。通过ZGXWXSHJL查询后通过COOIS查询生产订单入库情况k按1分/单处罚必检外协工程师财务部物流过期转储订 单1、冋工业城转储订单 5天内关 闭。2、跨工业城的转储订单10天 内关闭。用事物码ZRMM101可以导出过期订单，并进行批量 关闭按1分/条处罚必检订单创建者物料管理部已拣配未过 帐的转储单转储单拣配后必须在 2天内完 成过账。用ZMM063或ZWGZDD 导出查询。按1分/条处罚必检拣配人物料管理部米购中转库 存的过账及 时性T800、T801、T118、T009 等采购中转库收货后，必须在二天内完成中转库向收货库的转储用MB52杳询各中转库库存，然后用 MB51杳这

13、些物 料在最近两天是否有收货记录，如没有收货记录则 超时按1分/条处罚必检仓管员、理货区理货员物料管理部代理库转储 及时性检查本部代理采购收货代理库(T100T111等)库存，一周内MB52杳询各代理库库存，然后用 MB51杳这些物料 在最近两天是否有收货记录，如没有收货记录则超时按1分/条处罚必检物流工程师物料管理部1I*/*12三一集团有限公司管理制度ERP数据质量监控管理制刖度ZG-QGB/IT025-2007修订号V2实施日期2010年4月1日第5页共10页模块控制点要求监控方法奖惩办法检查方式维护责任人自杳业务部门901 -999 存储类型异常数据查看901-999货位上的数据是 否

14、在规定时间处理完成，延期 太长视为异常数据，需重点监 控处理。Zwlcclx或LX02导出本事业部所管 WM仓库库存清 单，筛选901-999货位数据进行分析。800库等配件 库需重点监控。按1分/条处罚必检仓管员物料管理部主机入库未发料每日导出当日收货主机订单BOM与发货记录进行对比，找 出差异项和未发料项。1用ZGCKHZB主机入库订单未发料或 ZLJYL导出。按1分/条处罚必检配送经理计划员财务部垃圾/过期 采购申请1、必须每天及时将采购申请转换为米购订单，ERP专干应及时检查垃圾米购申请等 情况的清理。2、 垃圾米购申请不能大于0条；过期采购申请占比不能超JH f-Q/ -事物码 ME

15、5A，打开“动态选择”按钮，“删除标示”选择等于空，“物料”不等于空（排除工序外协采购订单），“清单范围”选择为“ ALV ”，“工厂”选择为相应工厂，“下达日期”字段输入小于当前日期进行筛选，“交货日期” 小于当前日期可筛选出垃圾采购申请；“交货日期”大于当前日期可筛选出过期采购申请1、按1分/条处罚；2、采购申请0条，按10分/次奖励必检物流工程师商务部过5%；1、物流工程师负责将转换 的采购订单，下达给供 应商，并督促供应商及 时交货；2、过期采购订单占比不能超过10%采购过期采购订单事物码 ZRMM101: “订单类”选择NB和ZTB,“公司”和“工厂”为相应公司和工厂，“采购组”选择

16、所有采购组，“交货日期”选择当前日期以前的所有日期。导出数据的处理：在交货日期中筛选出当期日 期减5天的数据（无再计划日期的以交货日期1、按1分/条处罚；2、垃圾订单占比小于5%，按 10分/次奖励必检物流工程师商务部合同商务 参数致 性合同参数与系统参数设置一 致性为准合同录入员每日将合同参数录入SAP系统，在规定时间检查所有数据是否与合同 致。1、按0.5分/条处罚；2、致性比率必检商务工程师合同录入员商务部达100%，按三一集团有限公司管理制度ERP数据质量监控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修订号V2实施日期2010年4月1日第6页共10页丁模块检查销售控制点寄售信息 维护及

17、时 性未清销售订单未完全发货过账销售订单要求监控方法标准物料改为寄售物料时，寄售信息记录的价格必须与标准合同的价格一致1、检查主机及配件销售订单的 未清项目；1.检查销售订单是否已完全发 货过账。奖惩办法10分/次奖励方式维护责任人自查业务部门用ZJSJSNEW 监控当月需结算部分的寄售价格 与合同价格差异部分。用va05事务码查询订单行项目是否遗漏，用ZDFHQKB事务码查询待发货情况表1、按0.5分/条处罚； 致性比率达100%，按10分/次奖励2、必检合同录入员商务部出具检查通报，对情况严重的订单， 按1分/单进行处罚出具检查通报，对 情况严重的订单， 按1分/单进行处罚必检必检制单员发

18、运员营销部营销部序号业务指标名称公式意义目标值监控责任部门责任人监控责任人 1基础数据工程变更处置及时率及时率=符合要求的物料变更个数/当月变更的物料个数备注：符合要求的物料变更个数为：根据ECN在SAP中物料变更时间-ECN发布时间w 3天提高EBOM 与PBOM 维护的 及时性，确保EBOM与PBOM 的95%制造技术部研发工程师/工艺工艺工程师 2基础数据BOM主数据维 护及时率及时率=符合要求的物料个数 /物料创建个数备注：符合要求的物料为： BOM维护时间-物料创建时间w 3个工作 日准确率保障BOM维护的及时性及完整性90%制造技术部丄程帅工艺工程师工艺工程师 3基础数据组件未分配

19、率组件未分配率=未分配项目/主机层所有行项目数未分配项目数:指主机BOM中未进行组件分配的项目物料工序分配的完整性，确0制造技术工艺工程工艺工程保物料需求计戈曲勺准确性部师师附件二 ERP过程控制指标、关键绩效指标一览表三一集团有限公司管理制度ERP数据质量监控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修订号V2实施日期2010年4月1日第7页共10页pl号业务指标名称公式意义目标值监控责任部门责任人监控责任人4制造工位实际产出均衡比例工位实际产出均衡比例=合格工位数/总工位数合格工位数： 按当月实际完工主机订单，取各工位实际耗时与计划时间相比，允差为30%*计划时间评估实际产出时间与计划时间

20、的匹配性， 是否按计划 节拍产出80%制造技术 部工艺工程师工艺工程师5制造主机周期准确率准确率=周期差异合理订单数当月主机订单总数差异合理：实际周期-当月备份周期， 允差为备份周期*20%评估主机周期是否准确，确保大件及采购件需求的准确性90%制造技术 部工艺工程 师工艺工程 师6制造大件周期准确率准确率=.周期差异合理订单_当月大件订单总数差异合理：实际周期-当月备份周期， 允差为备份周期 *20%评估大件周期的准确性，确保料坯及钢材计划的准确性90%计划调度部计划调度部计划员工艺工程师 7 制 8寸造自制大,制造牛JIT配套率三日下线计当日该种大件供需匹配数量每日每种大件配套率= 1MA

21、X（供给，需求）对每日所有大件配套率进行算术平均得每日大件配套率；对当月每日大件配套率进行算术平均得当月大件配套率；评估事业部计划与制造体 系的供需平衡能力，有助于平衡销售、生产、库存这三方的能力85%计t划调度为事部至业部计划员年度绩效考核指标 9制造划准确率三日上线计三日下线计划准确率=三日前计划的当日订单按期下线数 量/三日前计划的当日订单数量评估生产计划准确性与执行 完成率。降低计划波动对 生产与采购业务的影响80%计划调度 部/制造 部计划员/ 工作中心 主任计划员10制别造划准确率大件开工准三日前计划的当日开工订单评估生产计划准确性与计划 执行能力。有助于物料配 送准备和米购物料直

22、送上线 工作的提高50%计划调度部计划员/ 工作中心 主任计划员三日上线计划准确率-MAX（当日实际开工，分子）X II 7 1 1 比 时率准时率=当月按期开工订单数/当月订单总数按期开工订单： 选当月实际已完工订单中，实际开工时间与计划开工时间 致项评估大件订单按期完工情况， 检查计划调整规范性及大件 订单开工确认及时性90%制造部计划调度 部计划员计划员三一集团有限公司管理制度ERP数据质量监控管理制刖度ZG-QGB/IT025-2007修订号V2实施日期2010年4月1日第8页共10页|pl号业务指标名称公式意义目标值r监控责任:部门责任人监控责任人当月订单总数：指当月实际已完工订单总

23、数11 |商务米购三日缺件率MM1 =截止到未来三日的主机装配缺件物料项数/未来三日装配需求物料总项数未来三日主机装配缺件物料：将总需求物料与库存比较短缺的物料，同时采购周期大于3天的，计为缺件评估米购保供能力，指导商务送货。15%商务部物流工程师物流工程师12商务采购周期准确性刀交货准时的订单行米购周期准确性=p舎小亠化的、丁丰/一X发牛父货的订单行评估采购周期设置合理性，保证采购计划的准确性85 %商务部物流工程师物流工程师13商务短周期采购物料比率刀采购周期 =10天的物料数短周期米购物料比率=刀采购物料数评估采购计划的可控性60%商务部物流工程师物流工程师14商务采购批量策略符合率X

24、|实际交货频次与设定值偏差|小于10%符合率=X所有MRP模式采购物料评估采购批量策略合理性， 确保单次米购数量准确和 采购频次合理.85%商务部物流工程师物流工程师15商务采购计划准确率采购计划准确率(A/(B+C+D) *100%1. A :实际交货时间符合计划交货时间或再计划时间且数量准确的订单行条目数(交期允差土3天)2. B:所有参与考核的应父货的订单行总条目数；3. C:考核期段内所有未转换的计划订单；4. D:考核期段内所有垃圾米购申请建立元全依据系统执仃的 采购业务自动化控制标准， 通过标准化采购参数、订单按时执行等控制，保证物料 品种繁多的小件满足需求存货降低。70%商务部为

25、事业部年度绩效考核指标物流工程师三一集团有限公司管理制度ERP数据质量监控管理制刖度ZG-QGB/IT025-2007修订号V2实施日期2010年4月1日第9页共10页|pl号业务指标名称公式意义目标值监控责任部门责任人监控责任人16 1商务采购大件JIT配套率每日每种大件配套率二当日该种大件供需匹配数量MAX（供给，需求） 对每日所有大件配套率进行算术平均得每日大件配套率； 对当月每日大件配套率进行算术平均得当月大件配套率；评估事业部计划与商务体 系的供需平衡能力，有助于提高米购大件的库存匹配率70%商务部为事业部年度绩效考核指标物流工程 师17物流一次配送满足率刀工位配送物料最多一次 一次配送满足率 =次配送满足率刀配送任务单需配送物料评估清单准确率以及采购 件保供能力，以及配送及时 性。90%物料管理部物流工程 师/工艺 工程师配送经理18物流主机入库未