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文档简介

某信息科技集团资金管理员岗位说明书员工姓名：到任本职日期：/部门：计划财务部职位：资金管理员职等：等 级至 等 直接主管： 资金管理主管直接部属：无职位设置目的：协助资金管理主管， 参与公司的资金计划，监控和日常使用管理，提高营运资金的使用效益。工作职责：1 .协助上级主管编制中、短期资金收支计划，预测公司的短期资金需求2 .收集下属公司的资金收支情况，将获得的信息及时通知上级主管3 .配合上级主管，负责办理银行贷款业务的具体事宜4 .及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响5 .在资金管理主管的领导下，制作资金管理报表和其他同资金管理相关的管理报表6 .履行资金管理主管授予的其他职责汇报关系:以上所有职责，向资金管理主管汇报 关键绩效指标所需条件：专业技能财务与会计知识现金管理管理技能业务知识解决问题能力人际沟通技巧书面/口头表达能力个人素质团队合作正直诚实快速反应注重细节工作经验1年以上相关工作经验教育程度/专业训练具有和相当于财务类专业中专或以上学历

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