投资估算及资金筹措(容县过境公路工可)

1、广昆高速容县互通至火车站公路工程可行性研究【6】投资估算及资金筹措6投资估算及资金筹措6.1 投资估算6.1.1 概况通过对交通量预测以及工程所处区域的地形、地貌、区域交通规划的反复研究和论证，本项目推荐方案主线路线设计里程为 10.412公里，连接 线路线设计里程为2.434公里。主线和连接线均按新建二级公路标准设计， 路基宽为12米，设计速度为80公里/小时。全线按平原微丘区标准编制投 资估算。6.1.2 主要工程数量本项目推荐方案的主要工程数量、建设用地及建筑物拆迁数量见表6-1、表 6-2。主要工程数量表表6-1项目名称单位k0+000k10+412（主线）lk0+000lk2+434

2、（连接线）合计设计路线长度公里10.4122.43412.846&立方米11082991221831230482立方米820215129077949292软基处理（清淤换填）公里2.210.742.95路基路面排水工程立方米12518260615124路基防 护工程一般防护立方米60209807000植草护坡平方米9852320452118975骨架护坡平方米11823245414277水泥混凝土路面平方米10827425607133881涵洞 桥梁 工程涵洞米/道1550/41239/91789/50小桥米/座32/132/1中桥米/座52/152/1104/2大桥米/座231/1231/1

3、交叉工 程及沿 线设施平回交叉处729分离式立体交叉处11养护站处11便民候车亭处516建设用地和拆迁数量表表6-2项目名称单位k0+000k10+412（主线）lk0+000lk2+434（连接线）合计用 地 数里水田亩10617123旱地亩382058菜地亩729鱼塘亩7411果园亩12228150经济林亩10313林地亩12519144荒地亩819宅基地亩13215临时用地亩10926135房屋 拆迁农村（含乡政府所在地的 村）平方米/户9480/429480/42县级市规划区范围房平方米/户870/4870/4电力 电讯 设施 数量架空100对公里5.20.86架空12芯公里4.54.

4、5220伏送配电线路公里6.21.47.6380伏送配电线路公里221万伏输电线路公里2.82.86.1.3 编制依据1交通部公路工程基本建设项目投资估算编制办法jtg m20-2011。2交通部公路工程估算指标jtg/t m21-2011 。3交通部公路工程基本建设项目概算、预算编制办法jtg b06-2007。4交通部公路工程概算定额jtg/t b06-01-2007 。5交通部公路工程预算定额jtg/t b06-02-2007 。6交通部公路工程机械台班费用定额 jtg/t b06-03-2007。7广西交通厅桂交基建发200862号文发布的广西补充规定。8广西交通厅桂交基建发20091

5、1号文发布的关于发布广西公路工 程机械台班车船使用税标准的通知。投资估算的计算方法采用交通部中交京纬公路工程造价软件 -xjtw2008 （估算标准版）进行计算。6.1.4 主要材料来源、材料单价和征地拆迁补偿依据及标准6.1.4.1 主要材料来源石料：沿线石料主要从北流市民安镇高车村石场采购，储量丰富，石 料强度较高，符合工程使用要求。采用社会运输方式，用汽车运往工地。砂料：沿线工程用砂主要从容县浪水乡砂场采购，储量丰富，质量较 好，可满足工程使用要求。采用社会运输方式，汽车运往工地。生石灰：沿线工程用生石灰主要从北流市民安镇松石石灰厂购买，可 满足工程使用要求。采用社会运输方式，用汽车运往

6、工地。水泥：所用水泥主要从北流市民安镇海螺水泥有限公司购买。采用社 会运输方式，汽车运往工地。钢材、沥青：钢材主要在玉林市钢材市场购买，沥青从玉林市沥青供应 点购买。采用社会运输方式，汽车运往工地。6.1.4.2 单价1人工单价人工工资：根据广西补充规定人工工资按45元/工日计列。2材料单价本估算采用的外购材料单价和地方材料单价（原价）参考玉林市和容县建设工程造价信息2013年第9期及市场调查价，各种材料原价均以“预算定 额”附录四规定的材料比例综合取定。6.1.4.3 征地及建筑物拆迁补偿费1征用土地、青苗补偿、安置补助费补偿标准：按桂政办电2012126号广西壮族自治区人民政府办公厅关于新

7、一轮征地统一年产值标准实施工作的通知补偿。农用地、建设用地按标准补偿，未利用地按农用 地补偿标准的0.4倍进行补偿。耕地开垦费、征地管理费、征地劳务费、临时用地、勘测定界费、现 场放线钉桩费、森林植被恢复费：按广西壮族自治区人民政府桂政发201052号文”广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区铁路交 通基础设施重大建设项目征地拆迁工作实施办法的通知”规定的标准计算。耕地占用税：根据中华人民共和国耕地占用税暂行条例规定，公 路线路的耕地占用税按2元/平方米（ 1333元/亩）计。育林基金：根据广西区财政厅、林业厅财综200980号文关于印发 广西壮族自治区育林基金征收使用管理办法的通知计。

8、各地类单价见表6-3。征用土地单价计算表单位：元/亩表6-3乡镇土地名称a 年产 值标 准育苗 补偿 费征地补偿费二费 合计耕地 开垦 费林地 恢复 费每由 征地 总费用倍数补偿费容县容州镇水田1950975203900039975850048475菜地19501950203900040950850049450旱地1950975203900039975500044975塘1950195020390004095040950果园、经济林、林地19501950203900040950400044950宅基地195020390003900039000荒地15600临时用地200002建筑物及设施拆迁：

9、按广西壮族自治区人民政府桂政发201052号文 广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区铁路交通基础设施重 大建设项目征地拆迁工作实施办法的通知”的标准补偿。(1)拆迁房屋：农村(含乡政府所在地的村)房屋每平方米补偿500元， 县府所在地的镇和县级市规划区范围房屋每平方米补偿900元。(2)拆迁电力设施：电力设施220v送配线路每公里补偿4.2万元， 380v送配线路每公里补偿8万元，1万伏送配线路每公里补偿12万元。(3)拆迁电信设施：光缆线路架空12芯每公里补偿2.5万元，架空 100对每公里补偿6万元。(4)拆迁劳务费：按6元/平方米计算。(5)临时安置补助费、安置回建点基础设施建设

10、费：分别按3000元/户和2000元/户补偿。各类补偿费详见“工程建设其他费用及回收金额等计算表”。6.1.5 其他工程费和间接费1其他直接费：雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、临 时设施费及施工标准化与安全措施费根据“估算编制办法 (jtg m20-2011) 规定计算。2本项目所在地不属于冬季、风沙和高原地区，不计列冬季施工增加 费、风沙地区施工增加费和高原地区施工增加费；本项目不处于沿海地区， 不受海风及潮汐影响，故不计沿海地区施工增加费；本项目为新建工程， 不计行车干扰工程施工增加费。3本项目主副食品平均运距、综合里程及工地转移里程(工地转移里程 从玉林市算起)见表6-4。主

11、副食品的平均运距、综合里程及工地转移里程表单位：公里表6-4路段名称粮食燃料蔬菜水综合里程=*0.06+ *.09+ *.15+ *.7玉林市至 工地里程(4)(6)推荐方案33311.6524间接费：根据“估算编制办法” （jtg m20-2011）和“广西补充规定”计 算，其中规费中养老保险费为20%、失业保险费为2%、医疗保险费为8.6% （含生育保险费0.6%）、工伤保险费为1%、住房公积金为10%,合计规 费费率为41.6%。6.1.6 计划利润和税金根据“估算编制办法”（jtg m20-2011）规定计算，计划利润为7%、税金 为 3.41%。6.1.7 其他说明6.1.7.1 设

12、备工具、器具购置费本项目设养护站1处、便民候车亭6处。养护站每处计204.6万元（其 中设备购置费计54.6万元），便民候车亭每处计3万元。6.1.7.2 办公和生活用家具购置费根据“估算编制办法”（jtg m20-2011）规定，办公和生活用家具购置费 新建二级公路按5800元/公里计列。6.1.7.3 建设项目管理费建设项目管理费包括建设单位（业主）管理费、工程监理费、设计文 件审查费和竣（交）工验收试验检测费，根据交通部“估算编制办法”（jtgm20-2011）规定，建设单位（业主）管理费、工程监理费、设计文件审查费 以建筑安装工程费总额为计算基数x相应的费率，竣（交）工验收试验检测 费

13、二级公路按10000元/公里计算。6.1.7.4 建设项目前期工作费建设项目前期工作费按国家计委、建设部计价格 200210号“关于发布 工程勘察设计收费管理规定的通知”、“估算编制办法（jtg m20-2011）、 广西区交通运输厅桂交财务【2011】112号以及国家发展改革委调整招 标代理服务收费标准【2011】534号文规定计列。具包含：1.前期工作咨 询费，2.工程勘察费、设计费和钻探费，3.招标代理服务费，4.工程量清单、工程标底或招标控制价编制费，5.评估费、资料印刷费、差旅交通费及会议 费等管理费用。详见“投资估算结果表”。6.1.7.5 专项评价(估)费根据交通部“估算编制办法

14、” (jtg m20-2011)规定计算，包括1.环境影 响评价费，2.水土保持方案报告书编制费，3.地质灾害危险性评价费，4.压覆 重要矿床评估费，5.地震安全性评价费，6.文物勘察费，7.使用林地可研报 告编制费，8. 土地复垦方案编制费，9.用地预审报告编制费，10.安全预评 价费，11.安全验收评价费。以上各类费用详见“投资估算结果表”。6.1.7.6 供电贴费根据广西壮族自治区物价局、经济贸易委员会桂价格字200273号文规定不计列供电贴费。6.1.7.7 联合试运转费根据“估算编制办法”(jtg m20-2011)规定，按建安费的0.05%计列。6.1.7.8 生产人员培训费根据“

15、估算编制办法”(jtg m20-2011)规定，按2000元/人计列。6.1.7.9 建设期贷款利率建设期贷款利息按“估算编制办法(jtg m20-2011)规定计算，建设期 贷款利率按中国人民银行2012年7月6日执行的6.55%计。6.1.7.10 预备费基本预备费以一、二、三部分费用之和(扣除固定资产投资方向调节税和建设期贷款利息两项费用)为基数按 9%计算。6.1.7.11 景观美化工程费根据广西壮族自治区绿化委员会、广西壮族自治区交通运输厅和广西 壮族自治区林业厅文件(桂绿字20104号)关于印发广西交通绿化美化 指导意见(试行)的通知，景观美化工程费按8.1万元/公里计列。6.1.

16、7.12 新增环评和水保投资根据以往的数据统计分析，新增环评、水保措施投资按3万元/公里计 列。6.1.7.13 水土保持监测费和水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费及评估费根据保监200522号文关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计 列的指导意见，水土保持监测费计60万元，水土保持设施竣工验收技术 评估报告编制费及评估费计30万元。6.1.8 投资估算结果本项目投资估算总金额为20486.8235万元，平均每公里投资估算金额 为1594.8018万元。投资估算结果详见表 6-5。全线所需的人工及主要材 料数量详见表6-6。投资估算结果表单位：万元表6-5项目k0+000k10+412（主

17、线）lk0+000lk2+434（连接线）合计路线长度（公里）10.4122.43412.846第一部分建筑安装工程费11084.38052057.239313141.6198第二部分设备及工具、器具购置费60.63901.411762.0507第三部分工程建设其他费用4620.3295933.49445553.8239土地征用及拆迁补偿费2973.6796614.59883588.2784建设项目管理费516.192396.3058612.4981建设项目前期工作费190.200040.9200231.1200专项评价（彳t）费116.850025.5800142.4300联合试运转费5.5

18、4221.02866.5708生产人员培训费2.00000.00002.0000建设期贷款利息815.8654155.0612970.9266第一、二、三部分费用合计15765.34902992.145418757.4944预备费1345.4535255.33761600.7911新增加费用项目104.186024.3520128.5380投资估算总金额17214.98853271.835020486.8235公路基本造价1653.37961344.22141594.8018人工及主要材料汇总表表6-6序号材料名称单位k0+000k10+412（主线）lk0+000lk2+434（连接线）合计1人工工日290932526903436222机械工工日478857472553573原木立