流动性贷款支持协议范本(20210312032135)

1、流动性贷款支持协议签订时间：二 XX年X月X日流动性贷款支持协议甲方：注册地址： 法定代表人：乙方：注册地址： 负责人或授权代理人：第一条 协议双方当事人（以下简称双方） ，包括其所有允许的 继任者和受让者，声明并保证：1、双方拥有全权以及法人地位签署本协议并履行在本协议中的 义务。2、双方书面授权签字代表获得在本协议签字盖章。3、任一方转让其权利、义务需征得对方的书面同意。第二条 鉴于1、甲方本次拟发行不超过XX亿元的公司（企业）债券（以下简 称“本期债券”）。2、双方本着真诚合作、平等互惠的原则，就本期债券本息偿还 提供流动性安排， 经协商一致，依法达成以下协议条款，以资共同信 守。3、双

2、方已根据各自的权限和程序，获得并互换了各自单位同意 签署本协议的合法有效的文件。第三条 签订本协议的法律依据 双方依据我国下列法律、法规、政策的有关规定，在平等、自愿 互利的基础上，并经协商一致，签订本协议。相关法律、法规和政策 包括并不限于：1、中华人民共和国合同法2、中华人民共和国公司法3、中华人民共和国商业银行法第四条 乙方承诺本期债券存续期内， 当甲方对本期债券付息和本金兑付发生临时 资金流动性不足时，乙方承诺在每次付息和本金兑付首日前 XX 个工 作日给予甲方不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持贷款 （具体 金额依据每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准） ，该流动性支持 贷款仅用于

3、为本期债券偿付本息， 以解决发行人本期债券本息偿付困 难。第五条 甲方承诺1、甲方对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，应在付息和本金兑付首日前 XX个工作日通知乙方。2、甲乙双方应就每笔流动性支持贷款另行签订贷款合同。3、乙方向甲方提供流动性安排后，乙方有权对每笔贷款进行监督，甲方对该笔贷款的任何一笔资金使用， 均应出具资金支出的相关 单据，并根据乙方的要求提交原件或复印件。4、甲方承诺本协议签定后，乙方将自动成为本期债券资金托管 银行，在债券存续期内，甲方规范运作、合法经营，切实履行好债务 人的相关义务，并将每年债券付息准备金和提取的偿债准备金存放于 在乙方开立的还款专户。第六

4、条 协议终止与解除1、协议解除在本协议有效期内， 任何一方不得擅自终止或解除本协议， 否则 以违约论处，承担违约责任。2、不可抗力由于不可抗力的原因导致本协议的目的无法实现， 则协议任何一 方均有权提前终止协议而无需承担任何法律责任， 但遭受不可抗力的 一方应负责尽快通知另外各方，以防止损失的进一步扩散。3、实质违约一方违约行为使本协议无法履行的称之为实质违约， 实质违约的 一方须承担下述第 4 款约定的违约责任。4、违约责任任何一方若有违约行为， 违约方应赔偿受损失一方的可预见的包括直接和间接的经济损失、法律诉讼费用和律师服务费用。第七条 争议解决本协议在履行过程中发生争议， 各方应友好协商

5、解决； 若各方仍 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条 文本及其效力1、本协议在各方法定代表人或授权代表签字及加盖公司公章后 生效。2、本协议于本期债券全部本息履行完毕之日终止。3、本协议未尽事宜，各方可根据有关法律、法规的规定，共同 协商作出补充协议。 补充协议与本协议附件均为本协议组成部分， 与 本协议具有同等法律效力；如两者不一致的，以本协议的内容为准。4、本协议各方承诺本协议所约定的条款、内容，只要不违反我 国法律、法规的强制性规定和禁止性规定，都对各方产生约束力，具 有法律效力。任何一方不得以法律无明文规定为由拒绝履行本协议及 相关附件所约定的义务。5、对本协议各方自愿放弃的权利，放弃方在此确认今后不得以 任何理由重新主张。6、任何一方就本协议发给其他方的任何通告必须以中文书面形 式