《财务分析表格》word版

1、总成本费用估算表单位：万元序号项目合计1计算期1523456789101112131411.1生产成本直接材料费1.2直接燃料及动力1.31.4直接工资及福利费制造费用1.4.1折旧费142修理费1.4.32其它制造费用 销售（营业）费用3管理费用3.13.2无形资产、其他资产摊消费场地使用费3.3研究发展费3.4技术转让费3.54其它管理费用财务费用4.1利息支岀4.1.14.1.2长期借款利息 流动资金借款利息4.1.3短期借款利息5总成本费用合计（1+2+3+4）5.15.2其中：可变成本 固定成本6经营成本(5-141-3.1-4.1)工资及福利费估算表单位：万元序号1项目工人单位计算

2、期12345678910111213人数人人均工资万元/年2工资额技术人员万元人数人人均工资工资额万元/年万元3管理人员人数人人均工资工资额万元/年万元4工资总额万元5福利费合计万元万元固定资产折旧费估算表单位：万元序号1项目房屋及建筑物折旧率合计345678计算期91011121314151.1原值1.2当期折旧费1.32净值设备及工器具2.1原值2.2当期折旧费2.3净值6固定资产合计6.1原值6.26.3当期折旧费 净值项目投入总资金估算汇总表单位：万元序号费用名称投资额占项目投入总资金的比例 %合计其中：外汇1建设资金1804061.091.1建设投资静态部分1721058.281.1

3、.1建筑工程费534018.081.1.2设备及工器具购置费996033.741.1.3运输设备000.001.1.4电子设备000.001.1.5安装工程费11103.751.1.6工程建设其他费用3001.021.1.6.1无形资产3001.1.6.2递延资产001.1.7基本预备费5001.691.2建设投资动态部分8302.811.2.1涨价预备费000.001.2.2建设期利息8302.812流动资金1149038.913项目投入总资金（1+2）29530100.00销售收入、销售税金及附加和增值税估算表序号项目单位合计1计算期91023456781销售（营业）收入1.1聚明单价（含

4、税）销售量销项税1.2依单价（含税）销售量销项税2销售（营业税）税金及附加2.42.5城市维护建设费教育费附加3增值税销项税额进项税额人民币单位：万元利润和利润分配表序号项目合计计123451营业收入2营业税金及附加3增值税4总成本费用5补贴收入6利润总额（1-2-3-4+5）7弥补以前年度亏损8应纳所得税额（6-7）9所得税10净利润（6-9）11期初未分配利润12可供分配的利润（10+11）13提取法定盈余公积金14累计法定盈余公积金15可供投资者分配的利润（12-13）16应付优先股股利17提取任意盈余公积金18累计任意盈余公积金19应付普通股股利（15-16-17）20各投资方利润分配其中：甲方乙方21未分配利润（15-16-17-20）22累计未分配利润23息税前利润24息税折旧摊销前利润序号项目合计项目期1234567891011.1投资总额建设投资1.2建设期利息1.3流动资金0小计2资金筹措人民币单位：万元项目总投资使用计划与资金筹措表2.1项目资本金2.1.10用于建设投资企业自筹2.1.2用于流动资金0企业自筹2.1.30用于建设期利息 企