JX-02创业商业计划书模板

1、创业/商业计划书 14/21 公司名称: 指导老师: 【主联系人】 【职 务】 【电话号码】 【传真号码】 【电子邮件】 【地 址】 【邮政編码】 天津海运职业学院 阎妍 叶孝秋 总经理 天津津南区雅深路8号天津海运职业学院 300350 日期2016年12月25日 保密须知 本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内 容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书 后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划 书，即为承诺同意遵守以下条款： 1. 若贵公司不希望涉足本创业/商业il划书所述项目，请按上述地址尽 快将本创业/商

2、业汁划书完整退回： 2. 未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部 分地透露给他人； 3. 贵公司应该将本创业/商业汁划书作为机密资料保存。 【其他事项说明】 本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。 本创业/商业讣划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的 经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆点击进入运营系统用户名注册首页下载 10执行摘要4 1.1公司概况4 1.2注册资金4 1.3商业模式5 14投资收益评价5 2.0市场分析6 2市场定位与目标客户6 2.2市场预测（市场占有率）

3、6 2.3竞争分析6 2.4项目SWOT分析6 3.0营销策略7 3.1产品特征7 3.2产品定价8 3.3销售渠道8 3.4宣传推广8 4.0人员与组织结构9 4组织结构9 4.2团队成员9 4.3部门/岚位职责10 5.0财务分析报告10 5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具10 5.2月原材料/商品采购成本11 5.3月销售与管理费用预测11 5.4启动资金需求12 5.5启动资金来源12 6.0月利润预测 13 7.0风险分析与对策14 8.0企业的愿景14 9.0附录14 9.1附表1 :经营第一年利润表15 9.2附表2：第一年度的现金流量表17 9.3创业/商业计划书

4、评估表0 10执行摘要 1. 1公司概况 公司名称 咖香书屋模拟公司 公司类型 有限责任公司 口个体工商户 口个人独资企业 合伙企业 其他（打丿选择）J 注册地址 天津津南区雅深路8号天津海运职业学院 主要经营范围 以天津海运职业学院为中心的5公里范围内 产品/服务概况 咖啡书屋以温馨、文艺作为主风格，配以浓厚文化色彩的书廊 （书籍以文学类作品为主，杂志、漫画为辅）和音乐，以为顾客提供优 质的服务作为经营宗旨，营造出清新舒适，富有人文氛圉的生活休闲场 所。 市场机会 为适应当前经济发展和时代背景，国家大力提倡大学生自主创 业，并岀台了相关政策。一所优秀的大学在大力提升学生专业技能的 冋时也应该

5、不断丰富学生的文化娱乐生活，以提升学生的精神文明和 陶冶情操。由于我校地处天津市郊区，学校周边的娱乐设施相对欠 缺。另外我们学校的图书馆虽藏书丰富，但收到学生们喜欢的文学类 书籍、杂志、漫画相对欠缺，而优秀的书籍对一个大学生的成长与人 格建立起着不可小觑的作用。于是萌生了创立海运“校园咖啡书屋” 的念头。根据海运师生的生活以及消费情况来看，咖啡书屋将给大家 带来更精彩的生活、带来不一般的学习享受，在充满静谧的空间里闻 着咖啡的浓香、品着奶茶的清新，在咖啡书屋优美的音乐中，抒发对 美和生命的感悟，这种感悟自然而然会被周围的学术气息所浸透，成 为一个充满活力和创造力的人文港湾。 12注册资金 预计

6、3万 1.3商业模式（赢利模式） 书籍以文学类作品为主，杂志、漫画为辅和音乐，以为顾客提供优质的服务作为经 营宗旨，提供饮品，点心，无线网。实行办理书吧会员制！ 经营时间：周一至周五：10:0021:30 周六至周日：9:0022:00 14投资收益评价 总投资额 （元） 预计垒万 投资收益率（第一年）预计1% 预期净利润 （税后利润） 第一年 第二年 第三年 年增长率10% 年增长率10% 垒万 垒万垒千元 垒万六千元 备注 投资收益率=净利润一总投资额X100% 预期净利润一第-年：见经营第-年利润表； 此农中“总投资额”项的金额等于资金需求合计 2.0市场分析 2. 1市场定位与目标客户

7、 市场泄位 书店是一种传统行业，创业者开丿占是不错的选择，但目前随着一 些大型书店已经占据了市场份额，大多数想要加入这行的人士担心如 果开丿占恐怕不赚钱。所以，咖啡书吧只要有自己的经营之道，经营出 自己的特点，还是有很好前景的。 选址根据咖啡书吧的特色定：书店对地段的要求很高，因为书店 开在哪里，周圉辐射的读者如何，对经营者来说至关重要，选址选在 一个好地方，在经营上就等于成功了一半。咖啡书吧应当选在学生聚 集附近，消费的群体肯定是以学生为主，图书就应该是针对学生的需 要来进货，可以事先调查他们都需要什么样的书籍，消费的群体多以 家庭为主，多经营家庭杂志等休闲娱乐类为主的图书 目标客户 天津海

8、运职业学院全体教职工学生 2.2 市场预测（市场占有率） （1）身为海运学子，更懂得海运学子的所需。 （2）优秀品牌，成熟技艺。选料考究，卫生放心。 （3）校内经营，方便快捷。 （4）价格优势明显。 （6）文化包装。我们通过多种渠道，努力将“文学风”和“正能量”结合起 预计市场占有率能达到20% 2.3竞争分析 水吧，空间大，提功书籍饮品，但文化气氛不足，不能提供点心服务。奶茶 店，以是长期饮品营业，会存在老客源超市，充足的各式商品，也许会产生与我店 重复商品，导致客户选择可能会导向超市。 2. 4项目SWOT分析 优 (Strengths) 技术优势 借助我校海邮酒店大堂吧咖啡师的技术指导，

9、我系烹饪专 业学生专业特色资源。 项目优势 （1）身为海运学子，更懂得海运学子的所需。 （2）优秀品牌，成熟技艺。选料考究，卫生放心。 （3）校内经营，方便快捷。 （4）价格优势明显。 （5）市场潜力大。 （6）文化包装。我们通过多种渠道，努力将“文学风”和“正能 量”结合起在销售产品之余传递新时代大学生的新风貌 背景优势 为适应当前经济发展和时代背景，国家大力提倡大学生自 主创业，并出台了相关政策。一所优秀的大学在大力提升学生 专业技能的冋时也应该不断丰富学生的文化娱乐生活，以提升 学生的精神文明和陶冶情操。由于我校地处天津市郊区，学校 周边的娱乐设施相对欠缺。另外我们学校的图书馆虽藏书丰

10、富，但收到学生们喜欢的文学类书籍、杂志、漫画相对欠缺， 而优秀的书籍对一个大学生的成长与人格建立起着不可小觑的 作用。于是萌生了创立海运“校园咖啡书屋”的念头。根据海 运师生的生活以及消费情况来看，咖啡书屋将给大家带来更精 彩的生活、带来不一般的学习享受，在充满静谧的空间里闻着 咖啡的浓香、品着奶茶的清新，在咖啡书屋优美的音乐中，抒 发对美和生命的感悟，这种感悟自然而然会被周围的学术气息 所浸透，成为一个充满活力和创造力的人文港湾。 公司短期战略目标将围绕“立足海运，走出海运，面向各 大高校”的战略 来发展，同时在产品多样性方面进行创新，开 拓各个层次的发展，改进技艺，在参差咖啡技术的基础上，

11、把 产品丰富化。本公司最终的LI标是通过高校市场打开校外市 场，为广大忙碌的上班族提供一个安静惬意的休闲场所。 营销优势 试业期第一主要是打开咖啡书屋的市场，笫二是在试业期 间调整服务、管理、产品市场效果、库存补给等并同步更改调 整。试业期为期一个月。打开市场主要分为两步：顾客的第一 杯、顾客的第二杯。策划理念为，前期宣传让顾客知道有咖啡 书屋这样一个店，在这个基础下，举办优惠活动吸引顾客进来 喝第一杯。只要顾客进来喝第一杯，我们就成功了百分之五 十。在顾客喝笫一杯的过程中，我们通过咖啡店的特色、品 味、服务等方面吸引顾客，尽力让顾客满意，进而变成我们的 回头客。 【顾客的第一杯】 开张当天，

12、举行优惠活动： 前10名顾客免费获赠第一杯（价位大概在5元左右，以向进 入咖啡书屋的顾客派发序数牌/卡确定前10位优惠顾客）； 前50名顾客优惠7折（以向进入咖啡书屋的顾客派发序数牌 /卡确定前10位优惠顾客，包含第1条优惠的10名顾客，前10 名第二杯起7折优惠）； 当天前100名的顾客将有机会获赠精美的咖啡杯一套，共10 个名额； 【顾客的第二杯】 为期一个月的试业期间，咖啡等产品的价格一律打8. 8折。 山于顾客喝了第一杯，我们将在顾客喝第一杯的过程中将咖啡屋 的文化、品味、特色、服务等带给顾客，让顾客花一杯咖啡的钱 享受超值的服务。 【内部调整】 试业期间，所有员工除遵守咖啡书屋相关规

13、定外，需严格遵守自 己所在岗位的相关要求规定。咖啡书屋内全部成员在工作期间及 时记录存在的问题或漏洞，并向上汇报，最终由经理归类汇总， 制定解决方法，完善制度，完善咖啡书屋各方面服务。同时，每 天的记录应该当天整理登记，每一周进行一次大总结，检查当周 制定的方案执行效果。并把当周营业、管理情况向指导老师汇 报。试业结束，经理整理试业期存在的问题，统一归档，并更新 现有条规。 劣势 (Weaknesses) 1. 空间小 2. 存在水吧，超市，奶茶店等竞争对手 3. 大学生创业基金水平低 机遇 (Opportunities) 当前经济发展和时代背景，国家大力提倡大学生自主创业，并 出台了相关政策

14、 书店是一种传统行业，创业者开丿占是不错的选择，但目前随 着一些大型书店已经占据了市场份额，大多数想要加入这行的人 士担心如果开丿占恐怕不赚钱。所以，咖啡书吧只要有自己的经营 之道，经营出自己的特点，还是有很好前景的 威胁 (Threats) 空间小，设施购置受限，客人会感觉会感觉小。 水吧，超市，奶茶店形成危险 3.0营销策略 31产品特征 产品或服务种类 功能 特色 例如:管家婆软件 进货管理销售管理存货管理肪 品帐资金帐徑来帐收入帐査询 与分析等功能。 实用将钱流帐勺物流帐结合隹. 一起,即时反映企业的财务状况和 进销存状况。 易用_傻瓜化操作更符合企业日 常业务处理习惯.实现全而查询和

15、 分析库存、资金、往来、费用、收 人、成本等。每笔业务后,都能够 自动生成当前的盈亏表、资产负债 表，淸晰明了。 产品一 产品二 产品三 产品四 32产品定价 产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价* 产品一 1 一元 两元五角 两元五角 产品二 1 五角 两元 一元 产品三 1 十兀 三十元 二十五元 产品四 1 两元 四元 四元 注1：产品单价栏，如果年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价 计算： 33销售渠道单位：元 1.经营地址 面积 费用或成本（元/月） 选择该地址的主要原因 20平方米 1000 人流量大，有闲置的空 房 2.销售渠道 面向

16、最终消费者通过零售商通过批发商（打J选择） 选择 该销售方式的 原因 以提升学生的精神文明和陶冶情操。由于我校地处天津市郊 区，学校周边的娱乐设施相对欠缺。另外我们学校的图书馆虽藏书丰 富，但收到学生们喜欢的文学类书籍、杂志、漫画相对欠缺，而优秀 的书籍对一个大学生的成长与人格建立起着不可小觑的作用。于是萌 生了创立海运“校园咖啡书屋”的念头。 与主要批发/零 善商合作方式 联系校外正规优质产商进货 34宣传推广 推广方式 主要内容 推广费 用 广告媒体 POP/画板广告板 50 会展推广 开展一次免费体验会展 100 公关活动 向海运师生发放宣传单 20 网络推广 借助海运贴吧，海运微信推广

17、 0 促销活动 会员制打折，促销制打折 0 数据库营销 开通会员办理业务 0 共计 170元 40人员与组织结构 4.1组织结构 人勿仃组织架构图 42团队成员4.2管理团队 姓名 年龄 职务 最高学历及专 业 优势专长 请说明与经营项目柑关的经验与专 长 叶孝秋 21 总经理 专科 有在书店工作历史。工作经验丰富 陈欣怡 财务部 专科 长期兼任生活委员 张炜菲 20 总务部 专科 担任过劳动委员，日常勤快积极 贾洪颠 酒水部 专科 有酒店后厨工作历史，专业为烹饪 王凤 市场部 专科 市场管理专业 43部门/岗位职责 部门/岗位 负责人 职责 经理 叶孝秋 根据咖啡书屋章程行使经营权力，并有任

18、免经营管理 干部的权力。是咖啡书屋对内生产经营的领导，也是咖啡 书屋对外活动的代表，其行为就是咖啡书屋的行为。经理 分管财务部和人事部两个部门。确定经营方案，工作流 程，监督员工考核制度。鼓舞员工工作热情，听取各方面 意见，综合决策各部门工作，向上反映员工意见要求，向 下传达上级思想。负责人事考核，员工考查工作，建立人 事档案资料库。负责咖啡书屋所有员工每月薪酬管理，做 好咖啡书屋所有员工劳动纪律工作。定期或不定期抽查纪 律执行情况，及时考核，办理考勤、奖惩、差假、每日排 班、调动等管理工作。 负责人事考核，员工考查工作，建立人事档案资料 库。负责咖啡书屋所有员工每月薪酬管理，做好咖啡书屋 所

19、有员工劳动纪律工作。定期或不定期抽查纪律执行情 况，及时考核，办理考勤、奖惩、差假、每日排班、调动 等管理工作。 负责人事考核，员工考查工作，建立人事档案资料 库。负责咖啡书屋所有员工每月薪酬管理，做好咖啡书屋 所有员工劳动纪律工作。定期或不定期抽查纪律执行情 况，及时考核，办理考勤、奖惩、差假、每日排班、调动 等管理工作。 酒水部 贾洪颠 负责咖啡书屋吧员的培养，产品原料的采购，统计记录与 库存管理等工作，并负责咖啡书屋产品研发产品价格定位 市场部 王风 负责策划咖啡书屋定期与不定期活动，包括主题活 动、节日活动。负责咖啡书屋包场市场，活动会场的布置 等工作。负责活动、产品推销等活动的市场宣

20、传、促销， 同时收集顾客服务意见，保证顾客满意，对外宣传咖啡书 屋良好的形象，扩大客源。 财政部 陈心怡 收银员由各个部长轮值当班，当班收银员协助财务部负责 每日下单结帐单据、营业金额等的总结，并整理保存。实 行严格的财务管理，财务部需按时整理财务表，分日结、 周结、月结、学期总结财务表。负责咖啡书屋其他营业项 目，食品原料价格，电费，水费等管理审核 总务部 张悴菲 负责每日咖啡书屋环境卫生、吧台卫生等卫生检查管 理工作，统计咖啡书屋每月用水、用电情况，上报财务 部，由财务部审核通过，拨款，缴纳。负责咖啡书屋书 籍，环境设施的保洁、维护、更新等工作，所产生的费用 向财务部申请，并及时整理单据提

21、交到财务部存档。 5.0财务分析报告 51固定资产：生产经巷所需设备、工具和办公家具单位：元 项目 原值 月折旧率 （%） 月折旧金额 备注 生产工具和设备 1. 6 1600 （1）音响系 统； （2）咖啡烹 饪设备、储存设备 10000 （小型冰箱）、洗 涤设备、加工保温 设备、消毒设 备； （3）咖啡 杯、冲茶器、各种 小碟、奶茶杯、一 次性咖啡、奶茶 杯； （4）桌椅及 装饰物 办公家具 1000 1.6 160 （1）桌、 椅、货架（装修时 可自己做）.窗 帘； 电子设备 5000 2. 7 135 微波炉，打汁机。冰箱 交通工具 0 0 0 汽车 店铺/厂房 1000 0 0 租房

22、，此项空白 合计 1895 备注 折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例； 月折旧率=1/折旧年数/12 名称 数量 单价 金额 一 500 2 1000 30 20 600 三 1000 0.5 500 四 200 2 400 5.2月原材料/商品采购成本 单位：元 合计2500 5.3月销售与管理费用预测 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 约100元 管理费用 场地租金 1000 元 员工薪酬 500 办公用品及耗材 100 水、电、交通差旅费 400 其他 0 财务费用 利息 0 5.4启动资金需求 类别/项目 金额（元） 备注（对主要费用及其他重 要事

23、项说明） 固定资产购置合计 2万元 生产设备，书籍购买 开 办 费 工商注册.税务登记费 500元 义务上税 市场调查费、差旅费、咨询费 0 无 各种许可证审批费用 100 食品生产安全证 支付连锁加盟费用 0 无 16/21 其他费用 0 例如：培训费、资料费、买无形 资产费用 合计 20500 流 动 资 金 原材料/商品采购 5000 食品原材料，最新书刊 场地租金 1000 校园房屋 员工薪酬 500 实行基础工资和奖励制 办公用品及耗材 100 购买笔记本，资料打印 水、电、交通差旅费 400 工业用水，用电标准 其他费用 0 无 合计 1100 无 启动资金总计 21000 无 6

24、.0月利润预测 55启动资金来源单位：万元 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 股东 0 0 % 私人拆借 亲属、朋友 3 100 % 银行贷款 银行 0 0 % 政府小额贷款 政府相关部门 0 0 % 总计 3 100 % 项目 本期金额 一、主营业务收入 15000 元 力口：其他收入 15300 元 减：主营业务成本 生产/采购成本 8000 元 营业税金及附加（按5.5%计算） 变动销售费用 销售提成 200 边际贡献率（）=（主营业务收入-主营业务成本营业税 金销售提成）/主营业务收入 固定销售费用 宣传推广费 100 魏位：元 管理费用 场地租金 1000 员工薪

25、酬 500 办公用品及耗材 200 水、电、交通差旅费 400 固定资产折旧 1895 其他管理费用 0 财务费用 利息支出 0 二.利润总额 8000 减：所得税费用（按25%计算） 4800 三、净利润 4800 备注：员工薪酬包括企业主嶄酬和职工嶄酬，本计划书所提到的员工嶄酬都符合该条件； 7.0风险分析与对策 创业风险 分析 对策 行业风险 水吧，超市，奶茶店等商品服务存在有相 似处 推出浓郁的文化氛用，帀绕文化为主 题经营 政策风险 指因国家宏观政策（如货币政策、财政政 策、行业政策、地区发展政策等）发生变 化,导致市场价格波动而产生风险 市场风险 技术风险 调水，制作食品技术难度大

26、 努力学习专业知识 资金风险 大学生创业资金有限 多动脑，多动手，减少成本 管理风险 工作人员缺失离职风险 提前观察好预备人员，可立刻雇佣 环境风险 空间小 设备商品摆放受限 其他风险 注：只需要填写本企业涉及到的风险。 8.0企业的愿景 公司短期战略U标将圉绕“立足海运，走出海运，面向各大高校”的战略 来发展，同 时在产品多样性方面进行创新，开拓各个层次的发展，改进技艺，在参差咖啡技术的基 础上，把产品丰富化。本公司最终的U标是通过高校市场打开校外市场 9.0附录 19/21 单位：元 91附表1 :经营第一年利润表 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

27、 12月 合计 产品一 平均售价 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30 销吿数址 100 100 200 100 200 100 100 100 300 100 100 100 1200 月销售额 250 250 500 250 500 250 250 250 650 250 250 250 3900 产品二 平均售价 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 销吿数址 1000 985 1320 1200 1450 756 800 1000 920 562 820 420 1262 月销售额 1000 985 132

28、0 1200 1450 756 800 1000 920 562 820 420 8000 产品三 平均售价 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 销吿数虽 100 50 10 20 30 10 50 50 40 90 10 10 340 月销售额 2000 100 200 400 600 800 1000 1000 800 1800 200 200 6800 产品四 平均售价 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 48 销吿数虽 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 180 月销售额 40 80 40 80

29、 40 SO 40 80 40 80 40 80 720 一.主营业务收入 8000 6000 10000 8000 7000 9000 12000 11000 8000 12000 10000 14000 10000 加1:其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 减：主营业务成木1生产/采购成木 5000 4000 8000 6000 5000 7000 10000 90000 6000 10000 8000 12000 23000 营业税金及附加（按5.5%讣算） 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 500 500 3400

30、 变动销售费用 销售提成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定销售费用 宣传推广费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理费用 场地租金 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 员工薪酬 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 11000 办公用品及耗材 100 100 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 水、电、交通差旅费 400 400 400 400

31、 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 固定资产折旧 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600 其他费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财务费用 利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二.利润总额 1000 1500 1400 2000 2100 1500 1700 1800 1900 1500 1500 1600 2400 减：所得税费用（按25%计算 500 1300 1200 1000 1000 1300 1500 1

32、600 1700 1300 1300 1400 2200 三、净利润 500 4000 600 4000 8000 600 400 10000 8000 8000 4000 1000 25000 经巷第二年利润表单位：元 项目 1月 2月 3月 4月 5月6月7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 产品一 平均售价 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30 销售数虽 100 100 200 100 200 100 100 100 300 100 100 100 1200 月销售额 250 250 500 250 500 250

33、 250 250 650 250 250 250 3900 产品二 平均售价 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 销售数虽 1000 985 1320 1200 1450 756 800 1000 920 562 820 420 12000 月销售额 1000 985 1320 1200 1450 756 800 1000 920 562 820 420 8000 产品三 平均售价 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 销售数虽 100 50 10 20 30 10 50 50 40 90 10 10 340 月销售额 2000 100 200 400 600 800 1000 1000 800 1800 200 200 6800 产品四 平均售价 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 销售数虽 10 20 10 20