审批权限管理制度

1、审批权限管理制度ForpersonaluseonlyinstudyandresearchnotforcommercialuseForpersonaluseonlyinstudyandresearchnotforcommercialuseXX股份有限公司审批权限管理制度为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续现对各类业务合同和款项支付的审批权限作如下规定。、关联交易（一）公司与关联自然人发生的交易金额在万元以上的由董事会批准交易金额不超过万元的由总经理办公会审批。（二）公司与关联法人发生的交易金额在万元及以上由董事会批准交易金额低于万元的由总经理办公会审批。（三）公司与关联方发生的交易金额

2、在万元及以上的由股东大会批准。（四）需经董事会、股东大会批准的关联交易合同由董事长签署总经理办公会批准的关联交易合同由总经理签署。、对外担保（一）公司对外担保事项均须董事会审议批准。（二）以下对外担保事项经董事会审议通过后还须报股东大会批准。、公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计的公司净资产的以后提供的任何担保。、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的或超过最近一期经审计总资产的。、为资产负债率超过的担保对象提供的担保。、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产的担保。、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。（三）公司的对外担保合同由董事长签署。三、对外投资（一）在一个

3、财务年度内累计投资金额不超过万元的由董事长负责批准超过万元低于最近一期经审计确认净资产的由董事会审议批准超过公司最近一期经审计净资产的由股东大会审议批准。（二）单个项目投资额低于万元的由董事长负责批准超过万元低于最近一期经审计确认净资产的由董事会审议批准超过公司最近一期经审计净资产的由股东大会审议批准。（三）公司进行证券投资、委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。、单笔投资额不超过万元的由董事会审议批准超过万元的由股东大会审议批准。、累计投资不超过万元的由董事会审议批准超过万元的由股东大会审议批准。、对外投资、委托理财合同由董事长签署证券投资和衍生产品投资的资金划拨由董事长审批、财务总监联签。

4、四、购买、出售、置换资产（包括房屋、设备等固定资产土地使用权、商标、专利权等无形资产及其他财产权利） 。（一）成交金额不超过万的由总经理审批。（二）成交金额超过万不超过万的由董事长审批。（三）成交金额超过万的由董事会审批。（四）成交金额超过最近一期经审计的合并报表总资产的由股东大会审批。（五）购买设备及其随机配件成交金额不超过万的由经营副总审批。（六）由经营副总、总经理审批的事项的有关合同分别由经营副总和总经理签署其余的合同由董事长签署。五、银行授信或融资（一）同一银行授信额度不超过一亿元由总经理审批一亿元以上亿元以下由董事长审批超过亿元的由董事会审批。（二）单笔银行融资金额（包括签发承兑汇票

5、、银行保函、信用证）不超过万元的由总经理审批万元以上的由董事长审批超过一亿元的由董事会审批单笔借款金额超过公司最近一期经审计的净资产的由股东大会审批。（三）银行授信或融资合同由公司法人代表或法人代表授权的合适人员签署。六、非经营性重大合同（一）委托经营、承包、租赁等合同涉及的金额或同一对象连续个月累计额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的以下由董事长审批占公司最近一期经审计的合并报表总资产的以下的由董事会审批占公司最近一期经审计的合并报表总资产的以上的由股东大会审批。（二）对外赞助、捐赠等相关金额（或连续个月累计额）的绝对金额在万以下的由董事长审批占公司最近一期经审计的合并报表净利润的以下且

6、绝对金额在万以下的由董事会审批占公司最近一期经审计的合并报表净利润的以上或绝对金额超过万的由股东大会批准。（三）委托经营、承包、租赁事项的合同由董事长签署。对外赞助、捐赠的款项支付由董事长审批财务总监联签。、产品销售合同（一）销售部根据产品市场行情结合主要原材料采购价格变化情况及趋势提出月度调价方案报董事长批准后执行。（二）新客户设定信用期、信用额度老客户信用期、信用额度的变更报总经理批准。（三）销售业务的合同金额不超过万的由销售部经理审批万以上不超过万的由经营副总审批超过万不超过万的由总经理审批超过万的由董事长审批。八、采购合同（一）全年采购额万以上的主要原材料采购合同由总经理审批采购额超过

7、万以上的由董事长审批主要原材料的品种由财务部根据上年采购额提出方案。（二）全年采购额不超过万的其他原材料的采购合同由经营副总审批。（三）工程物资、备品备件采购合同：单笔采购金额超过万元的由总经理审批不超过万的由经营副总审批。（四）车辆采购合同由董事长审批。（五）委外物资加工合同由经营副总审批。九、工程合同合同金额在万元以下的由工程部部长审核工程副总审批万元以上的由总经理审批超过万元的由董事长审批。十、设备修理合同。设备修理合同金额不超过万元的由设动部部长审核生产副总审批超过万元不超过万元的由总经理审批超过万元的由董事长审批。十一、采购付款（原材料、工程物资、备品备件、设备等）审批权限及流程。（

8、一）有合同货到票也到。采购员填写付款申请采购部经理审核资材会计初审（依据合同）财务负责人复审出纳付款。（二）支付质保金时由设备动力部经理和车间主任签字。（三）有合同需按合同规定预付采购款。采购员填写付款申请采购部经理、 经营副总审核资材会计初审 （依据合同）财务负责人、财务总监复审出纳付款。（四）合同需要预付货款（仅限于老供应商）。不超过十万元的按照第条规定处理超过十万元的需经总经理审批。（五）零星采购借用备用金按备用金管理制度审批采购完成后凭入库单或验收单和发票报销单笔不超过元的按本条第款规定处理超过元的按本条第款规定处理。十二、工程付款（一）规模较小工程竣工验收后结算的。由项目经理填写工程

9、付款单预算员核价工程部部长受益部门负责人审核工程副总审批资材会计审核财务部经理签字出纳付款。大中型项目按合同规定预付工程款。由工程监理编制工程量报表项目经理填写工程付款单工程部部长审核工程副总审批资材会计、财务部经理、财务总监签字出纳付款。、大中型项目为加快工程进度需要提前付款的需报总经理审批。、大中型项目竣工验收后支付最后一期工程款（发票已收到） 。按本条第款规定的流程审核但最后审批权应按合同金额大小分别由工程副总、总经理和董事长审批具体按照第九条规定执行。支付工程质保金由工程部部长和受益部门负责人联签。十三、职工薪酬（一）月度工资、奖金、零星工资、劳务发放。工资核算员制单人力资源部部长签字

10、成本核算员、财务部经理、财务总监审核总经理审批。（二）年终奖金按本条第款流程办理最终审批权归董事长。（三）五险一金支付由人事专员制单人力资源部部长签字成本核算员审核财务部经理审批出纳付款。（）货币性福利和非货币性福利的发放由董事长审批。（五）教育培训费用的支付。、已经纳入年度培训计划的费用由人力资源部部长和财务部经理联签。计划外项目发生的培训费先由各部门、各车间预先向人力资源部申请经总经理批准后在批准的额度内报销由人力资源部部长和财务部经理联签超过标准的由总经理审批。十四、差旅费（一）员工出差预先办理出差审批按隶属关系分别由部长、分管副总、总经理和董事长审批。批准后送人力资源部备案。（二）报销

11、差旅费凭出差审批单到财务部办理报销。开支标准和规定时限以内的由成本核算员审核财务部经理审批出纳付款超过标准或时限的由总经理审批。十五、业务招待费（一）由总经办和财务部根据历史数据对公司总经理、副总经理、财务总监制定业务招待费年度控制数报董事长批准后执行。（二）公司各职能部门发生的业务招待费按组织分工分别记入总经理、副总经理、财务总监名下由财务部统计核算业务招待费的实际使用情况定期报董事长。（三）副总、财务总监发生的业务招待费由总经理审批总经理的招待费用由董事长审批。十六、车辆费用报销（一）明确享受对象享受标准开支范围。（二）标准以内报销由成本会计员初审财务部经理审批出纳付款。（三）财务部定期按

12、享受对象向董事长报告车辆费用使用情况。十七、电话费报销（一）明确享受对象享受标准由总经办根据电话费报销办法编制一览表报总经理批准后由财务部按规定办理报销手续。（二）未超过标准的按实报销由成本会计员初审财务部经理审批出纳付款。（三）超过标准的按标准报销超过部分不报销。十八、运费及进出口杂费（一）与产品销售相关的运费及出口杂费由业务员填制付款申请单销售部经理负责审核经营副总审批后由成本核算员、财务部经理审核后付款。（二）与采购业务、委外加工业务相关的运费及进口杂费由采购员填制付款申请单采购部经理审核经营副总审批后由成本核算员、 财务部经理审核后付款。十九、其他（一）有管理办法、已明确费用开支标准、

13、开支范围的由报销人所在部门负责人审核后由成本核算员和财务部经理审核批准后付款。（二）有管理办法、费用开支标准、开支范围不明确的在第款的基础上加分管副总和财务总监审核。（三）无管理办法的例外事项最终审批权为总经理或董事长。（四）公司所属全资和控股子公司可参照本办法修订审批权限管理办法。（五）本制度经董事会审议通过后有效。（六）本制度由公司财务部负责解释和修订。XX 股份有限公司年月日仅供个人用于学习、研究不得用于商业用途。ForpersonaluseonlyinstudyandresearchnotforcommercialuseNurfrdenpers?nlichenf rStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerdenPourl tudeetlarechercheuniquementdesfinspersonnellespasdesfinscommerciales , 以下无正文仅供个人用于学习、研究不得用于商业用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearchnotforcommercialuse