05工程付款作业指引

1、05工程付款作业指引 编制人编制日期 审核人签发人 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 签发人 1. 目的 规范工程付款程序，明确付款审批人职责。 2. 适用范畴 海尔地产（集团）有限公司及下属区域公司所有工程项目付款。 3. 术语和定义 3.1 工程项目付款：指项目建安工程费、工程建设其它费的付款，包括合同类和非 合同类的付款。 3.2 合同类付款包括集中采购（含授权采购）和分散采购所形成的合同付款。 3.3 非合同类的付款一样指政府有关部门的规费及配套费等。 4. 职责 4.1 区域公司和涉及集团需要工程付款的部门 填写 4.1.1 区域公司和涉及集团需要工程付款的部门按照

2、合同约定和工程进展情形， 进度、质量完成情形确认表 。 4.1.2 负责核实供方是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求。 4.1.3 负责确认按合同约定是否须付款。 4.1.4 负责按照合同经济条款和预结算审核情形 , 确认付款金额。 4.1.5 项目规费或配套费的支付需同时提供政府部门有关文件和规定。 4.1.6 负责核对并填写付款台帐。 4.1.7 负责填写付款审批单及汇总有关资料。 4.1.8 合同最终付款需同时提供供方履约评估表的复印件。 4.2 工程治理中心 4.2.1 负责确认区域公司提交的申请中的工程进度和工程质量。 4.3 成本治理中心 4.2.1 负责核定区域公司提交

3、的申请中的工程量及应对当期工程款。 4.2.2 负责核定应对当期工程款。 4.2.3 负责核对并填写部门付款台帐。 4.2.4 负责向财务治理中心提供月度付款审批金额汇总表。 4.4 主管副总裁 负责按照合同执行情形，确认是否能够付款。 4.5 财务治理中心 4.5.1 负责按照合同经济条款和已付款情形，确认是否须付款及应对金额。 4.5.2 负责按照合同经济条款和已付款情形， 核对成本治理中心核定结果， 审批是否 须付款及应对金额。 4.5.3 董事长 / 总裁批准支付后，办理费用支付。 4.5.4 负责核对并填写付款台帐。 4.5.5 负责审核预算外的工程付款 4.6 董事长 / 总裁 负

4、责按照集团总体情形，确认是否付款。 5. 工作程序 5.1 填写付款审批单 5.1.1 区域公司和涉及公司需要工程付款的部门经办人会同顾咨询单位核实已完工 程量，确认按合同约定是否须付款，填写付款台帐及付款审批单。 5.1.2 区域公司和涉及公司需要工程付款部门的部门负责人复核经办人意见，包括 施工进度、质量情形及合同执行情形，签署审批意见。 5.2 分散采购的合同付款审批按区域公司付款审批制度执行。 5.3 集中采购（含授权采购）的合同付款审批按下述审批流程执行。 5.3.1 审批流程（月度资金预算内） 5.3.1.1 策划设计类 的合同付款需集团策划、设计主管部门（投资进展中心、研发设 计

5、中心、工程治理中心）审核确认； 5.3.1.2 成本治理中心核定当期已完工程量并按照合同约定核定当期应对款， 签署审 批意见； a、100 万以内的付款，集团 工程治理中心、成本治理中心审核 后，区域公司履行付 款手续。 b、100万以上的付款，集团工程治理中心、成本治理中心审核签署审批意见后提交 总裁，总裁按照集团总体情形，签署审批意见后区域公司方可履行支付手续。 5.3.2 付款审批流程（月度资金预算外） 5.3.2.1 策划设计类的合同付款由集团策划、设计主管部门（投资进展中心、研发设 计中心、工程治理中心）审核确认； 5.3.2.2 成本治理中心核定当期已完工程量并按照合同约定核定当期

6、应对款， 签署审 批意见； 5.3.2.3 财务治理中心经办人按照合同经济条款和已付款情形， 签署审批意见， 财务 治理中心总经理确认； 5.3.2.4 主管副总裁 按照财务总体情形，签署审批意见； 5.3.2.5 董事长 / 总裁按照集团总体情形，签署审批意见。 5.3.2.6 区域公司收到集团审核意见后，方可履行付款手续。 5.4 成本治理中心每月汇总付款审批金额， 整理成表报送财务治理中心。 财务治理中 心依此表为依据核对月度资金付款额度。 5.5 非合同类的付款。 区域公司需提供政府部门有关文件和规定， 报集团成本治理中 心审核后方可履行付款手续。 a、100 万以内的非合同类付款，集

7、团有关部门及工程治理中心、成本治理中心审 核后，区域公司履行付款手续 b、100 万以上的非合同类付款，集团有关部门及工程治理中心、成本治理中心审 核后签署审批意见后提交总裁， 总裁按照集团总体情形， 签署审批意见后区域公司 方可履行支付手续。 5.6 合同除保修金外的最后付款需同时提供供方履约评估表的复印件及成本治理 中心的确认单。 5.7 营销费用的付款按照营销费用治理作业指引执行。 5.8 保修金支付按照工程保修金治理规范执行。 6. 支持性文件 无 7. 有关记录及表格 7.1 工程付款审批表（一） 7.2 工程付款审批表（二） 7.3 进度、质量完成情形确认表 7.4 工程进度款审核

8、表 项目付款审批表（一） 注意事项： 1、提交本表时应同时提供合同审批表及合同相应对款条款的复印件。 2、总包工程付款应提交工程进度款审核表和进度、质量完成情形确认表 3、合同最终付款需同时提供供方履约评估表的复印件及成本治理中心的确认单。 4、 总部部门的非项目类付款请直截了当填写集团的财务支付申请单。 以下由主办部门填写： 项目名称： 合同编号 收款单位： 申请日期 收款帐 号: 第 次付款 合同总价 （小写） （大写人民币： 元） 结算金额 （小写） （大写人民币： 元） 保修金额 （小写） （大写人民币： 元） 扣款金额 （小写） （大写人民币： 元） 已付金额 （小写） （大写人民币

9、： 元） 此次付款 （小写） （大写人民币： 元） 此次付款是否在月资金打算内是 否 是，但额度已超 元 主办人意见： 、干办部门职责及意见 一、简述合同 义务履行情形 （进度、质量、 配合等） 二、附上合同 付款所需的相 应资料 三、付款金额 运算过程 部门负责人 意见 项目_年_月 注意事项： 1、原则上列入集团和下属公司本月度资金打算的款项，方可办理付款审批。 2、总部部门的非项目类付款请直截了当填写集团的财务支付申请单 3、预算内付款成本治理中心审核后即可；预算外付款需要集团领导审批。 以下由集团职能部门填写: 合同名称 收款单位 有 关 专 业 部 门 意 见 成 本 治 理 中 心

10、 意 见 一、预算人员 从结算角度 审核付款情 形 二、按照合同 规定复核提交 的有关资料及 已付款金额、 此次应对款金 额 财务治理中心意见 （预算外审批） 主管副总裁意见 （预算外审批） 总 裁 意 见 （预算内100万元以上或预算外审批） 董事长意见 （预算外审批） 进度、质量完成情形确认表 注意事项： 1主办工程师负责主办每月工程进度、质量完成情形的确认表; 2、成本治理中心按照本表确认的合格工程量审核本月的工程进度款; 工程名称： 施工单位： 分项工程 打算进度 实际完成进度 月工程进度评定 月工程质量评定 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 区域公司工程部确认 监理工程师确认 （盖草） 区域公司负责人确认 集团工程治理中心确认 工程进度款审核表 工程名称：施工单位： 本月实际支付进度款（万兀） 项目