销售人员报销制度final

1、 销售人员报销制度 为了完善公司管理制度，同时利于公司成本费用的核算以及其他财务匸作的 开展。现通过结合公司实际情况制定相关制度，进而加强对公司销售人员业务费 用、支出报销的管理。制度中所指费用详见下方说明。 整理原始发票卜 从财务处领取 空白报销单 根据原始发票 顺序填写报销 单 出纳审核并付 款 财务会计复核 审批 部门经理或总 经理审批 ,报销流程 中办人签字领 款 二、报销注意事项 1报销单据上切勿随意涂改，特别是金额填写，请认真填写，填写错误者, 请重新填写。字迹应清晰，不可潦草。 2. 所有报销必须提供正规发票，员工在交易后，必须向商户索取发票，同时 发票内容必须填写完整，金额不能

2、涂改，开票日期明确，清晰盖有发 票专用章。没有正式发票的项U,必须写明情况，交给上级审批。 3. 所有报销（除特殊原因）必须在业务发生15个工作日内报销，超过规定 时间，财务将不予处理。 4. 为分清责任，不同人员报销不能混淆在同一张报销单上。 5. 报销内容应当在报销范围内，否则视为内容不当，不予报销。 6. 每月定额报销，超出所在职位限定额度，一般不予以报销，特殊情况需上 级特批。 销售 5000以内 售后 3000以内 三、报销核准权限 1. 管理层人员所有报销内容均有总经理审批 2其他员工报销则山上级管理审批，若暂无上级，暂山总经理审批 3. 应酬交际费用，山总经理批准后，在可接受范圉

3、内再根据有效发票进行审 批 4. 财务会计有权利对报销内容质疑并查实 四、报销范围及其规范 1. 交通费 1）自驾 i. 自驾需提前向上级领导提出申请，申请通过，再领取外出申请单。 自行决定自驾者，油费、过桥费、停车费等均不予以报销。 ii. 自驾者，出发前必须记录下当前行车公里数（拍照）并发给上级 备案处理，公事办理完毕后，回程到达后同样记录下当前行 车公司公里数（拍照）发给上级并告知出差结束。 iii. 油费按1元每公里计算，过桥费、停车费须领取有效发票 2）公共交通 i. 公共交通选用原则，根据路途长短及时间急迫程度选择。市际公交 计程车（滴滴）省际大巴火车硬座火车硬卧飞机。其中， 林心

4、扌JiS 选取结果务必与上级沟通，不可自行决定。 ii. 乘坐公交，务必领取发票（一般自取即可）；乘坐计程车，务必领 取发票（询问司机即可）；滴滴打车，软件内有申请发票选项； 省级大巴购票时即有发票（为员工人身安全着想，不可乘坐 非正规客运公司的大巴）；火车和飞机必须保留票据 iii. 因故退票产生费用原则上不报销，特殊情况需向上级审批 2. 3. 伙食补助费 市内、省内：50元/天 省外：150元/天（含住宿） 业务招待费用 1）所有因业务产生的招待费用（无论主动宴请还是客户要求）都必须提 前向上级领导反映批准，未经批准的招待费用自理 2）不可铺张浪费装大款 3）在上级领导批准后，回来报销时亦应当在报销单上列明时间、地点、 事山等内容，用于做二次复核 心打览 五、借支说明： 1. 差旅费借款釆取“前账不清、后账不借”的原则，由各主管会计根据员工 已批准的出差申请进行审核； 2. 借支额度按个人借支额批准出差时间X住宿限额生活补助标准x50%+交 通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000 元/人次，短途短期不借支差旅费； 3. 差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，在5个工作日内