通讯费报销管理实施细则

1、通讯费报销管理实施细则 发行版本：B 修改次数：6 文件编号：QG/YNXS 124-2019 1适用范围 本实施细则规定了通讯费有关的管理内容及要求。 本实施细则适用于公司、所属全资单位及纳入合并管理的控股公司， 托管的控股公司规童制度管理参照本实施细则执行。本实施细则适用于基 层库站。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本实施细则的引用而成为本文件的条款。凡是 注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版 均不适用于文件，然而，鼓励根据本实施细则达成协议的各方研究是否可 使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用 于本文件。 3术语和定义 4重

2、要风险 4.1费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核。 4.2费用报销未经审批者有效审批。 4.3费用报销未经财务审核者有效审核。 5职责 5.1公司总经理办、人事处及所属各单位综合管理部是本单位通讯费的归 口管理部门，具体负责通讯费报销标准和报销人员的审核。 中国*公司2019-03-10修订 2019-05-01实施 5.2公司财务处及所属各单位财务部门负责做好通讯费标准的制定工作。 6管理内容及要求 6.1总则 6.1.1为加强通讯费管理，规范公司通讯费报销制度，统一报销标准，保 证公司各项工作能够正常运行，参照和公司通讯费标准，结合公司实际情 况，特制定公司机关、所属各单位各级管理

3、人员的通讯费管理实施细则。 6.2通讯费报销规定 6.2.1本规定所指的通讯费范围包括办公电话（座机）费、公务通讯费（包 括移动电话费）； 6.2.2公司机关通讯费报销规定 6.2.2.1机关办公电话（座机）安装标准 6.2.2.1.1处室副职以上领导干部每人安装一部； 6.2.2.1.2各处室工作人员原则上每4人安装一部； 6.2.2.2机关办公电话（座机）费用标准 6.2.221总经理、党委书记、副总经理、党委副书记、总会计师办公电话 费据实报销； 62222各处室每部电话费用控制在500元/月以内； 6.223机关公务通讯费标准 6.223.1总经理、党委书记按照670元/月标准报销；

4、6.223.2副总经理、总会计师按照640元/月标准报销； 6.223.3总经理助理按照550元/月标准报销； 6.223.4处室正职按照470元/月标准报销； 6.223.5处室副职按照440元/月标准报销； 6.223.6高级主管按照200元/月标准报销； 6.223.7主管按照170元/月标准报销； 622.3.8机关一般管理人员按照100元/月标准报销； 622.3.9专职驾驶员按照170元/月标准报销； 6.2.3所属各单位通讯费报销规定 6.2.3.1所属各单位办公电话(座机)安装标准 6.2.3.1.1所属各单位领导班子成员、部门主任每人安装一部； 6.2.3.1.2其他工作人员

5、原则上每4人安装； 623.2所属各单位办公电话(座机)费用标准 62321所属各单位经理，党委书记控制在300元/月以内； 6.2.322所属各单位副经理控制在250元/月以内； 6.2.323各部门每部电话费用控制在200元/月以内； 62324 *(*)库(营业室)每部电话费用控制在200元/月以内； 6.2.325城区加*( * )站电话费用控制在150元/月以内，城郊加和(* ) 站电话费用控制在200元/月以内； 62326整顿、停业达30天以上(含30天)的加* ( * )站控制在50 元/月以内。 623.3所属各单位公务通讯费标准 6.2.3.3.1所属各单位经理、党委书记按

6、照470元/月标准报销； 623.3.2所属各单位副经理按照440元/月标准报销； 623.3.3所属各单位经理助理按照300元/月标准报销； 623.3.4部门正职按照170元/月标准报销； 623.3.5部门副职按照150元/月标准报销； 6.2.336机关部门一般管理人员按照100元/月标准报销； 6.2.337和(* )库主任、经营部主任、加和(* )站经理按照200元/ 月标准报销； 623.3.8 *(*)库副主任(配送中心主任1加和(* )站副经理按照 150元/月标准报销； 62339和库班组长、加和站核算员、前厅主管按照100元/月标准报销； 623.3.10和库、加和站、便

7、利店等操作服务岗位人员按照80元/月标准报 销； 6.2.3.3.11专职驾驶员按照170元/月标准报销； 6.2.4各级管理人员通讯费报销程序 6.2.4.1各级管理人员公务通讯费实行定额管理、年度考核、超额自付。 6.2.4.1.1公司领导、处室正（副职1所属各单位领导的办公电话（座机） 超出定额费用的，从其本人的工资中等额扣除； 6.2.4.1.2处室办公电话（座机）超出定额费用的，从处室奖金中等额扣除； 所属各单位部门办公电话（座机）超出定额费用的，从部门奖金中等额扣 除； 6.2.4.1.3通讯费报销需报销人员附通讯费专用发票及相关附件，先由公司 总经理办、人事处（所属各单位综合管理

8、部）核对，再由总经理办（所属 各单位综合部）按标准审核签字、登记后，交财务部门报销。 6.2.4.2移动电话费按季度或月度报销，原则上不得累计，跨年度的通讯 费不予报销。 6.3附则 6.3.1所属各单位无需根据本办法制定相关制度。 6.3.2本实施细则由财务处负责解释。 6.3.3本实施细则自实施之日起实施，原通讯费报销管理实施细则（* 2019 101号）同时废止。 6.3.4本办法自发布之日起实施。 7相关制度 8控制证据或记录 8.1日常办公报销（杯财务处设置，机关各处室所属各单位相关部门 使用”财务处及所属单位财务部保存，保存15年） 9执行要点（见附件1） 10相关业务管理流程图（

9、见附件2） 10.1 MP02.09.02.16通讯费报销（附录2 ） 编写部门：中国杆杆公司财务处 编写人：燕爱良 核稿人：杨健 审核人：杨亚进 审批人：兰建彬 执行要点 序号 控制环节 执行要点 对应侖呈 1 费用报销预算额 度不足或无预算 通过审批或审核 在财务网上报销系统中左义“预算需称”并设左“预算额度”，系统将 自动控制预算执行。 MP02.09.02.14财务网上报销系统预算管理 2 费用报销未经审 批者有效审批 多级业务审批者按照职责权限对费用报销、付款申请进行审批：多级财 务审批者按照职责权限对费用报销进行审批 MP02.09.02.16通讯费报销 MP02.09.02.53 付款申请 3 费用报销未经财 务审核者有效审 核 费用报销岗对以下四方而进行审核：（1）、审核原始票据的真实、合法、 有效性：（2）、审核报销单和原