1定额报销制度

1、2009年定额费用报销制度（一）差旅费审核标准1、报销区间统一为每月16日下月15日2、差旅费支出凭证要附差旅费报销单、车票、住宿发票，补助可按标准直接填写在 差旅费报销单上3、差旅费不得使用替代发票4、车票1）不得有连号、缺少、使用过期车票现象2）车票不得有任何涂改现象3）手撕发票不写行程区间者视为无效车票4）一张车票只可以代表一个行程区间，不可以做往返使用5）含例会车票的应在差旅费报销单上标注为例会名称5、住宿费、补助:1）例会时不享受补助待遇2）在家庭所在地工作的市场人员不得报销住宿费3）需提供住宿宾馆的固定电话，在发票背面标注，未提供电话者或电话虚假者不予报销住宿费（二）会议费标准1、

2、有部经理签批的申请，申请以不违反报销规定为原则2、附会议人员签到簿，每天会议均需签到，报销时依据签到簿上人数进行审核3、例会期间市场人员不享受补助待遇4、会议费发票不得使用例会所在地以外的任何发票替代5、实际到会人数比申请人数减少时，费用应相应减少6、会议费报销时必须附此次会议照片（照片要体现所有参会人员，应为集体照）7、 如当月报销票据提供照片与前期报销票据照片重复，则此照片所涉及的相关费 用不予处理8 例会费用项目分类（粘贴在一张支出凭证上， 支出凭证上摘要、费用明细处填 写“会议费”，费用明细单独在一张附表上分别列项，粘贴在票据后 ）：1）住宿费用：将住宿费开在一张发票上，发票上标注X日

3、一X日，单价X元，金额X元2）场地费、投影仪、复印费：单独开发票，不得与住宿费开在一起3）餐费：按用餐标准执行 （三）客情费1、审批流程2、关于KA卖场客情费签批流程:A:2000元以下（含2000元）部经理签批 B:2000元至5000元（含5000元）销售 总监签批城市经理、KA专员申请t报销C: 5000元以上董事长签批3、审核标准1）按签批后的申请标准执行，超出不予核销2）客情费改名为建设费，报销时支出凭证上摘要、费用明细处填写“建设费”3）送礼金产生的费用不需要替代发票，礼品、招待产生的费用需要提供正规发票4）由第三方参与产生的客情费 报销时必须附由当地经销商签字盖章的情况说明原 件

4、（KA大卖场产生的客情费用不需要提交经销商说明）1、审批流程2、审核标准（四）质量处理费用A: 5000元以下（含5000元）部经理签批 t B： 5000元一1万元（含）销售总监签批C: 1万元以上董事长签批1）按签批后的申请标准执行，超出不予核销2）报销时支出凭证上摘要、费用明细处填写“建设费”3）送礼金产生的费用不需要替代发票，礼品、招待产生的费用需要提供正规发票4）由第三方参与产生的费用 报销时必须附由当地经销商签字盖章的情况说明原件 （五）车辆费1、必须有部经理签批的申请，租车申请需明确租用天数、租车费等相关事宜2、月清月结，跨月、超标准均不予核销3、报销时提供燃油发票、租车协议，燃油费与租车费粘贴在一张支出凭证上4、洗车、车辆美容、交通违章罚款产生的费用公司不予报销5、车辆维修报销金额必须以销售总监签字批准的申请金额为准1、报销时以作业区为单位，不得与其它项目费用混用一张支出凭证报销，后附原 始单据多时可分成几本凭证粘贴2、承运单或报销明细总表中的品名明确具体名称3、托运单应为原件，不得使用复印件4、有涂改痕迹的托运单，不予报销5、