加油站可行性研究报告

1、新建西沟村加油站 可行性研究报告 项目负责人；张飞 二O一三年五月六日 1编制原则-3- 2市场分析-3- 2.1地区经济-3- 2.2网络规戈U -3- 3销量预测-4- 3.1所临道路状况-4 - 3.2车流量预测-4 - 3.3依托环境-5 - 3.3.1预计周边车辆保有情况 -5 - 3.3.2 竞争力分析 -5 - 3.4销售量预测-5 - 4油源分析 4.1油源现状 4.2油源发展形势 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 5工程内容-5 - 5.1工程建设方案-6 - 5.2工程投资估算 -7 - 6项目投资估算-7 - 6.1财务评价主要参数标准 -7 - 6.2费用估算参数

2、 -8 - 6.3财务评价结果 -8 - 7结论及建议-8 - 7.1评价结论-9 - 7.2风险及措-9 - 7.3项目建议-9 - 1. 1项目概述 为了满足高新区经济快速发展的需要，完善高新区成品油销售配 套设施，保证当地成品油资源供应，通过加强合理公平竞争，全面提 升当地成品油销售行业服务水平，我公司在高新区边缘拟建加油站。 该项目位于西沟村与百米大道处。 项目总投资为1680万元，经测算日销售量为11吨，税后投资回 收期9.9年，税后内部收益率8.7%，净现值为70万元，吨油投资为 81.82万元。经济评价指标符合规定。 表1.2西沟村加油站项目概况表 地理位置 榆阳区西沟村 道路类

3、型： 市区：主干道 快速路 街道 道路：高速内高速口 国道省道 县城：主干道街道 乡镇：主干道 街道 其它：矿区水上 建设性 质； 新建 收购 产权隶属： 榆阳区西沟村加油站 投资情况 总投资1680万元 合同款：385万元资本化利息：25万元 建设工程款：1270万元 可研销量： 11吨柴汽化1.8 经济指标 投资回收期： 9.9年 内部收益率： 8.7% 财务净现值： 70万元 吨油投资： 152.7万元 主要设施 占地面积： 4500m2 建筑面积： 3500 m2 罩棚面积： 875 m2 进出口数量： 2个 储罐数量： 6具 储罐容积： 180 m3 加油机数： 8台 加油泵数： 8

4、个 土地情况 土地面积： 3000 m2 使用年限： 40年 发证时间： 土地未挂牌 土地性质： 国有出让 证件情况 立项批复房屋产权营业执照计量合格 土 地证零售许可国税登记其它1 用地规划危经许可地税登记其它2 工程规划消防许可环保合格其它3 其它服务 便利店 洗 车 T B A快餐 进程安排 交接工期： 幵工日期：2013年8 月 投运日期：2013年 12月 注：TBA包括汽车维修、更换机油配件等。 1编制原则 1）严格遵循和执行国家、行业、地方的有关法律法规及规范标准， 严把“规划关、效益关、安全关、质量关、法律关”，在确保投资安 全的前提下，实现投资效益的最大化，为销售业务又好又快

5、发展奠定 坚实的基础。 2）以企业发展规划为依据，以地方政府行业发展规划为前提，根 据加油站所在地成品油的供需关系，分析当前，预测未来，认真研究 项目的可行性，为投资决策提供可靠依据。 2市场分析 根据市场环境及企业发展规划，对项目进行横向对比和综合研 究，判断项目对销售业务发展的影响，从规划的角度，分析判断项目 实施的必要性和可行性。 2.1地区经济 西沟村加油站高新区南边缘，榆林高新区是陕北国家能源化工基地的 核心载体和综合配套服务基地， 措林高轍术产业园区 _ -*= ._-L 榆林高新技术产业园区【简称高新区】 是榆林市建设陕甘宁蒙晋毗邻区中心城市的主要载体。榆林高新区创 建国家级高新

6、区将有利于全面加强科技创新对国家能源化工基地的 支撑能力，加快推动资源深度转化，实现产业由劳动密集型向技术密 集型转变，为榆林可持续发展搭建技术承载平台。 2.2规划 1）企业规划。规划2015年前，在该地区新增加油站3座， 平均单站日销量达到14吨。 2）项目发展前景 该项目站址为西沟村乡村路与百米大道，项目地理位置理想，发 展前景良好。 经过规划论证，该项目对该区域的网络整体布局具有战略意义， 符合发展规划定位要求。 3销量预测 3.1所临道路状况 该项目所临道路为高新区南边缘。西联横山县，东联国道G21Q 北开元大道。 3.2车流量预测 根据道路的宽度和经济发展形势，该路段经2009年改

7、扩建后， 日均车流量达2200辆。其中大车30% ;中车25% :小车40% 该路段平均车速为50公里每小时。 预计该道路建成后车流量5年内平均增长速度为10%。 3.3依托环境 3.3.1预计周边车辆保有情况 根据现有建筑情况和市政规划目标，站址 3公里范围内（如道路 有隔离带且较长距离内无开口，则为半圆区域）以道路区为主。 预计，站址3公里（或半圆）范围内的车辆保有辆为1000辆（含 公交车），其中私家车2000辆，机构用车400辆，其它车400辆。 3.3.2竞争力分析 设施竞争力：加油站将依据股份公司规定，按照行业建设标准进 行设计建设，与周边站比较设施处于较高水平。 品牌竞争力：较强

8、 服务竞争力：较强 3.4销售量预测 描述各种车型数量、进站率、销量、汽柴比测算结果。 （参考计算公式：总销量二过路车销量+周边车销量 过路车销量二各型车流量x各型车进站率x单车加油（气）量 周边车销量二周边车辆油品（气）总需求X本站消费比例） 经测算，该项目可研销量为11吨。 4油源分析 本公司已与中石油，延长石油签订供油协议，该油库座落在榆林 市，拥有华铁代储油库6座，油库库容6.5万方，年周转能力60万 吨，与该站配送距离为20公里，主要为高速和省级道路，按目前的 周转情况，能保证该站资源供应。 5工程内容 按照汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156 2002（2006 年版）及销

9、售分公司加油站建设标准设计（2008年版）,对加油站 站房、罩棚、厕所、油罐罐区、加油岛等进行新建。 5.1工程建设方案 站与道路以平行方式连接，进出口宽度40米，硬化面积3500平 方米，罩棚875平方米，采用中油三类包装，站房面积700平方米， 厕所及发电机房面积80平方米，设置8台单枪加油机，储罐为180 立方米。加油岛8个，35kg推车式干粉灭火器1个，灭火毯5块。4 个4kg手提式灭火器和4个泡沫灭火器（具体建设方案和平面布置图 放在附件中） 主要设施、建设规模及工程估算表 序号 项目或费用名称 估算金额 （万元） 占建设投资 比例（%） 备注 总投资（I + II） 1270 I

10、建设投资（一 +二 +三）+四） 1200 100 一一一 :固定资产投资（一）+ （二） 1190 99.16 （一） 工程费用 1140 95 1 总图工程 170 14.2 2 建筑物工程 300 25 3 便利店 40 3.3 4 TBA 100 8.3 5 洗车 10 0.83 4 构筑物工程 150 12.5 5 结构装修工程 50 4.2 6 工艺设备工程 160 13.3 7 工艺管道安装工程 20 1.7 8 仪表设备及安装工程 60 5 9 电气设备及安装工程 30 2.5 10 给排水 30 2.5 11 消防 20 1.7 （二） 固定资产其他费用 50 4.24 1

11、工程设计费 28 2.4 2 :测绘及地勘费 3 网络信息费 4 招标咨询费 4 0.34 5 监理费 18 1.5 二 其它资产 10 2.4 1 办公及生活家具购置费 10 2.4 k 无形资产 四 预备费 60 7.1 n 建设期利息 5.2工程投资估算 根据工程方案，该站工程投资估算为600万元，二程费用为5 13 万元，固定资产其他费用37万元，预备费40万元，办公及生活家具 购置费为10万元。 6项目投资估算 项目投资主要包括合同费（包含无形资产的土地费和地上物的收 购费用）、工程费、税费及其它。 6.1财务评价主要参数标准 1）基准收益率。按参数规定基准收益率为 8 %。 2）项

12、目计算期。本项目计算期为15年，其中建设期为4个月， 经营期为40年。 3）销售规模。按销量预测年销售规模为 4015吨。 4）油品差价。汽油：500元/吨 柴油：300元/吨 5）销售税金及附加。 增值税：7% 城市维护建设税：按增值税的7%计取 教育税附加：按增值税的3%计取 6）所得税。企业所得税率为25%。 7）其他。 6.2费用估算参数 序号 项目名称 参数 1 油品（气）损耗率 1.1 汽油（%） 0.2 1.2 柴油（%） 0.1 2 燃料价格（元/t） 5867 3 电价（元/kwh） 0.9 4 水价（元/t） 5 5 汽油价差（元/吨） 500 柴油价差（元/吨） 300 6 宀口 疋贝 11 人员费用（元/人年） 10000 7 折旧年限（年） 15 8 摊销年限（年） 10-20 9 修理费率（%） 2 6.3财务评价结果 经财务评价测算，该项目税后投资回收期为 9.9年，税后内部收 益率8.9%，税后财务净现值70万元，盈亏平衡点0.78,各项财务评 价指标都优于股份公司基准指标。 7结论及建议 7.1评价结论 该项目主体合法，产权清晰，法律风险可以得到有效控制；站点 位置优越，符合网络发展规划；安全环保能够满足企业和社会要求； 经济指标符合规定，能够满足投资回报要求：综合各