计算机会计学试验报告3总账系统日常业务处理

1、计算机会计学实验报告 系统日常业务处理 ) 3( 总账 计算机会计学实验报告 系统日常业务处理 ) 3( 总账 商务学院 课程实验报告 专 业 年 级 会计学 2011级 1班 课 程 名 称 计算机会计学 指 导 教 师 张 忠 民 学生姓名 学号 实 验 日 期 2013年 10月 30日 实 验 地 点 实验楼 206 实验成绩 贵州财经大学商务学院教务部制 二 一三 年 十 月 三十 日 实验 项目 名称 总账系统日常业务处理 实验 目的 及要 求 实验目的： 1、掌握用友财务管理软件中总账系统日常业务处理的内容； 2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作； 3、掌握凭证填制、审核、出纳

2、签字、主管签字、记账等业务处理； 4、掌握账簿的查询操作。 实验要求： 1、 以“学生姓名 2”的身份登录总账系统进行填制凭证； 2、 以“王晶”的身份登录总账系统进行出纳签字； 3、 以“学生姓名 3”的身份登录总账系统进行凭证审核； 4、 以“学生姓名 1”的身份登录总账系统进行主管签字、 记账操作。 实验 内容 1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法； 2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询； 3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。 实验 步骤 1、修改服务器：先复制服务器名称开始用友 ERP-U872系统服务应 用服务器； 2、

3、引入账套：以系统管理员 admin 身份注册登录系统管理模块，引入实验 二的账套数据； 3、填制凭证：重注册用“学生姓名 2”登录业务工作财务会计总账 凭证填制凭证（双击）增加开始填制相应的收款凭证、 付款凭证和转账凭证； 4、出纳签字：重注册用“王晶”登录业务工作财务会计总账凭 证出纳签字（双击） ； 5、凭证审核：重注册用“学生姓名 3”登录业务工作财务会计总账 凭证审核凭证； 6、主管签字、记账操作：重注册用“学生姓名 1”登录业务工作财务 会计总账凭证主管签字记账（双击） 将所有的凭证记账，进行试算平衡； 7、以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行支票登记：业务工作财务 会计总账出 纳

4、支票登记簿 （双击） 实验 环境 用友 ERP-872 实验 结果 与 分析 1、如果凭证填制错误需删除的，需要先将凭证作废后才能删除； 2、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改； 3、凭证一经审核，不能被修改和删除，只有取消审核后才可修改或删除， 取消审核由审核人在“审核凭证”的凭证窗口单击“取消”按钮完成； 4、审核凭证时如发现凭证有错，可单击“标错”按钮，给凭证加上错误标 志，由制单人或有凭证修改权限人修改后再审核； 5、出纳凭证一经签字，不能被修改和删除，只有取消签字后才可修改或删 除，取消签字由签字人或有权限的操作员在“出纳签字”窗口单击“取 消”按钮完成； 6、调出反记账，在业务工作财务会计总账期末在对账状态下按 “ Ctrl+H ”恢复记账前状态已被激活确定退出； 7、科目编码必须是末级的科目编码； 8、可按“ =”键取当前凭证