27PRET-U9-20-08普利特U9解决方案设计-仓库管理V0---中利腾晖破产清算材料

1、 普利特复合材料股份 U9 解决方案 -仓库管理 作者： 普利特 U9 项目组 创建日期 ： 2012/12/16 最近修订日期 ： 2013/1/23 当前版本 ： 2.0 文控编号 : PRET-U9-20-4-08 合同编号 : SH1209280003S1 文档控制 更改记录 审阅 审批 日期 作者 版本 更改记录 日期 职位 日期 职位 签名 目录 文档控制 2 1. 仓库管理 4 1.1 参数设置 4 1.2 基础参数 6 1.3 仓库管理流程清单 7 1.4 PRET-U9-INV-01-01杂发业务流程 7 1.4.1 业务场景 7 1.4.2 业务流程 8 1.4.3 流程说

2、明 8 1.4.4 参数配置 9 1.4.5 相关说明 9 1.5 PRET-U9-INV-01-02杂发业务流程 9 1.5.1 业务场景 9 1.5.2 业务流程 10 1.5.3 流程说明 10 1.5.4 参数配置 11 1.5.5 相关说明 11 1.6 PRET-U9-INV-01-03调拨业务流程 11 1.6.1 业务场景 11 1.6.2 业务流程 12 1.6.3 流程说明 12 1.6.4 参数配置 13 1.6.5 相关说明 13 1.7 PRET-U9-INV-01-04形态转换流程 13 1.7.1 业务场景 13 1.7.2 业务流程 14 1.7.3 流程说明

3、14 1.7.4 参数配置 15 1.7.5 相关说明 15 1.8 PRET-U9-INV-02-01期末盘点业务流程 15 1.8.1业务场景 15 1.8.2 业务流程 16 1.8.3 流程说明 16 1.8.4 参数配置 17 1.8.5 相关说明 17 1.9 PRET-U9-INV-02-02期末结账业务流程 17 1.9.1业务场景 17 1.9.2 业务流程 18 1.9.3 流程说明 18 1.9.4 参数配置 18 1.9.5 相关说明 19 2. 【签字页】 20 1. 仓库管理 1.1 参数设置 参数分组 参数名称 参数值 描述 存货 默认汇率类型 中间价 默认汇率类

4、型 存货 计划差异率计算方式 月初差异率 计划差异率的计算方式 存货 暂估结算处理方式 单到回冲 暂估结算处理方式 存货 移动加权平均重算 成本是否允许移动加权平均重算 存货 计划差异率类型 个别 计划差异率类型 存货 先进先出 / 后进先出重算 成本是否允许先进先出 / 后进先出重 算 库存 库存收发单据修改方式 在原单据修改 库存收发单据修改方式 库存 库存规划层级 组织级 库存规划层级 库存 借料允许归还替代料 借料归还时是否允许用替代料规还 库存 收货默认存储地点 收货默认存储地点 库存 出货默认存储地点 出货默认存储地点 库存 单据日期与记账期间严格匹配 单据日期与记账期间严格匹配

5、库存 单据日期不得早于当前日期 单据日期不得早于当前日期 库存 索赔来源取价方式 源单价格 索赔来源取价方式 存货 成本取价方案 成本取价方案（默 认） 成本取价方案 存货 实时产生 AAI 分录 是否实时产生 AAI 分录 存货 成本重算 / 月结进行会计期间统 计更新 成本重算 / 月结是否要自动进行会计 期间统计更新。如果选择否，则 需要人工在【库存管理】【统计更 新】进行会计期间统计更新 存货 实时计价方式下是否计算不可 生产的料品 实时计价方式下是否计算不可生产的 料品 存货 成本计算成本回写单据 成本计算成本回写单据 存货 会计期间实时更新 会计期间是否实时更新 存货 期间在手量控

6、制时机 单据实时控制 期间在手量控制时机 存货 是否启用异动日志 是否启用异动日志 账务处理 转总账 是否转总账 存货 全月平均 / 计划价金额尾差处理 全月平均 / 计划价金额尾差处理 存货 计划价/ 标准价取价尾差处理 标准价金额尾差处理 存货 成本联动业务自动取价 是否成本联动业务自动取价 库存 月结时单据须全部核准 月结时单据须全部核准 存货 成本联动业务取价方案 成本取价方案（默 认） 成本联动业务取价方案 库存 可用量检查 是否支持可用量检查 库存 可用量规则 可用量规则 库存 Inv 转总账单批数量 100 Inv 转总账单批数量 库存 预留存储地点匹配方式 忽略 预留存储地点匹

7、配方式 1.2 基础参数 1、 批号管理 对原材料、成品做批号管理，对倒扣料如色粉包助剂包的原材料不做批号管理（宝马的 需要做批号管理） 。 料品批号参数在计划中心组织设置后各组织可直接使用， 批号编码规则中的编号方式设 置为：按料品创建组织统一编号。 2、 负库存管理 允许负库存的前提是【基础设置】 -【参数设置】中勾选允许负库存管理。 负库存控制时 1、首先看物料存储地点交叉档 允许负库存 2、若没有物料存储地点交叉 档记录， 则看物料 允许负库存 ，存储地点 允许负库存 ，两者有一个允许就允许 （从宽）。 若都不允许则不允许。 普利特目前只勾选中转仓进行【负库存管理】 ，料品档案不勾选【

8、负库存管理】 。 1.3 仓库管理流程清单 序号 流程编号 大类编 码 大类 名称 流程名称 系统流 程 涉及部门 01 PRET-U9-INV-01-01 杂收业务流程 是 仓库 02 PRET-U9-INV-01-02 日常 业务 杂发业务流程 是 仓库 03 PRET-U9-INV-01-03 01 调拨业务流程 是 需求部门、仓库 04 PRET-U9-INV-01-04 形态转换（批 号、料品） 是 需求部门、仓库 05 PRET-U9-INV-02-01 02 期末 业务 期末盘点业务 流程 是 仓库、财务 06 PRET-U9-INV-02-02 期末结账流程 是 财务 杂发业务

9、流程 1.4 PRET-U9-INV-01-01 1.4.1 业务场景 杂收用来处理采购收货、产成品完工、调拨、盘点、形态转换、借料之外的其它入库业务。 杂收单由用户手工输入。 1.4.2 业务流程 1.4.3 流程说明 序号 部门及岗位 活动说明 监控点 输出单据 方式（系统 / 手工） 10 相关部门 其他入库需求 手工 20 仓库 录入杂收单 单据类型、 料品、数量、 单价 杂收单 系统 30 仓库 审核杂收单 系统 40 财务 日常杂收单据凭证转总账 系统 50 财务 凭证日常处理 系统 1.4.4 参数配置 序号 设置项 参数分组 参数 参数值 备注 1 库存管理 单据类型 单据编码

10、 不同的杂收业务类型设置不同 的杂收单据编码 1.4.5 相关说明 1、 对于只管数量不记成本的物料通过杂收入库，在表体的数量页签选择零成本。 1.5 PRET-U9-INV-01-02 杂发业务流程 1.5.1 业务场景 另外办公用品， 固定资产领用也使用杂发 不使用领料单进行材料领用时可通过杂发单领料， 单。 1.5.2 业务流程 1.5.3 流程说明 序号 部门及岗位 活动说明 监控点 输出单据 方式（系统 / 手工） 10 相关部门 其他出库需求 手工 20 仓库 录入杂发单 单据类型、 料品、数量、 单价 杂发单 系统 30 仓库 审核杂发单 系统 40 财务 日常杂收单据凭证转总账

11、 系统 50 财务 凭证日常处理 系统 1.5.4 参数配置 序号 设置项 参数分组 参数 参数值 备注 1 库存管理 单据类型 单据编码 不同的杂发业务类型设置不同的 杂发单据编码 1.5.5 相关说明 1.6 PRET-U9-INV-01-03 调拨业务流程 1.6.1 业务场景 部调拨（一步式）业务是指直接调拨，不存在在途情况，只有一调入单据，调出与调入的信 息同步处理， 调出方减少库存， 调入方增加库存， 该作业一般用于库位转储、 组织仓库间 （原 材料仓库调拨到中转仓进行材料倒扣） 转储等。 跨组织调拨业务见 多组织业务解决方案 。 1.6.2 业务流程 1.6.3 流程说明 序号

12、部门及岗位 活动说明 监控点 输出单据 方式（系统 / 手工） 10 需求部门 需求部门仓库缺货，产生调拨要 货需求。 手工 20 仓库 调入部门根据需求生成调入单。 根据进行仓库间调拨还是库存间 调拨而选择不同的单据类型。 单据类型 调入单 系统 30 仓库 调出仓库发料， 同时审批调入单。 调入单 系统 1.6.4 参数配置 序号 设置项 参数分组 参数 参数值 备注 1.6.5 相关说明 1、 设置仓库间调拨、库位间调拨单据类型。 1.7 PRET-U9-INV-01-04 形态转换流程 1.7.1 业务场景 形态转换是对库存的一种特殊调整。 料品存放的位置不变， 所有权归属不变， 只是

13、一定数量 的物料、批号等发生变化。 1.7.2 业务流程 1.7.3 流程说明 序号 部门及岗位 活动说明 监控点 输出单据 方式（系统 / 手工） 10 相关部门 提交料号、批号、存储类型、 项目、任务等调整需求申请 手工 20 仓库 根据调整需求生成形态转换 单并提交领导审批。 形态转换单 系统 30 仓库 审核形态转换单。 系统 1.7.4 参数配置 序号 设置项 参数分组 参数 参数值 备注 1 库存管理 单据类型 - 形态转换单 料品、项目、任务、 批号、存储类型 不同转换形态对应不 同的参数值 1.7.5 相关说明 1、不同的料品形态或属性转换需要设置多个单据类型。 1.8 PRE

14、T-U9-INV-02-01 期末盘点业务流程 1.8.1 业务场景 用于年中、年终库存盘点及盘点后对盘点差异（盘盈、盘亏）的处理。 1.8.2 业务流程 公司名称 上海普利特 制作 U9 项目组 流程版本 V 1.0 流程编号 PRET-U9-INV-02-01 审批 审核日期 期末盘点业务流程 仓库 各工厂组织） 财务 各工厂组织） 仓库 10. 制定盘点方案 仓库 20. 现场盘点 仓库 30. 统计盘点差异 仓库 仓库 50. 杂收调整 60. 杂发调整 （盘盈） （盘亏） 财务 70. 审核确认 1.8.3 流程说明 序号 部门及岗位 活动说明 监控点 输出单据 方式（系 统/手工）

15、 10 仓库 制定盘点方案 手工 20 仓库 进行现场盘点 手工 30 仓库 对实际盘点数量与账存数量进行对 比，找出盘点差异 盘点差异记 录单 手工 40、 50、60 仓库 根据盘点差异数据，通过杂收杂发 单进行盘盈、盘亏调整 杂发、杂收 系统 70 财务 盘盈亏调整审批 系统 1.8.4 参数配置 序号 设置项 参数分组 参数 参数值 备注 1 1.8.5 相关说明 1、盘点业务不走系统的盘点节点，对盘点差异的处理通过杂收、杂发单处理。 1.9 PRET-U9-INV-02-02 期末结账业务流程 1.9.1 业务场景 用于库存期末结账流程。 1.9.2 业务流程 公司名称 上海普利特 制作 U9 项目组 流程版本 V 1.0 流程编号 PRET-U9-INV-02-02 审批 审核日期 库存月结流程 财务 各工厂组织） 备注 财务 20. 库存月结 财务 10. 库存交易 分录转总账 结束 1.9.3 流程说明 序号 部门及岗位 活动说明 监控点 输出单据 方式（系 统/手工） 10 财务 成本计算完毕，重新生成