肇州医疗保险事业

1、肇州县医疗保险事业 管理局2016年部门决算情况 一、部门主要职能 1. 部门职责：主要负责全县城镇职工和城镇居民缴费征缴，定点医院管理，参保患者报销，职 工和居民基本医疗保险相关政策解读，完成上级主管部门部署的其他事宜。 2. 机构设置：内设股室分别为综合股、参保稽核股、财务股、工伤生育股、职工医疗股和城镇 居民股。 3. 人员构成：核定编制20人，现有职工4人参公编制，16人财政事业编制，还有4人退休 二、部门决算单位构成 纳入肇州县医疗保险事业管理局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表: 序号 单位名称 1 肇州县医疗保险事业管理局 2 三、肇州县医疗保险事业管理局

2、2016年度部门决算报表 部门收支决算总体情况表 公开1表 金额单位：万元 部门: 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 7,694.85 一、一般公共服务支出 27 二、上级补助收入 2 二、外交支出 28 三、事业收入 3 三、国防支出 29 四、经营收入 4 四、公共安全支出 30 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 31 六、其他收入 6 六、科学技术支出 32 7 七、文化体育与传媒支出 33 8 八、社会保障和就业支出 34 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 7,694.85 10 十、节能环保支出 36 11 十一、

3、城乡社区支出 37 12 十二、农林水支出 38 13 十三、交通运输支出 39 14 十四、资源勘探信息等支出 40 15 十五、商业服务业等支出 41 16 十六、金融支出 42 17 十七、援助其他地区支出 43 18 十八、国土海洋气象等支出 44 19 十九、住房保障支出 45 20 二十、粮油物资储备支出 46 21 二一、其他支出 47 本年收入合计 22 7,694.85 本年支出合计 48 7,694.85 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 49 年初结转和结余 24 年末结转和结余 50 25 51 总计 26 总计 52 部门收入决算总体情况表 部门: 目编码 科目

4、名称 本年收入合 计 财政拨 款收入 上 级 补 助 收 入 事业收 入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 210 医疗卫生与计划生育支出 7,694.85 7,694.85 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 136.13 136.13 2100101 行政运行 136.13 136.13 21005 医疗保障 7,558.72 7,558.72 2100502 事业单位医疗 5,365.57 5,365.57 2100508 城镇居民基本医疗保险 2,193.15 2,193.15 部门支出决算总体情况表 公开03表 部门：金

5、额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 210 医疗卫生与计划生育支出 7,694.85 7,694.85 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 136.13 136.13 2100101 行政运行 136.13 136.13 21005 医疗保障 7,558.72 7,558.72 2100502 事业单位医疗 5,365.57 5,365.57 公开5表 部门：金额单位：万元 2100508 城镇居民基本医疗保险 2,193.15 2,193.15 财政拨款

6、收支决算总体情况表 公开04表 部门：金额单位：万元 入 收 支 出 目 项 行次 目 项 行次 共政 公财款 般算- 一预 黑款 一 2 3 4 、 一 5 8 94. 6 乙 、 一 二 2 出 支 交 -、一 夕 、 二 9 2 3 出 支 防 国 一一、一 30 4 T 3 5 32 6 亠小 33 7 七 34 8 、 V / 35 9 、 九 5 8 94. 6 乙 O 、 十 37 38 2 39 3 - 40 4 十 T 4 5 一 42 6 一 43 7 44 8 、 V / 十 45 9 46 O 2 、 十 二 47 21 一 十 二 48 bd 5 8 94. 6 乙

7、5 8 94. 6 乙 3 2 50 24 51 5 2 52 26 53 计 总 27 计 总 54 般公共预算支出决算情况表 科目编码 科目名称 本年支合计 基本支出 项目支出 类款项 栏次 1 2 3 合计 210 医疗卫生与计划生育支出 7,694.85 7,694.85 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 136.13 136.13 2100101 行政运行 136.13 136.13 21005 医疗保障 7,558.72 7,558.72 2100502 事业单位医疗 5,365.57 5,365.57 2100508 城镇居民基本医疗保险 2,193.15 2,193.15

8、 般公共预算财政拨款基本支出决算经济性质分类情况表 公开06表 部门：金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 科目名称 金额 301 工资福利支出 93.01 302 商品和服务支出 21.31 310 其他资本性支出 21.81 30101 基本工资 48.76 30201 办公费 5.01 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 39.82 30202 印刷费 3.31 31002 办公设备购置 21.81 30103 奖金 4.43 30203 咨询费 3.80 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴

9、费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.80 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购 置更新 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30207 邮电费 1.30 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 0.60 31011 地上附着物和青苗 补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012

10、拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修（护）费 3.50 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴

11、 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位 的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 3.00 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 93.01 公用经费合计 43.12 般公共预算“三公”经费支出

12、决算情况表 公开07表 部门金额单位：万元 2016年度预算数 2016年度决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车购 置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公开9表 部门：金额单位：万元 政府性基金预算收支决算表 科目编码 科目名称 年初结 转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 小计 基本支出 项目支出 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 说明：本部门没有政府性基金收入和支岀，故本表无

13、数据。（如为空表） 四、肇州县医疗保险事业管理局2016年度部门决算说明 （一）2016年度收入支出决算情况说明 2016年度收入总计7,694.85万元，支出总计7,694.85万元，与2015年相比，收 增加1961.93万元，增长34.22%，主要原因：是财政增资 （二）2016年度收入决算情况说明 本年收入合计7,694.85万元，其中：财政拨款收入7,694.85万元，占100% ; （三）2016年度支出决算情况说明 本年支出合计7,694.85万元，其中：基本支出136.13万元，占1.7% ;。 （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明 2016年度财政拨款收入总计7,6

14、94.85万元，支出总计7,694.85万元，与2015 年相比，财政拨款收入增加1,961.93万元，增长34.22%，主要原因：是财政增资 （五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 1. 财政拨款收入决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款收入7,694.85万元，一般公共预算财政拨款收 入较去年增加 1,961.93 万元，增长 34.22% 。主要原因一是财政增资； 2. 财政拨款支出决算总体情况 2016 年度财政拨款支出 7,694.85 万元，与 2015 年相比，财政拨款支出增加 1,961.93 万元，主要原因是医疗费用支出增加 3. 财政拨款支出决算

15、具体情况 2016 年度财政拨款支出年初预算为 7,694. 万元，支出决算为 7,694. 万元，完成 年初预算的 100% 。 （1）医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政 运行（项）。年初预算为 136 万元，支出决算为 136 万元，完成年初预算的 98% ，决 算数等于预算数的主要原因是实际支出 （2）医疗保障务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）事业单位医疗（项） 。年 初预算为 5365 万元，支出决算数位 5365 万元，完成年初预算的 69% ，决算数等于 预算数的主要原因是实际支出 （3）医疗保障务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）城镇居民基本医疗保

16、 险（项），年初预算为 2193 万元，支出决算为 2193 万元，完成年初预算的 28% ， 决算数等于预算数的主要原因是实际支出 （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年度财政拨款基本支出 136.13 万元，其中人员经费 93.01 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、 提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出； 公用经费 43.12 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

17、费、差 旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 医保局 2016 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算为 0 万元，完成 年初预算的 0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0，公务用车购置及运行费支出决算

18、 为 0 万元，完成年初预算的 0 。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元，与 2015 年度决算相比，减少（增加） 0 万 元，下降（增长）0,下降（增长）的原因是。2016年因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人次。该项经费根据 0 部门批准的因公临时出国（境）计划，按照 规定标准安排。主要是用于 0（各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明） 。 2、公务接待费支出 0 万元, 与2015 年度决算相比,减少（增加） 0 万元,下降 （增长） 0,下降（增长）的原因是 。 2016 年国内公务接待共 0 批次（其中外事 接待 0 批次）, 0 人次（其中外事接待

19、0 人次）。主要是用于 0 （各部门、单位根据接 待具体情况编报说明）。经费使用贯彻党中央“ 八项规定”,严格执行党政机关厉行 节约反对浪费条例等相关规定。 3、公务用车购置及运行费支出 0 万元,与 2015 年度决算相比,减少（增加） 0 万元,下降（增长） 0,下降（增长）的原因是 。 2016 年没有安排公务用车购置 费（如有安排,请说明购置数） ,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于 0（各部门、单位根据实际情况编报具 体支出内容）。 2016 年公务用车保有量为 0 辆。 （八）20 1 6年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 2

20、016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本 年支出 0 万元,年末结转和结余 0 元。具体情况说明如下： 1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中 型水库移民后期扶持基金支出（项） ，年初预算为 0 万元，支出决算数位 0 万元，完 成年初预算的0,决算数大于（小于）预算数的主要原因是 2. （如部门无政府性基金收支,请在说明中表述为“ 0（部门名称） 2016 年度没有 政府性基金收入和支出”,并在公开 08 表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支 出,故本表无数据”） （ 九）其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费

21、。 本部门 2016 年度机关运行经费支出 21.31 万元,比 2015 年增加 1.18 万元, 增长主要原因是实际需要。 2 .政府采购情况。 本部门 2016 年度政府采购支出总额 0 万元,其中：政府采购货物支出 0 万元、 政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0,其中：授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总 额的 0 3 .国有资产占有使用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专

22、业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆, 其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以 上专用设备XX台（套）。 4. 预算绩效管理工作开展情况 2016 年，本部门对 0个项目支出编制了绩效目标， 涉及财政资金 0 万元。全年共 组织对 0 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效 自评 ，涉及财政资金 0 万元。评 价结果显示，（概况表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标。 ） 九、名词解释 （一）财政拨款收入： 指省财政当年拨付的资金 （二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

23、而发生的人员支出 和公用支出。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 （五）机关运行经费 ：机关运行经费指为保障行政单位 （包括参照公务员法管理 的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水 电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 （六）“三公经费 ”：纳入财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨 款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补

24、助费、 杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、 经营收入和其他收入的结转和结余。 （八）、一般公共服务 （类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保 障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （九）、公共安全 （类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。如司

25、法局机 关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （十）、教育 （类）支出 , 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、 职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局及市属学 校、直属教育事业单位保障机构正常运转、 开展教育管理活动所发生的基本支出和项 目支出。 （十一）、科学技术 （类 ）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、 基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际 重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。 （十二）、文化体育与传媒 （类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、 新闻出版等方面的支出。 （十三）、社会保障和就业 （类 ）支出