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1、资资金金日日报报表表 编编制制单单位位： 年年 月月 日日单单位位：元元 帐帐户户类类别别开开户户行行帐帐号号上上日日余余额额本本日日增增加加本本日日减减少少本本日日余余额额备备注注 基基本本帐帐户户- 日日常常帐帐户户 - - - - - 小小计计- 融融资资帐帐户户 - - - - - 小小计计- 其其他他帐帐户户 - - - - - 小小计计- 银银行行存存款款合合计计- 现现 金金- 其中：受限现金 - 货货 币币 资资 金金 总总 计计- 银银行行授授信信 使使用用情情况况 授授信信机机构构授授信信额额度度已已用用额额度度比比例例本本日日可可用用备备 注注 注：1、其他户指保证金户、

2、税户及其他等受限帐户； 2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项； 3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写 资资金金日日报报表表 编编制制单单位位： 年年 月月 日日单单位位：元元 帐帐户户类类别别开开户户行行帐帐号号上上日日余余额额本本日日增增加加本本日日减减少少本本日日余余额额备备注注 基基本本帐帐户户- 日日常常帐帐户户 - - - - - 小小计计- 融融资资帐帐户户 - - - - - 小小计计- 其其他他帐帐户户 - - - - - 小小计计- 银银行行存存款款合合计计- 现

3、现 金金- 其中：受限现金 - 货货 币币 资资 金金 总总 计计- 银银行行授授信信 使使用用情情况况 授授信信机机构构授授信信额额度度已已用用额额度度比比例例本本日日可可用用备备 注注 注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户； 2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项； 3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写 资资金金日日报报表表 编编制制单单位位： 年年 月月 日日单单位位：元元 帐帐户户类类别别开开户户行行帐帐号号上上日日余余额额本本日日增增加加本本日日减减少少本本日日余余额额备备注注 基基本本帐帐户户- 日日常常帐帐户户 - - - - - 小小计计- 融融资资帐帐户户 - - - - - 小小计计- 其其他他帐帐户户 - - - - - 小小计计- 银银行行存存款款合合计计- 现现 金金- 其中：受限现金 - 货货 币币 资资 金金 总总 计计- 银银行行授授信信 使使用用情情况况 授授信信机机构构授授信信额额度度已已用用额额度度比比例例本本日日可可用用备备 注注 注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户； 2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此

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