2013年财务预算编制说明

1、2013 年财务预算编制说明 为了进一步推进企业改革发展， 提高公司经营管理水平， 确 保公司既定经营目标顺利地实现， 根据海盐县国资委和集团公司 的要求，现将公司 2012 年度财务预算执行情况和 2013 年度财 务预算编制工作有关事项作一简单说明： 一、 2011 年度财务预算执行情况 一年来公司的财务工作在公司领导的指导下， 遵照国家有关 法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余 地。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目， 坚持严格的 经费审查、审批制度，在部门领导的大力帮助下，保证财务工作 正常、有秩序地进行。 以下就主要各项指标的收支情况作简单说 明。 1. 主

2、营业务收入 2012 年 1 月-10 月实现销售收入 755.58 万元 , 全年预计销 售收入超过 800 万元 ,完成 2012 年度计划的 114.28% 。与 2011 年度实际收入基本持平。 其中集团销售收入751.22 万元 一般销售收入 4.36 万元 2. 营业费用 2012 年 1 月-10 月实际支出 39.75 万元 , 全年预计支出 56.78 万元 ,完成 2012 年度计划的 70.00% 。减少支出的主 要原因是工资等项目支出小于预期。 3. 管理费用 2012 年 1 月-10 月实际支出 38.22 万元 , 全年预计支出 56.93 万元 ,完成 2012

3、 年度计划的 67.14% 。减少支出的主 要原因同样是工资等项目支出小于预期。 4. 财务费用 2012 年 1 月-10 月实际支出 0.11 万元 , 全年预计支出 0.15 万元 ,完成 2012 年度计划的 73.33% 。 二、 2012 年度财务预算编制方法 预算总收入 850.00 万元，与 2012 年度相比增加 21.42% 。 预算总支出 848.17 万元，与 2012 年度相比增加 21.83%, 编 制预算是以采购业务工作量为基础，以集团公司工作需求为标 准。主要根据各子公司及各水站的工程数量而确定 ,2013 年生产 经营情况预测。预算总收入 850 。 00 万

4、元。无法确认收入范围 以及一些不确定的因素较多，要有创新意识，拓展经营范围，作 出很大的努力才能完成。 2013 年度期间费用将有所变动的主项目有以下几点： 增幅 43.28% 增幅 17.38% (1) 职工工资适当递增 (2) 职工福利支出 . （3）社会保险支出、增幅17.50% 主要原因有：职工工资增加是由职工人数的增加，计划由10 人增加到13人;职工福利随工资总额增加而增长；社会保险支出 增加,是由工资总额的增加而相应增加。 海盐县天仙河自来水物资贸易有限公司 2012年11月20日 小学少先队组织机构 少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队 长、中队长

5、、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方 案： 一、成员的确定 1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优 秀学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。 2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共 11 名），一般由班长担任，也可以根据本班的实际情况另行选举。小队长各班各小 组先选举出一名（共8个小组，就8名小队长）然后各班可以根据需要添加小队 长几名。 3、在进行班级选举中、小队长时应注意，必须把卫生、纪律部门的检查学 生先选举在中、小队长之内，剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。 4、在班级公开、公平选

6、举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队 长标志，大队长由少先队大队部授予大队长标志。 二、成员的职责及任免 1、大、中、小队长属于学校少先队组织，各队长不管是遇见该班的、外班 的，不管是否在值勤，只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果皮纸屑、追 逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象，都可以站出来制止或者报告老 师。 2、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任，如设置管卫生的小队 长，管纪律的小队长，管文明礼貌的、管服装整洁的等等，根据你班的需要自行 定出若干相应职责，让各位队长清楚自己的职权，有具体可操作的事情去管理， 让各位队长成为班主任真正的助手， 让学生管理学生。 各中队长可以负责全班的 任何违纪现象，并负责每天早上检查红领巾与校牌及各小队长标志的佩戴情况。 3、大、中、小队长标志要求各队长必须每天佩戴，以身作则，不得违纪， 如有违纪现象，班主任