财务安全管理制度

1、财务安全管理制度为加强公司财务的安全保卫工作，加强现金、支票及银行承兑汇 票和各种发票的管理，保证财务信息系统的安全运行，特制定本制度 1总则财务部是负责财务安全、现金、支票、银行承兑汇票保管、则财务信息系统安全的维护及管理的归口单位。2现金的安全管理、2.1存取现金伍仟元以上，需两人以上同行并由单位派车接送，存取 大额现金（2万元以上）必须由公司派人陪同存取款。2.2出纳人员发放奖金、工资津贴等现金应及时，不得在保险柜内存 放超限额库存现金。2.3财务部将不定期抽查库存现金，发现超库存现金，对出纳员提出 警告，情节严重者按有关则一经制度规定处罚。2.4现金收入应及时存入开户银行并及时进账，不

2、得留作备用金支付 日常支出；支付现金应严格执行审批制度，发放工资津贴、奖金由综 合部审批后发放；日常业务支出现金、备用金借款按公司财务管理制 度审批后支取。2.5出纳员不得无故擅离岗位，保险柜钥匙必须随身携带，出纳员离 开岗位必须锁好保险柜，每天下班前应检查保险柜是否锁好并调整密 码锁。2.6财务人员严禁个人持有的现金、各类有价证券、贵重物品存入单 位保险柜内。3 支票及银行承兑汇票的安全管理3.1要加强空白支票、支票密码、预留银行印鉴和各种发票的管理, 每天工作结束后及时锁入保险柜。3.2财务人员每天下班前应检查保险柜、门窗是否锁好，电源是否 关闭，经常对报警器等安全设施进行检查，确保安全使

3、用。3.3加强对银行承兑汇票的管理，在收到银行承兑汇票时检查背书是 否相符，加盖印鉴是否完整、清晰，并建立备查簿按日期、单位、用 途等如实填写，以便到期及时承兑。3.4加强会计凭证、会计账册、会计报表管理，指定专人负责妥善保 管，及时装词一、归档，不得遗失。3.5财务人员应提高安全防范意识，确保工作场所安全，如有异常 情况及时通报公司安全部，不得擅自处理；在节假日、公休日期间， 严禁存放大量现金，库存现金应保持在限额内。4 财务信息系统的安全管理4.1计算机系统管理员负责机房设备安全和计算机正常运行，保障 财务信息系统安全运行。4.2财务人员要经常对自己使用的计算机设备进行保养，保持机房 和设

4、备的整洁，防止意外事故发生。4.3上机操作人员要按财务电算管理员授予的会计软件操作工作内 容和权限，对操作密码要严格管理，并定期更换密码，杜绝未经授权 人员操作会计软件。4.4操作员要加强会计数据和会计软件的安全保密工作，防止对数据和软件的非法修改和删除。4.5电算化会计档案管理是重要的会计一基础工作，要严格按照财 政部有关规定的要求对会计档案进千了管理，由专人负责；对电算化会计档案管理要做好防磁、防火、防潮和防尘工作，对磁性介质存放 的数据要报存双备份存放在两个不同的地点。4.6要增强防范计算机病毒意识，健全必要的防治计算机病毒的 措施。在计算机病毒发作的日期，要提前修改系统日期，防患未然；

5、 对个人使用的计算机要定期查杀病毒， 对外来的软盘、闪存在复制前 要先查杀病毒；操作员要防止各种计算机病毒的侵入， 发现病毒要及 时报告，防止病毒在局域网上传播。4.7操作员不应用财务软件时，要及时退出财务信息系统，不得长 期占据网上资源；下班前要检查计算机、显示器及打印机是否关机， 及时切断电源，夏季应用计算机要注意预防雷击，提前做好应急准备。幸福，不能用手去捉摸，只能用心去琢磨，只能静静去体味。细细地品味了，你就享受到了它温馨的暖，或浓或淡的甜！幸福，其实很简单。幸福就是和爱人一起漫步，幸福就是吃到妈妈的拿手饭菜，幸福就是孩子在你的脚跟前转悠，幸福就是你能帮父母洗衣洗碗。幸福，其实很简单。

6、拥有一份称心的工作，就是一种幸福；拥有一个温馨的家，就是一种幸福；拥有一位知心的朋友，就是一种幸福；拥有一份好的心态，就是一种幸福；拥有一个相濡 以沫的爱人，那更是一种幸福。幸福就是如此的平平凡凡，幸福就是这样的简简单单。幸福，其实就是自己心灵的感觉，沉淀在自己的心底，看不见摸不着，没有那么直观，可那种体验与享受却很真实、很直接。或许你没有丰富的物质，或许你不能掌控自己的名利，但只 要你拥有一份良好的心情，幸福就会围着你转。幸福，其实很简单。幸福就是口渴时的那杯水，幸福就是饥饿时的那顿饭，幸福就是劳累时的歇歇脚，幸福就是闲暇时的那茶盏，幸福就是困倦时的那场眠，幸福就是相爱的人彼此的牵 挂，幸福就是离别的人默默的思念！幸福，其实很简单。幸福就是平静的呼吸，仔细的聆听，忘情的观看；幸福就是有人爱，有事做，有所期待，有人给温暖；幸福就是不迷茫，不慌乱，生而无悔，活而无憾。幸福，其实 就在路上，走一步，有一步的风景；进一步，有一步的欣喜；退一步，有一步的心境；停下步，忆往事，感到舒心的甜。幸福，其实很简单。当你失落，当你伤心，当你落泪时，有人会走到你身边给你一个拥抱，让你不再心酸，让你顿生温暖。幸福似一杯香茗，轻饮慢品里，溢出的却是淡淡的清香，沁人心脾，惬意而舒心；幸福似一杯红酒，无论酒的种类是什么，用