财务指标自动生成表

1、被审计单位：山东*新型建材有限公司 签名 项 目财财务务比比率率分分析析表表编 制 类别 序号指标名称上年度本年数比上年增减 异常 否 123456=5-4 7 一 短 期 偿 债 能 力 1流动比率25.45%16.93%0.09 2速动比率3.97%4.06%0.00 3现金流动负债比-0.57%0.01 一 长 期 偿 债 能 力 4资产负债率87.4%94.8%-0.07 5产权比率692.8%1817.5%-11.25 6或有负债比率0.00 7已获利息倍数-3.993.99 8带息负债比率21.21%-0.21 二 、 运 营 能 力 9应收账款周转率1.96-1.96 10应收账

2、款周转天数183.84-183.84 11存货周转率3.90-3.90 12存货周转期（天）92.21-92.21 13流动资产周转率0.29-0.29 14流动资产周转期（天）1,254-1,254.07 15固定资产周转率0.16-0.16 16固定资产周转期（天）2,284-2,283.54 17总资产周转率0.05-0.05 18总资产周转期（天)6,611-6,611.14 19不良资产比率0.00 20资产现金回收率-0.0050.00 三 、 获 利 能 力 21营业利润率-86.6%0.87 22营业净利率-75.1%0.75 23销售毛利率-23.4%0.23 24成本费用利

3、润率-40.2%0.40 25盈余现金保障倍数11.8%-0.12 26总资产报酬率-3.3%0.03 27净资产收益率-44.7%0.45 28资本收益率 29基本每股收益 30每股收益 31每股股利 32市盈率 33每股净资产 四 、 发 展 能 力 34营业收入增长率-56.1%0.56 35资本保值增值率36.4% 36资本积累率-63.6% 37总资产增长率-12.1% 38营业利润增长率14.4% 39技术投入比率2.9% 40营业收入三年平均增长率9.14% 41资本三年平均增长率11.87% 综 合 42杜邦分析见单独表格 其他 比率 43固定资产综合折旧率 其他 比率 资资产

4、产负负债债表表 单位:山东*新型建材有限公司日期:2009-09-30金额单位:人民币元 资资 产产期期末末余余额额年年初初余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）期期末末余余额额年年初初余余额额 流动资产：流动负债： 货币资金1,550,443.042,754,457.32 短期借款40,000,000.0070,000,000.00 交易性金融资产交易性金融负债 应收票据应付票据 应收账款7,948,438.987,505,947.40 应付账款2,276,059.847,511,020.67 预付款项109,151.50464,624.38 预收款项509,036

5、.37489,194.69 应收利息应付职工薪酬4,546,834.004,275,380.34 应收股利应交税费334,639.59572,843.27 其他应收款27,520,692.4847,970,938.82 应付利息 存货2,490,542.667,074,569.45 应付股利 一年内到期的非流动资产其他应付款186,522,178.63175,576,390.23 其他流动资产32,416.99一年内到期的非流动负债 流流动动资资产产合合计计39,651,685.6565,770,537.37 其他流动负债 非流动资产：流流动动负负债债合合计计234,188,748.43258

6、,424,829.20 可供出售金融资产非流动负债： 持有至到期投资长期借款12,285,399.19 长期应收款应付债券 长期股权投资125,607,045.43125,607,045.43 长期应付款 投资性房地产专项应付款 固定资产92,447,473.1599,516,617.58 预计负债 在建工程递延所得税负债 工程物资其他非流动负债 固定资产清理非非流流动动负负债债合合计计12,285,399.190.00 生产性生物资产负负债债合合计计246,474,147.62258,424,829.20 油气资产所有者权益（或股东权益）： 无形资产2,329,086.664,831,703

7、.65 实收资本（或股本）67,180,000.0067,180,000.00 开发支出资本公积33,754,781.8145,149,834.14 商誉减：库存股 长期待摊费用专项储备 递延所得税资产盈余公积51,090.4551,090.45 其他非流动资产未分配利润-87,424,728.99-75,079,849.76 非非流流动动资资产产合合计计220,383,605.24229,955,366.66 所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）合合计计13,561,143.2737,301,074.83 资资产产总总计计260,035,290.89295,725,904.03 负负

8、债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）合合计计260,035,290.89295,725,904.03 利利 润润 表表 单位:山东*新型建材有限公司日期:2009-09-30金额单位：人民币元 项项 目目本本月月数数本本年年数数上上年年同同期期 一一、营营业业收收入入 1,605,722.7615,131,582.3934,433,288.06 减：营业成本 2,042,628.0118,672,394.5535,834,610.45 营业税金及附加 16,335.1197,840.3380,354.92 销售费用 5,429.30982,146.351,592,373.54

9、管理费用 662,175.476,212,197.227,697,351.98 财务费用 150,900.662,275,503.56689,071.29 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二二、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”“-”号号填填列列） -1,271,745.79-13,108,499.62-11,460,474.12 加：营业外收入 192,800.001,806,615.4077,218.35 减：营业外支出 21,629.3863,443.387,534.46 其中：非流动资产处

10、置损失 三三、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“-”“-”号号填填列列） -1,100,575.17-11,365,327.60-11,390,790.23 减：所得税费用 四四、净净利利润润（净净亏亏损损以以“-”“-”号号填填列列） -1,100,575.17-11,365,327.60-11,390,790.23 五五、每每股股收收益益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六六、其其他他综综合合收收益益 七七、综综合合收收益益总总额额-1,100,575.17-11,365,327.60-11,390,790.23 现现金金流流量量表表 单位:山东*新型建材有限公司日期:20

11、09-09-30金额单位：人民币元 项项目目本本期期金金额额上上期期金金额额 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 销售商品、提供劳务收到的现金15,007,335.8132,068,644.34 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金43,336,777.0815,879,510.00 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计58,344,112.8947,948,154.34 购买商品、接受劳务支付的现金7,785,837.1230,437,027.56 支付给职工以及为职工支付的现金4,596,889.424,927,426.99 支付的各项税费2,035,897

12、.541,610,632.26 支付其他与经营活动有关的现金45,262,002.3816,148,746.57 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计59,680,626.4653,123,833.38 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-1,336,513.57-5,175,679.04 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,257,932.405,900,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投投资资活活动动现

13、现金金流流入入小小计计3,257,932.405,900,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金428,984.401,733,268.95 投资支付的现金12,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金14,570.00 投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计428,984.4013,747,838.95 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额2,828,948.00-7,847,838.95 三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金92,000,000.

14、00 收到其他与筹资活动有关的现金30,000,001.291,506,461.92 筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计30,000,001.2993,506,461.92 偿还债务支付的现金30,000,000.0080,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,696,450.00977,425.00 支付其他与筹资活动有关的现金1,500,761.50 筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计32,696,450.0082,478,186.50 筹资活动产生的现金流量净额-2,696,448.7111,028,275.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五

15、、现金及现金等价物净增加额-1,204,014.28-1,995,242.57 加：期初现金及现金等价物余额2,754,457.322,502,882.32 六、期末现金及现金等价物余额1,550,443.04507,639.75 现现金金流流量量表表补补充充资资料料 单位:山东*新型建材有限公司日期:2009-09-30金额单位：人民币元 补补充充资资料料本本期期金金额额上上期期金金额额 1 1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量： 净利润-11,365,327.60-11,390,790.23 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧6,816,605.557,335

16、,237.41 无形资产摊销858,622.6344,989.45 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列）2,275,503.56689,071.29 投资损失（收益以“-”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列）4,584,026.7947,392.15 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）20,363,227.64-7,645,914.07 经营

17、性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-24,869,172.146,370,635.97 其他-626,301.01 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-1,336,513.57-5,175,679.04 2 2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的重重大大投投资资和和筹筹资资活活动动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 3、现现金金及及现现金金等等价价物物净净变变动动情情况况 现金的期末余额1,550,443.04507,639.75 减:现金的期初余额2,754,457.322,171,682.32 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初

18、余额331,200.00 现金及现金等价物净增加额-1,204,014.28-1,995,242.57 管管理理费费用用明明细细表表 单位:山东*新型建材有限公司日期:2009-09-30金额单位：人民币元 项项目目本本月月数数本本年年数数上上年年同同期期数数升升降降额额项项目目本本月月数数本本年年数数上上年年同同期期数数升升降降额额 一一、管管理理费费用用28、警卫消防费1,941.8825,101.59 -23,159.71 1、工资115,192.001,260,274.301,345,223.34-84,949.04 29、环境卫生费630.0010,350.0034,470.00 -

19、24,120.00 2、福利费65,986.70124,892.25-58,905.55 30、仓库经费 3、教育经费1,727.8820,174.9019,654.54520.36 31、水资源费 4、工会经费2,303.8431,341.5426,206.055,135.49 32、会务费1,600.0025,151.0025,151.00 5、保险及附加123,922.201,056,444.06370,178.10686,265.96 33、住房补贴 6、办公费6,275.0057,086.30120,175.82-63,089.52 34、住房公积金 7、取暖费209,026.522

20、55,449.53-46,423.01 35、交通费 8、财产保险费9,971.9759,623.22-49,651.25 36、中介机构费152,000.0081,361.3070,638.70 9、劳动保护费92,066.00107,324.00-15,258.00 37、绿化费42,133.0042,133.00 10、邮电通讯费5,717.8683,905.90105,662.27-21,756.37 38、材料盘亏或毁损-238,827.11-238,827.11 11、业务招待费27,633.00216,624.90530,965.50-314,340.60 39、外宾招待费 12

21、、低值易耗品190.004,665.00-4,475.00 40、残疾人就业保障基金 13、出国人员经费41、河道工程维护费 14、宣传费6,358.006,358.00 42、长期待摊费摊销 15、修理费2,566.2438,498.1436,306.022,192.12 43、运输费19,302.00410,250.84772,481.21 -362,230.37 16、排污费50,000.00100,000.00100,000.00 44、矿区环境治理费 17、差旅费6,943.10107,713.30175,877.40-68,164.10 45、离退休人员费用等3,600.0029,

22、998.08 -26,398.08 18、咨询费110.00160.00160.00 46、其他16,720.0043,169.00143,822.58 -100,653.58 19、折旧费91,933.68779,059.87 2,142,740.24-1,363,680.37 20、矿产资源补偿费 21、土地使用费 22、无形资产摊销93,210.32856,141.8344,989.45811,152.38 23、税金22,117.20254,613.36301,960.33-47,346.97 24、水电费7,938.4079,533.8780,908.02-1,374.15 25、租

23、赁费 26、技术开发费66,332.75437,257.15750,144.40-312,887.25 27、试验检验费7,171.74-7,171.74 合合计计 662,175.47 6,212,197.22 7,697,351.98-1,485,154.76 财财务务费费用用明明细细表表 单位:山东*新型建材有限公司日期:2009-09-30 金额单位：人民币元 项项目目本本月月数数本本年年累累计计上上年年同同期期升升降降额额升升降降率率（%） 1 1、利利息息支支出出150,907.65 2,273,591.45696,436.00 1,577,155.45226 2 2、利利息息收收

24、入入87.491,502.5114,671.37-13,168.86-90 3 3、汇汇兑兑损损益益0.000.00-879.64879.64-100 4 4、结结算算手手续续费费80.503,414.628,186.30-4,771.68-58 5 5、其其他他 合合计计150,900.66 2,275,503.56689,071.29 1,586,432.27230 应应交交税税费费明明细细表表 单位:山东*新型建材有限公司日期:2009-09-30 项项目目行行次次 年年初初未未交交数数本本期期应应交交数数本本期期已已交交数数 本本年年数数上上年年数数本本月月数数本本年年数数上上年年数数

25、本本月月数数本本年年数数 一一、应应交交税税金金 0.000.000.000.000.000.000.00 1 1、增增值值税税1 120,435.28140,254.50181,956.86 1,172,002.55892,832.4359,365.16 1,110,936.66 2 2、营营业业税税2 265,992.0341.400.005,456.17650,068.000.00265,992.03 3 3、消消费费税税3 0.000.000.000.000.000.000.00 4 4、资资源源税税4 0.000.000.000.000.000.000.00 5 5、所所得得税税5

26、-2,614.71-2,614.710.000.000.000.000.00 6 6、土土地地增增值值税税6 0.000.000.000.000.000.000.00 7 7、城城市市建建设设维维护护税税7 22,291.217,014.8014,456.5360,835.3577,145.028,326.9473,778.70 8 8、房房产产税税8 48,293.49-5,959.6342,642.62166,114.5469,199.0432,554.09161,298.22 9 9、土土地地使使用用税税9 72,599.820.0018,020.80190,537.41362,999.

27、150.00209,462.30 1010、车车船船税税10 0.000.000.001,968.000.000.001,968.00 1111、个个人人所所得得税税11 27,083.5032,716.113,649.8319,693.5122,259.5714,136.6520,610.45 1212、印印花花税税12 1,029.702,474.00519.5011,344.2013,963.201,281.6011,854.40 1313、其其他他各各税税13 0.000.000.000.000.000.000.00 二二、其其他他项项目目 0.000.000.000.000.000.

28、000.00 1 1、矿矿产产资资源源补补偿偿费费14 0.000.000.000.000.000.000.00 2 2、教教育育费费附附加加15 13,374.714,208.888,673.9136,501.2346,287.014,996.1544,267.21 3 3、地地方方教教育育费费附附加加16 4,358.241,402.962,791.3112,167.0715,429.011,565.3914,655.74 4 4、文文化化事事业业建建设设费费17 0.000.000.000.000.000.000.00 5 5、残残疾疾人人就就业业保保障障基基金金18 0.000.000

29、.000.000.000.000.00 6 6、水水资资源源费费19 0.000.000.000.000.000.000.00 7 7、河河道道工工程程维维护护费费20 0.000.000.000.000.000.000.00 8 8、 排排污污费费21 0.000.000.000.000.000.000.00 9 9、代代扣扣税税费费22 0.000.000.000.000.000.000.00 1010、其其他他23 0.000.000.000.000.000.000.00 三三、合合计计 572,843.27179,538.31272,711.36 1,676,620.03 2,150,

30、182.43122,225.98 1,914,823.71 应应交交税税费费明明细细表表 单位：人民币元 本本期期已已交交数数期期末末未未交交数数 上上年年数数本本年年数数上上年年数数 0.000.000.00 903,351.91181,501.17129,735.02 233,595.655,456.17416,513.75 0.000.000.00 0.000.000.00 0.00-2,614.71-2,614.71 0.000.000.00 55,228.289,347.8628,931.54 40,173.0853,109.8123,066.33 290,399.3353,674.

31、9372,599.82 0.000.000.00 4,267.2826,166.5650,708.40 15,434.10519.501,003.10 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 33,136.975,608.7317,358.92 11,045.661,869.575,786.31 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 1,586,632.26334,639.59743,088.48 应应交交税税费费

32、明明细细表表 本本期期已已交交数数 企企 业业 财财 务务 快快 报报 单单位位: :山山东东*新新型型建建材材有有限限公公司司日日期期:2009-09-30:2009-09-30金额单位：万元 项项目目行行次次本本月月数数本本年年累累计计上上年年同同期期 、营业收入1 1475.193,730.788,177.93 其中：主营业务收入2 2475.193,730.788,177.93 、营业成本3 3414.443,359.127,130.01 其中：主营业务成本4 4414.443,359.127,130.01 、营业税金及附加5 515.79109.62131.61 、销售费用6 622

33、.14259.33517.06 、管理费用7 7158.631,514.651,731.34 、财务费用8 816.75243.42135.89 其中：利息支出净额9 916.75243.42135.89 、资产减值损失10100.000.000.00 、公允价值变动收益11110.000.000.00 、投资收益12120.000.000.00 10、营业利润1313-152.57-1,755.35-1,467.98 11、营业外收入141419.84188.66258.75 12、营业外支出15152.176.6517.69 13、利润总额1616-134.89-1,573.34-1,22

34、6.92 14、净利润1717-134.89-1,573.34-1,226.92 其中：归属于母公司所有者的净利润1818-134.89-1,573.34-1,084.95 15、职工薪酬1919176.651,361.191,598.71 其中：在岗职工工资总额2020143.091,080.651,554.65 福利及社会保险费用212133.56280.54226.67 16、在岗职工人数（人）22221,286.001,286.001,572.00 17、资产总额232337,807.9637,807.9634,146.64 其中：流动资产242414,063.1114,063.114

35、,164.04 其中：货币资金2525273.34273.34191.77 交易性金融资产26260.000.000.00 应收账款净额27271,270.151,270.151,668.87 存 货2828576.06576.061,249.89 其中：产成品2929336.27336.27702.14 18：负债总额303038,464.2438,464.2427,585.49 其中：流动负债313136,803.4536,803.4527,222.68 银行借款32324,000.004,000.003,100.00 其中：短期借款33334,000.004,000.003,100.00

36、 19、所有者权益总额3434-656.28-656.286,561.15 其中：归属于母公司的所有者权益总额3535-656.28-656.285,939.13 20、应交税费总额363676.25490.68692.69 21、已交税费总额373750.30537.78562.55 22、固定资产投资额38380.000.000.00 23、增加值3939150.661,355.941,430.77 24、工业总产值4040468.003,854.108,302.51 25、工业销售产值4141475.003,730.608,335.35 26、出口产品销售收入42420.000.000.

37、00 27、新产品产值43430.000.000.00 28、计提折旧额4444104.46940.031,018.69 29、坏账准备45450.000.000.00 30、利润总额预算数46460.000.000.00 31、净利润预算数47470.000.000.00 32、利税总额48480.000.000.00 33、累计折旧49495,625.945,625.943,679.56 非非金金企企业业财财务务指指标标简简表表 单位:山东*新型建材有限公司日期:2009-09-30金额单位：人民币 万元 项项目目本本月月数数本本年年累累计计上上年年同同期期升升降降额额项项目目本本月月数数

38、本本年年累累计计上上年年同同期期升升降降额额 一、资产总额37,807.9637,807.9634,146.643,661.32 三、所有者权益-656.28-656.286,825.75-7,482.03 1、流动资产总额14,063.1114,063.114,164.049,899.07 1、实收资本6,718.006,718.006,718.000.00 (1)、货币资金273.34273.34191.7781.57 2、资本公积3,375.483,375.484,668.19-1,292.71 (2)、交易性金融资产0.000.000.000.00 3、盈余公积5.115.115.11

39、0.00 (3)、应收帐款1,270.151,270.151,668.88-398.73 4、未分配利润-10,733.60-10,733.60-5,452.16-5,281.44 (4)、预付账款48.6248.62263.53-214.91 四、经营指标0.000.000.000.00 (5)、其他应收款11,891.7011,891.70764.7011,127.00 1、营业收入475.193,730.788,177.93-4,447.15 (6)、存货576.06576.061,249.90-673.84 2、营业成本414.443,359.127,130.01-3,770.89 (7)、其他流动资产3.243.2415.27-12.03 3、营业税金及附加15.79109.62131.61-21.99 2、非流动资产总额23,744.8423,744.8429,982.60-6,237.76 4、销售费用22.14259.33517.06-257.73 (1)、可供出售金融资产0.000.000.000.00 5、管理费用158.631,514.651,731.34-216.69 (2)、持有至到期投资0.000.000.000.00 6、财务费用16.75243.42135.89107.53 (3)、长期应收款0