预计合同初始收入成本审批表(主表).xls

1、主表 预预计计合合同同初初始始总总收收入入、总总成成本本审审批批表表 填报单位： 填报时间：单位：元 项目 编号 分组工程预计合同初始总收入 预计合同初始总成本 预计合同毛利 预计毛利预计毛利率（%） 1一般项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 备注：1、分组工程项目为经管部与财务部共同合理划分的建造合同核算明细对象，一般按中标工程量清单中的分 组工程作为核算明细对象；2、预计合同初始总收入根据主表1填报，预计合同初始总成本根据主表2填报；3、预 计毛利=预计合同初始总收入-预计合同初始总成本，预计毛利率=预计毛利/预计合同初始总收入*100%。 项目

2、经理：分管领导：经管部： 财务部：编制人： 主表1 预预计计合合同同初初始始总总收收入入分分年年度度明明细细表表 填报单位： 单位：元填报时间：单位:元 项目编号分组工程201年201年201年201年201年合计 一合同价款收入 1一般项目 2 3 4 5 6 7 二其他价款收入 1 合计 备注：本表根据中标合同分年度完成合同工程量及合同价款计划表（附表3-1）填报。 项目经理：分管领导：经管部：财务部：编制人： 主表2 预预计计合合同同初初始始总总成成本本汇汇总总明明细细表表 填报单位： 填报时间：单位:元 项目编号分组工程 预计合同初始总成本 备注自营成本 分包成本合计 人工费材料费机械

3、费 其他直接费 间接费用小计 1一般项目 2 3 4 5 6 7 合计 备注：本表根据预计合同初始总成本年度汇总明细表（主表2-2）填报。 项目分管领导：经管部：财务部：编制人： 主表2补表1 预预计计合合同同初初始始总总成成本本要要素素比比例例分分析析表表 填报时间： 填报单位：单位：元 201年201年201年201年201年201年小计 自营工程各成 本要素占比 工程成本 要素占比 总 成 本 自 营 工 程 成 本 人工费- 材料费- 机械费- 其他直接费 - 间接费用- 小计- - 分包成本- 总总计计- - 本表根据初始合同总成本分年度汇总明细表（主表2-2）填报。 项目分管领导：

4、经管部：财务部：编制人： 主表2-1 预预计计合合同同初初始始总总成成本本分分年年度度汇汇总总表表 填报单位：填报时间：单位:元 项目编号分组工程201*年201*年201*年201*年201*年201*年201*年合计 1一般项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 备注：本表根据主表2-2填报。 项目分管领导：经管部：财务部：编制人： 主表2-2（201*年） 预预计计合合同同初初始始总总成成本本年年度度明明细细表表（201*201*年年） 填报单位：填报时间：单位:元 项目 编号 分组工程 预计合同初始总成本 备注 自营成本 分包成本合计 人工费 材料费 机械费 其他

5、直 接费 间接费用 小计 1一般项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 本表根据主表2-3、主表2-4、主表2-5、主表2-6、主表2-7、主表2-8填报。 项目分管领导：经管部：财务部：编制人： 主表2-3 自自营营工工程程- -直直接接生生产产工工人人人人工工费费分分年年度度汇汇总总表表 填报单位:填报时间:单位:元 项目编号分组工程 人工费 总计 201*年201*年201*年201*年201*年 1一般项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 备注：各组工程项目年度人工费用预计金额=自营工程直接生产工人人工费明细表

6、（主 表2-3-1）预计的各年度直接人工费用*自营工程中标价工料分析表（附表3-2）中 各组人工费用占工料分析表中总人工费用的比例。 项目分管领导：经管部：编制人： 主表2-3-1 自自营营工工程程- -直直接接生生产产工工人人人人工工费费明明细细表表 填报单位:填报时间:单位:元 序号工种 人工费用总 计（元） 201*年201*年201*年 人数人工费标准合计人数人工费标准合计人数人工费标准合计 1生产工人 (1)正式职工 （2） 劳务派遣工 2厂队管理人员 (1)正式职工 （2） 劳务派遣工 合计 备注：本表根据自营工程-人力资源配置表（附表1-5）与自营工程-人工工资及附加费用标准表（

7、附表4-1）编制。 项目分管领导：经管部：编制人： 主表2-4 自自营营工工程程- -材材料料费费分分年年度度汇汇总总表表 填报单位:填报时间:单位:元 项目 编号 分组工程 201*年201*年201*年 总计 业主供应材料 自购材料小计业主供应材料 自购材料小计 业主供应材料自购材料小计 1一般项目 2 3 4 5 6 7 8 22 合计 备注本表根据自营工程-业主供应材料费年度明细表（201*年）（主表2-4-1-1）、自营工程-自购材料费分年度汇总表（201*年）（主 表2-4-2-1）填报。 项目分管领导：经管部：编制人： 主表2-4-1 自自营营工工程程-业业主主供供应应材材料料汇

8、汇总总表表 填报单位:填报时间:单位:元 项目 编号 分组工程 钢筋钢纤维 总计 数量（kg）金额数量（kg）金额数量（kg）金额 1一般项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 备注：材料数量根据自营工程-主要消耗性材料汇总统计表（附表5-3）填报，金额=数量*预 计成本单价（根据自营工程-主要材料预计成本单价表（附表5-1）选取）。 项目分管领导：经管部：编制人： 主表2-4-1-1 （201*年） 自自营营工工程程-业业主主供供应应材材料料费费年年度度明明细细表表（201*201*年年） 填报单位:填报时间:单位:元 项目 编号 分组工程 材料费-主要材料 总计

9、 钢筋 数量（kg）金额数量（kg）金额数量（kg）金额 1一般项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 备注：材料数量根据自营工程-主要消耗性材料分年度统计表（201*年）（附表5-4） 填报，金额=数量*预计成本单价（根据自营工程-主要材料预计成本单价表（附表5-1） 选取）。 项目分管领导：经管部：编制人： 主表2-4-2 自自营营工工程程-自自购购材材料料费费汇汇总总表表 填报单位:填报时间:单位:元 项目 编号 分组工程 主要消耗性材料 周转性材料费 用（元） 零星材料费 用（元） 合计 型钢 数量（kg）金额数量金额数量金额 1一般项目 2 3 4 5 6

10、 7 12 合计 备注：1、材料数量根据自营工程主要消耗性材料分年度统计表（附表5-3）填报，金额=数量*预计成本单价（根据自营工程- 主要材料预计成本单价表（附表5-1）选取）；2、周转性材料费用根据自营工程周转性材料费用明细表（主表2-4-2-2）填报 ；3、零星材料费用根据自营工程主要消耗性材料分年度统计表（附表5-3）填报。 项目分管领导：经管部：编制人： 主表2-4-2-1 自自营营工工程程- -自自购购材材料料费费分分年年度度汇汇总总表表（201*201*年年） 填报单位:填报时间:单位:元 项目编 号 分组工程 主要消耗性材料 周转性材料 费用 零星材 料费用 合计 型钢 数量（

11、kg）金额数量金额数量金额数量（kg）金额 1一般项目 2 3 4 5 6 11 合计 备注：1、材料数量根据自营工程-主要消耗性材料分年度统计表（201*年）（附表5-4）填报，金额=数量*预计成本单价（根据自营工 程-主要材料预计成本单价表（附表5-1）选取）； 2、分年度周转性材料费用总额根据自营工程-主要周转性材料费用明细表（主表2-4-2-2）填报，各组工程项目周转性材料费用=分年度周 转性材料费用总额*根据各年各组自营砼量占各年自营砼总量的比例；3、零星材料费用=单价（根据中标价和经验数据确定）*分年度自营工程 量（工程细目，根据中标合同分年度完成合同工程量及合同价款计划表（附表3

12、-1）填列。） 项目分管领导：经管部：编制人： 主表2-4-2-2 自自营营工工程程- -主主要要周周转转性性材材料料费费用用明明细细表表 填报单位:填报时间:单位:元 序号材料名称规格型号单位总量 预算 价格 摊销成 本单价 摊销成 本合价 分年度成本摊销额 201*年201*年 摊销数量摊销成本合价摊销数量摊销成本合价 1架管 2 3 4 5 6 备注：1、摊销成本价=预算价格*（1-残值率%），残值率根据实际情况分析确定；2、各年摊销数量按照财务核算办法确定摊销办法 ，自投入当年开始摊入施工期各年度；3、摊销成本合价=总量*摊销成本单价(含维修费用），各年度摊销成本合价=各年度总量*摊销

13、 成本单价。 项目分管领导：经管部：财务部：编制人： 主表2-5 自自营营工工程程- -机机械械使使用用费费汇汇总总表表 填报单位:填报时间:单位:元 项目 编号 分组工程 201*年201*年 总计 主要设备 零星机 械使用 费 合计 主要设备 零星机 械使用 费 合计 设备两 金一费 机上人工及 修理人工费 设备运 行费用 小计 设备两 金一费 机上人工及 修理人工费 设备运 行费用 小计 1一般项目 2 3 4 5 合计 备注：主要设备两金一费根据自营工程-主要设备两金一费分年度汇总表(主表2-5-1）汇总编制、主要机上人工及修理人工费根据自 营工程-设备机上人工及修理人工费用分年度汇总

14、表（主表2-5-3）汇总编制、主要设备运行费用根据自营工程-主要设备运行费用分年 度汇总表（主表2-5-5）汇总编制、零星机械使用费根据自营工程-零星机械使用费分年度汇总表(主表2-5-7）汇总编制。 项目分管领导：经管部：编制人： 主表2-5-1 自自营营工工程程- -主主要要设设备备两两金金一一费费分分年年度度汇汇总总表表 填报单位:填报时间:单位：元 编 号 分组工程 201*年度201*年度201*年度 合计 金额 其中项目自 有设备两金 金额 其中项目自 有设备两金 金额 其中项目自 有设备两金 1一般项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 备

15、注：各组工程年度主要设备两金一费金额=自营工程-主要设备两金一费明细表（主表2-5-2 ）预计的各年度主要设备两金一费*附表3-2中各组机械使用费占总机械使用费的比例。 项目分管领导：经管部：编制人： 主表2-5-2 自自营营工工程程- -主主要要设设备备两两金金一一费费明明细细表表 填报单位:填报时间:单位:元 序号设备名称 型号及 规格 数量（台 ） 设备占用时 间（月） 两金一费合 计 折旧费用大修费用占用费用 标准（元/月）合计标准（元/月）合计标准（元/月）合计 一母体单位投入设备 1多臂钻 二项目部自有设备 115t自卸汽车 三对外租赁设备填租赁合价填租赁单价 1cat 320 挖

16、掘机 合计- 备注：1、母体单位投入设备折旧费用、大修费用、占用费用标准根据财务规定计算，自有设备只计折旧、大修费用，按财务规定计算。2、本表适合干 租的情况；若为湿租则要将租赁设备中的固定费用与运行费用切分，本表只填固定费用，运行费用在自营工程-主要设备运行费用明细表（主表2-5-6 ）中计；租赁合价=设备占用时间*租赁单价。 项目分管领导：经管部：财务部：编制人： 主表2-5-3 自自营营工工程程- -设设备备机机上上人人工工及及修修理理人人工工费费分分年年度度汇汇总总表表 填报单位:填报时间:单位:元 项目编号分组工程 机上人工及修理人工费 总计 201*年201*年201*年201*年

17、201*年 1一般项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 备注：各组工程年度设备机上人工及修理人工费预计金额=自营工程-设备机上人工及 修理人工费明细表（主表2-5-4）预计的各年度设备机上人工及修理人工费*附表3-2中 各组机械使用费占总机械使用费的比例。 项目分管领导：经管部：编制人： 主表2-5-4 自自营营工工程程- -设设备备机机上上人人工工及及修修理理人人工工费费明明细细表表 填报单位:填报时间:单位:元 序号工种 人工费用总 计 201*年201*年201*年 人数人工费标准合计人数人工费标准合计人数人工费标准合计 1机械操作人员 （1）

18、正式职工 （2） 劳务派遣工 2维修人员 （1） 正式职工 （2） 劳务派遣工 3 机械厂队技术 管理人员 （1） 正式职工 （2） 劳务派遣工 合计 备注：本表根据自营工程-人力资源配置表（附表1-5）与自营工程-人工工资及附加费用标准表（附表4-1）编制。 项目分管领导：经管部：编制人： 主表2-5-5 自自营营工工程程-主主要要设设备备运运行行费费用用分分年年度度汇汇总总表表 填报单位:填报时间:单位:元 项目 编号 分组工程201*年201*年201*年总计 1一般项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 备注：各组工程年度主要设备运行费用预计金额

19、=自营工程-主要设备运行费用明细表（主表2- 5-6）预计的各年度主要设备运行费用*附表3-2中各组机械使用费占总机械使用费的比例。 项目分管领导：经管部：编制人： 主表2-5-6 自自营营工工程程- -主主要要设设备备运运行行费费用用明明细细表表 填报单位:填报时间:单位:元 编号设备名称 型号及 规格 设备占 用时间 （天） 有效利 用系数 设备有效 工作时间 （台时） 经修费用 燃料费用 其他费用 运行费 用合计 电风柴油 标准（元/ 台时） 小计 标准（元 /台时） 小计 标准（元 /台时） 小计 标准（元 /台时） 小计 标准（元/ 台时） 小计 一 母体单位投 入设备 1多臂钻 二

20、 项目部自有 设备 115t自卸汽车 三 对外租赁设 备 本表适合干租的情况；若为湿租则要将租赁设备中的固定费用与运行费用切分，本表只填运行费用，固定费用在自营工程设备两金一费明 细表（主表2-5-20中计。 1 cat 320 挖 掘机 合计 备注：1、设备占用时间根据自营工程-主要设备配置及新购设备采购计划表（附表1-7）计算；2、有效利用系数为实际工作时间（小时）除以设备占用时间 （小时），根据施工组织设计及其他工程经验数据确定；3、设备有效工作时间=设备占用时间（小时）*有效利用系数；4、经修费用标准根据经验数据及有关行 业发布的定额确定；5、风水电油消耗标准根据额定功率、消耗综合系数

21、和经验数据确定；6、其他费用标准根据养路费用、车船使用费用标准测算确定。 项目分管领导：经管部：编制人： 主表2-5-7 自自营营工工程程- -零零星星机机械械使使用用费费分分年年度度汇汇总总表表 填报单位:填报时间:单位:元 项目编号分组工程201*年201*年201*年合计 1一般项目 2 3 4 5 6 7 8 合计 备注：根据自营工程-零星机械使用费分年度测算表（附表6-1）编制。 项目分管领导：经管部：编制人： 主表2-6 预预计计其其他他直直接接费费分分年年度度明明细细表表 填报单位:填报时间:单位:元 编 号 分组工程 201*年201*年 合 计 计费基数 （元） 冬雨季施 工

22、增加费 夜间施工 增加费 小型临时设 施摊销费 安全文明生 产措施费 其他小计 计费基数 （元） 冬雨季施 工增加费 夜间施工 增加费 小型临时设 施摊销费 安全文明生 产措施费 其 他 小 计 1一般项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 备注：1、其他直接费的细项根据实际情况可以增减；2、各年的计算基数根据其他直接费用预算参数选取表（附表7-1）确定的原则，自中标 合同分年度完成合同工程量及合同价款计划表（附表3-1）中引用；3、各项细项的费率根据其他直接费用预算参数选取表（附表7-1）确定。 项目分管领导：经管部：编制人： 主表2-7 预预计计间间接接费费分分年年度度汇汇

23、总总表表 填报单位:填报时间:单位:元 项目编号分组工程201*年201*年201*年总计 1一般项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 备注：各年分组工程预计间接费用=预计间接费用分年度测算明细表（主表2-7-1） 中各年预计间接费用*各组中标合同价款占中标合同价款的比例。 项目分管领导：经管部：编制人： 主表2-7-1 预预计计间间接接费费用用分分年年度度测测算算明明细细表表 填报单位:填报时间:单位:元 项目编号费用项目名称201*年201*年201*年总计备注 1现场管理人员人工费用依据：现场管理人员人工费用测算表附表8-1 2现场办公费用依据：现场办

24、公费用测算表附表8-2 3差旅费用依据：差旅费用测算表附表8-3 4交通费用依据：交通费用测算表附表8-4 5固定资产使用费用依据：固定资产使用费用测算表附表8-5 6工具用具使用费用依据：工具用具使用费用测算表附表8-6 7保险费用依据：保险费用测算表附表8-7 8其他间接费用依据：其他间接费用测算表附表8-8 合计 项目分管领导：经管部：财务部：编制人： 主表2-8 预预计计分分包包成成本本分分年年度度汇汇总总表表 填报单位:填报时间:单位:元 项目编号分组工程201*年201*年201*年合计 1一般项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 备注：根据分包成本分年度测算明细表（附

25、表9-1）填报。项目部可以根据工程项目的实际情况将内部分包、指令性外部分包、一般性 外部分包成本分项汇总。 项目分管领导：经管部：编制人： 主表3 预预计计损损益益分分年年度度明明细细表表 填报单位:填报时间:单位：元 项目行次2010年2011年合计 一、预计总营业收入1 其中:主营业务收入2 其他业务收入3 二、预计总营业成本4 其中:主营业务成本5 其他业务成本6 营业税金及附加7 管理费用8 财务费用9 资产减值损失10 三、预计营业利润11 加:营业外收入12 减:营业外支出13 四、预计利润总额14 说明:存在关联交易的务必在备注和报告中写清单位和金额. 项目分管领导： 财务部：编

26、制： 主表3-1 预预计计管管理理费费用用分分年年度度明明细细表表 填报单位:填报时间:单位：元 序号费用项目费用比例（%）201*年201*年201*年总计 1综合上缴费用 2业务招待费 3咨询费 4税金 5统筹科技基金 6其他 合计 备注：1、各项上缴费用=根据预计合同初始总收入分年度明细表（主表1）各年的合同初始收 入*公司规定的比例； 注意将指定分包完成部分分开测算。 2、业务招待费用=根据预计合同初始总收入分年度明细表（主表1）各年的合同初始收入*项 目部根据实际情况和有关规定测算的比例。 3、测算科技基金时要考虑返还额。 4、税金主要包括印花税等。 项目分管领导： 财务部：编制：

27、主表3-2 预预计计财财务务费费用用分分年年度度汇汇总总表表 填报单位:填报时间:单位:元 序号内容201*年201*年201*年总计 1金融机构手续费 （1） 购买支票费用 （2）保函手续费 2利息费用 （1）存款利息收入 （2）贷款利息支出 合计 项目分管领导： 财务部：编制： 主表3-3 预预计计税税金金及及附附加加费费分分年年度度明明细细表表 填报单位:填报时间:单位:元 序号项目名称税（费）率201*年201*年201*年总计 1 营业税（3%）3% 2 城建税(3%*1%)0.30% 3 教育费附加(3%*3%)0.90% 4 地方教育费附加(3%*1%)0.30% 5 合计 备注：各年税（费）=根据预计合同初始总收入分年度明细表（主表1）各年的合同初始 收入*税（费）比例。 项目分管领导： 财务部：编制： 主表4 预预计计现现金金流流量量分分年年度度明明细细表表 填报单位:填报时间:单位:元 项目行次201*年度201*年度201*年度 栏次123 一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4 现金流入小计5 购买商品、接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金