航天信息财务软件培训资料

1、文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持3文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持一、建立帐套1、 点击：开始所有程序航天信息A6 系统服务帐套管理，在打开的界面中输入用户名跟密码，点击“进入”。用户名：init 密码：system2、点击上面的“新建”按钮在弹出的窗口中输入帐套号、帐套名称，帐套号可以用流水号（001999）,帐套 名称用单位名称来命名点击上面的“创建”按钮，系统开始读条，创建帐套创建完成后，系统弹出一个提示框，提示帐套创建完成，点击“确定”帐套一旦建立完成后，只能修改帐套的名称，不能修改帐套的帐套号，如果需要 修改帐套的名称，先左击选

2、中需要修改的帐套，然后点击上面的“修改”按钮即 可。在弹的窗口中对帐套名称进行修改，修改完成后点击保存。帐套备份1、点击上面一排的“设置”按钮在弹出的参数设置对话框中设定自动备份的时间、路径以及手动备份的路径定时备份设置下的“备份目录”是系统自动备份时存放文件的目录，其他设置 下的“备份文件目录”是手动备份时文件存放的目录，（文件夹名称尽量不要用中文，就用英文字母），设定好以后点击上面的保存按钮。当需要手工备份时，选择需要备份的帐套，点击上面的“备份”按钮，在弹出的提示窗口中点击“确定”这样帐套备份文件就存储到设置里面设定的文件夹中了。三、帐套恢复1、点击“恢复”按钮右侧的倒三角，在下拉选项中

3、选择“从文件恢复”在弹出的文件查找目录页面中，找到备份文件，选中，点击上面的“确定”按钮2 如果需要恢复的帐套不在系统里面，但是有帐套的备份文件，可以通过“从文件创建”来进行恢复、在弹出的窗口中选择备份文件，选择好后，点击确定，弹出一个新建帐套的对话 框，在该对话框中输入帐套号及帐套名称，点击创建。四、帐套初始化1、 帐套建好后，需要对帐套的基础数据进行初始化。首先，登录软件，用户名：admin 密码：admin1登录软件后，在软件的下方有一个“初始化向导” 按照系统提示的向导依次进行操作。第一步：用户新增 在用户新增界面输入用的账户（登录系统时需要输入的用户名） 、用户名称，把 账号生效日期

4、、失效日期，密码生效日期、失效日期全部清空。点击保存 用户增加完成后需要对该用户进行授权，点击上面的“功能授权” 勾选需要分配的权限，确认后点击上面的“保存” 。退出。第二步：企业信息 输入企业的名称、税号、所属行业，确认后保存第三步：系统启用 根据公司购买的模块在软件里面启用相应的模块， 选择开始使用的日期， 确认 后保存。第四步：基础设置 在基础设置模块里面晚上基本信息， 包括客户分类、 客户档案明细、 供应商 分类、供应商档案明细、部门档案、职员档案、科目管理、凭证字、物品分类、 物品档案、币种等。企业根据自己的实际情况，看是否需要对客户、供应商、物品进行分类，如 果不需要分类的话就直接

5、在客户、 供应商、 物品中增加相应的明细， 如果需要分 类的话，需要先增加客户分类、供应商分类、物品分类，然后在相应的大类里面 增加明细档案。其中科目管理系统提供了常用的模板，点击基础设置中的“科目管理”后， 系统弹出如下提示框会计根据公司的实际情况选择相适应的款及制度，点击“导入” ，导入完成 后可继续对会计科目进行修改、 新增，打开科目管理， 选择需要增加下级明细的 科目，点击上面的“新增”按钮，输入二级明细名称，点击保存 如果需要使用辅助核算的，先选中该科目（一般为应收账款、应付账款） ，选中 该科目，点击上面的 “修改”，在弹出的对话框中勾选往来业务核算及其明细 （应 收账款 客户；应

6、付账款 供应商）。第五步：期初余额 基础数据全部完善好以后，需要把期初数据录进系统里面财务人员需要将软 件启用月的上一个月的余额表提供出来，例如该帐套的启用日期是 2011年 7月 份，则财务人员需要准备 6 月底的余额表提供出来， 在期初余额界面把余额表上 的数据填进系统里，期初余额一栏输入的是余额表上面 6 月底的数据，年累计借方、 贷方是指该科目 在 1 到 6 月份之间发生的金额，数据输入完毕以后，点击上面的“试算”按钮， 试算平衡后方可退出 第六步：结束初始化期初余额全部输入完成后，就可以结束初始化工作，准备开始正式做账。 1、 点击“结束初始化” 在弹出的界面中点击“总账管理”下的

7、“结束初始化” 选中“结束初始化”，点击“开始”系统弹出警示窗口，确定 成功初始化后，关闭，退出五、正式开账进入“总账管理”总账模块的一半操作流程是：填制凭证 审核凭证/复核凭证 记账- 结转-将结转生成的凭证进行记账-月末 结账。如果填制凭证跟审核凭证式同一人，则可以取消“审核凭证”这一步，取消 审核凭证需要在参数设置中做一些修改。将“凭证记账前必须审核”前面的勾去掉，保存。a填制凭证在摘要一栏中输入摘要，在科目一栏输入相应的会计科目，在借贷方中 输入金额，确认后保存（借贷方金额一定要相等，否则无法保存） 。b、月底凭证全部做完后，对凭证进行记账 点击“记账”，全选-下一步-完成。提示记账成

8、功。C、结转损益在“本年利润”对应的文本框内输入会计科目编码， 使用的会计制度不一样， 相应的编码也不相同。结转的时候，点击“全选”、“生成凭证”系统生成损益类结转的凭证选择好日期，保存，然后对这张结转生成的凭证进行记账 （记账方法跟上面记账 一样），D、月末结账点击“月末结账”按钮，直接点下一步，最后点击完成。六、出报表点击“报表管理” 进资产负债表，点击上面的“工具”按钮下的“公式取数参照” 在该界面中设置需要查询报表的月份，以及是否包含未记账凭证。 设置好以后，点击“工具”下的“重算报表” 数据计算完成后回弹出一个提示框，提示报表计算成功。 利润表于资产负债表的操作步骤一样。附：1、反结账进月末结账界面点击左下角的“反结账”，输入管理员的密码（登录系统时的密码），输入密码后点击“下一步”一完成。2、反记账、反审核 进凭证