财务融资部岗位职责

1、财务融资部岗位职责一、财务融资部工作职责1. 负责公司融资工作，办理贷款、借款、结 息等融资工作， 做好投资资金的筹集；2. 负责公司所有融 资项目的成本预算，组织协调实 施融 资预算，设计融资方案；3. 负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及 较长期 的资金需求进行预测，参与制定并统一实施公司的融 资方案；4. 执行公司的融 资决策，及时报送融资所需的基础资料， 及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效 性；5. 对银行给予的每一笔授信、融资进 展情况编制台账， 准备把握每一笔已批款的 额度、利率、期限及抵押担保的情 况，确保贷款的及时发放，以满足公司的用款需求；6. 对发放的

2、每一笔 贷款编制台账，详细反应贷款金额、 利息和期限；7. 积极开拓金融市 场，与目标融资机构沟通，建立多元 化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关 系。二、财务融资部岗位设置1. 部门经理1人；2. 部门副经理1人；3. 融资专员3人。三、财务融资部各岗位工作职责（一）财务融资经理（1 人）1. 依据公司的 战 略规 划，制定本部 门的总 体工作 计划；2. 负责 部门分工、制度流程建设 及日常管理；3. 建立并完善公司的融 资管理体系，致力于提高公司的 投融 资管理水平；4. 负责分析、制定公司融资需求、融资 策略和 计 划，进行 融资 成本管理，配合 资产负债 指标 及现金

3、流指 标达成；5. 负责拓展公司自身融 资资 源，获得适合公司运作所需 的各 项融资资 源，建立良好的沟通机制；6. 负责对项 目初 选和前期可行性建 议书进 行审核；7. 负责组织 公司的融 资项 目可行性分析 报告、商业计 划 书的撰写；8. 负责管理和 维护公司与 银行及非 银行金融机构、证 券 机构、投资 基金等客 户的公共关系，建立、维护 支撑公司融 资的统一平台；9. 负责组织 公司重大 项 目展开 风险评审、方案制定和实 施；10. 负责融资岗 位人员的选拔、配备 培训；11. 完成公司 领导 交办的相关工作。（二）财务融资副经理（1 人）1. 协助部 门经 理负责组织收集、研究

4、与项 目融 资相关的 国家法律、法规、方针 及金融信息，并提出 对公司 项目融资 相关的 对 策与建 议 ；2. 协助部 门经 理负责研究拟订 公司 项目融资战 略，组织 起草具体 项目的融 资战略、融资 方案，开展相关 课题 的研究 工作；3. 负责寻 找融 资资本，规划项目融 资，对项 目融 资方案 进行编制和 实施；4. 负责对拟 融资项目进行综合财务评 估，完成项目建 议 书中财务 可行性分析部分；5. 负责对 具体 项目进行分本分析、现 金流 测算、敏感性 分析，提出融 资项 目现金流 进、出方案；6. 维护并拓展与金融机构合作关系， 创新融 资渠道，引 入外部 资金，设计 合作模式

5、；7. 协助部 门经 理进行本部 门人员的管理与开 发工作，以 及内外部工作关系的 协调 ；8. 完成部 门经 理交 办的其他相关工作。（三）财务融资专员（3 人）1. 参与寻找适宜的融 资项目，进行项目的 筛选、评估、分 析，为公司决策提供依据；2. 负责对 融资项 目的风险分析 预测 ，制定规避风险 的策 略；3. 编制公司年度融 资计 划；4. 分析研究各种融 资方式和成本 结构，选择 融资渠道、 制定融 资 方案；5. 具体实施公司 审批的融 资方案；6. 负责分析市 场和项目融资风险 ，对公司短期及 长期的 资金需求 进行预测 ，按时编 写融资分析报告并提出相 应的应 对措施；7. 进行市 场调 研，配合融资经 理编制相关的融 资预 算方 案和融 资解决方案；8. 根据融 资工作 进程及融 资主管的工作安排，与融 资机 构商 谈，确立最佳融 资方案及融 资条件，最终达成初步的融 资协议 ；9. 进行资金分析和 调 配，优化资 金结构并合理使用确保 资金安全；10. 根据领导 安排，负责 相关融 资项 目的 调查 和可行性分 析研究，为融资项 目准 备推荐性文件，并 拟订项 目实施计划 和行 动方案，供企 业领导 参考；11. 参与融 资项 目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部 门和潜在客 户 的良好关系；12. 监控和分析融 资项 目的运 营过 程，并及时提