出差费用管理办法

1、出差费用管理办法* 科技有限公司20101. 目的：规范公司员工出差及差旅费报销管理。2. 适用范围：本办法适用于公司除客服部以外因公出差人员，客服部员工按 客服人员费用管理办法执行。 3. 定义：3.1. 出差：因公司业务需要前往日常工作所在地以外的省、市、地区，视为 出差。3.2. 驻外：因公司业务需要离开公司所在城市或原工作地，被派驻其他城市 的并有一定职务、岗位的编制人员，并经公司行政人事部核定的，可视为驻外。1. 员工出差由部门经理批准（签发），部门经理出差由公司总经理或主管副总 批准（签发）。 2 出差人员应填写好出差报备单上交由人事部作为考勤备 案，回公司后需在人事部报到，并在出

2、差报备单填好回司时间；电话派遣的回公司后再补交出差报备单给人事部。范围 内容 住宿标准上海、深圳、杭州、天津、重庆、大连、珠海、经济发达地区 140 元/ 天宁波、东莞、三亚、南京、广州省会城市 各省省会（除上述特殊地区已包含省会） 120 元/ 天地方城市 非省会、直辖市及经济发达地区 100 元/ 天 说明： 1.1 上表中住宿 费在上述补贴标准范围内凭票报销（按天数平均补贴）。超出规定标准的部分，除 向公司主管领导请示外，其他情况下均由个人自行承担。1.2 出差人员在出差地有办事处一般在办事处住宿，不享受住宿补贴。1.3 两人同时出差同一个地方（同性按要求住一间房），住宿费按每个人 75

3、? 补贴。1.4 出差时不分主管与员工级别 , 住宿等费用报销标准同等。1.5 特殊情况下（与客户做技术交流、培训、与客户部门领导同时出差），住 宿费超标，需要事前请示公司分管副总或总经理批准后，凭住宿正式发票实报实销住宿费用，并不再享受住 宿补贴。1.6 出差在中午 12时前出发的按一天计算 , 中午 12时后出发的按半天计算 , 出 差回公司亦同。2.1 客服部人员出差期间，往返目的地一般以汽车座票或硬卧火车票为准，所 有车船费用凭实际票据实报实销。若特殊原因需乘坐飞机或软卧应事先报经公司分管副总批准，并拿到批 文, 特殊情况应事前电话请示 , 后补签单，经审核确认后凭实际票据实报实销；未

4、 得到批准乘坐超标准交通工具的，一律按照同程硬卧票价报销 , 多出票价部分当事 人自理。如乘坐硬座，该程硬卧与硬座间差价补给当事人（乘坐动车组除外）。2.2 出差人员出差后顺道请假回家的费用，其中从家中到公司所有费用由个人 自行承担，并且从出差最终地到家中的费用需要审核其合理性后方可予以报销。2.3 出差费用中公司一般不承认高价票高于正常票价的部分和退票费 , 特殊情况 需要应事先请示总经理或公司分管副总，报销时补办审批手续。2.4 出差在中午 12 时前出发的按一天计算 , 中午 12 时后出发的按半天计算 , 出 差回公司亦同。3.1 出差人员原则上不报销市内的士费用，若因工作需要，需要打

5、车的，需事 前向部门主管、公司分管副总或总经理申请，报销时需补齐书面批准的批文方可报销。3.2 出差人员在出差期间市内交通费（出租车费用）不得超过平均每天 20 元 的标准，在此范围内实报实销，超出部分除事前经过公司审批同意的外，其余多出 部分由当事人自理。3.3 客服人员出差原则上是不允许包车的，特殊情况需要，事先要写包车申请 说明（内容要有客户名称，什么特殊原因，前往目的距离多远，回公司报销要写明当地租车人的电话等信 息）。报销时要提供申请单和发票，经部门经理确认签字，再交给财务部。如工作需要，当天有包车的情况，当天 不享受 20 元的交通补助。3.4 前往目的地无论乘坐何种交通工具（包括

6、公交车、出租车、摩托车等）， 报销时需要提供正式的车票票据。如果特殊原因没法提供车票票据的，经过部门经理审批，可用其它发票冲 抵。3.4 出差在中午 12 时前出发的按一天计算 , 中午 12 时后出发的按半天计算 , 出 差回公司亦同。4.1 出差电话费用补贴标准如下表。级别 出差话费补贴标准副总级 8 元/ 天经理级 5 元/ 天员工级 3 元/ 天4.2 出差在中午 12 时前出发的按一天计算 , 中午 12 时后出发的按半天计算 , 出 差回公司亦同。5.1 在出差期间，公司在伙食等方面给予补贴，标准如下：级别 差旅补贴标准副总级 60 元/ 天经理级 50 元 / 天员工级 40 元

7、 / 天5.2 人员出差期间按照等级享有相对应的差旅补贴，按照实际出差天数计算， 中午 12 时前出发的按一天计算 , 中午 12 时后出发的按半天计算 , 出差回公司亦 同。5.3 出差人员一般不支付招待费用 ,有特殊情况需要陪请对方的 , 要事先得到公 司分管领导、副总或总经理的批准 , 回到公司报销时 ,应补上书面批准单 . 每次费用 不得超过 300元,一天内只能一次 , 并且扣发当事人当天差旅补贴的 50%.1. 出差人员在办事处、北京公司有开伙的 ,每天差旅补贴减半 , 或与办事处、 北京公司相应费用报支时同时计付。2. 出差人员外地银行手续费自行处理 , 公司不给予报销 . 3出差人员出差期间，可以报销与工作性质有关的寄货件往来费用，报销时 要提供寄货单和发票，经部门经理确认签字，再交给财务部。 报销程序：出差人填写报销单，并附上出差报备单和出差行程报告，经财务审 核后，主管权限内审批报销。报销人 部门经理 财务部 总经理 1. 所有的报销费用一般应是正式的税务发票 并填写内容和时间；所有的报销发票开头，要写“泉州泽仕通科技有限公司”。特殊情况的收款收据及简单单据、单独的货物托运单需请示副 总及以上领导，回公司报销附上费用批准