公司日常费用报销管理制度

1、公司日常费用报销管理制度-、 目的为了规范公 司费用的使用、报销、控制管理，木着合理使用，有效控制，的原 则，规范公司费用报销标准。特制木制度。二.报销项目FI常报销 费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费.办公费、业务招待费、交 通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出 预算。三、费用报销基本流程: 四、费用报销标准：、差旅费1岗位级别项目 备注 报销标准主管级一般员工经理级 / 交通费/ 100-200元住宿费 元100-200/晚/晚100-200元/晚 50元/天伙食费/40元天60元/天 元10通讯费 天元10/天元10/天注：出差到境外，住宿标准可上 浮200%o

2、原则上除经理级外，其他员工应乘坐公共交通工具。. 2、通讯费 2.1手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。 2.2享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。 3、办公费用 3.1公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品 申购单，交至行政部，行政部将办公用品中领单报请公司总经理审批。 公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天, 由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格 后，由经手人到财务报帐。 3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认, 每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。 4、招待费 4

3、.1 一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元； 30000元以上的，业务招待费用不超过800元，特殊情况需经总经理 批准。 4.2公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、 人数、事由等。 5、交通费 5.1公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任 人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用 实报实销。 5.2公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。 原则上不在采取现金加油。 5.3因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。 5.4其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事 由

4、后统一贴票报销。. 6、培训费： 6.1公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求，制定培训 计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。 五. 报销票据要求 1、外来原始票据 1.1正面应符合下列要求： （1）外来原始票据指购买物品或支付费用等取得的发票和行政事业 性收费收据等。原始票据基本要素应齐全：原始票据上印有税务局或 财政局监制章，必须加盖对方单位财务专用章、发票专用章，否则视 同白纸发票一律不予报销。原始票据台头应列明公司全称。若无法取 得发票，则应写明事由，并由收款单位开具收据并加盖收款单位的发 票专用章或财务专用章。 （2）购买实物的原始票据正文应详细列明日期、品名、单价、规格、 数量、金额（金额大小写必须相符）并填写入库单。凡以笼统名称及 汇总金额列示时，还应附有售货单位出具的明细单并加盖开出单位的 财务章（例如：电脑小票）。打车票，停车票等应当在发票上注明使 用出租车事由以及出发地和目的地，无法说明原因的不予以报销。 (3) 如果办事人购货物时发现以上任何一个环节漏填或涂改、挖补， 必须要求对方单位重开，发现有笔误的应由开出单位重开或者更正, 更正处应加盖开出单位的财务章。如发票已标明手写范围或注明手改 无效，需对方单位重新开据。 1.2票据时限：票据应在办理事务完成后，一周内到财务部门办理报 销手续；不得跨年度报销(12月20日后取得的票据可在下年