2018年住房公积金

1、2018年市住房公积金管理中心部门预算目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况菏泽市住房公积金管理中心为不以盈利

2、为目的的全额事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。目前中心内设综合科、人事教育科、公积金管理科、信贷科、稽查科、计划财务科、信息科、档案科8个科室，下设11个县区管理部包括：1、 牡丹区管理部2、 曹县管理部3、 定陶管理部4、 成武管理部5、 单县管理部6、 巨野管理部7、 郓城管理部8、 鄄城管理部9、 东明管理部10、 开发区管理部11、 市直管理部第二部分2018年部门预算表表1. 2018年收支预算总表（功能分类科目） 单位：万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、财政拨款1025.42（按功能分类科目）1025.42一般公共预算1025.

3、42一般公共服务支出1025.42政府性基金预算政府办公厅及相关机构事务1025.42国有资本经营预算事业运行1025.42二、财政专户管理资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计1025.42本年支出合计1025.42六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计1025.42支出总计1025.42表2. 2018年收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、财政拨款1025.42（按经济分类科目）1025.42一般公共预算1025.421、人员支出2、日常公用支出3、个人和家

4、庭补助支出854.4590.5580.42政府性基金预算国有资本经营预算二、财政专户管理资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计1025.42本年支出合计1025.42六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计1025.42支出总计1025.42表3. 2018年收入预算表单位：万元单位代码单位名称总计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算经费拨款(补助)预算内投资罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用

5、收入安排纳入预算管理的其他收入安排的拨款政府性基金转列一般公共预算收入中央转移支付(一般公共预算)行政性收费安排的拨款专项收入423001菏泽市住房公积金管理中心1025.421025.421025.42表4. 2018年支出预算表单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）总 计基本支出项目支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项2010350423001菏泽市住房公积金管理中心1025.421025.42表5. 2018财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算财政拨款1025.42财政拨款支出1025.42表6. 201

6、8年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）合 计基本支出项目支出类款项小 计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出2010350423001菏泽市住房公积金管理中心1025.421025.42854.4580.4290.55表7. 2018年政府性基金支出预算表 单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）合 计上年结转2017年预算类款项小计基本支出项目支出表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元科目代码科目名称2018年预算金额其中：一般公共预算财政拨款安排30101工资福利支出-基本工资670.16670.1630104-社会保障缴费

7、184.29184.2930201商品服务支出办公费26.1526.1530216培训费202030228-工会经费13.413.430231-公务用车运行维护费6630311对个人和家庭的补助-住房公积金80.4280.4231002其他资本性支出-办公设备购置2525合计1025.421025.42表9. 2018年政府采购预算表 单位：万元科目编码科目名称单位编码 单位名称资 金 来 源总计财政拨款财政专户管理资金其他自有资金上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算2010350办公设备购置42301菏泽市住房公积金管理中心252525表10. 2017年一般公共预算

8、财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费21.421.4210.4第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2017年收入预算为 1025.42万元，其中：财政拨款 1025.42万元，占100%。财政专户管理资金 万元，上年结转 万元。2018年支出预算为 1025.42万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 1025.42万元，占100%。社会保障和就业支出（类） 万元，；按经济分类科目，工资福利支出（类）854.45万元，对个人

9、和家庭的补助80.42万元，日常公用支出90.55万元。（二）财政拨款收支情况2018年当年财政拨款收入预算为 1025.42万元，其中：经费拨款1025.42万元，占100%。2018年财政拨款支出预算为 1025.42万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出 1025.42万元，占100%。主要用于事业运行。2、社会保障和就业（类）支出 万元，主要用于。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 1025.42万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1025.42万元，占100%。主要用于事业运行。2、社会保

10、障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 万元，主要用于。（四）政府性基金支出预算情况2018年政府性基金支出预算为 万元，具体情况如下：（五）财政拨款安排的基本支出情况2018年财政拨款安排的基本支出预算 1025.42万元，其中：人员经费 934.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 90.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

11、旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算 25万元，其中：财政拨款安排 25万元，财政专户管理资金安排 万元，其他自有资金安排 万元，上年结转资金安排 万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 21.4万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置及运行费 21万元，公务接待费 0.4万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少1万元，

12、其中：因公出国（境）费增加（减少/与2017年基本持平） 万元、公务用车购置及运行费减少 1万元、公务接待费减少 0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆管理，实行定点维修和加油卡，尽量少动用车辆。公务接待费减少的主要原因是尽量不招待或少招待，严格控制公务接待费支出。（3） 机关运行经费情况 2019 年中心以及县区管理部的机关运行经费财政拨款预算为 1025.68 万元。（4） 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，中心及各县区管理部共有车辆 13 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。2018 年部门预算未安排购置单位价值 100万元以上大型设备

13、。（5） 绩效目标设置情况单位不存在绩效考核项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入等。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入等。五、其

14、他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出：指在基本支