流程单据和表格

1、财务管理流程单据采购计划 4采购发票交接清单（主原料） 4固定资产采购申请单 5固定资产采购报告 7固定资产领用表 9销售订单 11加工计划 12发货通知单 12销售出库单 12付款通知单 13外购入库单 13受托加工入库单 13产品入库单 13其他入库单 13委外加工入库单 13领料单 13产品运行单 13受托加工领料单 14销售出库单 14其他出库单 15委外加工出库单 15质量异议理赔通知单 15退货通知单 15暂估明细表 17材料采购明细表 17材料采购汇总表 17原材料分配表 17产量和工时记录单 17工资及福利费分配表 17辅助材料分配表 17燃料、动力分配表 17折旧分配表 18

2、制造费用分配表 18废品通知单 18停工单 18生产损失汇总表 18产品销售明细表 18产品销售汇总表 18分品种成本表 18产品产量、成本汇总表 19单位成本汇总表 19毛利分析表 19客户/供应商信息卡 19往来对帐单 21对帐协议 26催款函 27采购付款申请单 28一般付款申请单 28收款收条 29采购计划见金蝶K3中采购计划审批单采购发票交接清单（主原料）采购发票交接清单序号发票号供应商代码供应商名称采购合同号数量单价发票金额运费金额运输方式客户代码销售合同号备注合计交接人：接受人：交接日期:固定资产采购申请单固定资产采购申请单申请部门：时间:序号设备名称规格型号购置台数申请人123

3、4567891011121314151617181920申请购置理由：申请部门领导签字：固定资产采购报告固定资产米购报告文件编号：时间:设备名称规格型号申请部门购置台数单价（元）合计（元）总计（元）0.00申请购置理由：见采购申请单。综合管理部：部门领导签字：公司领导批示:经理签字:验收纪录:验收人签字:备注:固定资产领用表固定资产领用表序号设备名称规格型号领用数量单价（元）合计（元）领用人领用日期领用部门:发放部门：发放人：发放日期:销售订单销售订单销售报价单号：合同号：购货单位：编号销售方式：结算方式：交货地点交货方式：日期：行号产品代码产品名称规格型号单位数量单价金额税率(%)折扣率(%

4、)折扣额折后金额交货日期备注出库数量加工计划发货通知单销售出库单付款通知单外购入库单受托加工入库单产品入库单其他入库单委外加工入库单 领料单产品运行单13受托加工领料单销售出库单销售岀库单采购入库单号：销售订单号：编号:购货单位：销售方式：岀库方式发货通知单号：日期：发货仓库:行号产品代码产品名称规格型号批号单位数量单价金额备注生产/采购日期保质期（天）仓位产品大类资源类型加工方式捆包号审核：记账：发货：保管：制单:其他出库单委外加工出库单质量异议理赔通知单退货通知单退货通知单行号产品代码产品名称规格型号单位数量单价金额备注购货单位：退料原因：编 号： SEIN1原发货通知单号：收货仓库：销售

5、发票号：日期：审核 : 主管 :部门:业务员 :制单:暂估明细表材料米购明细表材料米购汇总表原材料分配表产量和工时记录单工资及福利费分配表辅助材料分配表燃料、动力分配表折旧分配表制造费用分配表废品通知单停工单生产损失汇总表 产品销售明细表 产品销售汇总表分品种成本表18产品产量、成本汇总表单位成本汇总表毛利分析表客户/供应商信息卡客户信息卡片客户代码客户名称客户性质宝钢关联企业宝钢集团企业口汽集团单位社会企业匚注册地址状态使用未使用冻结区域东北匚1华北口 华中匚1华南华东匚1西南匚1西北匚1其他匚1行业制造业匚|商贸 口其他LJ联系人电话传真邮编邮寄地址邮件地址开户银行银行账号税务登记号开发票

6、地址、电话是否进行信用管理是n否销售模式内销 厂1外销L城市省份国家公司主页法人代表结算币种人民币匚1美兀口其他匚|结算方式现金口 转帐支票 LJ 电汇LI商业汇票银行汇票海关代码优惠政策分管部门专营业务员最后交易日期最后交易金额最后收款日期最后收款金额最大交易金额最小预收比率（）最小订金比率（）偿债等级默认运输提前期（天）填表人：填表日期：注：每增加一个客户，需填写此卡片，以便维护金蝶系统中客户信息资料。供应商信息卡片供应商代码供应商名称供应商性质宝钢关联企业1 宝钢集团企业 一汽集团单位l|社会企业注册地址状态使用未使用冻结匚|r区域东北 华北 华中 华南 华东匚1西南匚1 西北其他匚1行

7、业制造业一|商贸其他匚11联系人电话传真邮编邮寄地址邮件地址结算币种人民币美兀其他匚1结算方式现金口转帐支票电汇商业汇票银行汇票幵户银行银行账号税务登记号国家省份法人代表分管部门专宫业务员最后交易日期最后交易金额最后付款日期最后付款金额最大父易金额最大预付比率（）信用额度填表人：填表日期：注：每增加一个供应商，需详细填写此卡片，以便维护金蝶系统中供应商信息资料。往来对帐单对帐通知单编号:客户名称客户代码开 户行帐号确认内容业务组物流组财务部负责人签字特殊情况说明财务对帐情况说明财务部长批示复核:对帐:对帐日期:对帐协议对 帐 协 议甲方：长春一汽宝友钢材加工配送有限公司乙方：甲乙双方于年 月日

8、核对从年 月 日至年月日往来明细账。经双方对帐后，其明细如下：单位：元一汽宝友公司客户（供应商）账面余额：账面余额：调整账项：调整账项：调整后余额：调整后余额：以上余额经双方确认无误。本协议一式两份，双方各执一份，签字盖章后有效。本对帐协议只为核对账户余额，不作为催款通知，请积极配合为盼。（与解放公司对帐后，本协议作为往来帐内转的依据 ）。甲方：单位公章（财务专用章）乙方：单位公章（财务专用章）对帐人：对帐人:财务负责人：财务负责人：如数据不符，请在上表调整账项中列明。日 期:催款函催 款 函司：根据双方年 月 日对帐协议，经双方确认无误后，至年 月日止，贵公司尚欠我公司销售货款元，望贵公司在收到此催款函后于日内将此笔货款存入我公司帐户，否则我公司将对该项应收账款每日收取0.5%的滞纳金。请贵公司积极配合为盼！长春一汽宝友钢材加工配送有限公司采购付款申请单长春一汽宝友钢材加工配送有限公司采购用款申请单申请单号:申请部门申请日期结算方式支付方式收款单位开户银行银行帐号供应商供应商代码合约号总重量申请金额合计申请金额（大写）申请经办人:公司领导：财务主管:般付款申请单长春一汽宝友钢材加工配送有限公司付款申请单年 月 日付款申请部门付款日期会计分录金额付款事由:借付款形式 （票据号码）支票汇票电汇现金及其它贷r年 月曰收款单位名称借转帐金额收款单