财务分析说明

1、财务分析说明 整个会计处理流程，1、制作凭证（包括费用摊销，如租金，包括总账模块和供应链模块、应收应付模块） 计提折旧 审核凭证 然后开始“记账” 转账（对应科目结转，和期末损益科目结转）完成后 记账，再点 击“期末” - “对账”然后开始“结账” ，此 项结账（包括应收应付模块， 固定资产模块， 这两个模块要先结账，然后总账模块才能结 账。注：在进行损益转账之前，所有的凭证必须要 记账。如:a 、进行计提利息。操作路径：期末转账 定义自定义转账自定义转账设置增加， 然后开始编辑公式。B、对应结转设置，如将（应交税金 - 应交增值 税 - 销项税 结转到 应交税金应交增值税 未交增值税） C、

2、期间损益结转，在进行期间损益结转之前需要对所有凭证进行审核、记账！设置好以后，在期末 点击“期末”“转账 生成” 单击期间损益结转 单击确定期末 - 对账期末- 结账1、登录 双击桌面用友这个标识弹出下框，输入操作员代码，密码，选中相应的账套，按确定21、 总账 - 凭证 - 填制凭证，双击填制 凭证进入下一界面， 显示上次你做的最后一张 凭证点击增加，便可填制新的凭证，上面有工具栏显示有课删除分录，和插入分录，是在次张凭证上新增分录的借方分录和贷方分录输入凭证那一项目就把鼠标放进去，即可！凭 证填好以后，按保存，后再直接按新增就可以 接着输下一张凭证。2、查询凭证， 可以按多个条件查询， 如

3、制单人，是否已记账，凭证类别，日期，月份等举例，我们找未记账的凭证， 制单人是张文龙的按确定，便弹出下框，选中其中任一笔分录。如记 0001便弹出下框，按前进键和后进键便可看下一张凭 证和上一张凭证。3、 查看余额表，财务会计总账 帐表科目表余额表，双击余额表弹出下框，里面可以进行多重条件选择，科目级次最好选择最明细 6 级条件选好以后，按确定会弹出下框，你可以看 到本期每个科目的发生额和余额。选中其中没有颜色的行，双击进去，便可看到每条明细，然后再双击就会凭证，如固定资产模块：包括 1、设置，主要进行基本 参数设置， 2、卡片主要是反映固定资产增减， 变更，处置等业务。 3、处理业务，进行计

4、提 折旧，打印折旧清单，和资产清单 和期末结账业务业各导航观圉 口F凹刷新业务工作业务导航视圉卧谢刷新业务H作业务导航视因一卧丄谢刷新业务H作|B仟财务合计已总账 比巴固定资产 ffi ft WEB财务r ufo报表r现金流量表目票据適七&洪应链+E）巴集团应用田 &企业应用集成土业芻导肮视團财务会计 it巴总账 I- F固定资产& 田田田匡& WEB财务 訂UFO报表 訂现金流址表 票捋通 已供应琏 已集团应用 &企业应用集成-产财务会计+ &总账（曰f 固定资产 曰仟设置H选项韵部门对应折旧科目 Q贵产类别Q资产組对増滅方式使用伏况Q折旧方法J巴卡片王&处理巴账董 &錐护+ & WEB财芻

5、 UFO报表J现金流星表票据逋t巴供应链+ &集团应用S&企业应用集成业务工作田巴设置曰仔卡片站卡片项目2卡片样式韵卡片管理Q录入原始卡片韵资产増加站资产减少-匕-变动单匸）原值増加1原值诫少叮部门转移帕使用伏況调整3折旧方法调整M累计折I日调整 月便用年限调整 也工作总量调整U浄残值库）调整U类別调整 叮减值谁备期初222X帕计摄減值准备 ir转回減值准备U变动单営理站批星变动資产评估业务导航視图 垃刷新 1业务工作-巴财务会计出巴总账 ra r團定资产已设置 ft卡片l-r F处理叮工作量输入 |旷長本月折IU折I日渚单 叮折I日分配表1对账忙批量制单 叮堯证查询 町片耒结账* 表-（A）

6、&錐护Q & WEB财务I UFO报表；:现金流昼表票据通已供应極* &集团应用t &企业应用集戍固定资产业务：1、 新增资产 固定资产 - 卡片 - 资产增加，双击进去，选中一个类别，双击进去，弹出下图，因为功能模块未完全启用，故生成凭证不在固定资产模块产生，需要在总账模块再次录入，产生相应分录；填写上面 7 个信息，然后点击保存1、资产编号，资产名称 使用部门，使用状况 购买方式 原值 对应折旧科目2、 计提折旧固定资产 -处理 - 计提本月折旧，一直点击然后点击退出， 弹出下框点击工具栏上的凭证按钮，生成凭证但要增加“累计折旧”组后一栏上。在计 提折旧前，需要注意本月有没有新增的资产，如

7、有，先录入卡片，然后在计提， 否则影响下期数据。然后点击保存，否则视同放弃！现金收到市场部到付款： 如果是在月报表中反 映了借：现金 贷：应收账款 上海总公司 月报表记账时：借：应收账款 上海总公司 贷：其他应付 款 上海总公司网点到付款 : 如果是在月报表中反映了市场部到付款没在月报表中反映 市场部到付款 借：现金 贷：主营业主收入 月报表中： 借：应收账款 网点 贷：其他应付款 上海 总公司供应链目录：1 包括基本设置， 2 、采购业务，3、销售业务， 4、库存业务， 5、其他（档案下载和帮助），下面分别是各业务的子目录， 这里面主要涉及到进销存业务，但目前没启 用，在总账系统反映、 。采购业务和销售业务业务工作+ &财务会计 匚矿供应链3产EB购销存+ &基本设置 + ft采购业务 十B消