合同付款管理暂行办法

1、西安洼东阳光热力有限公司合同付款管理暂行办法第一章总则第一条为了合理 有效、安全地使用资金，根据西安洼东阳光热力有限公 司（以下简称“公司”）的实际情况，结合有关财务规定，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所有工程类和日常经营类合同付款。第三条合同付款包括支付预付款、支付工程进度款、支付竣工结算款、支 付质保金 支付其它款（咨询服务、材燃料采购、资产购置等）五类。第二章支付预付款第四条如果合同中约定向对方单位支付预付款的，由业务部门负责填写 西安洼东阳光热力有限公司预付款审核表（详见附表一），并进行审核。审 核完成后，业务部门填写西安洼东阳光热力有限公司付款审批单（详见附表 六）履行审批手续

2、后报财务部付款。第三章计量支付工程进度款第五条工程进度款的计量支付方式分为按月、按形象进度等。具体计量支 付方式根据合同约定执行。第六条 计量支付工程进度款适用于工程施工及工程监理的付 款。第七条合同约定实行按月进度计量支付工程进度款的按以下规定执行；按 形象进度支付的参照按月计量支付工程进度款流程：（一）承包人每月20日向监理单位报送当月已完成进度报表，监理单位在2个工作日内审核完成后报工程建设部复审，工程建设部在2 个工作日内审核完成后报计划经营部，计划经营部在2个工作日内完成审核。进度报表一式四份（施工单位、监理单位、工程建设部、计划经营部各 留存壹份），逾期不予受理。（二）以内、工程造

3、价在对于施工工期在一个月10万元以下的零星工程，不予申报进度，工程竣工后一次结算。（三）凡当月完成额不足5万元（含5万元）的工程，本月不报进 度,合并至下月一并报送。（四）施工单位申报的进度必须是当月实际完成的合格工程，严禁 超报、虚报行为。（五）工程建设部重点审查工程形象进度是否符合现场实际情况 等；计划经营部重点审查工程扣款状况、设计变更和现场签证的有效 性等，依据施工合 同、招投标文件以及现场实际情况审查造价是否在合同控制范围内，必要时需会 同工程建设部对现场进行查验。（六）凡发生设计变更现场签证、价差报进度款时，应在工程进度报表中合并报送，分别列支。报表首页要分列为合同价款 设计变更、

4、现场签证、价 差等分项，各分项要有各自的明细，不得混报。（七）月进度报表审核完毕后，按进度支付的项目进入付款签审程序。第八条进度款的计量支付程序：（一）工程施工进度款计量支付程序:施工单位填报工程月进度计量支付报表（详见附表二：1、2、3、4）,报 相关部门审核。审核完成后，由工程建设部填写西安洋东阳光热力有限公司付 款审批单，履行公司相应审批程序后报财务部付款。（二）工程监理进度款计量支付程序：监理单位填报工程监理进度款审批表（详见附表三），报相关部门审核。 审核完成后，由工程建设部填写西安洼东阳光热力有限公司付款审批 单，履行公司相应审批程序后报财务部付款。第四章支付竣工结算款第九条工程竣

5、工验收并办理完工程竣工结算审计全部手续后，划经由计 营部办理竣工结算付款手续。第十条竣工结算款付款程序：计划经营部造价工程师根据工程竣工相关资料，填写西安洼东阳光热力 有限公司工程竣工结算付款核算表（详见附表四），报相关部门审核。审核完 成后，由计划经营部填写西安洼东阳光热力有限公司付款审批单，履行公司 相应审批程序后报财务部付款。第十一条西安洼东阳光热力有限公司竣工结算付款核算表一式两份， 由计划经营部 财务部各保存一份。第十二条所有竣工结算资料由计划经营部负责移交 归档。第五章支付质保金第十三条按照合同约定质保期满，由业务主办部门提出质保期满验收申 请，经项目使用管理部门、监理 供应等相关

6、单位共同检查，无遗留问题，履行 付款流程，办理付款。第十四条质保期内如有返修，发生费用应在质保金内扣除。第十五条工程质保金付款程序：项目使用部门填写西安洼东阳光热力有限公司质保金付款核算 表（详见 附表五），报相关部门审核。审核完成后，由计划经营部填写西安洼东阳光热 力有限公司付款审批单，履行公司相应审批程序后报财务部付款。第十六条质保金付款核算表一式两份，由计划经营部 财务部各保存 份。第六章支付其它款项第十七条支付其它款包含材燃料及资产购置、咨询服务等费用，该费用的支付按照合同约定进行，仅对合格的资产设备和服务进行支付，相关业务部门 做好验收记录。由业务主办部门填写西安洼东阳光热力有限公司

7、付款审批单,并附相关证明文件及已签订的合同，履行公司相应审批程序后报财务部付第七章附则第十八条本办法由公司计划经营部负责解释。第十九条本办法自发布之日起执行。第二十条附表附表一：西安洼东阳光热力有限公司预付款审核表附表二：1 .报表圭寸面；2 工程进度计量支付审核表；3. 月度计量支付明细表；4. 月度计量支付工程量会签表。附表三：工程监理进度款审核表附表四：西安洼东阳光热力有限公司工程竣工结算付款审核表附表五：西安洼东阳光热力有限公司质保金付款审核表附表六：西安洼东阳光热力有限公司付款审批单附表西安洼东阳光热力有限公司预付款审核表合同名称编号对方单位合同价（万元）预付款比例（%预付款金额（万

8、元）申报单位按合同规定 支付预付款具备条件 检查业务部门负责人：经办人：计划经营部负责人：经办人：业务部门分管领导计划经营部分管领导总经理备注附表二仁进度计量支付报表本期结算金额：*元第（）期报送单位（盖章）:报送日期：年 月曰*工程第*期支付报表编制说明、本期计量支付时段、工程形象进度和已完成主要工程情况三、本期申报计量主要工程量情况四、本期计量支付情况五、本期计量支付不作为最终结算依据。附表二3:工程工程进度计量支付审核表承包单位名称：单位：人民币元序号单项工程名称合同价/预算 价自开工至本期前 累计完成本期/月完成产值完成产值完累计例施丄单位申报完成监理单位审定建设单位审定A本期应结工程

9、款工程量清单项目_ 变更项目签证项目四B本期应扣工程款合同规定的支付预留款_ 质保金合同规定的支付比例）C本期应支付工程款施工单位监理单位建设单位工程建设部：绎九人负责人：单付主音单佶羔呈.分管领导：经办人：专业监理工程师：计划经营部：绎办人?仔害人，TiH R以工田t5 HArJ田T壬曰吊年月日年月日分管领导：总经理:年 月份计量支付明细表项目名称：金额单位：元序弓项目编码项目名 称计 量 单位清单 工程量清单综 合单价清单合 价自开工至本期前累计完成本月完成累计完成累计完成比例备注工稈暈金额工稈暈金额工程量金额施工单位（盖章）监理单位（盖章）建设单位经办人：经办人：工程建设部：经办人：负责

10、人：项目经理：项目总监：计划经营部：经办人：负责人：附表二5:年 月份计量支付工程量会签表工程名称:序号项目编码项目名称计量 单位施工单位申报完成监理单位审定工程量建设单位审定工程量备注（图纸编号或工程量签证单编号）施工单位监理单位建设单位经办人：项目经理：经办人：项目总监：工程建设部：经办人：负责人：计划经营部：经办人：负责人：注：本表一式四份，施工单位、监理单位各执一份，建设单位两份西安洼东阳光热力有限公司工程监理进度款审核表（第一次）建设单位：监理单位：合同编号：时间：年 月曰项目监理费合同监理费标 准开工至现在累 计已支付审定后的本月建 安投资本次应付监 理费本次应扣监理 费本次实付监

11、理 费累计支付（含 本次）百分支匕付金额（万 元）监理单位单位（盖章）:项目总监理工程师：年 月曰建设单位意 见工程建设部负责人：经办人：计划经营部负责人：经办人：工程建设部分管 领导计划经营部分管 领导总经理附表四:西安洼东阳光热力有限公司工程竣工结算付款审核表合同名称合同编号施工单位计划经营部序号结算项目名称金额（元）备注原合同价二结算造价二已付工程款四应扣款项1保修款%2公司垫付款2.1代购材料、设备费22代购物业所投入的费用2.3零星返修费用 五应付款负责人：经办人：财务部业务主办分管领导总经理项目名称:填写日期：年 月 日附表五:西安洼东阳光热力有限公司质保金付款审核表合同名称合同编号供应单位开始日期结束日期保修期限质保金到期 时间支付质保金理由原合同价结算价预留质保金扣款实付质保金项目 使用部门负责人：经办人：工程建设 部计划经营部财务部