财务人员岗位责任制

1、亚太XYZ集团管理总部财务会计管理制度财务人员岗位责任制1.财务经理1.1组织拟订并不断完善集团统一财务会计等重要管理制度，提请集团高层领导以期核准，审定各投资公司的财务会计等重要制度， 并对制度的执行情况进行监督检查；1.2根据集团整体战略发展规划，组织拟订集团财务战略、制订财务规划，提请集团高层领导以期核准；1.3参与拟订集团重大投资、融资、利润分配及亏损弥补、资产与债务重组等方案，为集团董事会的重大决策提供财务支持，参与重大投资项目的经济可行性论证；1.4参与审定集团和各投资公司重大合同、债务担保、资产抵押事宜；1.5组织制订集团统一财产保险等政策报集团高层领导批准后贯彻执行；1.6领导

2、并统筹规划集团财会信息化系统建设，审定各公司会计电算化模式，推动集团网络化管理；1.7组织集团各公司年度财务预算的编制、审核，并对预算的执行情况进行监控、分析、考核；1.8定期向集团董事长、总裁汇总、分析和报告集团的财务状况、经营业绩、现金流量，以及年度预算的执行情况，并提出改进意见；1.9监督检查各公司财务运作、相关业务活动的规范性和会计报告、内部管理报表的真实性，以及资金运用的效率、效果等，发现和制止违反法规和董事会决议以及可能对股东造成重大损失的行为，并向集团高层领导报告；1.10参与对各公司的年度经营绩效考核；1.11负责对各公司财务总监工作的考核，并对其任免、奖惩、轮岗等提出意见；1

3、.12组织集团财务人员的培训和后续教育;1.13审核或在授权范围内批准集团本部的各项资金收支和费用；1.14组织完成集团董事长、总裁交办的其它事宜。2.各公司财务主管2.1协助财务经理工作，在财务经理不在工作岗位时代理财务经理工作；2.2领导集团本部的日常核算和会计报告；2.3根据集团财务管理、会计核算制度，组织拟订集团本部财务管理会计核算制度，并负责组织实施；2.4负责本部门各项日常管理工作；2.5负责本部门财会人员的培训；2.6参与拟订集团重大投资、融资、合同等方案和事宜；2.7监督检查集团本部财务运作、相关业务活动和资金使用的效率、效果；2.8集团本部各项资金收支与费用的会计审查；2.9

4、集团董事长、总裁交办的其它事项。3.财会分析主管3.1拟订集团财务管理和会计核算重要政策；3.2分析检查各公司执行国家财经法规、集团政策、财务会计制度的执行情况，及时向部门财务经理汇报，并拟订改进方案；3.3规范、汇总、检查、分析集团各公司财务会计报告，定期编制集团汇总会计报告和财务分析报告；3.4具体负责集团总部及各公司年度财务预算的设计、编制、汇总、上报；3.5检查、分析、汇总报告集团和各公司年度财务预算执行情况；3.6配合推进集团会计电算化和管理信息化进程；3.7配合、协调集团审计工作；3.8负责本部门公文的起草、保管；3.9部门财务经理（各公司财务主管）交办的其它事项。4.会计电算化管

5、理员4.1负责筹划集团会计电算化及管理信息化方案，报集团领导审查批准；4.2具体负责落实实施集团会计电算化工作，推动提高集团总部和各公司财务管理和会计核算水平；4.3拟订集团会计电算化管理制度，报请批准后推广实施；4.4具体负责执行和检查集团和各公司会计电算化管理制度执行情况、提出改进方案；4.5确保集团和各公司之间会计电子信息安全、迅速、准确地流通；4.6具体负责培训集团各类人员的信息化知识、技能；4.7协调集团总部与各公司、软件供应商的工作关系；4.8部门财务经理（各公司财务主管）交办的其它事项。5.会计核算员5.1具体负责集团本部的会计核算工作，编制集团本部会计报告及财务分析；5.2具体

6、负责集团本部的税务筹划；5.3负责集团本部的会计档案管理工作；5.4负责集团本部会计电算化工作；5.5参与集团本部资产包括现金、银行存款、固定资产的盘点；5.6配合协助拟订、检查各公司集团重要政策、预算、财务管理工作的执行；5.7部门财务经理（各公司财务主管）交办的其它事项。6.出纳员6.1负责集团本部的现金收付和银行结算业务，手续完备、支付有据；6.2登记现金日记账和银行存款日记账，编制资金日报表；6.3保管库存现金和各种有价证券；6.4保管财务印鉴中的法人代表私章、空白收据、空白支票等；6.5按照人民银行现金管理暂行条例及财政部关于企业货币资金管理控制的规定和集团财务管理制度进行费用报销、借支备用金等现金收付和保管、盘点业务，做到日清月