医疗机器人项目投资测算报告表

1、医疗机器人项目投资测算报告表一、项目投资背景分析当前，地区将进入以转型促发展的新阶段，工业发展仍处于大有可为的战略机遇期，同时也将面临着发展环境复杂多变的严峻挑战，加之生产要素瓶颈等制约，任务艰巨而紧迫。从2003年SARS之后，政府持续提升医疗服务水平，主要在政策方面提升，包括医保，药物保障、医疗改革等。2020年武汉疫情表明医疗服务水平还有发展空间，同时当前也是人工智能、5G等新兴技术爆发的时间，预计疫情过后，普通消费者的健康意识将得到明显提高。在线问诊、远程医疗、医药O2O互联网医疗企业将得到发展，同时智能医疗产品将利用5G技术、AI技术、物联网实现智能医疗进一步发展。2003年SARS

2、爆发以来，当时科技时代主要为PC网络时代，国家主要从社区卫生服务、全民医保制度等医疗政策方面提升;自2013年12月工业和信息化部正式发放4G牌照，我国进入4G时代,医疗方面政府发布文件旨在实现“互联网+医疗”模式。2020年武汉爆发新型冠状肺炎，疫情期间，医护短缺问题突出。自2016年国家发布机器人产业发展规划(2016-2020年)，我国进入人工智能时代，2020年人工智能技术发展有一定基础，并且2020年是5G商用元年，在人工智能与5G等技术支持下，自动消毒、配送、问诊等服务机器人开始应用，防疫抗疫迎来智能医疗新篇章。2019年，我国服务机器人市场规模约为22亿美元，同比增长33.33%

3、，高于全球服务机器人市场增速，占全球市场的比重约为23%。随着人口老龄化趋势加快以及各类疾病甚至传染病种类的增加，我国智能服务机器人存在着巨大的市场潜力和发展空间。我国医疗机器人种类较多，主要包括康复机器人、辅助机器人、手术机器人、非治疗服务机器人以及其他机器人等。其中康复机器人占主要比重，比例达到42%，其次为辅助机器人，占比为17%，手术机器人占比16%，非治疗服务机器人占比8%。在医疗机器人企业分布方面，我国医疗机器人企业主要分布在北京、深圳、上海、广州、江苏等城市，企业数量达到总数的一半以上，为44家;北京、深圳、上海三个一线城市医疗机器人产业实力最为雄厚，分布于北京的医疗机器人数量最

4、多，达到12家，其次为深圳，数量达到10家。上海为9家，主要原因在于一线城市医疗设备领域拥有完备的产业链条、丰富的市场渠道。二、企业背景分析公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公

5、司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、项目投资概述深入贯彻落实科学发展观，依托资源优势，加快产业发展，促进结构调整升级。形成新的经济增长点；加强行业指导，推进联合重组，提高产业集中度，形成一批大企业、大集团，推动产业做大做强，促进区域经济社会又好又快、更好更快地发展。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资75986.39万元，其中：建设投资61888.08万元，占项目总投资的81.45%；建设期利息1602.05万元，占项目总投资的2.11%；流动资金12496.26万元，占项目总投资的16.45%。项目正常经营年份每年营业收入150900.00万元，

6、综合总成本费用124198.99万元，税金及附加712.61万元，净利润19491.30万元，财务内部收益率18.94%，财务净现值25169.85万元，全部投资回收期6.13年。四、投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期

7、所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。五、建设投资估算本期项目建设投资61888.08万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计54189.00万元。1、建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为25753.88万元。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程32789.44129846.1817

8、352.901.11#生产车间9836.8338953.855205.871.22#生产车间8197.3632461.544338.231.33#生产车间7869.4731163.084164.701.44#生产车间6885.7827267.703644.112仓储工程12992.0430791.133571.462.11#仓库3897.619237.341071.442.22#仓库3248.017697.78892.872.33#仓库3118.097389.87857.152.44#仓库2728.336466.14750.013行政办公及生活服务设施3866.6817245.392471.5

9、43.1行政办公楼2513.3411209.501606.503.2宿舍及食堂1353.346035.89865.044公共工程12373.3721158.462034.49辅助用房等5绿化工程15573.38251.12绿化率14.60%6其他工程29226.7672.37场地、道路、景观亮化等7合计106667.00199041.1625753.882、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为26927.59万元。3、安装工

10、程费估算本期项目安装工程费为1507.53万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为6335.40万元。（三）预备费本期项目预备费为1363.68万元。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用25753.8826927.591507.5354189.0089.47%1.1建筑工程费25753.8825753.8842.52%1.2设备购置费26927.5926927.5944.46%1.3安装工程费1507.531507.532.49%2固定资产其他费用3413.763413.765.64%3预备费1363.68136

11、3.682.25%3.1基本预备费815.53815.531.35%3.2涨价预备费548.15548.150.91%4建设期利息1602.051602.052.65%5固定资产投资60568.49100.00%6固定资产投资合计60568.49100.00%六、建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款32695.04万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1602.05万元。七、流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转

12、情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为12496.26万元。八、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资75986.39万元，其中：建设投资61888.08万元，占项目总投资的81.45%；建设期利息1602.05万元，占项目总投资的2.11%；流动资金12496.26万元，占项目总投资的16.45%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资75986.39100.00%1.1建设投资61888.0881.4

13、5%1.1.1工程费用54189.0071.31%1.1.1.1建筑工程费25753.8833.89%1.1.1.2设备购置费26927.5935.44%1.1.1.3安装工程费1507.531.98%1.1.2工程建设其他费用6335.408.34%1.1.2.1土地出让金2921.643.84%1.1.2.2其他前期费用3413.764.49%1.2.3预备费1363.681.79%1.2.3.1基本预备费815.531.07%1.2.3.2涨价预备费548.150.72%1.2建设期利息1602.052.11%1.3流动资金12496.2616.45%九、资金筹措与投资计划本期项目总投资

14、75986.39万元，其中申请银行长期贷款32695.04万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资75986.39100.00%1.1建设投资61888.0881.45%1.2建设期利息1602.052.11%1.3流动资金12496.2616.45%2资金筹措75986.39100.00%2.1项目资本金43291.3556.97%2.1.1用于建设投资29193.0438.42%2.1.2用于建设期利息1602.052.11%2.1.3用于流动资金12496.2616.45%2.2债务资金32695.0443.03%2.2.1用于

15、建设投资32695.0443.03%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十、经济测算基本假设及参数选取（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。十一、经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入150

16、900.00万元。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00105630.00128265.00150900.00150900.00150900.00150900.00150900.00150900.002增值税0.004848.595887.585938.435938.435938.435938.435938.435938.432.1销项税0.0013731.9016674.4519617.0019617.0019617.0019617.0019617.0019617.002.2进项税0.008883.

17、3110786.8713678.5713678.5713678.5713678.5713678.5713678.573税金及附加0.00581.83706.51712.61712.61712.61712.61712.61712.613.1城市维护建设税0.00339.40412.13415.69415.69415.69415.69415.69415.693.2教育费附加0.00145.46176.63178.15178.15178.15178.15178.15178.153.3地方教育附加0.0096.97117.75118.77118.77118.77118.77118.77118.77（二

18、）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=5938.43万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用124198.99万元，其中：可变

19、成本102742.53万元，固定成本21456.46万元。正常经营年份项目经营成本119211.27万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0068333.1582975.9697618.7897618.7897618.7897618.7897618.7897618.782工资及福利费0.005123.755123.755123.755123.755123.755123.755123.755123.753修理费0.001423.731423.731423.7314

20、23.731423.731423.731423.731423.734其他费用0.0015045.0115045.0115045.0115045.0115045.0115045.0115045.0115045.014.1其他制造费用0.001312.711312.711312.711312.711312.711312.711312.711312.714.2其他管理费用0.001272.501272.501272.501272.501272.501272.501272.501272.504.3其他营业费用0.0012459.8012459.8012459.8012459.8012459.80124

21、59.8012459.8012459.805经营成本0.0089925.64104568.45119211.27119211.27119211.27119211.27119211.27119211.276折旧费0.003327.233327.233327.233327.233327.233327.233327.233327.237摊销费0.0058.4358.4358.4358.4358.4358.4358.4358.438利息支出0.001602.061602.061602.061602.061602.061602.061602.061602.069总成本费用0.0094913.361095

22、56.17124198.99124198.99124198.99124198.99124198.99124198.999.1其中：固定成本0.0021456.4621456.4621456.4621456.4621456.4621456.4621456.4621456.469.2可变成本0.0073456.9088099.71102742.53102742.53102742.53102742.53102742.53102742.53无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123456789101无形资产50年1.1原值2921.642921.642921.642921.64292

23、1.642921.642921.642921.642921.642921.641.2当期摊销费58.4358.4358.4358.4358.4358.4358.4358.4358.4358.431.3净值2863.212804.782746.352687.922629.492571.062512.632454.202395.772337.342其他资产50年2.1原值2.2当期摊销费2.3净值3合计3.1原值2921.642921.642921.642921.642921.642921.642921.642921.642921.642921.643.2当期摊销费58.4358.4358.435

24、8.4358.4358.4358.4358.4358.4358.433.3净值2863.212804.782746.352687.922629.492571.062512.632454.202395.772337.34（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加712.61万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=25988.40（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所

25、得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=25988.4025.00%=6497.10（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额25988.40万元，缴纳企业所得税6497.10万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=25988.40-6497.10=19491.30（万元）。十二、项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.94%。本期项目投资财务内部收益率18.94

26、%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=25169.85（万元）。以上计算结果表明，财务净现值25169.85万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.13年。本期项目全部投资回收期6.13年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资