会计信息化工作要求.

1、会计信息化工作要求江钨有限财务部 刘学全各位财务同仁：大家好！从 2005 年 5 月份集团公司正式启动财务信息化项目开始， 在各级 领导的正确指导下， 在各位财务同仁的共同努力下， 我们实现了财务 软件、会计科目及核算项目的统一， 实现了集团所属及控股企业的财 务核算电算化， 实现了大家多年来的梦想，在此，我对在财务信息 化工作中付出了辛勤汗水、 兢兢业业工作的各位财务同仁们表示衷心 的感谢！ 感谢大家对我工作的帮助与支持， 希望大家在以后的工作中 一如既往地予以支持。上月中旬，集团公司所属企业在江西省科学院完成了新会计准则 账套五个财务子模块的初始化工作。 如今集团公司的财务信息化工作 已

2、经进入了一个新的阶段，对于以后的工作，需要大家共同参与、共 同努力，把这项工作继续推向一个新的高度。在此，我对今后的财务 信息化工作提出以下八点要求。一、完成下列金蝶 K3 子模块的初始化工作。1、工资管理模块 ：财务人员要做好与人事部门的沟通协调工作， 在本月底之前完成 “工资管理” 模块的初始化工作， 启用时间为 2007 年 11 月 1 日。2、财务分析模块 ：要在本月底之前完成新会计准则的企财 01-03 表的公式设置工作，即资产负债表（企财 01 表）、利润表（企财 02 表）、现金流量表（企财 03 表）。设置报表时请注意：这三张主表要 统一按公司下发的报表式样来设置， 其他分析

3、报表可自行定义， 并在 以后的工作中逐步完善。企财 04 表即所有者权益（或股东权益）变 动表由于较难设置公式，可以根据需要以后再设置。3、财务报表模块 ：是指新准则账套内的会计报表， 主要为内部管 理报表，在新准则账套验收之前完成设置工作。二、做好新旧账套并行的数据录入以及核对工作。 1、要做好新旧账套“总账” 、“应收”、“应付”模块的数据录入、 核对工作。要做到除重分类的科目外，总账、明细账数据均相符，重分类的 科目要有备查簿， 备查簿要能准确反映重分类科目的来龙去脉。 另外， 数据录入完成后，必须要在“应收” 、“应付”模块中进行与总账对账 的操作，以检查数据录入的准确性、正确性。2、

4、要做好“固定资产管理”模块的数据录入以及核对工作。从 2005 年开始统一实施电算化到现在， 出现问题最多的还是 “固 定资产管理” 模块，原因有：初始化时固定资产卡片数据准备不充分； 初始化时固定资产卡片数据录入错误； 检查、核对卡片数据时不仔细； 进行变动后的卡片未及时改变折旧方法（动态平均法） ；平时录入卡 片时不认真；月末没有进行“自动对账” ，或只进行了固定资产总账 科目的“自动对账”，而没有进行各明细的对账等等，导至多提或少 提折旧、各固定资产明细之间串户、 固定资产模块与总账模块核对不 相符的情况发生。以上新旧账套并行的数据录入以及核对工作必须在本月底之前完 成。三、做好新准则账

5、套合并报表模版公式的检查工作。上月底，公司财务部转发了五矿有色设置好的账套内的三张主表， 要求各单位检查报表内的公式，并在本月6号之前将信息反馈，但只 有漂塘钨矿、西华山钨业、华钨等不到一半的单位反馈了报表内的公 式错误，其他单位不知是没有到内网去看财务部的通知，还是看了通知而没有安排人员去做这项工作？目前，公司财务部协同南昌金蝶公司的人员正在着手设置新会计 准则账套合并报表模版，估计本月下旬将下发至各单位检查公式设 置，希望各单位及时到财务部内网下载新合并报表模版，安排人员核对、检查，并按财务部要求及时将信息反馈，以便修正新合并报表后， 在2008年1月份正式启用。此套模版中含有三个文档，即

6、“江钨有 限报表、江钨有限动态罗列表、江钨有限内部抵销表”。四、检查各客户端是否安装金蝶 K3BOS补丁。在江西省科学院进行初始化培训时，金蝶唐老师已经讲解了如何 安装BOS补丁，此补丁在服务器和客户端上均需安装，在此，我再 重述一遍安装的步骤，详见 安装BOS补丁的步骤。五、检查是否能够更新财务物料大类？由于在新会计准则账套中五矿有色新增了核算项目“物料大类”， 而且五矿有色已经统管了“物料大类”中的产品明细，以后集团公司 各单位新增了产品，均要按程序逐级上报，由五矿有色增设后再倒入K3系统。五矿有色要求北京金蝶已经在新的账套中做了二次开发， 但是，在核算项目“物料”中的明细必须与核算项目“

7、物料大类”中 的物料 相关联。目前，许多单位在更新财务物料大类信息时报错， 集团公司在上月底已经转发了五矿有色下发的更新物料大类时报错 的解决方案，但还有些单位的问题没有完全解决。在此，我再叙述一 遍修改物料属性、关联物料大类的步骤，请各单位回去后认真操作， 如果还不能更新财务物料大类信息，请及时与金蝶公司唐世轩或我联 系，并将账套上传过来。具体步骤详见 重新关联物料大类的步骤。六、及时将五矿有色统一增加的会计科目及核算项目倒入新账套。由于五矿有色在新账套中对会计科目及核算项目采用的是系统控 制，统管的科目及核算项目是不能自行增加的， 只能由五矿有色增加 后下发模版再倒入系统，所以，要求各单位

8、的财务人员要常到财务部 内网看看，看看“金蝶K3专栏”中有没有新的内容，有没有要增加 的会计科目及核算项目模版，如果有的话，请下载后及时倒入K3系统，做到K3系统与各单位同步，否则，以后在编制要上报的报表时 有可能会出现“公式错误”或“参数错误”等提示。七、要做好凭证模版的设置工作。在“应收”、“应付”、“固定资产”子模块中，生成凭证时要尽量 采用凭证模版生成凭证，这既可以减轻工作量，加快业务处理的速度， 又可以减少出错的概率，特别是“应收”、“应付”子模块，如果凭证 模版没有设置正确，还会出现不能更新物料大类或者不能生成凭证的 情况。八、做好新会计准则账套各财务子模块的验收工作从 2008

9、年 1 月 1 日起，各单位正式从新账套中生成、打印凭证， 编制会计报表， 老账套停止使用， 要求各单位在本月底之前必须核对 好各财务子模块的数据， 如有差异要及时处理。 公司计划在 08年 2-3 月份对所属单位新会计准则账套各财务子模块进行验收， 原来的验收 标准将要重新修订， 修订后的验收标准到时会下发至各单位。 验收的 程序不变，即先由各单位提出验收申请，提交验收材料，集团公司按 验收要求、验收标准进行验收。此次验收不同于上次 K3V10.2 的验 收，验收时，公司将对新准则账套中的八个子模块同时进行验收，如 果有一个子模块不符合要求或没有启用将不能通过验收， 等整改或完 善后再验收。以上八点要求，希望大家认真对待，按要求去做好