商品砼使用及款项支付的规定

1、精心整理商品砼使用及款项支付规定(试行)为合理使用商品砼，不产生浪费，严格控制采购成本，特制定本规定。一、适用范围凡公司下属各项目部使用商品砼必须按本规定执行。二、商品砼的使用1、由公司预算处负责拿岀各工程项目商品砼的预算量，具体必须明确每个楼层的板面、柱、梁、剪力墙、楼梯、电 梯井、过梁板、二次结构、构造柱等部位所需要的商品砼的型号、数量，然后发至公司财务处、材料处、督查处、项 目部、土建公司及房产公司，作为商品砼采购、使用、监督的管理依据。2、材料处收到预算处的商品砼预算文件后，按招投标流程进行选择确定供应商，并经各处室会签后报董事长审 批后，按公司合同审批签订流程与供应商签订商品砼的采购

2、合同。其中在合同中必须明确以下核心内容：(1) 价格条款(2) 货款必须按月进行结算，每次结算时由供应商提供上月的供货清单及发票。” -IC / . 一- Y(3) 若使用承兑汇票支付的，则必须在合同中明确使用承兑支付的比例。(4) 质量条款：由供应商确保所提供的商品砼质量符合相关国家标准，如不合格造成的损失由供应商承担。(5) 有权随时抽检商品砼供应的质量、数量等方面是否符合规定要求。并有权选择结算方式：按送货单数量或 按抽检到的实际数量与供方进行结算。如按实际抽检数量进行结算，具体规则如下：按车抽检的实际数量少于送货单 数量，则按实际数量进行结算(结算数量包括该批次的所有商品砼，不管其有否

3、完成结算和付款)；抽检的实际数量 多于送货单数量的，则按送货单数量进行结算。3、各项目部每次需要使用商品砼时，必须提前与供应商进行预约，对于供应商提供的商品砼每次在浇筑时，必须进行抽查过磅，由项目部、督查处、材料处、财务处人员共同进行过磅监督，并记录好过磅的相关数据，即填写商品砼过磅抽查记录表(附件 1)。4、 各项目部每次使用商品砼后，必须统计岀实际使用商品砼的型号、数量等，并填报商品砼使用说明表(附件2)，经项目部负责人、督查员、材料员、施工员签字确认后，于第二天上报土建公司办公室。5、土建公司收到项目部上报的商品砼使用说明表后，负责实地测量检查后进行签字确认并将原件报给材料 处，作为材料

4、处支付商品砼款项的依据之一。三、商品砼的款项支付1、由供应商按月向公司材料处提供对帐单，由材料处按月填写材料款支付审批表，并附上每次使用商品砼 时供应商提供的送货单、商品砼配比单、对帐单、发票、项目部签字确认的入库单、商品砼过磅抽查记录表以及土建 公司提供的商品砼使用说明表。2、由材料处依据上述单据编制当月商品砼使用比对表，然后交由项目部、督查处、土建公司等相关处室会签后 交给财务处。3、财务处负责审核材料处上报的各类单据，对于符合商品砼款项支付原则的，由财务处材料会计、项目管理会精心整理计及财务处负责人签字确认后交给材料处，由材料处上报董事长进行审批。4、经董事长审批后，由财务处负责人安排出

5、纳直接将审批后的金额通过银行转帐或采购合同约定的付款方式完 成货款的支付。5、如依据土建公司上报的商品砼使用说明表，对于相关班组或项目部在使用商品砼过程中存在浪费的，由 项目部、土建公司、督查处及材料处确定赔偿数额和标准，并由责任人签字确认或由监理等第三方证明后，由财务处 负责在当月该班组的进度款审批过程中予以扣除。四、商品砼款项审批原则1、实际使用商品砼数量小于预算数量的，则直接以实际数量及合同价进行审批支付。2、实际使用商品砼数量大于预算数量的，超过部分必须由项目部在商品砼使用说明表中作岀说明。(1) 不管何种原因，公司按预算数量及合同价进行审批支付。(2) 有下列情形的，先由责任人确认浪费数量后，方可由公司垫付超过部分商品砼的款项，支付或结算时必须 先分摊到相关责任人及班组，扣回相关款项，并按制度处罚执行。如因泥工班浇筑时造成浪费的，则由泥工班作为责任人承担浪费的损失；如因木工班爆模造成浪费的，则由木