张呼一分部项目收尾及清收清欠情况汇报-24

1、张呼项目清收清欠及收尾工作情况汇报一、项目基本情况项目合同总金额 145909万元，实际开工日期 2014年 04 月 04 日，工 程竣工日期 2017年 04 月 10日。二、对上计价情况. 截至 2020年 3 月 24 日，本项目实际计价金额 135932万元，其中 合同内计价 130238 万元，合同外计价 5694 万元。. 待批复变更及清概情况1、业主已同意但金额可能有变化： 、本项目材料调差基期价格为 2012 年一季度价格，其中水泥按最 低价进行编制。业主已批复调差金额为 -12500 万元（为暂定金额），其中 一分部为 -12000 万元。除 2014年按最低价进行调整外，

2、 15、16 年均按平 均价进行调整。 2014 年材料调差中水泥按信息价最低价进行调整，需修 改为平均价，修改平均价后，价差增加 1846 万元。目前，设计院正在进 行价差调整。 、火工品材料在中间暂定调差时的编制期价格比实际的编制期价格 要高，修改之后，价差增加 892 万元。目前，设计院正在进行价差调整。 、外加剂（矿粉、粉煤灰、减水剂）的调差，业主要求以实际的购 买发票为依据，确定价格，进行调整。现在发票已经提供给设计院，设计 院正在进行审核。预计费用在 -1156 万元至 -215 万元。 、验收期间新增工程，金额 549 万元。以上 4 项合计： 2131 万元至 3072 万元。

3、2、业主基层已同意，但还需上业主总经理办公会，存在一定的变数。 、城卜子隧道围岩变更：金额为 351 万元。 、无碴轨道精调件更换量超标及精调精捣费用增加， 金额 277万元。 、营业线施工配合费：金额 324 万元。 、地方政策性收费：金额 64 万元。 、信息化、标准化费用：金额 403 万元。以上五项合计： 1419 万元。3、业主基层暂未同意，还有做工作的空间或联合其它标段， 报总公 司裁决。 、路基填料（弃土场）变更：金额为 391 万元。 、静动态验收期间增加绿化，金额 490 万元。 、 隧道新增主被动防护网、挡墙、坡面防护、水沟、防火抗压门： 金额 万元。 、 涵洞进出口改渠、

4、坡面防护：金额 万元。 、防水板实际用量超出甲供数量，金额为 185 万元。以上五项合计：4、已无可能，可做为和业主哭穷的理由。 、桥下防护栅栏的刺绳防护全部改为金属网片式防护。 桥下防护栅 栏工程I类变更中有刺绳防护12.44公里。由于建设标准提高，在实际施 工中，刺绳防护全部改为金属网片式防护， 增加费用 171 万元。该项目属 于变更再变更，不再考虑。 、坝梁隧道、 上毫村 1 号隧道内的有砟轨道变更为无砟轨道。 费用增加：万元。 、福生庄 1 号隧道反坡抽水，金额为 767 万元。以上三项合计：5、存在风险的项目三电迁改、临时用地两项业主要清概， 项目财务帐面上反应是赚钱的， 存在审计

5、风险。6 .预计增加金额。原合同金额为 145909万元，已批复变更 7281万元，目前待批复的变 更及清概费用为 -7170 万元，预计增加金额为 174 万元。二、项目债权情况（1）应收账款。截至 2020年 3月 24日，项目账面挂账应收账款 -770 万元（预收 770 万元）。（2）地方各类押金保证金： ，其中租赁押金交纳 0.53 万元；道路修 复押金交纳 5 万元；其他押金 30万元。（3）合同资产 。截至 2019年 3月 24日，项目账面挂账合同资产金 额 1779 万元。（4）预付账款。 截至 2019年 3 月 24日，项目账面挂账预付账款 0 万元。（5）存货。 截至 2019年 3月 31日，项目账面存货余额 0万元。张呼项目一分部外欠款 1671万，局指超拨款 935 万，应计价未计价 -340 万元，目前负债 2946 万元。三、清收清欠时间节点1. 对业主竣工结算： 2020 年12月31日（实际时间以业主计划为准） ；2. 相关方债权债务的清理与确认： 2020年 12月 31日（实际时间以 业主计划为准）；3. 经济管理档案移交： 2021年 3月 31 日；4. 财务帐移交： 2021年 6月 30日。四、竣工结算确权情况目前上报的各项变更及清概资料，业主、设计院正在审核。五、结算及清