实验五应收应付对冲管理陈光

1、教师评语教师签字日期成 绩学生姓名陈光学号20077110080239班级07春计算机信息管理分组第四组实验编号5实验名称应收应付对冲管理实验实验报告一、实验目的（1理解应收应付账款的对冲意义。（2）掌握应收应付账款的对冲方法。二、实验内容与步骤一、）内容：2月20日供应商嘉禾加工厂确立了一笔应付账款 4000元，2月21日客户中 实集团确立了一笔应收账款 4000元，所以2月23日应收会计将应付账款4000 元和应收账款4000元进行收付款处理。二、步骤：1、修改系统时间2、登陆系统（1）双击桌面上易飞ERP系统的快捷方式觀。进入系统登录界面；（2）账号输入“ 005”;（3）公司选择“光华

2、家具”；（4）单击“确定”进行登录。3、进入“录入应付凭单”作业；（1）进入“财务管理”系统；（2）进入“应付管理”子系统；（3）打开“录入应付凭单”作业。4、新增应付凭单（1）新增一张应付凭单（2）选择凭单单别为“ YF应付凭单”1）单击“凭单单别”右边的图标 Ml;2）开窗内选择“ YF应付凭单”；3）单击“确定”。（3）选择供应商为“ JH嘉禾”；1）单击“供应商”右边的图标打2）开窗内选择“ JH嘉禾”；3）单击“确定”。（4）添加单身“序号”；（5）设置本次应付账款的来源为“ 1:进货”；（6）选择来源单别为“ JJJH”；1）单身中单击“来源单别”栏；2）开窗内在“ JJJH”前打

3、钩；3）单击“确定”。（7）输入“来源序号”：0001（8）保存应付凭单1）在应付凭单工具条中，单击“保存”2） 在应付凭单工具条中，单击“取消” 45、退出“录入应付凭单”作业；6、切换用户为“ 004”；（1）在“采购管理子系统”界面，单击工具条中的“用户”（2）开窗内账号输入“ 004”；（3）单击“确定”。7、修改系统时间；&进入“录入结账单”作业；（1）返回到易飞主界面；（2）进入“财务管理”系统；（3）进入“应收管理”子系统；（4）打开“录入结账单”作业；9、新增结账单；（1）新增一张结账单（2）选择结账单别为“ JZ结账单”1）单击“结账单别”右边的图标 R；2）开窗内选择“ J

4、Z结账单”；3）单击“确定”。（3）选择客户为“中实集团”1）单击“客户编号”右边的图标总;2）开窗内选择“ ZS中实集团”；3）单击“确定”。（4）税种选择为“ 1：应税内含”1）单击“发票信息”页签；2） 在“税种”的下拉菜单中选择：1 :应税内含；（5）添加单身“序号”（6）来源选择“ 1:销货”（7）选择来源单别为“ JJXH1）单身中单击“来源单别”栏；2）开窗内“ JJXH前打钩；3）单击“确定”。（8）输入“来源序号”：0001（9）保存结账单1）在结账单工具条中，单击“保存” W2）在结账单工具条中，单击“取消” x*10退出“录入结账单“作业11、进入“录入客户供应商关系“作

5、业（1）在左边作用清单中，单击“应收管理子系统”；（2）单击“应收应付账款对冲”；（3）双击“录入客户供应商关系”。12新增客户供应商关系（1）新增一张客户供应商关系表单（2）选择客户为“中实集团”1）单击“客户编号”右边的图标农；2）开窗内选择“ ZS中实集团”；3）单击“确定”（3）选择供应商为“ JH嘉禾”1）单击“供应商编号”右边的图标凸2）开窗内选择“ JH嘉禾”；3）单击“确定”。（4）保存客户供应商关系1）在客户供应商关系表单工具条中，单击“保存”N2) 在客户供应商关系表单工具条中，单击“取消”13退出“录入客户供应商关系”作业；14、修改系统时间；15、进入“录入应收应付冲账

6、单”作业；16新增应收应付冲账单(1) 新增一张应收应付冲账单选择收款单别为“ DCDS对冲单(收)1) 单击“收款单别”右边的图标目；2) 开窗内选择“ DCDS对冲单(收)”;3) 单击“确定”。(3) 选择客户为“中实集团”1) 单击“客户编号”右边的图标町；2) 开窗内选择“ ZS中实集团”；。3) 单击“确定”添加单身“序号”(5) 选择“ D:借”(6) 选择类别为“ 9:应付账款”(7) 选择来源单别为“ YF 20070220001”1) 单身中单击“来源单别”栏；如图 8-27所示。2) 开窗内选择“ YF 20070220001”；如图8-30所示3) 单击“确定”。(8)

7、 添加第二条单身“序号”(9 )选择“ C:贷”(10) 选择类别为“ 4:应收账款”(11 )选择来源单别为“ YF YF 20070221001”1) 单身中单击“来源单别”栏；2) 开窗内选择“ YF 20070221001”3) 单击“确定”.保存应收应付冲账单(1) 在应收应付冲账单工具条中，单击“保存”二;(2) 单击“ OK。(3) 在应收应付冲账单工具条中，单击“取消”口18、退出“录入应收应付冲账单”作业；19、切换用户为“ 005”；(1) 工具条中单击“用户“心1(2) 开窗内账号输入“ 005”； 单击“确定”。20、进入“录入收款单”作业；(1)返回到“财务管理”子系

8、统;(2) 进入“应付管理”子系统;(3) 打开“录入付款单”作业21、查询付款单(1)查询已录入的付款单DCDF “付款单号”1) 在付款单工具条中，单击“查询” H到；2) 在“设置查询条件”界面中“付款单别”输入: 输入：3) 开窗内单击“确定”。(2) 从系统显示的付款单信息中，选择要查看的对冲单(3) 对查询到的该条信息进行审核1)单击审核图标* ； 2)在弹出的对话框中，单击“确定”。22、退出“录入付款单”作业单击“关闭”區!，关闭“录入付款单”界面三、实验成果提交些二H厂|5占了祇：汕跟具工厂2 口.屈MOT-M-21叶:)7023100 卜i的丁护町訓00Q3-2J*江171

9、站可国內稿锻爭IffBCDF权瘙屎闻】HE IzaaTiDZSlEKlL京(483) iBtH 已G耐廿越|X#卜H他殍.门I帀临电.讯1|闪到I十科I却.匸卄列口g血F20：7020：0L 2J 1Pr fS氐应他徹I rnjlrf I im.空何咻:武ferirt总巾崔方主甘 OM. 0C丰国币罟方金馳 为污it臥 noo oo4juu. on4, ouurDiaa. ooaB ddi?Dt127QQ.1 -211四、实验中遇到的难点及解决办法新增应付凭单：应付凭单用于对账款的管理，不论是原物料的进退货或委外进退货或杂 项应付账款等，由本作业进行登录。选择凭单单别为“ YF应付凭单”：在销售管理子系统中的“设置订单单据性质”模块 中设置，属于系统基础参数设置，系统初始化完成后，日常业务如果需要录入新的应付凭 单时，选择完“凭单单别”后，系