总账管理系统

1、1 1 目录目录 v总账管理系统概述总账管理系统概述 v总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 选项设置选项设置 期初余额设置期初余额设置 v日常业务管理日常业务管理 v期末业务管理期末业务管理 2 2 总账管理系统概述总账管理系统概述 v地位地位 会计信息系统的最基本子系统又是最核心子系统 v功能功能 总账系统基础管理 凭证管理 出纳管理 账簿管理 期末业务管理 3 3 总账管理系统概述总账管理系统概述 v总账管理系统的应用流程（一）总账管理系统的应用流程（一） 总账日常业务处理总账日常业务处理 框中所包含的框中所包含的 项目已经在企项目已经在企 业应用平台中业应用平台中 设置完成设置完成

2、 4 4 总账管理系统概述总账管理系统概述 v总账管理系统的应用流程（二）总账管理系统的应用流程（二） 总账期末处理总账期末处理 总账初始化总账初始化 5 5 总账管理系统概述总账管理系统概述 v总账管理系统的应用流程（三）总账管理系统的应用流程（三） 开始下月业务开始下月业务 总账日常业务处理总账日常业务处理 6 6 总账管理系统概述总账管理系统概述 v总账管理系统与其他系统的数据关系总账管理系统与其他系统的数据关系 薪资管理薪资管理 固定资产固定资产 资金管理资金管理 应收应付应收应付 记账凭证记账凭证 记账凭证记账凭证 记账凭证记账凭证 记账凭证记账凭证 总总 账账 存货核算存货核算 成

3、本管理成本管理 记账凭证记账凭证 记账凭证记账凭证 其他费用其他费用 账证账证 余额表余额表 决策支持决策支持 会计报表会计报表 财务分析财务分析 7 7 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 一、选项设置一、选项设置 必要性必要性 为了最大范围地满足不同企业用户的信息化应用需求，总账作为了最大范围地满足不同企业用户的信息化应用需求，总账作 为通用商品化软件的核心子系统，是通过内置大量的选项参数为通用商品化软件的核心子系统，是通过内置大量的选项参数 提供面向不同企业应用的解决方案。企业可以根据自身的实际提供面向不同企业应用的解决方案。企业可以根据自身的实际 情况进行选择，以确定符合个性特点

4、的应用模式。情况进行选择，以确定符合个性特点的应用模式。 软件越通用，意味着系统内置的参数越多，系统参数的设置决软件越通用，意味着系统内置的参数越多，系统参数的设置决 定了企业的应用模式和应用流程。定了企业的应用模式和应用流程。 参数分类参数分类 凭证、账簿、凭证打印、预算控制、权限、会计日历、其他凭证、账簿、凭证打印、预算控制、权限、会计日历、其他 8 8 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 v选项设置选项设置- -凭证凭证 必须先点必须先点 击击“编辑编辑” 才能进行才能进行 参数修改参数修改 9 9 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 v选项设置选项设置- -凭证凭证 制单控

5、制制单控制 制单序时控制：制单序时控制： 该类凭证最后一张凭证日期该类凭证最后一张凭证日期= =凭证日期凭证日期= =系统日期系统日期 支票控制支票控制 两个前提：使用银行科目制单；选用的结算方式设置了票据管两个前提：使用银行科目制单；选用的结算方式设置了票据管 理理 达成目的：对录入的支票号提供登记或报销的功能达成目的：对录入的支票号提供登记或报销的功能 赤字控制赤字控制 控制对象：资金及往来科目或全部科目控制对象：资金及往来科目或全部科目 达成目的：填制凭证时，相关科目的最新余额出现负数时，系达成目的：填制凭证时，相关科目的最新余额出现负数时，系 统给予提示统给予提示 可以使用应收受控科目

6、可以使用应收受控科目 即在总账中也可以使用设置了客户往来的科目制单即在总账中也可以使用设置了客户往来的科目制单 1010 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 v选项设置选项设置- -凭证凭证 制单控制制单控制 制单权限控制到科目制单权限控制到科目 单位有多个制单人，张三负责费用报销，限制张三可以单位有多个制单人，张三负责费用报销，限制张三可以 使用的科目为费用类科目和现金科目使用的科目为费用类科目和现金科目 制单权限控制到凭证类别制单权限控制到凭证类别 限制某个操作员只能填制某个类别的凭证限制某个操作员只能填制某个类别的凭证 操作员进行金额权限控制操作员进行金额权限控制 系统可以对不同级

7、别的人员进行制单金额大小的控制，系统可以对不同级别的人员进行制单金额大小的控制， 例如财务主管可以对例如财务主管可以对1010万元以上的经济业务制单，一般万元以上的经济业务制单，一般 财务人员只能对财务人员只能对5 5万元以下的经济业务制单，这样可以万元以下的经济业务制单，这样可以 减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。 1111 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 v选项设置选项设置- -凭证凭证 凭证控制凭证控制 现金流量科目必录现金流量项目现金流量科目必录现金流量项目 填制凭证时使用了填制凭证时使用了“在指定科目中被指定为现金流量的在指定科

8、目中被指定为现金流量的 科目科目”系统要求指定现金流量项目及金额系统要求指定现金流量项目及金额 自动填补凭证断号自动填补凭证断号 新增凭证时，系统自动查找本月的第一个断号作为该凭新增凭证时，系统自动查找本月的第一个断号作为该凭 证的凭证号证的凭证号 允许修改、作废他人填制的凭证允许修改、作废他人填制的凭证 如果制单人填制的凭证有误，该选项决定其他人员如审如果制单人填制的凭证有误，该选项决定其他人员如审 核人员发现凭证有误时是否允许修改或作废。核人员发现凭证有误时是否允许修改或作废。 1212 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 v选项设置选项设置- -凭证凭证 凭证控制凭证控制 凭证审核

9、控制到操作员凭证审核控制到操作员 如果需要指定某具有凭证审核权限的操作员只能审核某如果需要指定某具有凭证审核权限的操作员只能审核某 些制单人填制的凭证，则应选择该选项。些制单人填制的凭证，则应选择该选项。 出纳凭证必须经由出纳签字出纳凭证必须经由出纳签字 出纳凭证是指凭证上包含现金或银行科目的凭证。涉及出纳凭证是指凭证上包含现金或银行科目的凭证。涉及 现金收付的业务是企业需要重点关注的业务，如果选择现金收付的业务是企业需要重点关注的业务，如果选择 该项，凭证处理流程为：填制凭证该项，凭证处理流程为：填制凭证- -出纳签字出纳签字- -审核凭证审核凭证 - -记账。记账。 凭证必须经由主管会计签

10、字凭证必须经由主管会计签字 如果企业中规定所有凭证都必须由主管会计签字才能作如果企业中规定所有凭证都必须由主管会计签字才能作 为记账依据，则应选中该项。为记账依据，则应选中该项。 1313 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 v选项设置选项设置- -账簿账簿 1414 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 v选项设置选项设置- -会计日历会计日历 1515 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 v选项设置选项设置- -其他其他 1616 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 二、期初余额设置二、期初余额设置 v准备期初数据准备期初数据 为什么？为什么？ 很多企业多年一直采用手

11、工核算方式，采用计算机信息管理很多企业多年一直采用手工核算方式，采用计算机信息管理 后，为了保证手工业务与计算机系统的衔接，继承历史数据，后，为了保证手工业务与计算机系统的衔接，继承历史数据， 保证业务处理的连续性，要将截止到目前为止手工核算的余保证业务处理的连续性，要将截止到目前为止手工核算的余 额过入到计算机信息处理系统中作为期初数据，才能保持业额过入到计算机信息处理系统中作为期初数据，才能保持业 务的完整性。务的完整性。 1717 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 v总账期初余额准备总账期初余额准备 准备总账各科目的期初数据准备总账各科目的期初数据 年初建账年初建账 准备各账户上

12、年年末的余额作为新一年的期初余额。如某准备各账户上年年末的余额作为新一年的期初余额。如某 企业选择企业选择20072007年年1 1月启用总账系统，则只需要整理该企业月启用总账系统，则只需要整理该企业 20062006年年1212月末各账户的期末余额作为月末各账户的期末余额作为20072007年年1 1月初的期初月初的期初 余额，因为本年没有累计数据发生，因此月初余额同时也余额，因为本年没有累计数据发生，因此月初余额同时也 是是20072007年年初余额。年年初余额。 年中建账年中建账 准备各账户启用会计期间上一期的期末余额作为启用期的准备各账户启用会计期间上一期的期末余额作为启用期的 期初余

13、额，而且还要整理自本年度开始截止至启用期的各期初余额，而且还要整理自本年度开始截止至启用期的各 账户累计发生数据。例如，某企业账户累计发生数据。例如，某企业20072007年年8 8月开始启用总月开始启用总 账系统，那么，应将该企业账系统，那么，应将该企业20072007年年7 7月末各科目的期末余月末各科目的期末余 额及额及1-71-7月的累计发生额整理出来，作为计算机系统的期月的累计发生额整理出来，作为计算机系统的期 初数据录入到总账系统中，系统将自动计算年初余额。初数据录入到总账系统中，系统将自动计算年初余额。 1818 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 v总账期初余额准备总账期

14、初余额准备 准备辅助账各科目的期初数据准备辅助账各科目的期初数据 如果科目设置了某种辅助核算，那么还需要准备辅如果科目设置了某种辅助核算，那么还需要准备辅 助项目的期初余额。助项目的期初余额。 如何准备？如何准备？ 应收账款按客户整理应收账款按客户整理 应付账款按供应商整理应付账款按供应商整理 个人往来按职员整理个人往来按职员整理 1919 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 v总账期初余额录入总账期初余额录入 末级科目的余额可以直接输入。末级科目的余额可以直接输入。 非末级科目的余额数据由系统根据末级科目数据逐级非末级科目的余额数据由系统根据末级科目数据逐级 向上汇总而得。向上汇总而得

15、。 科目有数量外币核算时，在输入完本位币金额后，还科目有数量外币核算时，在输入完本位币金额后，还 要输入相应的数量和外币信息。要输入相应的数量和外币信息。 科目有辅助核算时，不能直接输入该账户的期初余额，科目有辅助核算时，不能直接输入该账户的期初余额， 而是必须输入辅助账的期初余额，辅助账余额输入完而是必须输入辅助账的期初余额，辅助账余额输入完 毕后，自动带回总账。毕后，自动带回总账。 如果余额方向与科目余额方向相反，录入余额时录入如果余额方向与科目余额方向相反，录入余额时录入 负数。负数。 2020 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 直接录入 非末级录入 有外币录入 2121 总账管

16、理系统基础设置总账管理系统基础设置 有数量核算的录入有数量核算的录入 2222 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 辅助核算的录入辅助核算的录入 2323 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 v总账与辅助账的关系总账与辅助账的关系 科目名称科目名称方向方向币别币别/计量计量年初余额年初余额 1-启用月累计启用月累计 借方发生额借方发生额 1-启用月累计启用月累计 贷方发生额贷方发生额 期初余额期初余额 现金现金(1001) 借借7,256,157.39 7,254,000.00 14,195.89 应收账款应收账款(1131) 借借 60,000.00 20,000.00 157,

17、600.00 日日 期期凭证号凭证号客客 户户摘摘 要要方向方向金额金额业务员业务员票票 号号票据日期票据日期 2006-06- 25 华 宏 公华 宏 公 司司 期 初 数期 初 数 据据 借借99600孙健孙健 2006-07- 10 昌新贸昌新贸 易公司易公司 期 初 数期 初 数 据据 借借 58000孙健孙健 2424 总账管理系统基础设置总账管理系统基础设置 v期初试算平衡期初试算平衡 期初数据输入完毕后应进行试算平衡。期初数据输入完毕后应进行试算平衡。如果期初余额如果期初余额 试算不平衡，可以填制、审核凭证，但不能进行记账试算不平衡，可以填制、审核凭证，但不能进行记账 处理。处理

18、。因为企业信息化时，初始设置工作量大，占用因为企业信息化时，初始设置工作量大，占用 时间比较长，为了不影响日常业务的正常进行，故允时间比较长，为了不影响日常业务的正常进行，故允 许在初始化工作未完成的情况下进行凭证的填制。许在初始化工作未完成的情况下进行凭证的填制。 凭证一经记账，期初数据便不能再录入、修改凭证一经记账，期初数据便不能再录入、修改，也不，也不 能执行能执行“结转上年余额结转上年余额”的功能。的功能。 2525 v凭证管理凭证管理 填制凭证填制凭证 凭证复核凭证复核 查询凭证查询凭证 记账记账 修改、删除凭证修改、删除凭证 汇总及打印汇总及打印 v账簿管理账簿管理 科目帐科目帐

19、辅助账辅助账 账簿打印账簿打印 日常业务管理日常业务管理 v出纳管理出纳管理 现金、银行日记账查询现金、银行日记账查询 资金日报资金日报 支票登记簿支票登记簿 银行对账银行对账 2626 日常业务管理日常业务管理 由由0303张云山张云山 完成基本日完成基本日 常业务常业务 为了方便凭为了方便凭 证处理登录证处理登录 日期为日期为1 1月月 最后一天最后一天 2727 日常业务管理日常业务管理 v 凭证管理凭证管理- -填制凭证填制凭证 记账凭证是账务系统处理的起点，也是所有查询数据最主要的一个来源，单记账凭证是账务系统处理的起点，也是所有查询数据最主要的一个来源，单 位的日常业务处理首先从填

20、制凭证开始。位的日常业务处理首先从填制凭证开始。 表头表头 凭证类别：满足设置凭证时的限制类型凭证类别：满足设置凭证时的限制类型 凭证编号：按凭证类别按月自动顺序编号，最大编号为凭证编号：按凭证类别按月自动顺序编号，最大编号为3276732767 凭证不止一页时自动在凭证号后标上几分之一凭证不止一页时自动在凭证号后标上几分之一 凭证日期：默认登录系统时的业务日期，可修改，不能超过业务日凭证日期：默认登录系统时的业务日期，可修改，不能超过业务日 期以及总账启用日期期以及总账启用日期 附单据数：该记账凭证后所附的原始单据数附单据数：该记账凭证后所附的原始单据数 表体表体 摘要：每个记录行都要有摘要

21、，可以相同也可以不相同摘要：每个记录行都要有摘要，可以相同也可以不相同 会计科目：必须选择末级科目会计科目：必须选择末级科目 金额：不能为金额：不能为“零零”，保持借贷平衡，红字金额输入负数。，保持借贷平衡，红字金额输入负数。可用空格可用空格 键调整金额方向，按键调整金额方向，按“= =”键将自动计算汇总金额。键将自动计算汇总金额。 2828 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -填制凭证填制凭证 业务特征：一般凭证业务特征：一般凭证 2929 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -填制凭证填制凭证 业务特征：辅助核算业务特征：辅助核算- -银行帐银行帐 要求输入辅助核

22、算： 结算方式 票号 3030 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -填制凭证填制凭证 业务特征：辅助核算业务特征：辅助核算- -外币外币 系统自动带出汇率 输入外币金额 系统自动计算人民币 3131 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -填制凭证填制凭证 业务特征：辅助核算业务特征：辅助核算- -数量数量 输入数量和单价，系 统自动计算金额 3232 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -填制凭证填制凭证 业务特征：辅助核算业务特征：辅助核算- -客户往来客户往来 输入客户相关信息 3333 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -填制凭证填制凭

23、证 业务特征：辅助核算业务特征：辅助核算- -供应商往来供应商往来 输入供应商相关信息 3434 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -填制凭证填制凭证 业务特征：辅助核算业务特征：辅助核算- -部门部门 输入部门信息 3535 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -填制凭证填制凭证 业务特征：辅助核算业务特征：辅助核算- -个人个人 输入个人信息 3636 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -填制凭证填制凭证 业务特征：辅助核算业务特征：辅助核算- -项目项目 输入项目信息 3737 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -凭证复核凭证复核 出

24、纳签字出纳签字 前提：前提： 在总账系统选项中选择了在总账系统选项中选择了“出纳凭证必须由出纳签字出纳凭证必须由出纳签字” 在会计科目指定科目中制定了现金总账科目和银行总账科目在会计科目指定科目中制定了现金总账科目和银行总账科目 出纳签字可以在审核凭证之前，也可以在其之后出纳签字可以在审核凭证之前，也可以在其之后 主管签字主管签字 前提：在总账系统选项中选择了前提：在总账系统选项中选择了“凭证必须由主管签字凭证必须由主管签字” 审核凭证审核凭证 是必须环节是必须环节 制单人与审核人不能为同一人制单人与审核人不能为同一人 可以单张审核也可以成批审核可以单张审核也可以成批审核 3838 日常业务管

25、理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -凭证复核凭证复核 出纳签字出纳签字 与制单人可以为同一人也可以不同与制单人可以为同一人也可以不同 涉及指定的现金、银行科目的凭证涉及指定的现金、银行科目的凭证 才需出纳签字才需出纳签字 3939 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -凭证复核凭证复核 出纳签字出纳签字 已签字凭证不能被修改、删除，取消签字只能由签字人自己进行。已签字凭证不能被修改、删除，取消签字只能由签字人自己进行。 4040 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -凭证复核凭证复核 主管签字主管签字 签字人和制单人不能为同一人，取消签字由签字人自己进行签字人和制单

26、人不能为同一人，取消签字由签字人自己进行 4141 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -凭证复核凭证复核 审核凭证审核凭证 4242 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -凭证复核凭证复核 审核凭证审核凭证 取消审核只能由审核人自己进行。作废凭证不能被审核、标错。取消审核只能由审核人自己进行。作废凭证不能被审核、标错。 已审核凭证不能被修改、删除已审核凭证不能被修改、删除 4343 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -凭证查询凭证查询 丰富的查询条件 4444 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -凭证记账凭证记账 前提前提 期初余额试算平衡

27、期初余额试算平衡 凭证已审核凭证已审核 上月已经结账上月已经结账 过程过程 选择记账范围选择记账范围 显示记账报告显示记账报告 自动记账自动记账 记账过程一旦中断系统可自动恢复记账过程一旦中断系统可自动恢复 4545 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -凭证记账凭证记账 记账范围若不选择记账范围若不选择 则系统默认为所有则系统默认为所有 该类型凭证该类型凭证 记账一般由帐套主管或记账一般由帐套主管或 有权限的操作员进行有权限的操作员进行 4646 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -凭证记账凭证记账 4747 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -恢复记

28、账恢复记账 激活激活“恢复记账前状态恢复记账前状态” 在期末在期末- -对账界面按对账界面按Ctrl+HCtrl+H 取消记账取消记账 “凭证凭证”- -“恢复记账前状态恢复记账前状态” 恢复最近一次记账前状态恢复最近一次记账前状态 恢复到月初状态（只有主管有权）恢复到月初状态（只有主管有权） 注意事项注意事项 己结账月份的数据不能取消记账己结账月份的数据不能取消记账 4848 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -恢复记账恢复记账 4949 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -恢复记账恢复记账 5050 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -修改凭证修改

29、凭证 修改方式修改方式 无痕迹修改无痕迹修改 对象：尚未审核和签字的凭证（已审核、签字的凭证需要取消对象：尚未审核和签字的凭证（已审核、签字的凭证需要取消 审核、签字）审核、签字） 在填制凭证中找到要修改的凭证直接修改在填制凭证中找到要修改的凭证直接修改 有痕迹修改有痕迹修改 对象：已记账凭证对象：已记账凭证 红字冲销法或补充更正法红字冲销法或补充更正法 修改内容修改内容 凭证类别和凭证号不能修改凭证类别和凭证号不能修改 修改制单日期不能超前上一张凭证修改制单日期不能超前上一张凭证 其他系统传递过来的凭证不能在总账中修改、删除其他系统传递过来的凭证不能在总账中修改、删除 能否修改他人填制的凭证

30、取决于系统选项设置能否修改他人填制的凭证取决于系统选项设置 5151 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -修改凭证修改凭证 记账凭证 记账取消记账 是 签字、审核 直接修改 取消签字、审核 否 否 是 5252 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -作废作废/ /删除凭证删除凭证 对象对象 未审核未签字凭证未审核未签字凭证 规定规定 作废凭证不能修改、不能审核作废凭证不能修改、不能审核 参与记账，否则月末无法结账，但不对其做数据处理，相同参与记账，否则月末无法结账，但不对其做数据处理，相同 于一张空凭证于一张空凭证 删除凭证删除凭证 对作废凭证进行对作废凭证进行“整理

31、凭证整理凭证”即可删除即可删除 5353 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -作废作废/ /删除凭证删除凭证 删除 标记 5454 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -冲销凭证冲销凭证 对象对象 已记账凭证已记账凭证 方式方式 手工编制手工编制 系统自动编制系统自动编制 5555 日常业务管理日常业务管理 v凭证管理凭证管理- -汇总及打印汇总及打印 5656 账簿管理账簿管理 v科目帐科目帐 总账总账 发生额余额表发生额余额表 采用计算机记账的单位，可用发生额余额表代替总账采用计算机记账的单位，可用发生额余额表代替总账 明细账明细账 序时账序时账 日记账日记账 现

32、金日记账和银行日记账在出纳管理中查询现金日记账和银行日记账在出纳管理中查询 多栏账多栏账 先定义，再查询先定义，再查询 一般来说先记账再查询，但也可以未记账查询一般来说先记账再查询，但也可以未记账查询 5757 账簿管理账簿管理 v账簿查询账簿查询- -总账总账 5858 账簿管理账簿管理 v账簿查询账簿查询- -发生额余额表发生额余额表 期末转账及报表处理时此表很有用期末转账及报表处理时此表很有用 5959 账簿管理账簿管理 v账簿查询账簿查询- -明细账明细账 6060 账簿管理账簿管理 v账簿查询账簿查询- -序时账序时账 6161 账簿管理账簿管理 v账簿查询账簿查询- -多栏账多栏账

33、 6262 账簿管理账簿管理 v辅助账辅助账 客户往来和供应商往来客户往来和供应商往来 客户往来和供应商往来主要进行客户和供应商客户往来和供应商往来主要进行客户和供应商 往来款项的发生、清欠管理工作，及时掌握往往来款项的发生、清欠管理工作，及时掌握往 来款项的最新情况。可以提供往来款的总账、来款项的最新情况。可以提供往来款的总账、 明细账、催款单、对账单、往来账清理、账龄明细账、催款单、对账单、往来账清理、账龄 分析报告等功能。如果用户启用了应收款管理分析报告等功能。如果用户启用了应收款管理 系统和应付款管理系统的话，可以分别在这两系统和应付款管理系统的话，可以分别在这两 个系统中对客户往来款

34、和供应商往来款进行更个系统中对客户往来款和供应商往来款进行更 为详细地核算与管理。为详细地核算与管理。 6363 账簿管理账簿管理 v账簿查询账簿查询- -客户往来客户往来 6464 账簿管理账簿管理 v账簿查询账簿查询- -供应商往来供应商往来 6565 账簿管理账簿管理 v辅助账辅助账 个人核算个人核算 个人核算主要进行个人借款、还款管理工作，及个人核算主要进行个人借款、还款管理工作，及 时地控制个人借款，完成清欠工作。个人核算可时地控制个人借款，完成清欠工作。个人核算可 以提供个人往来明细账、催款单、余额表、账龄以提供个人往来明细账、催款单、余额表、账龄 分析报告及自动清理核销已清账等功

35、能。分析报告及自动清理核销已清账等功能。 部门核算部门核算 部门核算主要为了考核部门收支的发生情况，及部门核算主要为了考核部门收支的发生情况，及 时地反映控制部门费用的支出，对各部门的收支时地反映控制部门费用的支出，对各部门的收支 情况加以比较分析，便于部门考核。部门核算可情况加以比较分析，便于部门考核。部门核算可 以提供各级部门的总账、明细账，以及对各部门以提供各级部门的总账、明细账，以及对各部门 收入与费用进行部门收支分析等功能。收入与费用进行部门收支分析等功能。 6666 账簿管理账簿管理 v账簿查询账簿查询- -个人往来个人往来 6767 账簿管理账簿管理 v账簿查询账簿查询- -部门

36、核算部门核算 6868 账簿管理账簿管理 v辅助账辅助账 项目核算项目核算 项目核算用于收入、成本、在建工程等业务的核项目核算用于收入、成本、在建工程等业务的核 算，以项目为中心为使用者提供各项目的成本、算，以项目为中心为使用者提供各项目的成本、 费用、收入、往来等汇总与明细信息，以及项目费用、收入、往来等汇总与明细信息，以及项目 计划执行报告等。计划执行报告等。 6969 账簿管理账簿管理 v账簿查询账簿查询- -项目核算项目核算 7070 出纳管理出纳管理 v现金、银行日记账查询现金、银行日记账查询 7171 出纳管理出纳管理 v现金、银行日记账查询现金、银行日记账查询 7272 出纳管理

37、出纳管理 v资金日报表资金日报表- -提供某日现金、银行存款汇总查询提供某日现金、银行存款汇总查询 7373 出纳管理出纳管理 v支票登记簿支票登记簿 前提前提 设置了银行账设置了银行账 将结算方式设置为票据管理将结算方式设置为票据管理 总账选项设置中选定支票控制总账选项设置中选定支票控制 支票领用支票领用 支票报销支票报销 7474 出纳管理出纳管理 v银行对账银行对账 录入银行对账期初数据录入银行对账期初数据 录入银行对账单录入银行对账单 银行对账银行对账 自动对账自动对账 手工对账手工对账 查询银行存款余额调节表查询银行存款余额调节表 核销银行账核销银行账 长期未达账审计长期未达账审计

38、对账前提条件：出纳凭证已完成记账对账前提条件：出纳凭证已完成记账 7575 出纳管理出纳管理 v银行对账银行对账- -输入银行对账期初输入银行对账期初 第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账 项，在开始使用银行对账之后不再需要。项，在开始使用银行对账之后不再需要。 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调 整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数 不能再参与对账。不能

39、再参与对账。 7676 出纳管理出纳管理 v银行对账银行对账- -输入银行对账单输入银行对账单 点击点击“增加增加”输入一行对账单内容，系统自动输入一行对账单内容，系统自动 计算余额，全部输入完毕点击计算余额，全部输入完毕点击”保存保存“ 7777 出纳管理出纳管理 v银行对账银行对账- -银行对账银行对账 对账条件中的方向、金额相同 对账条件中的方向、金额相同 条件是必选条件，其余对账条件条件是必选条件，其余对账条件 是可选项，对账截止日期可输入是可选项，对账截止日期可输入 可不输。可不输。 7878 出纳管理出纳管理 v银行对账银行对账- -核销银行帐核销银行帐 此界面按此界面按ALT+U

40、ALT+U可以反核销可以反核销 7979 出纳管理出纳管理 v银行对账银行对账- -核销银行帐核销银行帐 原有两清标记的记录原有两清标记的记录 已被删除已被删除 8080 期末业务管理期末业务管理 v自动转账自动转账 转账定义转账定义 转账生成转账生成 v对账对账 v结账结账 8181 期末业务管理期末业务管理 v 自动转账自动转账 外部转账：其他系统向总账系统传递的凭证外部转账：其他系统向总账系统传递的凭证 工资：工资费用分配，相关费用计提工资：工资费用分配，相关费用计提 固定资产：固定资产增减变动、计提折旧固定资产：固定资产增减变动、计提折旧 应收款管理：应收款发生、收回、坏账准备应收款管

41、理：应收款发生、收回、坏账准备 应付款管理：应付款发生、支付应付款管理：应付款发生、支付 存货核算：采购入库、销售出库存货核算：采购入库、销售出库 内部转账：在总账系统内部通过设置凭证模板自动生内部转账：在总账系统内部通过设置凭证模板自动生 成的凭证成的凭证 费用的分配、分摊和计提费用的分配、分摊和计提 税金的计算税金的计算 成本费用的结转成本费用的结转 期间损益的结转期间损益的结转 8282 期末业务管理期末业务管理 v自动转账自动转账 定义内容定义内容 凭证类别凭证类别 摘要摘要 会计科目会计科目 金额来源公式金额来源公式 8383 期末业务管理期末业务管理 v转账定义转账定义 取数函数基

42、本格式：取数函数基本格式： 函数名（科目编码，会计期间，方向，辅助项函数名（科目编码，会计期间，方向，辅助项1 1，辅，辅 助项助项2 2） 函数说明：函数说明： 函数名：函数名：QMQM、QCQC、JEJE、FSFS、LFSLFS、JGJG 科目编码：科目可以为非末级科目科目编码：科目可以为非末级科目 会计期间：月或年会计期间：月或年 方向：方向：“J J”或或“j j”或或“借借”或或“DrDr”表示借方，表示借方，“D D” 或或“d d”或或“贷贷”或或“CrCr”表示贷方表示贷方 辅助项：辅助项必须为末级，用辅助项：辅助项必须为末级，用“* *”表示辅助总数表示辅助总数 8484 期

43、末业务管理期末业务管理 v自定义转账自定义转账 8585 期末业务管理期末业务管理 v自定义转账自定义转账 8686 期末业务管理期末业务管理 v自定义转账自定义转账 8787 期末业务管理期末业务管理 v对应结转对应结转 8888 期末业务管理期末业务管理 v销售成本结转销售成本结转 8989 期末业务管理期末业务管理 v售价（计划价）销售成本结转售价（计划价）销售成本结转 9090 期末业务管理期末业务管理 v汇兑损益汇兑损益 9191 期末业务管理期末业务管理 v期间损益期间损益 9292 期末业务管理期末业务管理 v转账生成转账生成 相关凭证已经全部登记入账相关凭证已经全部登记入账 转

44、账生成的月份为当前会计月份转账生成的月份为当前会计月份 自动转账凭证的生成顺序自动转账凭证的生成顺序 自动转账凭证每月只生成一次自动转账凭证每月只生成一次 自动转账生成的凭证仍需审核记账自动转账生成的凭证仍需审核记账 第第1 1、2 2、3 3笔业务之后签字、审核、记账笔业务之后签字、审核、记账 第第4 4、5 5笔业务之后审核、记账笔业务之后审核、记账 第第6 6笔业务之后审核、记账笔业务之后审核、记账 第第7 7笔业务之后审核、记账笔业务之后审核、记账 9393 期末业务管理期末业务管理 v自定义转账生成自定义转账生成 9494 期末业务管理期末业务管理 v自定义转账生成自定义转账生成 9595 期末业务管理期末业务管理 v对应结转生成对应结转生成 9696 期末业务管理期末业务管理 v销售成本结转生成销售成本结转生成 9797 期末业务管理期末业务管理 v汇兑损益生成汇兑损益生成 9898 期末业务管理期末业务管理 v汇兑损益生成汇兑损益生成 结转之结转之 前先定前先定 义好期义好期 末汇率末汇率 9999 期末业务管理期末业务管理 v期间损益生成期间损益生成 100100 期末业务管理期末业务管理 v对账对账 总账与明细账核对总账与明细账核对 总账与辅助账核对总账与辅助账核对 101101