信用社“票款分离”操作手册

1、信用社“票款分离”操作手册业务概述根据闽财综 200639 号省财政厅关于票款分离单位实行财政票据电子化管理改革的通知，为了配合票据电子化改革和解决原票款分离系统中存在票据核销难、单位对帐难等问题，需对原“票款分离”系统银行端进行升级改造。综合业务系统中“票款分离”升级后主要的业务变化：由原来代理“票款分离”的信用社机构输入缴款人提供的“省行政事业性收费专用缴款书”的内容收款后直接开票，改为输入缴款人提供的“省非税缴款通知书”的内容系统缴款确认后，由缴款人持回执到执收单位， 由执收单位自己开票。 该项业务属于农村信用社一项重要的中间代理业务。升级后的“票款分离”处理方式能同时支持：现有部分联社

2、已经开展的代理财政收费方式和升级后新的代理财政收费方式，可支持跨区异地缴费， 能完全满足财政收费“新旧”两种票据在过渡时期的使用、管理要求。业务操作机构网点柜员接到客户递交的缴款凭证（ “省行政事业性收费专用缴款书”或“省非税缴款通知书，”进入（ MID000 中间业务 MID009 票款分离） 交易，进行相应的操作。一、票款分离柜员使用 （ 030066 票款分离） 交易，代理财政非税收入的相应客户缴费操作，系统支持现金或转帐两种缴费方式，系统自动判别不同的缴款凭证“省行政事业性收费专用缴款书”或“省非税缴款通知书，”并提示柜员进行相应的操作。 屏幕输入 票款分离缴款书号1600000015

3、7签发日期2006-07-15凭证种类单位名称 张三开户帐号执行单位编号00400100569票面信息校验码11111110 区划编码票据号码专户编号010100000000预算外 项目代码计费单位收费标准收费数量金额 屏幕说明 1、缴款书号：当缴款凭证为“省非税缴款通知书”时共，需要输入 11 位（含2 位票据号校验码），其中凭证编号（ NO ）9 位 +票据号校验码2 位，系统将执行的是票改后新的缴款方式；当缴款凭证为“省行政事业性收费专用缴款书”时，凭证编号（ NO）少于 9 位，凭证没有票据号校验码，仅输入实际的凭证编号即可，系统将执行的是票改前旧的缴款方式。2、区划编码：输入非税缴款

4、书通知上的区划编码，系统可根据“区划编码”和“执行单位编号”进行判断处理，支持跨区异地缴费。3、签发日期：输入缴款凭证的“填制日期”。4、凭证种类：跳过，不输。5、票据号码：跳过，不输。6、单位名称：输入缴款人名称。7、开户帐号：转账缴款时必输；若为现金缴款可不输，不输入账号则判断为现金交易联动现金配款屏幕。8、执行单位编号：输入缴款凭证的“执行单位编号”。9、专户编号：默认“预算外”。10、票面信息校验码：当9 位凭证编号的第一位为“ 1”时“，省非税缴款通知书”为电子版凭证，凭证有“票面信息校验码（”见“省非税缴款通知书”票样，）交易时需输入； 当 9 位凭证编号的第一位为“ 2”时“，省

5、非税缴款通知书”为手工版凭证，凭证没有“票面信息校验码”，交易时不输入。11、“项目代码、计费单位、收费标准、收费数量、金额”字段：根据凭证票面内容输入。 注意事项 交易成功提示是否打印， 但不同的凭证打印的凭证和内容有所不同，需要特别注意。1、当凭证编号（ NO ）长度少于 9 位（省行政事业性收费专用缴款书）时，系统将执行的是票改前旧的缴款方式，代理机构需要直接开票， 打印票款分离专用票据，系统不生成和打印“缴款确认码”；2、当缴款书号长度为9 位，且第一位为 1 时，凭证有“票面信息校验码”，系统将执行的是票改后新的缴款方式，系统根据输入的“票面信息校验码”自动校验录入票面信息的正确性，

6、 系统校验通过，直接在“省非税缴款通知书”上打印“网点名称”、“缴款确认码”和“缴款日，期不”打印票款分离专用票据。3、当缴款书号长度为9 位，且第一位为 2 时，凭证没有“票面信息校验码”，系统将执行的也是票改后新的缴款方式，交易有区别的是不需要输入“票面信息校验码”，交易直接在“省非税缴款通知书”上打印“网点名、称“”缴款确认码”和“缴款日期”，不打印票款分离专用票据。附：“省非税缴款通知书”票样。二、下载票款分离返回数据由各区县联社清算中心人员通过（ 030067 下载票款分离返回数据）交易，将票款分离交易结果生成文本，提供给财政部门。 屏幕输入 下载票款分离返回数据数据生成日期2006

7、-07-16返回介质dos 格式 A 驱返回目录/home/midkf/mdsrc/data/pkfl 屏幕说明 1、数据生成日期：系统默认为当前日；2、返回介质：生成的数据文件所要输出的转储接口，系统默认为A 驱，可更改；3、返回目录：生成的数据文件所要存储的目录，系统默认可更改。三、票款分离报表打印柜员通过（030068 票款分离报表打印） 交易，打印“财政预算外统计报表”或“票款分离交易流水表”。 屏幕输入 票款分离报表打印报表名称0起始日期2006-09-05终止日期2006-09-05缴款书号 屏幕说明 1、报表名称：可使用“空格键”和“上、下键”选择；2、起始日期、终止日期：可自主

8、输入，但不得超过当前日；3、当打印“票款分离交易流水表”时，可打印某一“缴款书号”的交易流水，不输入则打印全部。财 政预算外统计 报 表日期 :2006-07-16至 2006-07-16地区名称 : 长乐市专户名称 : 信用社第 1 页单位代码名称笔数金额004001005长乐市房地产管理所51851.70357房屋抵押签证费5900.40457房地产交易手续费1100.00800赞助、捐赠收入5701.20801房租收入2150.10汇总51851.70负责人：审核人：经办人：代理银行（盖章） ：福州城区洪山信用社票款分离流水表网点号 :1108 日期 :2006-07-16 至 2006-07-16第 1 页-序号 缴款书号主机流水号 单位编号缴款金额流水状态记帐日期机构号操作员-11234567800012497 00400100569 300.20正常 2006-07-16901021101111028226000000186 00011580 00400100569 300.20正常 2006-07-16901021101