2009凭证汇总自动生成《现金流量表》的汇总

1、报表编制基本信息录入 编制单位：必填某房地产开发有限公司 所属时期或截止时间： 必填2008年1月1日 企业负责人：必填李 总 财务负责人：必填王 总 制表人：必填张会计 说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。 报 表 目 录 凭 证 录 入行次凭 证 录 入 一月 凭证1七月 凭 证 二月 凭证2八月 凭 证 三月 凭证3九月 凭 证 四月 凭证4十月 凭 证 五月 凭证5十一月凭证 六月 凭证6十二月凭证 7 8 9 hhhhggggggggg 101010 ggggggggghhhh 有何指教请联系: 22223333555.;kldp0=- 河北 廊坊 学良 abcde

2、- 资产负债表 损 益 表 科目设置表 现金流副表 科目汇总表 余额平衡表 现金流量表 现金调解表 资产负债表 损 益 表 科目设置表 现金流副表 科目编码科目名称 现现金金流流量量代代码码 101 1001现金-102 1002银行存款-103 100201银行存款-农行-201 100202银行存款-建行-202 100203银行存款-中行-203 1009其他货币资金-204 100902其他货币资金-外埠存款-301 100903其他货币资金-银行本票存款-302 100904其他货币资金-银行汇票存款-303 100905其他货币资金-信用卡存款-304 100906其他货币资金-信

3、用证保证金存款-404 10090601 其他货币资金-信用证保证金存款-中行广阳道402 10090602 其他货币资金-信用证保证金存款-农行安次办支行403 100907其他货币资金-存出投资款-501 1101短期投资-502 110102短期投资-股票-503 110103短期投资-债券-601 110104短期投资-基金-602 110105短期投资-其他-603 1102短期投资跌价准备-701 1111应收票据-801 111101应收票据-中行-802 111102应收票据-工行-803 1121应收股息-804 1123预付账款805 112301某施工队1806 1123

4、02某施工队2807 112303某施工队3808 112304某施工队4809 112305某施工队5810 112306某施工队6811 112307某施工队7812 112308某施工队8813 112309某施工队9814 112310某施工队10815 1131应收账款-901 113101应收账款-客1-902 113102应收账款-客2-903 113103应收账款-客3- 113104应收账款-客4- 113105应收账款-客5- 1133其他应收款- 113301其他应收款-公司1- 113302其他应收款-公司2- 113303其他应收款-公司3- 113304其他应收款-

5、公司4- 113305其他应收款-公司5- 113306其他应收款-公司6- 113307其他应收款-公司7- 113308其他应收款-公司8- 113309其他应收款-公司9- 113310其他应收款-公司10- 113311其他应收款-公司11- 113312其他应收款-公司12- 113313其他应收款-公司13- 113314其他应收款-公司14- 113315其他应收款-公司15- 113316其他应收款-公司16- 113317其他应收款-公司17- 113318其他应收款-公司18- 113319其他应收款-个人1- 113320其他应收款-个人2- 113321其他应收款-个人

6、3- 113322其他应收款-个人4- 113323其他应收款-个人5- 113324其他应收款-个人6- 113325其他应收款-个人7- 113326其他应收款-个人8- 113327其他应收款-个人9- 113328其他应收款-个人10- 113329其他应收款-个人11- 113330其他应收款-个人12- 113331其他应收款-个人13- 113332其他应收款-个人14- 113333其他应收款-个人15- 113334其他应收款-个人16- 113335其他应收款-个人17- 113336其他应收款-个人18- 113337其他应收款-个人19- 113338其他应收款-个人2

7、0- 113339其他应收款-个人21- 113340其他应收款-个人22- 113341其他应收款-个人23- 113342其他应收款-个人24- 113343其他应收款-个人25- 113344其他应收款-个人26- 113345其他应收款-个人27- 113346其他应收款-个人28- 113347其他应收款-个人29- 113348其他应收款-个人30- 113349其他应收款-个人31- 113350其他应收款-个人32- 113351其他应收款-个人33- 113352其他应收款-个人34- 113353其他应收款-个人35- 113354其他应收款-个人36- 113355其他应

8、收款-个人37- 113356其他应收款-个人38- 113357其他应收款-个人39- 113358其他应收款-个人40- 113359其他应收款-个人41- 113360其他应收款-个人42- 113361其他应收款-个人43- 预付账款 1141坏账准备- 1201在途物资- 1211材料- 1231低值易耗品- 1243库存商品- 1244商品进销差价- 1251委托加工物资- 1261委托代销商品- 1281存货跌价准备- 1301待摊费用- 1401长期股权投资- 140102长期股权投资-股票投资- 140103长期股权投资-其他股权投资- 1402长期债权投资- 140202长

9、期债权投资-债券投资- 140203长期债权投资-其他债权投资- 1501固定资产- 1502累计折旧- 1601工程物资- 1603在建工程- 160302在建工程-工程1- 160303在建工程-工程2- 160304在建工程-工程3- 160305在建工程-工程4- 160306在建工程-工程5- 1701固定资产清理- 1801无形资产- 1901长期待摊费用- 2101短期借款- 2111应付票据- 211101应付票据-农行- 211102应付票据-中行- 2121应付账款- 212101应付账款-a- 212102应付账款-b- 2153应付福利费- 2171应交税金- 2171

10、02应交税金-应交增值税- 21710202 应交税金-应交增值税-进项税额 21710203 应交税金-应交增值税-已交税金 21710204 应交税金-应交增值税-减免税款 21710205 应交税金-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 21710206 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 21710207 应交税金-应交增值税-销项税额 21710208 应交税金-应交增值税-出口退税 21710209 应交税金-应交增值税-进项税额转出 21710210 应交税金-应交增值税-转出多交增值税 217103应交税金-未交增值税- 217104应交税金-应交营业税- 217105应交税

11、金-应交消费税- 217106应交税金-应交资源税- 217107应交税金-应交所得税- 217108应交税金-应交土地增值税- 217109应交税金-应交城市维护建设税- 217110应交税金-应交房产税- 217111应交税金-应交土地使用税- 217112应交税金-应交车船使用税- 217113应交税金-应交个人所得税- 2176其他应交款- 217601其他应交款-教育费附加- 217602其他应交款-地方教育费附加- 2181其他应付款- 218101其他应付款-欠款1- 218102其他应付款-欠款2- 218103其他应付款-欠款3- 218104其他应付款-欠款4- 21810

12、5其他应付款-欠款5- 218106其他应付款-欠款6- 218107其他应付款-欠款7- 218108其他应付款-欠款8- 218109其他应付款-欠款9- 218110其他应付款-欠款10- 218111其他应付款-欠款11- 218112其他应付款-欠款12- 218113其他应付款-欠款13- 218114其他应付款-借1- 218115其他应付款-借2- 218116其他应付款-借3- 218117其他应付款-借4- 218118其他应付款-借5- 218119其他应付款-借6- 218120其他应付款-借7- 218121其他应付款-借8- 218122其他应付款-借9- 2181

13、23其他应付款-借10- 218124其他应付款-借11- 218125其他应付款-借12- 218126其他应付款-借13- 218127其他应付款-借14- 218128其他应付款-借15- 218129其他应付款-借16- 218130其他应付款-借17- 218131其他应付款-借18- 218132其他应付款-借19- 218133其他应付款-借20- 218134其他应付款-借21- 218135其他应付款-借22- 218136其他应付款-借23- 218137其他应付款-借24- 218138其他应付款-借25- 218139其他应付款-职工养老保险- 218140其他应付款-

14、职工失业保险- 218141其他应付款-职工医疗保险- 218142其他应付款-职工住房公积- 2182预收帐款- 218201预收帐款-预售房款1- 218202预收帐款-预售房款2- 2191预提费用- 2201待转资产价值- 220102待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值- 220103待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值- 2251应付职工薪酬- 225101应付职工薪酬-养老保险- 225102应付职工薪酬-失业保险- 225103应付职工薪酬-医疗保险- 225104应付职工薪酬-住房公积金- 225105应付职工薪酬-职工工资- 225106应付职工薪酬-职工福利费- 230

15、1长期借款- 2321长期应付款- 3101实收资本- 310101实收资本-张- 310102实收资本-李- 3111资本公积- 311102资本公积-资本溢价- 311103资本公积-接受捐赠非现金资产准备- 311107资本公积-外币资本折算差额- 311108资本公积-其他资本公积- 3121盈余公积- 312102盈余公积-法定盈余公积- 312103盈余公积-任意盈余公积- 312104盈余公积-法定公益金- 3131本年利润- 3141利润分配- 314102利润分配-其他- 314103利润分配-提取法定盈余公积- 314104利润分配-提取法定公益金- 314110利润分配-

16、提取任意盈余公积- 314111利润分配-应付利润- 314112利润分配-转作资本的利润- 314116利润分配-未分配利润- 4102生产成本- 410201生产成本-一车间- 410202生产成本-二车间- 410203生产成本-动力- 410204生产成本-制造费用- 4103辅助生产成本- 4105制造费用- 410501制造费用-工资- 410502制造费用-折旧- 410503制造费用-修理费- 410504制造费用-办公费- 410505制造费用-水电费- 410506制造费用-厂房租金- 410507制造费用-劳动保护费- 410508制造费用-检验费- 410509制造费用

17、-其他- 5101主营业务收入- 5102其他业务收入- 5201投资收益- 5301营业外收入- 5401主营业务成本- 5402主营业务税金及附加- 5405其他业务支出- 5501营业费用- 550101营业费用-改装修复费- 550102营业费用-产品看护费- 550103营业费用-水电费- 550104营业费用-采暖费- 550105营业费用-展览宣传费- 550106营业费用-广告费- 550107营业费用-工资- 550108营业费用-福利费- 550109营业费用-业务费- 550110营业费用-其他- 5502管理费用- 550201管理费用-工资- 550202管理费用-福

18、利费- 550203管理费用-工会经费- 550204管理费用-职工教育经费- 550205管理费用-劳动保险费- 550206管理费用-待业保险费- 550207管理费用-办公费- 550208管理费用-差旅费- 550209管理费用-电话费- 550210管理费用-运输费- 550211管理费用-折旧费- 550212管理费用-修理费- 550213管理费用-业务招待费- 550214管理费用-低值易耗品摊销- 550215管理费用-房产税- 550216管理费用-车辆使用税- 550217管理费用-土地使用税- 550218管理费用-印花税- 550219管理费用-会议费- 550220

19、管理费用-广告费- 550221管理费用-聘请中介机构费- 550222管理费用-技术转让费- 550223管理费用-无形资产摊销- 550224管理费用-诉讼费- 550225管理费用-保险费- 550226管理费用-环境保护费- 550227管理费用-经理- 550228管理费用-坏账准备- 550229管理费用-水电费- 550230管理费用-其他- 5503财务费用- 550301财务费用-利息- 550302财务费用-金融機構手續費- 550303财务费用-汇兑损益- 550304财务费用-其他- 5601营业外支出- 5701所得税- 项项目目名名称称 销售商品，提供劳务收到的现金

20、 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品，接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 吸收投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿付利息支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 四，汇率变动对现金的影响 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形

21、资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处理固定资产无形资产其他资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 返回目录4 45 56 6 科科目目代代码码科科 目目 名名 称称 借 贷 年年 初初 余余 额额 200801200801发发生生额额 借借 方方贷贷 方方 1001现金-借800,000.00802,747.00 1002银行存款-借

22、2,059,467.62250,100.0025,000.00 100201银行存款-农行-借2,059,467.62100.0025,000.00 100202银行存款-建行-借250,000.00 100203银行存款-中行-借 1009其他货币资金-借 100902其他货币资金-外埠存款-借 100903其他货币资金-银行本票存款-借 100904其他货币资金-银行汇票存款-借 100905其他货币资金-信用卡存款-借 100906其他货币资金-信用证保证金存款- 借 10090601其他货币资金-信用证保证金存款-中行广阳道借 10090602其他货币资金-信用证保证金存款-农行安次办

23、支行借 100907其他货币资金-存出投资款-借 1101短期投资-借 110102短期投资-股票-借 110103短期投资-债券-借 110104短期投资-基金-借 110105短期投资-其他-借 1102短期投资跌价准备-贷 1111应收票据-借 111101应收票据-中行-借 111102应收票据-工行-借 1121应收股息-借 1123预付账款借 112301某施工队1借 112302某施工队2借 112303某施工队3借 112304某施工队4借 112305某施工队5借 112306某施工队6借 112307某施工队7借 112308某施工队8借 112309某施工队9借 1123

24、10某施工队10借 1131应收账款-借56,122.00 113101应收账款-客1-借 113102应收账款-客2-借56,122.00 113103应收账款-客3-借 113104应收账款-客4-借 113105应收账款-客5-借 1133其他应收款-借52,790,728.16 113301其他应收款-公司1-借 113302其他应收款-公司2-借52,790,728.16 113303其他应收款-公司3-借 113304其他应收款-公司4-借 113305其他应收款-公司5-借 113306其他应收款-公司6-借 113307其他应收款-公司7-借 113308其他应收款-公司8-借

25、 113309其他应收款-公司9-借 113310其他应收款-公司10-借 113311其他应收款-公司11-借 113312其他应收款-公司12-借 113313其他应收款-公司13-借 113314其他应收款-公司14-借 113315其他应收款-公司15-借 113316其他应收款-公司16-借 113317其他应收款-公司17-借 113318其他应收款-公司18-借 113319其他应收款-个人1-借 113320其他应收款-个人2-借 113321其他应收款-个人3-借 113322其他应收款-个人4-借 113323其他应收款-个人5-借 113324其他应收款-个人6-借 11

26、3325其他应收款-个人7-借 113326其他应收款-个人8-借 113327其他应收款-个人9-借 113328其他应收款-个人10-借 113329其他应收款-个人11-借 113330其他应收款-个人12-借 113331其他应收款-个人13-借 113332其他应收款-个人14-借 113333其他应收款-个人15-借 113334其他应收款-个人16-借 113335其他应收款-个人17-借 113336其他应收款-个人18-借 113337其他应收款-个人19-借 113338其他应收款-个人20-借 113339其他应收款-个人21-借 113340其他应收款-个人22-借 1

27、13341其他应收款-个人23-借 113342其他应收款-个人24-借 113343其他应收款-个人25-借 113344其他应收款-个人26-借 113345其他应收款-个人27-借 113346其他应收款-个人28-借 113347其他应收款-个人29-借 113348其他应收款-个人30-借 113349其他应收款-个人31-借 113350其他应收款-个人32-借 113351其他应收款-个人33-借 113352其他应收款-个人34-借 113353其他应收款-个人35-借 113354其他应收款-个人36-借 113355其他应收款-个人37-借 113356其他应收款-个人38

28、-借 113357其他应收款-个人39-借 113358其他应收款-个人40-借 113359其他应收款-个人41-借 113360其他应收款-个人42-借 113361其他应收款-个人43-借 1141坏账准备-贷 1201在途物资-借 1211材料-借108,760,437.07 1231低值易耗品-借 1243库存商品-借 1244商品进销差价-借 1251委托加工物资-借 1261委托代销商品-借 1281存货跌价准备-贷 1301待摊费用-借1,128,931.17 1401长期股权投资-借 140102长期股权投资-股票投资-借 140103长期股权投资-其他股权投资-借 1402

29、长期债权投资-借 140202长期债权投资-债券投资-借 140203长期债权投资-其他债权投资-借 1501固定资产-借19,502,906.53 1502累计折旧-贷2,136,563.67 1601工程物资-借 1603在建工程-借26,262,864.53 160302在建工程-工程1-借26,262,864.53 160303在建工程-工程2-借 160304在建工程-工程3-借 160305在建工程-工程4-借 160306在建工程-工程5-借 1701固定资产清理-借 1801无形资产-借41,400.00 1901长期待摊费用-借 2101短期借款-贷37,600,000.00

30、 2111应付票据-贷 211101应付票据-农行-贷 211102应付票据-中行-贷 2121应付账款-贷 212101应付账款-a-贷 212102应付账款-b-贷 2153应付福利费-贷 2171应交税金-贷-867,311.58800,000.00 217102应交税金-应交增值税-贷 21710202应交税金-应交增值税-进项税额贷 21710203应交税金-应交增值税-已交税金贷 21710204应交税金-应交增值税-减免税款贷 21710205应交税金-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额贷 21710206应交税金-应交增值税-转出未交增值税贷 21710207应交税金-应交增

31、值税-销项税额贷 21710208应交税金-应交增值税-出口退税贷 21710209应交税金-应交增值税-进项税额转出 贷 21710210应交税金-应交增值税-转出多交增值税贷 217103应交税金-未交增值税-贷 217104应交税金-应交营业税-贷-867,311.58800,000.00 217105应交税金-应交消费税-贷 217106应交税金-应交资源税-贷 217107应交税金-应交所得税-贷 217108应交税金-应交土地增值税-贷 217109应交税金-应交城市维护建设税-贷 217110应交税金-应交房产税-贷 217111应交税金-应交土地使用税-贷 217112应交税金

32、-应交车船使用税-贷 217113应交税金-应交个人所得税-贷 2176其他应交款-贷-32,432.42 217601其他应交款-教育费附加-贷-32,432.42 217602其他应交款-地方教育费附加-贷 2181其他应付款-贷76,448,865.11 218101其他应付款-欠款1-贷-1,465,314.89 218102其他应付款-欠款2-贷 218103其他应付款-欠款3-贷 218104其他应付款-欠款4-贷 218105其他应付款-欠款5-贷 218106其他应付款-欠款6-贷 218107其他应付款-欠款7-贷 218108其他应付款-欠款8-贷 218109其他应付款-

33、欠款9-贷 218110其他应付款-欠款10-贷 218111其他应付款-欠款11-贷 218112其他应付款-欠款12-贷 218113其他应付款-欠款13-贷 218114其他应付款-借1-贷 218115其他应付款-借2-贷 218116其他应付款-借3-贷 218117其他应付款-借4-贷 218118其他应付款-借5-贷 218119其他应付款-借6-贷 218120其他应付款-借7-贷 218121其他应付款-借8-贷 218122其他应付款-借9-贷 218123其他应付款-借10-贷 218124其他应付款-借11-贷 218125其他应付款-借12-贷 218126其他应付款

34、-借13-贷 218127其他应付款-借14-贷 218128其他应付款-借15-贷 218129其他应付款-借16-贷 218130其他应付款-借17-贷 218131其他应付款-借18-贷 218132其他应付款-借19-贷 218133其他应付款-借20-贷 218134其他应付款-借21-贷 218135其他应付款-借22-贷 218136其他应付款-借23-贷 218137其他应付款-借24-贷 218138其他应付款-借25-贷 218139其他应付款-职工养老保险-贷 218140其他应付款-职工失业保险-贷77,914,180.00 218141其他应付款-职工医疗保险-贷 2

35、18142其他应付款-职工住房公积-贷 2182预收帐款-贷 218201预收帐款-预售房款1-贷 218202预收帐款-预售房款2-贷 2191预提费用-贷 2201待转资产价值-贷 220102待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值-贷 220103待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值-贷 2251应付职工薪酬-贷170,000.00 225101应付职工薪酬-养老保险-贷 225102应付职工薪酬-失业保险-贷 225103应付职工薪酬-医疗保险-贷 225104应付职工薪酬-住房公积金-贷 225105应付职工薪酬-职工工资-贷170,000.00 225106应付职工薪酬-职工福利费

36、-贷 2301长期借款-贷 2321长期应付款-贷113,890,000.00 3101实收资本-贷3,000,000.00 310101实收资本-张-贷3,000,000.00 310102实收资本-李-贷 3111资本公积-贷 311102资本公积-资本溢价-贷 311103资本公积-接受捐赠非现金资产准备-贷 311107资本公积-外币资本折算差额-贷 311108资本公积-其他资本公积-贷 3121盈余公积-贷 312102盈余公积-法定盈余公积-贷 312103盈余公积-任意盈余公积-贷 312104盈余公积-法定公益金-贷 3131本年利润-贷 3141利润分配-贷-20,772,

37、827.70 314102利润分配-其他-贷 314103利润分配-提取法定盈余公积-贷 314104利润分配-提取法定公益金-贷 314110利润分配-提取任意盈余公积-贷 314111利润分配-应付利润-贷 314112利润分配-转作资本的利润-贷 314116利润分配-未分配利润-贷-20,772,827.70 4102生产成本-借25,000.00 410201生产成本-一车间-借25,000.00 410202生产成本-二车间-借 410203生产成本-动力-借 410204生产成本-制造费用-借 4103辅助生产成本-借 4105制造费用-借 410501制造费用-工资-借 410

38、502制造费用-折旧-借 410503制造费用-修理费-借 410504制造费用-办公费-借 410505制造费用-水电费-借 410506制造费用-厂房租金-借 410507制造费用-劳动保护费-借 410508制造费用-检验费-借 410509制造费用-其他-借 5101主营业务收入-贷250,000.00 5102其他业务收入-贷 5201投资收益-贷 5301营业外收入-贷 5401主营业务成本-借 5402主营业务税金及附加-借 5405其他业务支出-借 5501营业费用-借 550101营业费用-改装修复费-借 550102营业费用-产品看护费-借 550103营业费用-水电费-借

39、 550104营业费用-采暖费-借 550105营业费用-展览宣传费-借 550106营业费用-广告费-借 550107营业费用-工资-借 550108营业费用-福利费-借 550109营业费用-业务费-借 550110营业费用-其他-借 5502管理费用-借172,647.00 550201管理费用-工资-借170,000.00 550202管理费用-福利费-借 550203管理费用-工会经费-借 550204管理费用-职工教育经费-借 550205管理费用-劳动保险费-借 550206管理费用-待业保险费-借 550207管理费用-办公费-借339.00 550208管理费用-差旅费-借

40、550209管理费用-电话费-借 550210管理费用-运输费-借 550211管理费用-折旧费-借 550212管理费用-修理费-借 550213管理费用-业务招待费-借2,308.00 550214管理费用-低值易耗品摊销-借 550215管理费用-房产税-借 550216管理费用-车辆使用税-借 550217管理费用-土地使用税-借 550218管理费用-印花税-借 550219管理费用-会议费-借 550220管理费用-广告费-借 550221管理费用-聘请中介机构费-借 550222管理费用-技术转让费-借 550223管理费用-无形资产摊销-借 550224管理费用-诉讼费-借 5

41、50225管理费用-保险费-借 550226管理费用-环境保护费-借 550227管理费用-经理-借 550228管理费用-坏账准备-借 550229管理费用-水电费-借 550230管理费用-其他-借 5503财务费用-借 550301财务费用-利息-借 550302财务费用-金融機構手續費-借 550303财务费用-汇兑损益-借 550304财务费用-其他-借 5601营业外支出-借 5701所得税-借 合计0.001,247,747.001,247,747.00 期末余额不平okok 7 78 89 910101111 期期 末末 余余 额额 200802200802发发生生额额 期期

42、末末 余余 额额 200803200803发发生生额额 借借 方方贷贷 方方借借 方方 -2,747.00-2,747.00 2,284,567.622,284,567.62 2,034,567.622,034,567.62 250,000.00250,000.00 56,122.0056,122.00 56,122.0056,122.00 52,790,728.1652,790,728.16 52,790,728.1652,790,728.16 108,760,437.07108,760,437.07 1,128,931.171,128,931.17 19,502,906.5319,502,

43、906.53 2,136,563.672,136,563.67 26,262,864.5326,262,864.53 26,262,864.5326,262,864.53 41,400.0041,400.00 37,600,000.0037,600,000.00 -1,667,311.58-1,667,311.58 -1,667,311.58-1,667,311.58 -32,432.42-32,432.42 -32,432.42-32,432.42 76,448,865.1176,448,865.11 -1,465,314.89-1,465,314.89 77,914,180.0077,91

44、4,180.00 170,000.00170,000.00 170,000.00170,000.00 113,890,000.00113,890,000.00 3,000,000.003,000,000.00 3,000,000.003,000,000.00 -20,772,827.70-20,772,827.70 -20,772,827.70-20,772,827.70 25,000.0025,000.00 25,000.0025,000.00 250,000.00250,000.00 172,647.00172,647.00 170,000.00170,000.00 339.00339.0

45、0 2,308.002,308.00 0.000.00 期末余额不平 12121313141415151616 期期 末末 余余 额额 200804200804发发生生额额 期期 末末 余余 额额 贷贷 方方借借 方方贷贷 方方 -2,747.00-2,747.00 2,284,567.622,284,567.62 2,034,567.622,034,567.62 250,000.00250,000.00 56,122.0056,122.00 56,122.0056,122.00 52,790,728.1652,790,728.16 200803200803发发生生额额 52,790,728.

46、1652,790,728.16 108,760,437.07108,760,437.07 1,128,931.171,128,931.17 19,502,906.5319,502,906.53 2,136,563.672,136,563.67 26,262,864.5326,262,864.53 26,262,864.5326,262,864.53 41,400.0041,400.00 37,600,000.0037,600,000.00 -1,667,311.58-1,667,311.58 -1,667,311.58-1,667,311.58 -32,432.42-32,432.42 -32

47、,432.42-32,432.42 76,448,865.1176,448,865.11 -1,465,314.89-1,465,314.89 77,914,180.0077,914,180.00 170,000.00170,000.00 170,000.00170,000.00 113,890,000.00113,890,000.00 3,000,000.003,000,000.00 3,000,000.003,000,000.00 -20,772,827.70-20,772,827.70 -20,772,827.70-20,772,827.70 25,000.0025,000.00 25,

48、000.0025,000.00 250,000.00250,000.00 172,647.00172,647.00 170,000.00170,000.00 339.00339.00 2,308.002,308.00 0.000.00 17171818191920202121 200805200805发发生生额额 期期 末末 余余 额额 200806200806发发生生额额 借借 方方贷贷 方方借借 方方贷贷 方方 -2,747.00 2,284,567.62 2,034,567.62 250,000.00 56,122.00 56,122.00 52,790,728.16 52,790,72

49、8.16 108,760,437.07 1,128,931.17 19,502,906.53 2,136,563.67 26,262,864.53 26,262,864.53 41,400.00 37,600,000.00 -1,667,311.58 -1,667,311.58 -32,432.42 -32,432.42 76,448,865.11 -1,465,314.89 77,914,180.00 170,000.00 170,000.00 113,890,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 -20,772,827.70 -20,772,827.70 25,

50、000.00 25,000.00 250,000.00 172,647.00 170,000.00 339.00 2,308.00 0.00 22222323242425252626 期期 末末 余余 额额 200807200807发发生生额额 期期 末末 余余 额额 200808200808发发生生额额 借借 方方贷贷 方方借借 方方 -2,747.00-2,747.00 2,284,567.622,284,567.62 2,034,567.622,034,567.62 250,000.00250,000.00 56,122.0056,122.00 56,122.0056,122.00 52

51、,790,728.1652,790,728.16 52,790,728.1652,790,728.16 108,760,437.07108,760,437.07 1,128,931.171,128,931.17 19,502,906.5319,502,906.53 2,136,563.672,136,563.67 26,262,864.5326,262,864.53 26,262,864.5326,262,864.53 41,400.0041,400.00 37,600,000.0037,600,000.00 -1,667,311.58-1,667,311.58 -1,667,311.58-1

52、,667,311.58 -32,432.42-32,432.42 -32,432.42-32,432.42 76,448,865.1176,448,865.11 -1,465,314.89-1,465,314.89 77,914,180.0077,914,180.00 170,000.00170,000.00 170,000.00170,000.00 113,890,000.00113,890,000.00 3,000,000.003,000,000.00 3,000,000.003,000,000.00 -20,772,827.70-20,772,827.70 -20,772,827.70-

53、20,772,827.70 25,000.0025,000.00 25,000.0025,000.00 250,000.00250,000.00 172,647.00172,647.00 170,000.00170,000.00 339.00339.00 2,308.002,308.00 0.000.00 27272828292930303131 期期 末末 余余 额额 200809200809发发生生额额 期期 末末 余余 额额 贷贷 方方借借 方方贷贷 方方 -2,747.00-2,747.00 2,284,567.622,284,567.62 2,034,567.622,034,567.

54、62 250,000.00250,000.00 56,122.0056,122.00 56,122.0056,122.00 52,790,728.1652,790,728.16 200808200808发发生生额额 52,790,728.1652,790,728.16 108,760,437.07108,760,437.07 1,128,931.171,128,931.17 19,502,906.5319,502,906.53 2,136,563.672,136,563.67 26,262,864.5326,262,864.53 26,262,864.5326,262,864.53 41,40

55、0.0041,400.00 37,600,000.0037,600,000.00 -1,667,311.58-1,667,311.58 -1,667,311.58-1,667,311.58 -32,432.42-32,432.42 -32,432.42-32,432.42 76,448,865.1176,448,865.11 -1,465,314.89-1,465,314.89 77,914,180.0077,914,180.00 170,000.00170,000.00 170,000.00170,000.00 113,890,000.00113,890,000.00 3,000,000.0

56、03,000,000.00 3,000,000.003,000,000.00 -20,772,827.70-20,772,827.70 -20,772,827.70-20,772,827.70 25,000.0025,000.00 25,000.0025,000.00 250,000.00250,000.00 172,647.00172,647.00 170,000.00170,000.00 339.00339.00 2,308.002,308.00 0.000.00 32323333343435353636 200810200810发发生生额额 期期 末末 余余 额额 20081120081

57、1发发生生额额 借借 方方贷贷 方方借借 方方贷贷 方方 -2,747.00 2,284,567.62 2,034,567.62 250,000.00 56,122.00 56,122.00 52,790,728.16 52,790,728.16 108,760,437.07 1,128,931.17 19,502,906.53 2,136,563.67 26,262,864.53 26,262,864.53 41,400.00 37,600,000.00 -1,667,311.58 -1,667,311.58 -32,432.42 -32,432.42 76,448,865.11 -1,46

58、5,314.89 77,914,180.00 170,000.00 170,000.00 113,890,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 -20,772,827.70 -20,772,827.70 25,000.00 25,000.00 250,000.00 172,647.00 170,000.00 339.00 2,308.00 0.00 37373838393940404141 期期 末末 余余 额额 200812200812发发生生额额 期期 末末 余余 额额 本本年年发发生生额额 借借 方方贷贷 方方借借 方方 -2,747.00800.00-1,9

59、47.00800.00 2,284,567.62800.002,283,767.62250,100.00 2,034,567.62800.002,033,767.62100.00 250,000.00250,000.00250,000.00 56,122.0056,122.00 56,122.0056,122.00 52,790,728.1652,790,728.16 52,790,728.1652,790,728.16 108,760,437.07108,760,437.07 1,128,931.171,128,931.17 19,502,906.5319,502,906.53 2,136,

60、563.672,136,563.67 26,262,864.5326,262,864.53 26,262,864.5326,262,864.53 41,400.0041,400.00 37,600,000.0037,600,000.00 -1,667,311.58-1,667,311.58800,000.00 -1,667,311.58-1,667,311.58800,000.00 -32,432.42-32,432.42 -32,432.42-32,432.42 76,448,865.1176,448,865.11 -1,465,314.89-1,465,314.89 77,914,180.