城市供水定价成本监审表

1、附件 城城市市供供水水定定价价成成本本监监审审表表 企业名称 法人代表 财务负责人 填表人 企业地址 电 话 传 真 邮 编 企 业 盖 章 年月日 表一之1 城城市市供供水水企企业业基基本本情情况况调调查查表表 项目名称行次及关系企业填报数备注 一一、企企业业财财务务情情况况1 水厂数量（个）2 企业所有权形式3 注册资本4 其中：国家资本5 主副营业务是否单独建帐核算6 （一一）资资产产( (元元) )7=8+15+16+17+187=8+15+16+17+18 1、固定资产8=9+12+13+14 （1）固定资产净值9=10-11 固定资产原值10 累计折旧11 （2）工程物资12 （3

2、）在建工程13 （4）固定资产清理14 2、流动资产15 3、递延资产16 4、无形资产17 5、长期投资18 （二二）负负债债19=20+2119=20+21 1、长期负债20 2、流动负债21 （三三）所所有有者者权权益益22=23+24+25+26=7-1922=23+24+25+26=7-19 1、实收资本23 2、资本公积24 3、盈余公积25 4、未分配利润26 （四四）主主营营业业务务损损益益2727 1、主营业务收入28 2、主营业务销售成本29 3、主营业务期间费用30 4、主营业务税金及附加31=32+33 （1）城市建设维护税32 （2）教育费附加33 5、主营业务净利润

3、34=28-29-30-31 6、主营业务净资产利润率35=34/22*100% （五五）其其他他业业务务收收入入3636 表一之2 城城市市供供水水企企业业基基本本情情况况调调查查表表 项目名称行次及关系企业填报数备注 （六六）企企业业应应交交增增值值税税净净额额3737 二二、供供水水与与销销售售（m m3 3）3838 1、设计日综合生产能力39 2、实际日综合生产能力40 3、高日供水量41 4、平均日供水量42 5、年取水量43 6、年供水总量44 7、年售水总量45=46+52+53 （1）工业用水46 （2）生活用水47 （3）经营服务行业用水48 （4） 行政事业单位用水49

4、（5）特种行业用水50 （6）公共用水51 （7）欠缴费水量52 （8）趸售水量53 8、年销售收入（元）54=55+60+61+62 （1）工业用水55 （2）生活用水56 （3）经营服务行业用水57 （4）行政事业单位用水58 （5）特种行业用水59 （6）公共用水60 （7）欠缴水费61 （8）趸售水费62 9、外购净水量（m3）63 10、年自用水量（m3）64=43-(44-63) 11、自用水率65=64/43*100% 12、实际产销差水量（m3）66=44-45 13、实际产销差率67=66/44*100% 14、年不收费水量（m3）68 15、管网漏损水量（m3）69=66-

5、68 15、管网漏损率70=69/44*100% 16、平均售水单价(元/ m3)71=54/45 17、年生产耗电总量(千瓦时)72 18、单位供水耗电量(千瓦时/千m3)73=72*1000/44 表一之3 城城市市供供水水企企业业基基本本情情况况调调查查表表 项目名称行次及关系企业填报数备注 19、管网水平均压力(mpa)74 20、单位输配水耗电量(千瓦时/千m3.mpa)75=表二之二第51行*1000/(44*73) 21、75mm以上管网长度(m)76 22、管网平均使用年限(年)77 23、用水户数/抄表到户率78 24、企业定员数量(人)7979 三三、人人员员及及工工资资情

6、情况况8080 ( (一一) )职职工工总总人人数数( (人人) )81=82+9481=82+94 1、主业从业人员总数82=83+92+93 （1）生产人员83=84+88 1）制水环节84=85+86+87 其中：生产工人85 制水工程技术人员86 制水环节管理人员87 2）输配环节88=89+90+91 其中：生产工人89 输配工程技术人员90 输配环节管理人员91 （2）销售服务人员92 （3）公司管理人员93 2、离退休人员94 （二二）职职工工工工资资薪薪金金总总额额（元元）9596+108 1、主业从业人员工资总额9697+106+107 （1）生产人员9798+102 1）制

7、水环节9899+100+101 其中：生产工人99 制水工程技术人员100 制水环节管理人员101 2）输配环节102103+104+105 其中：生产工人103 输配工程技术人员104 输配环节管理人员105 （2）销售服务人员106 （3）公司管理人员107 2、离退休人员108 表二之1 城城市市供供水水企企业业成成本本费费用用明明细细调调查查表表 项目名称行次及关系企业填报数备注 年供水总量(m3)1表一第44行 年售水总量(m3)2表一第45行 实际产销差水量3表一第66行 实际产销差率4表一第67行 一一、制制水水成成本本( (元元) )56+9+11+21+26+27+28+41

8、 1、原水费 67*8 购原水量(m3) 7 原水单价(元/ m3)8 2、水资源费 9 水资源费征收标准(元/ m3)10 地下水采水量(m3) 11 3、原材料费1213+17+21 （1）消毒药剂 13 其中：液氯费 14 液氯用量（kg） 15 单位液氯用量(kg/km3)1615*1000/(1-30) （2）混凝药剂 17 其中：硫酸铝费用 18 硫酸铝用量（kg）19 单位硫酸铝用量(kg/km3)20=18*1000/(1-30) （3）其他材料 21 4、动力费 22=23+24+26 （1）基本电费 23 （2）电度电费24 消耗动力电量(千瓦时) 25 （3）其他动力费2

9、6 5、生产工人费用27=28+29 （1）职工工资28 （2）职工福利费29 （3）职工社会保险及住房公积金30 6、外购净水费31=32*33 其中：外购净水量(m3)32 外购净水单价(元/ m3)33 表二之2 城城市市供供水水企企业业成成本本费费用用明明细细调调查查表表 项目名称行次及关系企业填报数备注 7、制造费用(元) 34=35+37+(42：49) （1）生产部门人员费用35=36+37+38 其中：职工工资36 职工福利费37 职工社会保险及住房公积金38 （2）固定资产折旧39=40+41+42+43 其中：房屋40注明政府或社会无偿投入部分 专用设备41注明政府或社会无

10、偿投入部分 净水构筑物 42注明政府或社会无偿投入部分 其他固定资产43注明政府或社会无偿投入部分 （3）修理费44 （4）办公费 45 （5）机物料消耗46 （6）低值易耗品摊销47 （7）水质检测监测费 48 （8）其他制造费用49 二二、输输配配成成本本( (元元) )50=49+52+57+(62：65) 1、输配人员费用51=52+53+54 其中：职工工资52 职工福利费53 职工社会保险及住房公积金54 2、动力费55=56+57+59 （1）基本电费 56 （2）电度电费57 消耗动力电量(千瓦时) 58 （3）其他动力费59 3、固定资产折旧60=61+62+63+64注明政

11、府或社会无偿投入部分 其中：房屋61注明政府或社会无偿投入部分 管网62注明政府或社会无偿投入部分 专用设备63注明政府或社会无偿投入部分 其他固定资产64注明政府或社会无偿投入部分 4、修理费65 5、机物料消耗66 6、低值易耗品摊销67 7、其他输配费用68 表二之3 城城市市供供水水企企业业成成本本费费用用明明细细调调查查表表 项目名称行次及关系企业填报数备注 三三、期期间间费费用用( (元元) )69=70+81+99 （一）销售费用(元)70=71+(75：80) 1、销售人员费用71=72+73+74 其中：职工工资72 职工福利费73 职工社会保险及住房公积金74 2、固定资产

12、折旧75注明政府或社会无偿投入部分 3、修理费76 4、代收手续费77 5、低值易耗品摊销78 6、长期待摊费用摊销79 7、其他销售费用80 （二）管理费用81=82+83+98 1、管理部门职工工资及福利82 2、管理部门职工社会保险及住房公积金83 3、工会经费84 4、职工教育经费85 5、固定资产折旧86注明政府或社会无偿投入部分 6、修理费87 7、税金88 8、业务招待费89 9、办公费90 10、租赁费91 11、水电费92 12、会议费93 13、差旅费94 14、低值易耗品摊销95 15、无形资产摊销96 16、长期待摊费用摊销97 17、其他管理费用98 （三）财务费用(

13、元)99 四四、供供水水总总成成本本( (元元) )1005+50+69 表三 城城市市供供水水企企业业固固定定资资产产及及折折旧旧情情况况表表 单位：元 固定资产分类 名 称使用部门 （）年备注 竣工使用时间资产原值残值率折旧年限年折旧率当年折旧额（是否国家或社会无偿投资） 合计 备注：按土地资产、房屋建筑物、净水构筑物、专用设备及管网和其他固定资产分类填报 表四 城城市市供供水水定定价价成成本本核核定定表表 项项目目名名称称行次及关系 核定数 一一、生生产产与与销销售售 - - 1、设计日综合生产能力1 2、实际日综合生产能力2 3、取水量3 4、外购净水量4 5、合理自用水率5 6、年供

14、水总量6=3*(100%-合理自用水率)+外购净水量 7、年售水总量7 8、实际产销差率8=(6-7)/6 9、合理产销差率9 10、有效供水总量10=6*(100%-合理产销差率) 二二、供供水水总总成成本本( (元元) )11=(12:16)+(24:28) 1、原水费 12 2、水资源费 13 3、原材料费14 4、动力 15 5、人工成本16=(17:23) 其中：职工工资17 职工福利费18 工会经费19 职工教育经费20 职工社会保险费21 住房公积金22 其他23 6、外购净水费24 7、固定资产折旧25 8、修理费26 9、财务费用27 10、其他费用28 三三、政政府府和和社社