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文档简介

1、财务部出纳 关键工作指标（ KPI）组成表：序号具体工作KPI（关键工 作指标）考核周期KPI 说明权重计算方式信息来 源考核目的1现金管理现金收付凭 证的审核力 度季处理集团发生的收入、支出经济业务15审查确认后的现 金收付凭证仍出 现问题的次数财务经理记录保证现金收付凭 证编制准确、合规2现金管理登记现金、银行存款日 记帐的及时 性和准确性季及时登记银行、现 金日记帐，15现金、银行存款 日记帐拖延登记 次数一次扣 3分，出现不合规 定、数据差错次 数 1 次扣 3 分，财务经理记录保证现金、银行存 款日记帐登记的 及时准确现金、银行存款账实不符的次数1 次扣 3 分3报表管理编制资金收支

2、月报、周报的及时性季编制资金收支周 报、月报表15未能及时编制资 金收支月报、周 报的次数 1 次扣 3分财务经理记录确保收支平衡，及 早发现问题4现金管理库存现金、 有价证券、 重要空白凭 证保管的有 效性季负责做好库存现 金、有价证券、重 要空白凭证的报关 工作15现金、有价证券、 重要空白凭证保 管出现短缺、遗 失现象 1 次扣 5 分财务经理记录保证现金、有价证 券、重要空白凭证 的安全管理5现金清点库存现季及时清点库存现金10未能及时清点库财务经确保及时清点库管理金和编制库存现金日报表的及时性存现金并编制库 存现金日报表的 次数 1 次扣 3 分理记录存，及早发现问题6现金管理现金额度控制的有效性季做好现金额度控制10现金额度超过规 定的次数 1 次扣 3 分，现金短缺 影响工作的次数1 次扣 3 分财务经理记录加强现金额度的 控制7结算管理银行结算业 务的准确性 与及时性季，与银行核对，做 到日清月结15办理银行结算业 务时，出现错误 的次数 1 次扣 3 分，汇款、划款 时间延误 1 次扣财务经理记录确保办理银行存 款、汇款、划款等银行结算业务的 准确无误3分8报表管理银行存款余 额调节表编 制的及时、 准确性季做好银行余额调节 表的填列核对10未能及时编制银 行存款余额调节 表的次数 1

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