用友ERPU8财务业务一体化具体操作指导

1、如有你有帮助，请购买下载，谢谢！U8操作流程第一部分一、 建账1、打开“系统管理” 系统 注册，在用户名中输入 “admin”, 密码为空，后期给“ admin”设置密码2、增加用户：系统管理 权限 用户 点“增加” 输入用户信息 点“增加”后即可完成增加 操作员的设置3、建立账套：系统管理 账套 建立 新建空白账套，点 “下一步” 输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步” 输入单位名称及一些单位的其他信息， 点“下一步” 在“核 算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步” 在“基础信息” 中选择需要分类的就在前面打勾， 点“下一步” 完成 可以创建账套“是” 编辑“分类编码方案

2、” 点“确认” 编辑“数据精度定义”点“确认” 确定 是 启用购 买的模块；到此账套就建立好了。4、操作员授权限：系统管理 权限 权限，在弹出“操作员 权限”左边窗口选择操作员，右边上面选择账套，如果是账套主管， 就直接在右边上面的账套主管前打勾，其他操作员在“增加”中的给 予权限，打“”即可给予相对应的权限二、 档案设置1 、机构设置1页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！基础设置 -基础档案 机构人员 部门档案 输入部门信息 -点保存 ， 以后要添加机构信息进入此界面2 、职员档案基础设置 -基础档案 机构人员 人员档案 输入职员信息 -点增加 ， 以后要添加职员信息进入此界面3 、客户分类，

3、供应商分类基础设置 基础档案 客商信息 客户分类 -点增加 -输入编码，名称 保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分类填写同客户一样4 、客户档案，供应商档案。基础设置 基础档案 客商信息 客户档案 选择客户分类 -点增加 -输入客户编号， 名称等信息点保存。 以后要添加 客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5 、存货分类、计量单位、 存货档案基础设置 基础档案 -存货 -存货分类 输入编码，名 称，点保存基础设置 基础档案 计量单位 点分组 增加输入计量 组编、名称及其他 保存退出 点单位输入编号和相应的计量单位 保存退出基础设置 基础档案 -存货 -存货档案 选择

4、存货分类2页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！ -点增加 -输入存货编号， 名称等信息点保存， 以后要想添加 还是进入此界面。6 、会计科目增加基础设置 基础档案 财务 会计科目 增加 输入编码，名称 -点保存。以上 1 6 所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。7 、凭证类别基础设置 基础档案 财务 凭证类别 记账凭证 -退出8 、结算方式基础设置 基础档案 -收付结算 结算方式 -输入编码， 名称 保存9 、仓库档案基础设置 基础档案 -业务 -仓库档案 -点增加 -输入编码，名称及其他 保存10 、收发类别基础设置 基础档案 -业务 收发类别 填写收入发出类

5、别 保存11 、采购类型 销售类型基础设置 基础档案 -业务 -采购类型 输入编，名称， 类别3页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！12 、存货科目设置业务设置 供应链 存货核算 初始设置 -科目设置 存货科目 -输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码 保 存如仓库编码仓库名称存货科目编码存货科目名称01原材料库1403原材料13 、存货对方科目设置业务设置 供应链 存货核算 初始设置 科目设置 存货对方科目 -输入收发类别编码，对方科目编码 -点保存收发类别编码收发类别名称对方科目编码对方科目名称11采购入库1401材料采购12产成品入库5001生产成本14、 供应商往来科目设置业务设置 供

6、应链 存货核算 初始设置 科目设置 供应商往来科目 输入基本科目设置， 控制科目设置， 结算方式科目设置。（应付科目 应付账款） （采购科目 材料采购） （预 付科目 预付账款）15 、应收应付管理科目设置4页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！业务工作 财务会计 应收/应付管理设置 初始设置 基本科目设置、结算方式科目设置将相应的科目设置了期初录入1、总账期初余额录入总账 设置 -期初余额 输入各科目的期初余额（有明细科 目的从明细科目录入，录完明细科目会自动算到总账科目） 受控于客户往来，供应商往来的（如应收、应付账款等），双击期初 余额会出现一个客户往来 / 供应商往来期初 -选择科目名称

7、点增加 -输入客户，金额 。在采购、销售如果录入了客户、供应商的期初，在总账中，双双击期 初余额会出现一个客户往来 / 供应商往来期初，点窗口上的“引入” 就给引进总账中。期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作2、采购期初录入2、1 期初采购入库单点供应链 采购管理 -采购入库单 会显示期初采购入库单 -点增加 -输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信 息 -点保存。2、2 期初采购发票点采购管理 -采购发票 会显示期初采购发票 -点增加 输入发票号，供货单位，存货编码，数量，单价等信息 -点 保存5页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！3、库存 .核算的期初录入点核算菜单 -期初

8、数据 -期初余额 -选择仓库点增加输 入存贷名称等 -点保存在核算中录入期初存货记账完毕，库存模块中自动会有，不用录入。4、期初记账4、1 采购期初记账点采购菜单下的期初记账4、2核算期初记账核算菜单 -期初数据 -期初余额 - 记账只有采购记账完毕，核算才能记账。都记账完毕开始本期工 作。第二部分一、总账日常业务流程：填制凭证 出纳签字 总账凭证审核 总账凭证记账 总账期间损益结转 总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证） 对账2、总账凭证审核切换操作员 总账 凭证 审核凭证 确定 确定 审核（菜单下有“成批审核”）3、总账凭证记账总账 凭证 记账 全选 下一步 记账（弹出期初余额表） 确认

9、记账4、总账其间损益结转6页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！总账 期末- 转账定义 - 期间损益 本年利润科目（ 4103） 确定总账 期末- 转账生成 - 期间损益结转 全选 确定 生成凭证保存5、反记账：总账 期末 对账 在本界面 Ctrl+H ，激活按钮 总账 凭证（恢复记账凭证）总账 凭证 回复记账前状态 选择回复日期6、总账 期末 对账 是否对账（双击左键“Y”） 对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查7、结账 （反总账结账在本界面“ Ctrl+Shift+F6 ”）总账 期末 结账 下一步（开始结账） 对账（开始对账） 下一步（月度工作报表） 下一步（完成结账） 结账二

10、、各模块结账流程：采购结账 销售结账 库存结账 核算结账 应收应付结账 总账结账1、相关模块进行月末结账注意点：（1）采购结账 供应链 采购管理 （直接点击）月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入7页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！（2）销售结账 供应链 销售管理 （直接点击）月末结账，是否还有未处理出库单（3）库存结账 供应链 库存管理 （直接点击）月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。（4）核算结账 供应链 存货核算 业务核算 （先进行）月末处理 （然后进行）月末结账，月末处理，需要在单据记账后，方可进行。（5）应收应付系统结

11、账应收款管理 期末处理 月末结账应付款管理 期末处理 月末结账2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了 ） （一）业务：核算模块取消月末结转：总账取消结账 下个月取消核算模块的上个月结账。核算模块取消月末处理： 取消核算月末结账 当月取消当月的期末处理。采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理 到对应模块取消取消核算模块单据记账： 核算模块取消月末处理 总账模块取消凭证记账， 凭证审核 核算模块删除凭证 取消单据8页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！记账。采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账 库存模块取消单据审核 对应模块修改单据。第二部分（以下操作在对应系统模块中进行）一、

12、 总账（1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理 费用、提现等（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核 凭证。（3）记账（记账后出报表），所有凭证审核记账后，可以计算财务 报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。二、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单 （或者“采购入库单 （红字） ”）， 根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单 和采购发票做采购结算形成存货的入库成本， 根据采购发票做采购付 款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。（ 2） 采购入库单：点击“采

13、购入库单”进入采购入库单界面，点击 增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红 字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信9页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！息，最后保存。（3） 采购发票： 点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选 择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发 票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单， 选择确认后生成采购发票，保存后复核。（4） 采购结算（过滤 - 入库-发票 - 结算）：点击“采购结算”进入 结算界面， 首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围， 然后 点击入库，选择需要结算的入库单

14、后确认，再点击发票，选择和入库 单对应的发票后确认， 确认本次结算的数量和金额无误后， 点击结算 即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的 供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保 存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（ 7） 月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检 查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。三、销售管理（1） 整体流程：录入销售发货单 （或退货单） ，根据销售发货单 （退 货单）生成（红字）销售

15、发票，根据销售发票做销售收款和收款核销， 根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择10页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！发货单（如果销售退货， 则选择退货单） ，录入客户名称、 销售部门、 发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。（3）销售发票： 点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选 择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后 选单（发货单） ，在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的 发货单，确认后将销售发票保存并复核。（4）收款结算： 点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客 户

16、，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存； 然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。（5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）（ 6） 月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检 查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。四、库存管理（1） 整体流程： 批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓 库的调拨， 根据发货单做销售出库单， 审核盘点或者调拨生成的其他 的出入库单，最后月末结账。（ 2） 采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批 审，在弹出的界面先刷新， 然后全选、确认后即可完成全部采购入库 单的审核。（3

17、） 库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选 择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电11页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！脑自动生成其他出入库单。（ 4） 销售出库单生成：点击销售出库单生成 / 审核进入出库单生成 界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生 成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确 认后即可完成全部销售出库单的审核。（ 5） 库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘 点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账 面数量到仓库实盘； 根据实盘数量修改盘点后审核， 电脑自动生成其 他出库单（ 6） 月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。五、核算管理（ 1） 特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷 新，然后点击全选、记账即可。（2） 正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型 确认，先刷新，然后全选、记账即可。（ 3） 暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选