用友U8实施方案适用于实施人员和系统管理员

1、广汉市运通化工厂用友 U8ERP业务解决方案客户项目经理： 张家龙日期：2014-06-25用友项目经理：龚黎日期：2014-06-251 公司概况 4.1.1 企业简介 41.2 组织机构 41.3 总体流程 42 关键业务参数 5.2.1 建账参数 52.2 总账参数设置 52.3 应收款管理参数设置 62.4 应付款管理参数设置 62.5 固定资产参数设置 62.6 委外管理参数设置 62.7 采购管理参数设置 62.8 合同管理参数设置 72.9 销售管理参数设置 72.10 库存管理参数设置 72.11 存货核算参数设置 72.12 成本管理 72.13 质量管理 82.14 生产制

2、造 82.15 权限设置 83 基础资料 9.3.1 数据精度 93.2 部门档案 93.3 成本中心 93.4 人员档案 93.5 供应商分类 93.6 供应商档案 103.7 客户分类 103.8 地区分类 103.9 客户档案 103.10 项目档案 113.11 收付款协议档案 113.12 存货分类 113.13 计量单位 123.14 存货档案 123.15 BOM 123.16 批次规则 133.17 序列号规则 133.18 仓库档案 133.19 收发类别 143.20 采购类型 153.21 销售类型 153.22 合同类型 153.23 客户存货编码对照 163.24 工

3、作中心 163.25 工艺路线 163.26 需求时栅 163.27 制造 ATP 规则 173.28 固定资产类别 173.29 固定资产卡片 173.30 单据编码规则 174 业务流程 1.7.4.1 销售业务流程 174.1.1 正常销售业务流程 174.1.2 销售订单变更 204.1.3 销售退货 214.1.4 其他说明 234.1.5 报表 244.2 计划业务流程 244.2.1 备库存计划流程 244.2.2 按销售订单生产计划流程 254.2.3 其他说明 264.2.4 报表 264.3 采购业务流程 264.3.1 采购入库 264.3.2 委外订单发料入库流程 28

4、4.3.3 采购退货 294.3.4 采购 /委外订单变更 314.3.5 其他说明 314.3.6 报表 314.4 生产业务流程 324.4.1 生产订单车间管理 324.4.2 生产订单用料变更 334.4.3 生产订单改制 344.4.4 生产订单挪料 354.4.5 生产部领料 354.4.6 工程变更关联处理 364.4.7 报表 374.5 仓库业务流程 374.5.1日常出入库业务 374.5.2 调拨 盘点业务 384.5.3 借用归还 394.5.4 在库检验 404.5.5 库存调整 414.5.6 质量追溯 414.5.7 其他说明 414.5.8 报表 414.6 财

5、务部业务流程 424.6.1成本管理 424.6.2 月末结账步骤 434.6.3其他说明 434.6.4 报表 435实施方案说明条款 4.31 公司概况1.1 企业简介广汉市运通化工厂。1.2 项目目标1.3 实施范围1.4 组织机构1.5 总体流程ERP系统模块架构2 关键业务参数 此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务 流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。2.1 建账参数系统启用日期： 2014-3-1 （不可修改） 会计期间：自然月末（不可修改）本位币：人民币外币核算：启用行业性质： 2007 新会计准则科

6、目科目级次： 4-2-2-2-2-2存货数量小数位： 5 位存货单价小数位： 5 位开票单价小数位： 5 位2.2 总账参数设置可以使用应收受控科目（如应收账款） ：否：否可以使用应付受控科目（如应付账款 - 已开票应付款；暂估应付款科目不是受控科目） 现金流量科目必录现金流量项目：是同步删除业务系统凭证：是 凭证编号方式：自动编号，可修改2.3 应收款管理参数设置 单据审核日期依据：单据日期 受控科目制单方式：明细到客户，一个客户的多张销售发票合并生成一张凭证时，应收账款合并 到一条分录非受控科目制单方式：明细到客户，多个客户的销售发票合并生成一张凭证时，如果主营业务收 入科目相同，则相同客

7、户汇总成一条分录控制科目依据：按客户分类，针对不同的客户分类设置不同的应收科目和预收科目（预收帐款和 应收帐款使用同样的科目）销售科目依据：按存货分类，针对不同存货分类设置不同的销售收入科目。应交增值税科目相同 核销是否生成凭证：是。核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张 调整凭证2.4 应付款管理参数设置 单据审核日期依据：单据日期 受控科目制单方式：明细到供应商 非受控科目制单方式：汇总制单 启用付款申请单 : 是，付款单必须参照付款申请单生成2.5 固定资产参数设置 折旧方法：平均年限法（二） 折旧汇总分配周期： 1个月 新增资产当月提折旧：否 原值增减变动、净残

8、值率、累计折旧变动，当期生效：否 资产到期前最后一个月提足全部折旧：是 对账不平允许结账：否 月末结账前要完成制单业务：是2.6 委外管理参数设置 允许超订单到货及入库：否 允许超订单发料：否 允许超请购订货：否 到货 / 入库必先材料出库：严格控制 订单 费用发票单价录入方式：取自供应商存货价格表2.7 采购管理参数设置普通业务必有订单：是； （零星采购订单没有供应商盖章，系统中要补单据） 退货必有订单：是 允许超订单到货及入库：否； （赠送的备品，月末盘盈处理） 允许超采购计划订货：否 允许超请购订货：否 订单变更：是，系统记录变更历史供查询 采购订单单价录入方式：来源与供应商存货价格表；

9、 （采用阶梯价格； PCB定价不含钢网费，在第 一次下单时支付，需要采购员在采购订单上手工增加）2.8 合同管理参数设置合同生效设置：手工生效；变更生效设置：手工生效合同结案设置：手工生效2.9 销售管理参数设置 普通销售必有订单：是； （赠送的也需要输入订单，价格为 0） 允许超订单发货：否 允许超发货量开票：否 销售生成出库单：否 报价含税：否（不可修改） （不含税的税率输入 0） 取价方式：手工录入2.10 库存管理参数设置 有无批次管理：有（不可修改） 有无序列号管理：有（不可修改） 有无保质期管理：有（不可修改） 有无形态转换：有 修改现存量时点：出入库单据审核后修改现存量：否 允许

10、未领料的产成品入库：否；2.11 存货核算参数设置核算方式：按存货 ，计价方法见存货档案设置（不可修改） 暂估方式：单到回冲（不可修改） 销售成本核算方式：销售出库单； （不可修改） （当月发货全部开销售发票，确认销售收入，实际 发票开具情况系统外记录）2.12 成本管理 成本计算方法：品种法，启用生产制造数据来源 存货数据来源：来源于存货核算系统 计入直接材料费用：生产领料、生产补料、生产退料 计入入库数量：生产入库人工费用、制造费用、折旧费用来源：手工录入 共用材料分配率：产量 直接人工分配率：实际工时 制造费用分配率：实际工时 在产品分配率：按完工定额倒挤（只计算对应的材料成本，不分摊制

11、造费用和人工费）2.13质量管理 推式生成的报检单是否自动审核：是 产品报检控制方式：不控制，累计报检量=生产订单量；返工后通过原订单报检，不增加新的返工订单2.14 生产制造参数设定 手动输入生产订单默认状态：锁定 新增物料清单默认状态：新建 生产订单允许物料清单状态：审核 生产订单排程类型：顺推 新增工艺路线默认状态：审核 返工报检依据：生产订单 生产订单自动关闭：是； 超量完工控制：是 工序转移跨报告点控制：是 工序转移领料控制：是 ATP规则：需要选择2.15 权限设置1、功能权限：按用户或角色设置（ 1） 收发类别的权限，经财务审核后修改（ 2） 生产订单关闭后打开的权限，由财务控制

12、2、数据权限（举例）（ 1） 字段级A. 除商务部、 财务部外， 相关部门可以查看销售订单， 但不能看到销售订单中与成本、 费用相关的字段（ 2） 记录级 A.工程部和商务部都可以录入销售订单，但商务部的销售订单工程部的操作人员不能 查看3 基础资料3.1 数据精度1、 单价小数位数： 5位2、 数量小数位数： 5位3.2 部门档案编码规则： 2-2-23.3 成本中心3.4 人员档案编码规则： 5位流水号3.5 供应商分类编码规则： *分类编码分类名称01芯片类02电子料类03线材类04卡片类05塑胶类06钣金类07外发加工类08辅料类09PCB类21KM3.6 供应商档案编码规则：分类码

13、+3位流水号 委外加工商要选择“默认委外仓库”3.7 客户分类编码规则： *分类编码分类名称01工程商02地产商03酒店04电梯公司05电梯代理商07个人06联盟公司08物业公司3.8 地区分类编码规则： 2-2-2举例：地区编码地区名称01华南区0101广东省010101广州市010102深圳市010103佛山市010104珠海市010105东莞市010106中山市010107湛江市010108茂名市3.9 客户档案编码规则：分类码 +4位流水号3.10项目档案（1）研发项目（ 2）工程项目： 项目编码按流水号 按项目核算的会计科目：3.11收付款协议档案举例：3.12 存货分类编码规则：

14、1-2-2 ，举例如下：分类编码分类名称1原材料101集成电路10101单片机10102电源类 IC10103可编程逻辑器件10104普通数字逻辑器件10105模拟电路器件10106存储器件10107接口器件10108功率驱动器件10109射频 IC10110光耦器件102电阻10201贴片电阻10202色环电阻10203功率电阻10204可调电阻3.13 计量单位使用无换算计量单位3.14存货档案1、物料编码规则2、存货档案具体设置见存货档案设置规则3、是否批次管理、是否序列号管理、是否保质期管理、供需政策、计价方式选定 后不能更改4、存货自定义项 1：设置为货位。5、半成品不同的 PCB版

15、本，设置不同的物料编码；6、成品：不同颜色、丝印设置不同的物料编码7、除停车场外的非标产品（客户标准）（ 1） 生产非标，制造部修改生产订单用料，如修改线的长度，成品批号中 反映任务书编号（ 2） 研发非标a 改程序，不入系统b 改 BOM，增加新的编码8、自由项 1：设置为 PCB版本，非结构性，成品启用此自由项，控制自由项取值范 围9、安全库存、最高库存、最低库存、提前期等根据情况设定10、机箱内部结构有一点变化，不增加新的物料编码，在批号中反映；机箱内 的部件，增加物料编码11、BOM中不做包材、说明书、合格证， MRP按安全库存计划，领料是用领料申 请单，成本核算按产量分摊到成品12、

16、需要按最小包装量发给加工商的物料（如贴片电阻） 、线材、螺钉，批量先 发料，供应类型设置为入库倒冲13、研发样机： 设置应税劳务属性的存货档案， 计入研发费用， 详细见 采购流 程说明 14、机箱钣金件不区分裸机和喷涂丝印后的编码；3.15 BOM1TC0300（自制）主控板（自制）机箱 （虚拟件） 订单BOM 选择对讲 （虚拟件） 订单BOM 选择中文显示 V1.3 （虚拟件） 订单BOM 选择注意：做成品 BOM时，不能选择半成品的 BOM版本3.16 批次规则年月 +5位流水号 销售退货的批号：上系统后发货的按发货的批号，上系统前的退货批号按规则自 动生成3.17序列号规则第1位： X/

17、F,X 新生产； F-返修 第2位：年， A-08年， B-09年 第3位：月， A-1月，B-2月 第4-5位：生产批次号 第6-10位： 5位流水号 序列号要求不能重复3.18仓库档案编码规则： *仓 库 编 码仓库名 称是 否 货 位 管 理是否 参与 MRP是否 参与 ROP仓库 属性资 产 仓控制 序列 号记入 成本 （不 可修 改）纳入 可用 量计 算代 管 仓销售可用 量控制方 式库存可用 量控制方 式保 税 仓备注01电子仓否是是普通仓否否是是否按系统选项控制按系统选项控制否集成电路、外发、电子类02塑胶钣金仓否是是普通仓否否是是否按系统选项控制按系统选项控制否钣金、辅料、包材

18、、外壳、说明书03半成品 仓否是是普通仓否否是是否按系统选项控制按系统选项控制否04成品仓否是是普通仓否是是是否按系统选项控制按系统选项控制否05工具仓否是是普通仓否否是是否按系统选项控制按系统选项控制否06不合格品仓否否否普通仓否否是否否按系统选项控制按系统选项控制否07在制品 仓否是是现场仓否否是是否按系统选项控制按系统选项控制否只管理车间倒冲物料21委外加 工商 1 仓库否是是委外仓否否是是否按系统选项控制按系统选项控制否只管理供应商处的倒冲物料返修品 仓否否普通仓否否是否否按系统选项控制按系统选项控制否工程备品仓否否普通仓否否是否否按系统选项控制按系统选项控制否人力资 源部仓 库1、

19、不启用系统中的货位管理功能，物料对应的货位在存货档案自定义项1中录入，如有货位的更改直接修改存货档案2、 有倒冲物料的委外加工业务，按委外加工商设置仓库，仓库中的物料为入库倒冲的物料；3、直接发料的委外加工业务，不需要设置委外商仓库3.19收发类别编码规则： 1-1-2收发类别编 码收发类别名称说明出库类生产领料2101生产领料按生产计划领料2102生产退料按生产计划退料2103生产补料按生产计划补料2104生产维修领料对应计划2104生产报废补料对应计划2104委外加工发料按生产计划非生产领料2201工程领料按工程预算单2202售后领料2203研发领料2204市场体系领料2205管理部门领料

20、2206销售出库按销售发货单2207销售退库按红字销售发货单2208组装出库按销售发货单2209借用出库借出借用单2210调拨出库调仓或委外加工2211盘亏出库盘点表2212返检出库2213报废出库报废单2214非生产物料退库为工程施工多余料等，根据实际入库类采购入库1101采购入库产品检验单1102采购退货产品检验单1103赠品入库1104工程现场采购工程预算中现场采购工具生产入库1201生产入库完工产品、半成品入库1202委外加工入库委外加工完毕入库非生产入库1301组装入库确认是否存在后，再删除1302归还入库借出归还单1303调拨入库委外及调仓1304盘盈入库盘点表1305维修入库13

21、06返检入库1307研发入库研发部将研发样机、研发物料入库单据类型与收发类别对照3.20 采购类型3.21 销售类型04 借用销售3.22合同类型04 维护合同3.23客户存货编码对照暂不使用3.24 工作中心3.25 工艺路线1、 目前各工序资源只设置人工工时，计费类型为自动2、 测试工序要进行工序检验，全检，工序转移：自动3.26 需求时栅预测+客户订单反向消抵3.27 制造ATP规则3.28固定资产类别编码规则： 2-2资产类别编码资产类别名称010101010202033.29固定资产卡片编码规则：资产类别 +4位流水号3.30 单据编码规则见单据编码规则详细信息设置为“手工改动，重号

22、时自动重取”4 业务流程4.1 销售业务流程4.1.1 正常销售业务流程4.1.1.1 流程图销售订单业务流程商务销售合同销售订单是销售出库单正常单据记账凭证凭证收款单销售发票审核核销4.1.1.2 流程说明序 号单据 / 操作说明填制审核1.合同导航接到业务员的需求，在系统中录入商务部2.销售订单（1）参照【合同】填制，停车场选择订单 BOM为是，并在表 体备注中说明配置要求， 其他需输入或选择的字段按要 求填商务部 / 工 程部PMC（2）工程部的销售订单可以直接增加（3）销售订单表体存货编码选择时注意A. 需要从仓库发出实物的必须在销售订单中录入， 且 与发货的物料编码一致B. 无实物的

23、，如维护费（应税劳务）等C. 为简化流程，实物系统外处理，订单及发货单中需 要显示，如初始化卡片（应税劳务）（4）销售订单一级审核为商务部经理或工程部经理（5）销售订单二级审核为 PMC，如果是订单 BOM，则先完成订 单BOM维护，再审核3.订单物料清 单维护拷贝标准 BOM，根据客户需求制作，完成后，审核销售订单PMCPMC4.订单预留 - 整 单预留（ 1） LP件预留（ 2） PE件根据情况判断是否需要预留（尽量减少预留的操 作）PMC5.销售发货单仓库发货组参照 【销售订单】 填制， 默认按任务书的发货日期， 分批发货由商务部系统外通知仓库发货 组仓库6.发货报检仓库发货 组7.发货

24、检验单品质8.发货不良品 处理单（1） 发货不良品处理单， 不良品处理方式选择 “仓库返工” ， 不良品处理流程为“降级”（ 2） 仓库填制“其他入库单” ，生单选择“发货不良品处理 单”，业务类型为“降级入库” ，审核（ 3） 系统自动生成一张“其他出库单” ，业务类型为不合格 品（ 4） 仓库重新进行发货单报检品质9.销售出库单（ 1） 参照填制，选择批次，扫描或录入 SN；（2） 如果有少于发货单数量出库的情况，要与商务部 / 工程 部沟通修改发货单数量。（ 3） 财务对销售出库单进行审核， 最终确认实物可以从公司 发出仓库财务10.销售发票参照销售发货单生成（当月全部开虚拟发票，否则不

25、能增加应收账款，手工记录增值税票情况）财务财务11.收款款单（ 1） 收款后，填制；如果是预收款，参照销售订单填制。（2） 收款单表体需要录入部门、 业务员、 任务书（销售订单） 号、项目名称（ 3） 财务部将每日的收款信息发邮件给商务部， 商务部录入 本部门相关的收款单， 工程部相关的收款单由财务录入商务部 / 财 务财务12.核销建立收款与应收款的核销记录财务13.正常单据记 账月末，对销售出库单进行记账，并生成结转销售成本的凭证财务14.生成凭证（ 1） 销售出库单 借：主营业务成本 贷：库存商品（ 2） 销售发票 借：应收账款（ * 客户） 贷：主营业务收入 应交税金 - 应交增值税（

26、销项税额）（ 3） 收款单财务财务借： 银行存款贷：应收账款（ * 客户）4.1.2 销售订单变更4.1.2.1 流程图销售订单变更客 户提出变更况，必要时与相 关部门沟通是否 可以变更订单变更通知ERP系统外）商务相关部门执行计划研发交期、地址、联 系方式订单取消价格修改数量增加数量减少配置变化订单BOM 变更生产订单子件变 更销售订单修改合同失效 /标的终 止合同变更合同变更，新增 标的合同变更销售订单关闭 / 销 售订单行关闭新增销售订单（行）销售订单修改销售发货单修改销售发货单价格 修改销售订单价格修 改ECN变更4.1.2.2 流程说明序 号单据 / 操作说明填制审核1.系统外（ 1

27、） 接到客户的变更需求，查询 ERP中订单执行情况，并与 相关部门沟通是否可以变更（ 2） 系统外制作订单变更通知（注明任务书号） ，通知到相 关部门，同时在系统中做相应的变更商务部 /2.合同工作台 - 变更（ 1） 先变更合同，再变更销售订单（ 2） 涉及收款计划 变更，只需要变更合同商务部3.销售订单 - 变（1） 变更销售订单商务部更（ 2） 变更规则（不论是否跨月）：A. 如果已经发货，减少，先做退货B. 没有发货，减少，在原订单上变更C. 不论是否发货，增加，下新订单，并在 新订单中备注原单号码D. 合同金额变更a. 小额差异（如手续费等），系统中已开 销售发票，同时手工增值税发票

28、已经 开，商务部下联络单给财务， 财务做【红 字应收单】冲减应收账款，作为坏账处 理，应收单的科目为 660217 坏账损 失b. 系统销售发票已开具，需要减少金额。 商务参照原订单做退货单， 退补标志选 择“是”，金额录入负数（3） 销售订单变更的审批流： 变更后， 系统自动发出 消息通过门户信息通知相关人员（4） 变更后需要再次进行两级审核：部门经理 -PMC； 不论是否只涉及表头自定义项或单价的变更， 都 需要两级审核4.订单 BOMPMC5.ECN单涉及到 BOM物料变更研发4.1.3 销售退货4.1.3.1 流程图销售退货业务流程商务部单仓库不合格品记录品质退货检验单提出退货4.1.

29、3.2 流程说明序 号单据 / 操作说明填制审核1.系统外（ 1） 商务部收到市场人员的退货申请和实物（ 2） 交给品质部判定，出初检报告（系统外）（ 3） 老板签字商务部2.退货单参照原销售订单填制；如果找不到原订单，手工填制。商务部商务部3.红字销售出 库单仓库参照退货单填制，并录入批号、序列号现存量中为冻结量仓库仓库4.报检仓库5.退货检验单（ 1） 合格，减少冻结量（ 2） 不合格，增加不合格品数量品质6.退货不良品 处理单（ 1） 不良品处理方式为让步接收或报废（ 2） 如果需要制造部返工，需要先让步接收入库，再通知PMC进行在库品返工流程处理品质7.红字销售发 票参照退货单生成财务

30、财务8.付款单如果涉及退客户货款，填制此单据财务9.核销或红票 对冲（ 1） 如果填制了付款单， 则需要将红字销售发票和付款单进 行核销（ 2） 如果不涉及退货款， 则要进行红票对冲， 将此红字销售 发票和销售时的蓝字销售发票对冲，减少应收账款财务10.凭证（ 1） 红字销售出库单借：主营业务成本（红字）贷：库存商品（红字）（ 2） 红字销售发票借：应收账款（* 客户）（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税金 - 应交增值税（销项税额） （红字）财务4.1.4 其他说明1、客户提供卡片，要将卡片初始化A. 增加一个物料编码，初始化卡片，属性设置为应税劳务B. 商务部下销售订单，录入数量和金额，

31、具体的要求备注说明C. 商务从客户处收到卡片，交制造部（为简化操作，暂不走制造流程，工时不统 计。）D. 发货时，发货单上录入卡片的数量2、软件A. 按 厂家分物料编码，属性设置为应税劳务B. 研发部领用光盘按辅料领用C. 商务部下销售订单时选择软件3、一张管理卡、两张用户卡；由人力资源部发行权限4、借用转销售5、销售套件A. 研发做套件 BOM， A=B+CB. 商务下单 AC. 仓库做组装单，审核，自动生成其他出库单B、 C，其他入库单 AD. 发货单参照订单，发 A6、换货：先走退货流程，再走发货流程A. 同物料编码：先按原销售订单进行退货，再按原销售订单发货B. 不同物料编码：先按原销

32、售订单进行退货，再做新编码的销售订单，按新的销售 订单发货C. 更换部件：做新编码的销售订单，按新的销售订单发货；旧部件退回，直接做退 货单，不参照销售订单。7、任务书上的工程线材，与实际发货的不一致，实际发货会按工程预算的材料量发A. 与客户合同中确定的工程线材录入在销售订单上，选择属性为应税劳务的工程线材B. 仓库发货组按销售订单做发货单，不实物C. 工程部按材料预算做领料申请单D. 仓库实际发材料时，参照领料申请单填材料出库单4.1.5 单据重要字段4.1.6 报表1、销售明细表2、收款明细表3、应收账款明细4.2 计划业务流程4.2.1 备库存计划流程4.2.1.1 流程图4.2.1.

33、2 流程说明序 号单据 / 操作说明填制审核1.系统外每月的销售预测2.预测单根据销售预测录入预测单PMC3.MRP运算系统自动生成采购计划、委外计划、生产计划PMC4.MRP计划维护平衡产能后，进行 MRP计划维护PMC5.采购请购单参照采购计划生成PMC经理6.委外请购单参照委外计划生成7.生产订单生产订单自动生成，自制半成品和成品的生产订单PMC8.生产备料按生产订单用料备料仓库9.材料出库单发料后，参照生产订单填制仓库10.产成品入库 单半成品、成品完工后，参照产品检验单填制仓库4.2.2 按销售订单生产计划流程4.2.2.1 流程图4.2.2.2 流程说明序 号单据 / 操作说明填制

34、审核1.SRP 运算销售订单参与 SRP运算，系统生成采购计划、委外计划、生产 计划计划2.MRP计划维护平衡产能后，进行 MRP计划维护计划3.采购请购单参照采购计划生成计划4.委外请购单参照委外计划生成计划5.生产订单参照生产计划生成计划4.2.3 其他说明1、 组件不需要下生产订单，由仓库在发货前进行组装2、4.2.4 报表1 、 请购单执行统计表2、 MRP计划维护：现存量、在单量、预约量；年用量4.3 采购业务流程4.3.1 采购入库4.3.1.1 流程图采购订单入库流程相关部MRP 采购计划采购请购单审核采购当月收到采购发票 ?采购结算品质来料检验单财务4.3.1.2 流程说明序

35、号单据说明填制审核1.请购单（ 1） 不包括固定资产；办公用品等暂不纳入系统。计划（ 2） 生产主料由 PMC参照物料采购计划生成（ 3） 辅料由仓库根据库存情况直接填制仓库2.供应商存货 调价单如果需要重新询价，询价确定后，将确定的价格录入采购采购3.采购订单参照请购单生成（或通过请购比价生单功能生成） ，打印 线材采购采购4.到货单需要检验的物料，到货后，清点数量后，参照采购订单填制仓库5.报检6.来料检验单品质7.来料不良品 处理单处理方式：拒收、让步接收品质8.采购入库单参照检验单填制，让步接收参照不良品处理单；仓库9.到货拒收单根据不合格数量，参照到货单填制仓库10.采购普通发 票（

36、 1） 收到发票后，参照采购入库单填制，并点击【结算】 按钮；（ 2） 如果是现金付款，点击【现付】按钮采购财务11.采购运费发 票运费直接计入制造费用，不分摊 收到采购费用发票（需要计入物料成本） ，直接填制，财务进 行【费用结算】 ，将费用分摊到采购入库单中采购财务12.付款申请单（ 1） 有预付款的，参照【采购订单】填制（ 2） 先入库，到发票，后付款的（应付款） ，参照【采购发 票】填制采购财务13.付款单实际付款后，参照【付款申请单】填制财务财务14.核销建立付款与应付款的核销记录财务15.正常单据记账财务16.生成凭证（ 1） 暂估采购入库单 借：原材料 贷：应付账款 -暂估应付款

37、（ * 供应商） （ 2） 已结算采购入库单 借：原材料贷：材料采购（ 3） 付款单 借：应付账款（ * 供应商） 贷：银行存款（ 4） 跨月暂估红字回冲单财务财务借：原材料 （红字） 贷：应付账款 - 暂估应付款 （* 供应商） （红字） （ 5） 采购发票借：材料采购 应交税金 - 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款（ * 供应商）4.3.2 委外订单发料入库流程4.3.2.1 流程图4.3.2.2 流程说明序 号单据说明填制审核1.请购单根据 MRP委外计划填制计划2.供应商存货 调价单如果需要重新询价，询价确定后，将确定的价格录入采购采购3.委外订单参照请购单生成，指定 BOM版本采

38、购采购4.材料出库单非入库倒冲物料，参照生产订单填制仓库仓库5.调拨单入库倒冲物料，参照生产订单填制，转入仓库为委外仓仓库仓库6.到货单完工后，到货，清点数量后，参照委外订单填制仓库7.报检仓库8.来料检验单品质9.来料不良品 处理单品质10.采购入库单参照检验单填制，让步接收参照不良品处理单；仓库11.委外核销确定委外入库单和委外材料出库单的对应关系 超损耗物料，由采购在付款申请时备注说明应扣款采购12.委外发票参照采购入库单填制，结算采购财务13.正常单据记账14.生成凭证（ 1） 材料出库单借：委托加工物资 - 材料费 贷：原材料（ 2） 调拨单借：原材料 贷：原材料（ 3） 采购入库单

39、借：库存商品 - 半成品 贷：委托加工物资 - 材料费 - 加工费（ 4） 委外发票借：委托加工物资 - 加工费 应交税金 - 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款4.3.3 采购退货4.3.3.1 流程图4.3.3.2 流程说明序 号单据说明填制审核1.与供应商沟通后确定退货采购2.采购退货单品质不良需要退货通知采购，参照原采购订单生成仓库3.红字采购入参照采购退货单生成，选择所退物料的批号仓管库单打印出来给供应商4.红字采购发票参照红字采购入库单填制，并点击【结算】按钮采购财务5.应付收款单涉及从供应商退回货款的，直接填制财务财务6.核销 / 红票对 冲减少应付账款财务7.正常单据记 账财

40、务8.生成凭证（1）红字已结算采购入库单财务财务借：原材料（红字）贷：材料采购（红字）（2）收款单借：应付账款（ * 供应商）（红字）贷：银行存款（红字）（3）红字采购发票借：材料采购（红字）应交税金 - 应交增值税 （进项税额）（红字）贷：应付账款（ * 供应商）（红字）4.3.4 采购 / 委外订单变更4.3.4.1 流程说明序 号单据说明填制审核1.对于未完全执行的订单，需要取消，手工关闭；请购单手工关 闭；2.超计划采购，补请购，补订单4.3.5 其他说明1、钣金件采购后，需要进行喷涂、丝印A. 不区分状态，只设置一个编码；B. 增加存货档案，喷涂费、丝印费，属性为应税劳务C. 直接下

41、采购订单D. 发物料给供应商，做借用处理2、报销交通费、运费等，在系统外处理；3、去华强北现金采购也需要在系统中做采购订单，供应商可以不用区分柜台，统一一个供应商 名称；4、道闸机芯等需要供应商维修的业务， PMC请购单选择维修费， 备注说明具体的内容，采购订单 参照请购单生成；5、工程部现场购买的物料，直接报销，不在系统中处理；如果现场购买的物料有多余，由工程 部做其他入库单入仓库，仓库收料后进行审核。6、工程部现场购买工具A 工程做其他入库单入【工具仓】 ，出库类别选择“工程现场采购”B 工程做借出借用单C 仓库借用单审核工程做的采购入库单，并做借用出库单7、研发打样采购（不入库存的部分）

42、A. 增加了存货档案研发打样费，属性设置为应税劳务B. 研发部门填请购单，备注中说明具体采购的型号；部门经理审核C. 做采购订单，表体备注中说明具体采购的型号D. 采购发票， 参照采购订单填制， 与采购入库的物料采购分开， 参照采购订单做 的采购发票不需要结算4.3.6 单据重要字段4.3.7 报表1 、 采购订单执行统计表2、供应商交货质量分析3、供应商交货情况分析4、委外材料余额表：查询委外商处库存情况5、来料检验统计分析（图表）供应商来料 批数不良 批数合格批 数6、4.4 生产业务流程4.4.1 生产订单车间管理4.4.1.1 流程图4.4.1.2 流程说明序单据 / 操作说明填制审核

43、号1.生产订单自 动生成正常的生产订单（标准生产订单） ，参照 MRP生产计划生成计划生产2.生产订单手 工录入（ 1） 非标准生产订单（研发打样、库存改制） ，手工录入， 输入子件；（ 2） 维修需要做生产订单， 订单类别选择 “维修生产订单”（ 3） 改制生产订单要选择销售订单号；（ 4 ） 选择工艺路线（ 5） 选择是否需要质检生产生产3.生产订单工 序计划生成生产4.生产订单工 序计划维护如果需要修改生产订单工序资料生产5.工序转移单（逐笔）（ 1） 转出：装配 加工 转入：老化 加工（ 2） 转出：老化 加工 转入：测试 检验（ 3） 自动生成工序转移单， 转出：测试 检验 转入：包

44、装 合 格生产6.工序报检生产7.工序检验单（1） 合格： 自动生成工序转移单， 转出： 测试 检验 转入： 测试 合格（ 2） 返工：转出：测试 检验，转入：返工工序 加工状态生产8.工序转移单（逐笔）生产订单报检前，默认包装工序完工 转出：测试 合格，转入：包装 合格生产9.工序转移单整批处理生成工时记录单10.生产订单报 检生产11.产品检验单品质品质12.不良品处理 单返工品质品质13.产成品入库 单（ 1） 参照检验单或不良品处理单（降级接收）填制（ 2） 录入序列号仓库仓库14.不良品返工 处理返工在原订单上继续报检生产生产4.4.2 生产订单用料变更4.4.2.1 流程图挪料或变 更情况生产订单用料变更计划红字材料出 库单材料出库单4.4.2.2 流程说明序 号单据 / 操作说明填制审核1.已审核生产订单修改对生产订单的子件进行修改计划2.红字材料出 库单将原领出的材料退仓仓库3.材料出库单领出新的物料仓库4.4.3 生产订单改制4.4.3.1 流程图生产订单改制生产订单改制审核改制生产订单（已审核）被改制生产订单的反向工序转移单改制