用友财务软件U8实际操作教程

1、用友 软件 U850实际操作教程1 用友软件安装1.1 用友 ERP-U8 应用的系统运行环境：硬件环境最低配置推荐配置客户端内 存 256MB 以 上 、 CPU500MHz以上、磁盘空间2GB以上内存 512MB 以上、 CPU1GHz 以上、磁盘空间4GB以上数据服务器内存 1GB以上、 CPU频率1GHz以上、磁盘空间 10GB以上内存 1GB以上、CPU1 GHz 以上多 CPU、磁盘空间 20GB以上发布服务器内存 1GB以上、 CPU1 GHz 以上、磁盘空间 10GB以 上内存 1GB以上、CPU1 GHz 以上多 CPU、磁盘空间 10GB以上网络带宽广域网局域网56KBPS

2、以上10MBPS以上软件环境操作系统Win NT 4.0、Win 2000、Win XP（简体中/英文版 ）， 建议使用 Win 2000、Win XP 。数据库MS SQL 2000, MSDE 2000网络协议TCP/IP、Named Pipe1.2 用友 ERP-U8的系统安装1.2.1 安装模式用友 ERP-U8 应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库 服务器、应用服务器和客户端。（1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安 装在一台计算机上。2）网络应用模式但只有一台服务器。 将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。（3）网络

3、应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务 器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。1.2.2 安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模 式。第一步，首先安装数据库 SQL Server2000，最好是个人版，此版 在多个操作系统上适用。并要记好 SA 密码。装完后，重启系统，并 启动 SQL Server 服务管理器。第二步，安装用友 ERP-U8 系统 。（1）将用友 ERP-U8 管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打 开光盘目录，双击 Setup.exe 文件，显示 ERP-U8 管理软件安装欢迎 界面如图 1-1 所示。图 1-1 ERP-U8 管理软

4、件安装 - 欢迎界面2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2 所示图 1-2 U8 管理软件安装 - 许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如 图 1-3 所示。图 1-3 U8 管理软件安装 - 客户信息界面4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图 1-4 所示图 1-4 U8 管理软件安装 - 选择目的地位置界面（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安 装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图 1-5 所示。图 1-5 U8 管理软件安装 - 选

5、择安装类型界面6）系统提供了五种安装类型，含义如下：数据服务器： 只安装数据服务器相关文件。 系统自动将系统服务功能安装在此机器上完全：安装服务器和客户端所有文件。 应用服务端：只安装应用服务端相关文件。 应用客户端：只安装应用客户端相关文件。 自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时， 用户可自定义 选择安装产品。此种安装模式要选择“完全”安装。 （7）重新启动计算机。安装完成后，系统都会提示已安装成功， 是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机” 。图 1-6（ a）重新启动计算机进入 Windows 操作平台，系统提示输入 U8 数据 库服务器和数据库管理员密码，如图

6、1-6（a），单击【确定】后在图 1-6（ b）界面输入数据库服务器名称和 SA 密码（此处输入安装数据 库时输入的 SA 密码 ,如果计算机中以前已经安装 SQL 数据库并设置 SA 密码,则输入以前的 SA 密码,首次安装系统默认 SA 密码为空）。如 果安装成功，在右下角任务栏显示 表示 SQL Sever 服务管理器安装 成功，显示 表示 U8 服务管理器安装成功。图 1-6（ b）3安装注意事项：为保证系统安装成功，需注意以下事项：机器名不能带“ -”字符，不能是中文字符。专机专用。安装 U8 之前最好将机器格式化，工作站或单机运 行环境除办公软件外，最好不要装其他应用软件。检查硬盘

7、空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安装后 总要占用操作系统所在盘符 200MB 空间。安装前建议关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入。2 系统管理模块2.1 建立账套：蓝梦有限公司 （简称蓝梦公司，账套号 666） ，账套启用日期： 2010 年 1 月；地址：北京学院路甲 2 号；法人代表：郑和平；联系电话及 传真： 58581177 ；电子邮件： master ；税号： 110108200711077；该公司为股份制企业， 主要从事教育工具制作、 发行及相关配套 商品的经营与推广活动。记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007 年新会计制度科目”；采用“按行业

8、性质预置科目” 。要求客户、供应 商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次 42222；客户权限组级次 234；客 户分类编码级次 124；部门编码级次 122；结算方式编码级次 12。数据精度：存货与开票单价小数位为 4，其余为 2. 不进行系统启用。操作提示：以 ADMIN （系统管理员）的身份登录系统管理1. 开始程序用友系统服务系统管理， 系 统注册，操作员为 ADMIN 。2. 账套建立（1）选择“系统服务”“系统管理”“注册” ，以“ admin”的 身份完成：（2）选择“账套”“建立”账套信息：账套号： 100; 账套名称：甲公司； 启用会计期； 2008 年

9、 01 月核算类型：企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目基础信息：无存货分类 ;无客户分类；无供应商分类；无外币核算分类编码方案：将会计科目编码级次设置为 4、 2、 2、2，其它编码级次使用默认值系统启用： 只启用总账子系统，启用日期为 2008年 01月 01日2.2 增加操作员及设置其权限 ：(1) 01 赵达 权限：账套主管。(2) 02 钱有财 权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、 固定资产和工资系统的全部操作权限。(3) 03 孙淑芬 权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统 的全部操作权限。(4) 04 李纳 权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限

10、。 操作提示：增加操作员：权限用户增加 设置权限：权限权限 注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。选择“权限”“用户选择“权限”“权限”2.3 输出账套：在电脑的 E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将 666 账 套输出到自己的文件夹中。操作提示：账套输出4、引入账套：将备份的账套引入。 操作提示：账套引入 5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称 更改为“北京蓝梦有限公司” 。操作提示： 以账套主管的身份登录系统管理， 账套修改。一、 总账模块中的期初相关设置： 操作提示：以 01 号操作员的身份登录企业门户：开始程序 用友企业门户1. 系

11、统启用： 启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均 为今天。操作提示： 设置基本信息系统启用2、设置部门档案及职员档案：表 1 部门档案部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部操作提示：设置基础档案机构设置部门档案表2 职员档案编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理102李煜企划部行政秘书302孔俊杰制作部开发主管201赵达财务部财务主管303冯结制作部开发主管编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性202钱有财财务部会计401李斯奇市场部部门经理203孙淑芬财务部会计402付海涛市场部

12、销售204李纳财务部出纳403梅眉市场部市场推广操作提示：设置基础档案机构设置职员档案3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：表 3 客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户基础档案往来单位客户分类操作提示：设置表4 地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华北地区02001北京市02002天津市02003山西省02004河北省02005内蒙古99其他操作提示：设置基础档案往来单位地区分类表 5 客户档案客户编号客户名称客户简称所属 分类 码所属 地区 码所属行业邮编开户银行银行账号0

13、01北京创业学校创业902001事业单位100077工行123456002天津海达公司海达10102002商业200088工行234567003北京翰博书店翰博10202001事业单位100088工行345678操作提示：设置基础档案往来单位客户档案表 6 供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商操作提示：设置基础档案往来单位供应商分类表 7 供应商档案供应商供应商名称简称所属分所属地区所属行开户银行电编号类码码业银账号话行001北京益众科技公司益众0102001商业工行456002北京萤火虫软件公司萤火虫0202001商业工行567003北京光明出版社光明出版社0202001事

14、业工行6784、设置存货分类、计量单位及存货档案：表 8 存货分类分类编码分类名称01自制产品02外购产品操作提示：设置基础档案存货存货分类表9 存货计量单位计量单位组计量单位组计量单位组计量单位编码计量单位名编码名称类别称01无换算 无换算01001片01002盒01003套01004部分操作提示：设置基础档案存货计量单位表 10 存货档案存货编码存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗用计划参考成本参考售价最低售价最新成本价价售0001CD-RW光盘片片90608075700002CD-R光盘片片1572012800033.5 软盘盒30202828120004多媒体教程套322

15、80000005电子商务讲座套25200000006多媒体开发工具套8 0006 500000网页制作工0007具套1 2008000000008多媒体课件套5835000100800009101软件产品套00000000060450010网站内容部分000000000101软件培训0011工具套7838000注：增值税税率 17%。操作提示：设置基础档案存货存货档案2.4 调整会计科目：操作提示：以 01 号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案财务会计科目， 然后进行增加、 删除或者修改表 11 2008 年 12 月会计科目体系科目名称账类方向币别 /计量库存现金 (1001

16、)日记借银行存款 (1002)借人民币户 (100201)银行日记借美元户 (100202)银行日记借借美元应收票据 (1121)客户往来借应收账款 (1122)客户往来借预付账款 (1123)供应商往来借其他应收款 (1221)借备用金 (122101)部门核算借应收个人款 (122102)个人往来借坏账准备 (1231)贷材料采购 (1401)借原材料 (1403)借CD-RW 光盘片 (140301)数量金额借借张CD-R 光盘片 (140302)数量金额借借张软盘 (140303)数量金额借借盒库存商品 (1405)借多媒体教程 (140501)数量金额借借套电子商务讲座 (14050

17、2)数量金额借借套多媒体开发工具 (140503)数量金额借借套网页制作工具 (140504)数量金额借借套多媒体课件 (140505)数量金额借借套固定资产 (1601)借累计折旧 (1602)贷固定资产清理 (1606)借无形资产 (1701)借累计摊销 (1702)贷短期借款 (2001)贷应付票据 (2201)供应商往来贷应付账款 (2202)供应商往来贷预收账款 (2203)客户往来贷应付职工薪酬 (2211)贷工资 (221101)贷职工福利 (221102)贷社会保险 (221103)贷应交税费 (2221)贷应交增值税 (222101)贷进项税额 (22210101)贷销项税额

18、 (22210102)贷转出多交增值税 (22210103)贷转出未交增值税 (22210104)贷应交营业税 (222102)贷应交城建税 (222103)贷应交所得税 (222104)贷未交增值税 (222105)贷应交个人所得税 (222106)贷应付利息( 2231)贷其他应付款 (2241)贷实收资本 (4001)贷资本公积 (4002)贷盈余公积 (4101)贷本年利润 (4103)贷利润分配 (4104)贷提取盈余公积 (410401)贷应付股利 (410402)贷未分配利润 (410403)贷生产成本 (5001)借直接材料 (500101)项目核算借直接工资 (500102)

19、项目核算借制造费用 (500103)项目核算借生产成本转出 (500199)项目核算借制造费用 (5101)借工资费用 (510101)项目核算借折旧费用 (510102)项目核算借其他费用 (510103)项目核算借主营业务收入 (6001)贷多媒体教程 (600101)数量金额贷电子商务讲座 (600102)数量金额贷多媒体开发工具 (600103)数量金额贷网页制作工具 (600104)数量金额贷多媒体课件 (600105)数量金额贷其他业务收入 (6051)贷营业外收入 (6301)贷主营业务成本 (6401)借多媒体教程 (640101)数量金额借电子商务讲座 (640102)数量金

20、额借多媒体开发工具 (640103)数量金额借网页制作工具 (640104)数量金额借多媒体课件 (640105)数量金额借其他业务成本 (6402)借营业税金及附加 (6403)借销售费用 (6601)借工资费用 (660101)借折旧费用 (660102)借办公费用 (660103)借其他费用 (660104)借管理费用 (6602)借工资费用 (660201)部门核算借折旧费用 (660202)部门核算借办公费用 (660203)部门核算借业务招待费 (660204)部门核算借其他费用 (660205)部门核算借财务费用 (6603)借利息支出 (660301)借银行手续费 (66030

21、2)借资产减值损失( 6701)借计提的坏账准备( 670101)借营业外支出 (6711)借所得税费用 (6801)借延伸练习：分别指定现金、银行科目， )操作提示：编辑指定科目总账中“设置”“会计科目”“编辑”“指定科目”将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目设置”“会计科目”“增加” 在“ 1243库存商品”科目下增加以下明细科目注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作2.5 设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证操作提示：基础档案财务凭证类别延伸练习：将凭证类别设置为： )表 12，凭证类别设置类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001， 1

22、00201，100202付付款凭证贷方必有1001， 100201，100202转转账凭证凭证必无1001， 100201，1002022.6 外币设置：币符： $，币名：美元，固定汇率，记账汇率为： 6.8725 操作提示：基础档案财务外币设置，按要求输入既可。2.7 设置结算方式操作提示：基础档案收付结算结算方式：点击增加即可表 14 结算方式一览表结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否4商业汇票否401商业承兑汇票否402银行承兑汇票否5其他否2.8 设置开户银行：工行海淀支行，账号： 08091001。操作提示：基础档案收付结算

23、开户银行3 总账模块中期初设置3.1 录入期初余额操作提示：以 01 号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计总账设置期初余额表 15 2009 年 12 月会计科目体系及余额表科目名称方向币别/计 量期初余额库存现金 (1001)借7 417.70银行存款 (1002)借194 598.83人民币户 (100201)借194 598.83美元户 (100202)借0.00借美元0.00应收票据 (1121)借0.00应收账款 (1122)借160 000.00预付账款 (1123)借0.00其他应收款 (1221)借3 800.00备用金 (122101)借2 000.00应收个人

24、款 (122102)借1 800.00坏账准备 (1231)贷800.00材料采购 (1401)借0.00原材料 (1403)借2 050.00CD-RW光盘片 (140301)借400.00借张5.00CD-R 光盘片 (140302)借450.00借张30.00软盘(140303)借1 200.00借盒40.00库存商品 (1405)借200 000.00多媒体教程 (140501)借28 000.00借套1 000.00电子商务讲座 (140502)借21 000.00借套1050.00多媒体开发工具 (140503)借40 000.00借套5.00网页制作工具 (140504)借6 0

25、00.00借套5.00多媒体课件 (140505)借105 000.00借套3 000.00固定资产 (1601)借260 680.00累计折旧 (1602)贷12 512.64固定资产清理 (1606)借0.00无形资产 (1701)借58 500.00累计摊销 (1702)贷5 878.06短期借款 (2001)贷200 000.00应付票据 (2201)贷0.00应付账款 (2202)贷222 300.00预收账款 (2203)贷0.00应付职工薪酬 (2211)贷8 400.00工资(221101)贷0.00职工福利 (221102)贷8 400.00社会保险 (221103)贷0.0

26、0应交税费 (2221)贷-17 000.00应交增值税 (222101)贷0.00进项税额 (22210101)贷0.00销项税额 (22210102)贷0.00转出多交增值税(22210103)贷0.00转出未交增值税(22210104)贷0.00应交营业税 (222102)贷0.00应交城建税 (222103)贷0.00应交所得税 (222104)贷0.00未交增值税 (222105)贷-17 000.00应交个人所得税 (222106)贷0.00应付利息( 2231)贷0.00其他应付款 (2241)贷2 100.00实收资本 (4001)贷500 000.00资本公积 (4002)贷

27、0.00盈余公积 (4101)贷0.00本年利润 (4103)贷0.00利润分配 (4104)贷-30 778.43提取盈余公积 (410401)贷0.00应付股利 (410402)贷0.00未分配利润 (410403)贷-30 778.43生产成本 (5001)借17 165.74直接材料 (500101)借155.00直接工资 (500102)借15 000.00制造费用 (500103)借2 010.74生产成本转出 (500199)借0.00制造费用 (5101)借0.00工资费用 (510101)借0.00折旧费用 (510102)借0.00其他费用 (510103)借0.00主营业

28、务收入 (6001)贷0.00多媒体教程 (600101)贷0.00电子商务讲座 (600102)贷0.00多媒体开发工具 (600103)贷0.00网页制作工具 (600104)贷0.00多媒体课件 (600105)贷0.00其他业务收入 (6051)贷0.00营业外收入 (6301)贷0.00主营业务成本 (6401)借0.00多媒体教程 (640101)借0.00电子商务讲座 (640102)借0.00多媒体开发工具 (640103)借0.00网页制作工具 (640104)借0.00多媒体课件 (640105)借0.00其他业务成本 (6402)借0.00营业税金及附加 (6403)借0

29、.00销售费用 (6601)借0.00工资费用 (660101)借0.00折旧费用 (660102)借0.00办公费用 (660103)借0.00其他费用 (660104)借0.00管理费用 (6602)借0.00工资费用 (660201)借0.00折旧费用 (660202)借0.00办公费用 (660203)借0.00业务招待费 (660204)借0.00其他费用 (660205)借0.00财务费用 (6603)借0.00利息支出 (660301)借0.00银行手续费 (660302)借0.00资产减值损失( 6701)借0.00计提的坏账准备( 670101)借0.00营业外支出 (671

30、1)借0.00所得税费用 (6801)借0.00项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。表 16 2010 年 1 月份其他应收款 ( 部门核算 ) 期初余额一览表部门编码部门名称方向本币期初余额4市场部借2 000合计借2 000表 17 2010 年 1 月份其他应收款 ( 个人核算 ) 期初余额一览表日期凭证号数部门名称个人名称摘要方向本币期初余 额2009.12.31记-18市场部付海涛出差借款借1 800合计借1 800表 18 2010 年 1 月份应收账款期初余额一览表会计科目： 1122 应收账款余额：借 160 000 元单据 类型单据编 号单据日 期客户科目摘要方

31、向金额部门业务员普通 发票P11112009-10-24创业1122销售 101软件产品1套借100000.00市场部付海涛专用 发票Z11112009-11-10海达1122销售网站内容 1 部分借60000.00市场部付海涛表 19 2010 年 1 月份应付账款期初余额一览表会计科目： 2202 应付账款 余额：贷 222 300 元单据类型单据编 号单据日期供应商科目摘要方 向金额部门业 员务专用发C33332009-12-益众2202购 买 CD-RW 光 盘 片贷222市场李斯票193705片300.00部奇蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证3.2 总账模块中的凭证处理部分

32、：3.2.1 填制凭证：以 02 操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：操作提示：业务财务会计总账凭证填制凭证1.2 日，市场部梅眉支付产品推广费 3000 元，财务部开出转账支 票一张（附单据 2 张，支票号 1234）借：销售费用其他费用（ 660104）3000贷：银行存款人民币户（ 100201）3000第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证银行账科目会出现结算方式的辅助项。当借方有数据时，在贷方金额处按“ =”可以调取借方数据。摘要不能为空 科目必须是最末一级明细科目借贷方金额必须相等金额列的红线后面的数据是指角分直接增加会自动保存当前填制的凭证2345.2张，支1

33、张）2.5日，财务部李纳从银行提取库存现金10000元，附单据 1 张，库存现金支票号借：库存现金（ 1001）10000贷：银行存款人民币户（ 100201）100003.8日，市场部李斯奇支付本月租房费 1800 元，财务部开出转账支票一张 （附单据 票号 1235）借：销售费用其他费用（ 660104）1800贷：银行存款人民币户（ 100201 ）18004.10 日，市场部付海涛出差归来，报销差旅费1600元，交回现金 200 元（附单据借：销售费用其他费用（ 660104）1600库存现金（ 1001）2001800贷：其他应收款应收个人款（122102）5.10 日，财务部李纳以

34、转账支票支付企划部电信费 620 元（附单据 1 张）。 借：管理费用其他费用（ 660205）620贷：银行存款人民币户（ 100201）6206.10 日，收到泛美投资资金 10000 美元，款项已存入银行（附单据 2 张） 借：银行存款美元户（ 100202）68725贷：实收资本（ 4001）687257.15 日，制作部为 ERP 多媒体学习光盘研发工程领取 CD-RW 光盘片 5 张，CD-R 光盘片 10 张，软盘 4 盒（附单据 1张）借：生产成本直接材料（ 500101）670贷：原材料 CD-RW 光盘片（ 140301 ）400 CD-R 光盘片（ 140302）150软

35、盘（ 140303）1208.16 日，企划部购买办公用品 100元，以现金支付， 02 好操作员填制如下错误凭证。借：管理费用办公费用（ 660203）100贷：银行存款人民币户（ 100201）1003.2.2 审核凭证：操作提示：以 01 操作员的身份登录企业门户， 业务财务会计 总账凭证审核凭证。注意：凭证审核人与制单人不能为同一人。单击“审核”凭证会自动转到下一张凭证。审核的快捷键是“ F2”将 1-7 笔业务凭证审核通过，并对第八笔业务进行标错。3、世询凭证：以02操作员的身份盘录企业门户.査询标错的凭证执行打印预览的操作（此 练习主要为了练习査询雄证的操作.不用进行其他操作。）操

36、作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务 财务会计一一总账一一 凭证一一食询凭证，选择“有错凭证二点击“确定二显示出凭证后，点击“预 览4修改凭证:以02操作员的身份登录企业门户,对标错的凭证进行修改.改为如下凭证, 井保存。借：秤理费用一办公费用（660203）100贷：库存现金（1001）100操作提示：以02操作员的身份登录企业门户.业务一一财务会计一一总账一一 凭证一一填制凭证，在原错课凭证上进行修改.保存即可。注总：凭证填制人与修改人而为同一人5. 作废凭证：以02操作员的身份晋录企业门户，对上题修改的凭证进行作废处理。操作提示：以02操作员的身份登录介业门户业务财务会计一一总账

37、- 凭证一一填制凭证，找到需要作废的凭证，制单一一作废。注意：执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账。6、BI除作废凭证:以02操作员的身份野录企业门户,对上题作废的凭证进行整理理.操作提示：以02操作员的少份登录企业门户，业务财务会计总账一一 凭证一一填制凭证.制单整理凭证7、执行岀纳签字：以04操作员登录企业门户.对所冇需耍出纳签定的凭证进行出纳签字. 操作提示：以04操作员的身份登录企业门户，业务一一财务会计一一总账一一凭证一一出纳签字。&执行主骨签字:以01操作员登录企业门户.对所有凭证进行主管签字操作提示：以01操作员的身份登录企业门户业务财务会计一一总账一一 凭证一一主管签字。9、

38、对凭证进行科日汇总：以01操作的身份对所有未记眯的施证进行科口汇总，井执行打印预览命令。操作提示：以01操作员的少份登录企业门户，业务一一财务会计一一总账一一 凭证一一科目汇总，选择“未记账凭证”，确定。10、设胃常用摘娶为：支付费用；提取库存现金；报销差旅费。操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，设置一墓础档案其他一一 常用摘要。11、设JH常用凭证: 提取库存现金借：库存现金（1001）贷：银行存款一人民币户（100201） 报销差旅费借：销售费用一具他费用（660104）贷：其他应收款一应收个人款（122102） 支付费用借：管理费用英他费用（660205）贷：银行存款一人民币户（1

39、00201）操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务一一财务会计一一总账一 一凭证一一常用凭证，点击“增加”，分别设置“编码、说明、凭证类别与附单 据数”，设置完成后再点击“详细”，再设置佶、贷方科FL12、以02操作登录企业门户，练习调用常用凭证：从银行捉収现金200元.借：库存现金（1001）200贷：银行存款人民尬户（100201）200操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务一一财务会计一一总账一 一凭证一一填制凭证，制单一一调用常用凭证，再输入借贷方金额即可。 注意：调用常用凭证前不能点击“增加”，否则无法训用。】3、以0】操作员确认将所有凭证审孩通过.并进行记账.操作提示：以01操作员的少份登录企业门户，业务一一财务会计一一总账一一 凭证记账。注意：未审核的凭证不能进行记账己经记账的凭证不能进行修改第一次记账时会检贪期初余额是否平衡，如果不半衡不能进行记账C14、冲销凭证，以02操作员皆锻企业门户，对12超所做凭证彊一红字冲销凭证，然后再以 01操作员对頁审核并进行记账.操作提示：以02操作员的功份登录企业门户，业务财务会计一总账一 凭证一一填制凭证，制单一