2584100980信用社（银行）考核管理系统(KHGL)操作说明书

1、信用社（银行）考核管理系统(khgl)操作说明书目前，我行新开发的业绩考核管理系统主要包括五大功能：1、经理考核；2、存贷考核；3、内勤考核；4、工资考核；5、表外考核；。该系统工作原理为：每天由操作员从中心提取相关数据，系统根据本网点前一天或过去的流水帐、日报表和登记簿等数据自动记入本系统，并进行累计，实现按客户经理考核日平活期存款余额、日平定期存款余额、日平贷款余额、贷款累收、贷款累放、利息累收、贷款到期收回、本年不良贷款新增、不良贷款台账、网点日平存贷款余额和累计发生额的计算、统计、查询和打印，内勤业务量和现金流量统计，员工按劳计酬考核，工资发放，各种数据、报表的查询、打印等功能，便于总

2、部、支行和网点进行考核。一、 主要功能操作介绍：1、客户经理考核：主要用来统计客户经理联接的客户存贷款账户的当前余额，日平余额、贷款收息、到期贷款收回和不良贷款新增情况。1.1 新增客户账户：此功能主要用于将客户经理代号和客户账号相连接，此界面要求输入客户经理代号、客户账号、客户名称、账户对应的科目代号。在导入某日流水数据之前必须在此将当日新增存款账户联接。（贷款账户由系统自动连接，不需手工录入）1.2 流水数据导入：此功能用于将当日发生的流水数据导入到khgl系统中，系统将自动对客户经理存贷数据进行连接，计算其发生额、存贷日平余额、贷款累放、贷款累收以及统计柜员业务量和现金流量。具体操作步骤

3、如下：1.2.1 在综合业务系统hnrcc（7503）历史明细帐查询中查询当日流水，用r-打印，t-终端打印功能在主机上生成打印文件，若当日流水大于1000条时候应按中心流水号分次查询，每查询一次则必须在本系统在中读入一次，直到本日数据全部读完，否则数据统计不全。此操作要求输入在综合业务系统中的查询方式：1，7503；2，7501或7502；（选2则还要输入对应日期），以及在综合业务系统中做查询操作的操作员代号。在最后一个选项中，若当日流水小于1000笔时候则在最后提示信息中选1，本日数据流水全部读入完毕，系统将在处理数据后对最后入帐日期更新。如果流水数据大于1000条时，分次查询前几次必须输

4、入0，最后一次查询后在此才能输入1，否则数据将不能处理，导致数据不真实。通常要求用7503查询流水，只有在当月一号导入上月最后一天流水时才使用7502查询流水。1.2.2 贷款账户连接：输入当日新发放每笔贷款对应的客户经理代号和村组编号。如输入发现输入错误可在最后输入0重新录入。1.2.3 系统提示符合当日流水笔数n和未入账笔数p，符合当日流水笔数n为在khgl系统中总有n笔账户当日业务发生，未入账笔数p为7503流水中共有p笔在khgl系统中找不到对应记录。1.2.4 有银行自助设备的网点还必须输入当日上班的自助设备操作员人数及柜员号，系统自动将自助设备业务量折算到对应柜员业务量上。1.3员

5、工村组管理：主要进行员工的增加、修改、删除、显示，以及单个帐户转移、联结帐户删除、移植、显示入账天数、历史数据录入、特殊数据录入、村组管理、0余额贷款增改、修改柜台模式等。1.3.1 员工新增、修改、删除、显示：员工类型分行长、客户经理、信贷内勤、委派会计、普通员工五类。员工编号为四位数字，由系统上线时统一设置，前2位为支行或直属分理处编号，后2位数为员工编号，不得重复，支行和直属分理处编号以进度表顺序为准。新招员工由初次上班网点分配编号，编号从该网点最后编号添加工号。当有员工调动时，一律使用原员工号，不得随意新增和更改工号。普通柜员除在此增加工号外，还要求在内勤考核中增加对应柜员号。1.3.

6、2单个账户转移：将单个存贷账户从一个客户经理转到另一客户经理手中。1.3.3 联接账户移植：本功能用于从综合业务系统客户经理管理中导出帐号到本系统中。由系统上线时首次使用，系统运行后不再使用此功能。1.3.4 联接账户删除：在此可以删除客户经理联接的账户；1.3.5显示入账天数：在此可以查看入账的总天数；1.3.6 历史数据录入：此功能用于补录在最最后入帐时间前应录而未录的数据，历史数据录入与新增客户帐户的区别是：l 录入时间不同：历史数据录入是补录最后入帐时间前的数据，而新增客户帐号则在最后入帐时间后新发放的存贷数据，它们的分割线是最后入帐日期。l 录入内容不同：历史数据录入要求录入账户余额

7、，而新增客户帐号不需要。1.3.7 特殊数据录入：暂不使用。1.3.8 村组增加、修改、显示：村组编号为2位数字，由操作员根据乡镇实际情况录入，方便对贷款数据按村组进行统计。1.3.9 零余额贷款增改：因操作失误或其他原因造成综合业务系统中某笔贷款余额为0，但khgl系统中余额不为0时，对其修改保证两边数据一致。该功能由总部根据实际情况开放。1.3.10 修改柜台模式：由于系统升级需要将网点分综合制网点和复合制网点，当升级后第一次运行时需要在此修改，1为综合制网点，0为复合制网点。综合制网点业务量按实际对应到每个柜员，复合制网点业务量按人数平分。1.4 客户经理考核数据查询：此功能用于查询客户

8、经理管理的存贷数据的具体统计情况：1.4.1 日平余额查询：此功能用来查询每个客户经理管理的贷款日平余额、贷款累放、贷款累收、活期日平余额、定期日平余额。1.4.2 帐户明细查询：在输入客户经理代号后可以分类查询其管理的帐户当前余额、总户数和当前余额合计。查询种类可分为活期、定期、贷款、农贷、商贷、企贷和全部。1.4.3 贷款户数查询：此功能查询小于5万、5-100万、大于100万的贷款户数及金额。1.4.4 贷款迁徙查询：此功能查询迁徙户数及金额。1.4.5 商贷日平查询：此功能查询5-100万的贷款总户数和总金额。1.4.6 企贷日平查询：此功能查询大于100万的贷款总户数和总金额。1.4

9、.7 贷款利息查询：按季度查询客户经理的收息的汇总情况。1.4.8按经理查利息：在输入客户经理代号和月份后可查询其管理的贷款帐户当月收取利息的明细情况。1.4.9 汇总数据查询：在此可以查询客户经理管理帐户的存款户数、存款余额合计、贷款户数、贷款余额合计、累放合计。按存贷款当前余额是否为0查询其户数和合计金额。1.4.10 科目总额查询：输入客户经理代号、综合业务系统起始和终止科目代号后，可以查询每个科目的总余额和总户数。1.4.11 科目明细查询：按科目查询所有帐户的明细情况。1.4.12 农贷余额查询：显示每个客户经理5万内贷款累放、户数和当前余额。1.4.13 按日利息查询：输入对应月日

10、，显示当日利息合计、本月利息合计。1.4.14 当前户数查询：本功能用于查询客户经理目前止管理贷款户数情况(不含贷款已收回户)。1.4.15 到期贷款查询：输入查询日期，显示每位客户经理查询日期止到期余额，其中:本年至查询日期发放金额和本年以前发放金额。1.4.16 收回贷款查询：输入查询日期，显示每位客户经理查询日期止已收回余额，其中:本年至查询日期收回金额和本年以前收回金额。1.4.17 收回率查询：输入查询日期，显示每位客户经理查询日期止收回率，其中:分本年至查询日期收回率和本年以前收回率。1.4.18 到期明细查询：输入客户经理代号和到期贷款日期，显示到期贷款账户明细，包括原借金额和结

11、欠金额，结欠金额为0说明该笔贷款已还，不为0则未还。1.4.19 村组明细查询：输入村组代号，可显示属于该村组所有贷款账户明细。1.4.20 按月份查利息：输入日期，显示所有收息账户的当月利息明细，同时统计合计户数、当月“流水数据导入”。必须确保流水清单中授权柜员姓名与考核管理系统中姓名完全一致，否则流水不能正常导入。若某日无授权流水，则需到“辅助功能”-“授权日期修改”中将流水日期修改为下个工作日。1.12 分户账户导入：在综合业务系统7208查询分户账登记簿，将分户账信息导入到考核管理系统中，确保综合业务系统贷款信息与考核系统一致。1.13 展期信息导入：在综合业务系统7816查询展期登记

12、簿，将展期信息导入到考核管理系统中，导入方式参考“经理考核”-“流水数据导入”，确保综合业务系统贷款信息与考核系统一致。要求每月月初计算工资时，将上月所有展期贷款数据全部导入到考核管理系统中，否则将影响贷款到期收回率准确性。1.14 总部贷款考核：用于总部统计各支行及直属分理处贷款贷款收回率、不良贷款新增情况、网点不良贷款台账等。2 网点存贷考核：主要统计网点各科目当前余额、日平余额、机构活期日平余额、定期日平余额、贷款日平余额、总部查询、打印和考核存贷款网点日平等。2.1 数据导入处理：此功能用来从综合业务系统中读入当日单点或汇总日报表并进行数据处理，计算其日平数。在做此操作之前应先在综合业

13、务系统中用0765产生单点或汇总日报表并浏览。在此要求输入网点代号、报表对应星期。输入网点代号后屏幕将显示此机构上次入帐日期，报表对应星期应和综合业务系统中输入的星期一致，否则查询不到数据。确认后系统将开始转换数据，并提示此次处理的报表日期，回车后系统将进行处理。2.2 单点日平查询：输入网点代号后将显示其对应网点的科目当前余额、日平余额、机构活期日平余额、定期日平余额、贷款日平余额。2.3 单点日平打印：此功能用于打印机构日平数据。2.4 显示入帐情况：输入网点代号和月份后可查询当月入帐天数和该网点的最后入帐日期。2.5 日平数据上报：此功能用于支行，分理处不用。在此生成用于上传给财务部的日

14、平数据文件，然后在datcs中进行上传。每月初支行应执行此步操作。2.6 网点数据读入：此功能用于财务部2.7 汇总日平查询：此功能用于财务部2.8 汇总日平打印：此功能用于财务部2.9 数据批量删除：此功能用于财务部2.10 网点增加修改：此功能用来增加支行、直属分理处、分理处网点。在此输入网点代号、网点名称和网点对应机构码确认后即可。网点代号应根据屏幕下面提示信息统一编号（如淮川支行02、城关分理处02、城东分理处03，则支行汇总网点编号为0200，城关分理处为0202，城东分理处为0203，淮川营业部单点为0201）。网点对应机构码为综合业务系统中对应所号，支行汇总网点应为所号+9，分理

15、处或支行营业部为所号+0（如淮川支行为1409，淮川营业部为1400）。支行可根据实际情况需要决定是否要增加下属网点，但支行汇总网点是必须增加的。2.11 网点删除：输入网点代号后，将删除该网点对应的数据，删除后不可恢复，请慎用。2.12 网点名单查询：显示系统中已增加的网点。3 内勤考核：此功能主要内勤信息进行管理，按月统计柜员业务数量、现金流量、开销卡、小额通存通兑合同登记、存折挂失、卡挂失、更换存折、查询查复、补卡业务笔数等。3.1 内勤员工信息管理：对内勤员工进行增加、修改、删除处理，同时可以查询网点入帐总天数。增加员工时输入的柜员号和员工姓名应与综合业务系统中一致。3.2 手工业务量

16、录入：此功能在新系统上线后停止使用，业务量全部从综合业务系统中自动导入。3.3 业务量查询：此功能用于按月查询各柜员当月业务量、现金流量以及全部柜员业务量和现金流量合计。3.4 内勤业务量打印：此功能用于打印某月柜员业务量情况。3.5 现金流量打印：此功能用于打印某月柜员现金流量情况。3.6 其他业务导入：用于从综合业务系统中导入本月开销卡登记簿、通兑合同登记簿、存折挂失登记簿、卡挂失登记簿、更换存折登记簿、查询查复登记簿、补卡登记簿等相关数据，系统将自动将此业务量折算到对应柜员业务量中。3.6.1开销卡8352业务数据读入：在综合系统中用8352浏览本月开销卡登记簿后才导入，该功能只能在次月

17、初计算上月工资前进行，且每月只能做一次。导入方式与流水导入方式相同。3.6.2通兑合同登记4937数读入：在综合系统中用4937浏览本月小额通兑簿后才导入，该功能必须按日导入，且每日只能做一次，业务量按上班柜员平分。导入方式与流水导入方式相同。3.6.3存折挂失7105业务数读入：在综合系统中用7105浏览本月存折挂失簿后导入，该功能只能在次月初计算上月工资前进行，且每月只能做一次。导入方式与流水导入方式相同。3.6.4 卡挂失8353业务数据读入：在综合系统中用8353浏览本月卡挂失簿后才导入，该功能只能在次月初计算上月工资前进行，且每月只能做一次。导入方式与流水导入方式相同。3.6.5更换

18、存折7136业务数读入：在综合系统中用7136浏览本月更换存折簿后才导入，该功能只能在次月初计算上月工资前进行，且每月只能做一次。导入方式与流水导入方式相同。3.6.6 查询查复7120业务数读入：在综合系统中用7120浏览本月查询查复簿后才导入，该功能必须按日导入，且每日只能做一次，业务量按上班柜员平分。导入方式与流水导入方式相同。3.6.7办理补卡8355业务数读入：在综合系统中用8355浏览本月补卡登记簿后才导入，该功能只能次月初计算上月工资前进行，且每月只能做一次。导入方式与流水导入方式相同。4 工资考核：此功能用于对支行员工工资进行处理，每月月初时，在上月流水、各种登记簿全部导入至考

19、核管理系统中，且贷款余额核对一致后，进行工资表取数、工资表录入、打印和工资上报。4.1 工资表取数：输入工资表取数年月份和网点编号后两位数字，系统自动从相关表中取得存贷数据、利息、业务量、现金流量等数据到员工工资表中。支行及直属分理处必须使用00，否则读取数据不准确。4.2 工资表录入：工资表按类型划分为5种，分别为行长、客户经理、信贷内勤、支行会计、普通柜员。在每个考核周期中必须先录入工资表单价，单价定价请参考相关绩效考核管理办法，通常在每年一月份录入，单价录入后不允许再修改。4.2.1 行长工资录入：输入行长编号，系统显示本期存款日平（万元为单位）、本期贷款日平（万元为单位）、本期贷款利息

20、（元为单位）、输入当月违规应扣工资和其他增（减）工资（新系统上线后将取消手工工资录入）,系统自动计算当月行长所得工资。4.2.2 经理工资录入：输入经理代号和工资月份，系统显示当月该客户经理存款日平（万）、超5万贷款日平（万）、本期贷款利息（万）以及相对应单价，输入当月违规应扣工资和其他增（减）工资（新系统上线后将取消手工工资录入）后系统自动计算当月客户经理所得工资。4.2.3 内勤工资录入：输入内勤代号和工资月份，系统显示当月存款日平（万）、贷款日平（万）、对应单价、其他应当工资和应扣工资（新系统上线后将取消手工工资录入），确定后系统自动计算内勤工资。4.2.4 会计工资录入：输入会计代号和

21、工资发放月份,系统根据显示的本期存款日平（万）、本期贷款日平（万）、单价、相应扣减工资自动计算会计当月所得工资。4.2.5 员工数据录入：输入柜员代号和工资发放月份，系统根据本网点当月存贷款日平、柜员业务量和现金流量计算当月所得工资。新系统上线后，柜员业务量全部从综合业务系统中导入，不再允许手工输入业务量。4.2.6 经理单价录入：年初时由网点统一设置客户经理存款日平单价、超5万日平单价、5万内笔数单价、5万上笔数单价、贷款利息单价。单价每年只能输入一次，确定后将不能修改。4.2.7 员工单价录入：年初时由网点统一设置柜员存款日平单价、贷款日平单价（存贷款以万元为单位计算）、传票张数单价、现金

22、流量单价。单价每年只能输入一次，确定后将不能修改。4.3 工资表打印：可以打印行长、会计、内勤、客户经理、员工工资表，经理工资表需要打印三张，员工工资表需要打印两张。针式打印机使用9至14，oki存折打印机，报表打印机使用非oki打印机。4.4 工资表上报：工资表制作完成后，需要执行此步，执行完后还需要到datcs中上传至财务部。只有在表外107余额与报表余额的核对一致，贷款余额与报表余额一致的时候才允许上传工资，否则系统将提示余额不一致，不允许上报本月工资。5 表外考核：此功能用于将表外应收未收利息（107）导入到考核管理系统中，以便统计年增五级分类不良以及客户经理表外欠息情况，。5.1表外

23、数据导入：此功能用于从综合业务系统中导入表外107数据到khgl系统中。做此操作前应先在综合业务系统中用7505查询，选r-打印，t-终端打印功能生成打印文件。然后在按屏幕提示输入查询操作员柜员代号，确认后系统将自动处理。若7505中查询大于1000条记录，可按科目号分段查询，多次导入。导入完后，系统将会把当前导入107总余额和报表中余额核对，若发现不一致，说明在综合业务系统7505中没有将全部107数据查询出来，需要重新导入。由于7505中查询的是实时数据，而报表中导入的是前日数据，为防止两边查询的107余额不相同，要求在当日有业务发生前做“日报数据导入”，再做 “表外数据导入”。5.2 表

24、外数据查询：可按贷款帐号、经理代号、有无责任人、客户姓名、本金、结息日、欠息额、村组、全部等条件来查询表外107的详细情况。5.3 表外数据打印：可按贷款帐号、经理代号、有无责任人、客户姓名、本金、结息日、欠息额、村组、全部等条件来打印表外107的明细，方便客户经理查、核对。5.4 日报数据导入：在综合业务系统中用0765生成日业务状况表和表外科目表,然后浏览,不需要打印,必须是两表全部生成后取数。输入报表星期和本所机构码，系统将当日报表读入，用于核对表外107是否全部导入到考核管理系统中。做“表外数据导入”前需做此步。6 总部计发：用于总部处理各网点上传的工资数据。7. 辅助功能：系统为完成

25、各项功能而开发的相应辅助工具。7.1 系统退出：选则后系统将退回login状态。6.2 备份数据：执行后系统将对当前数据进行备份，并在back和datcs目录下生成数据备份文件，建议在导入流水核查相关数据无误后做个备份。系统按月备份数据，当月只保留最后一次的备份，每个星期一或月底必须将备份上传总部科技信息部，以防机器故障造成数据丢失。6.3 恢复数据： 执行后系统将恢复到最近备份数据状态。6.4 数据更新处理：主要对数据进行一些相关更正处理，在运行系统时候如报错则应该先执行此功能。6.5 年终数据处理：此功能只能在考核周期处理完毕后，新的考核周期开始前使用（通常为每年年终后处理），否则会造成数

26、据丢失，考核数据不能再用于考核!此操作将删除上年度所有余额为0的贷款帐户、清空工资表、相关统计表等，所以必须在年底处理!做此操作之前请先做数据备份，并在datcs中上传总部。6.6 贷款日期批改：此功能有2个作用：1，由于综合业务系统7503中产生的数据没有客户姓名，贷款无开户日期、到期日期，所以在此通过查询贷款分户账将姓名、日期导入到系统中。2，若考核管理系统中贷款余额和综合业务系统中贷款余额不一致时，可以通过此功能比对两边数据，将不同数据显示在屏幕，也可打印出来。一种情况是考核管理系统无该笔贷款，而综合业务系统中存在，说明当日新放贷款没有成功导入到考核系统中；另一种情况是考核管理中该笔贷款

27、余额与综合系统余额不一致，说明当日还款的那一笔流水未能导入到考核管理系统中。在综合业务系统7203中查询，若是要增加姓名和日期，只需按开户日期查询新发放贷款，若是要核对两边数据，则需要查询余额大于0的所有贷款账号。当查询记录超过1000条时，可按科目号或开户日期分批查询，具体方法可参考“经理考核”-“流水导入处理”大于1000条时的处理方式。6.7 授权日期修改：因某日无授权数据而不能做“授权信息导入”时，可在此将日期往后调整一天。6.8 数据结构调整：当程序升级时，需要运行此功能，在运行系统时候如报错则应执行此功能，然后再做“数据更新处理”。6.9 修改文件名称：暂时不用。6.10 保险数据

28、录入：此功能已停用。二、 日常操作步骤（一）每日操作：1、柜员流水导入：1.1操作员在综合业务系统7503查询昨日流水、提交；如果查询的流水大于1000条，则按中心流水号重新查询。（大于1000条数据处理的详细说明可参考下面注意事项）1.2、选“r-打印”，再选“t-终端打印”，在提示打印失败后退出即可；1.3、在另外一屏中以khgl(考核管理)注册，选“经理考核”；1.4、选择“1新增客户账户“，连接客户经理管理的扣息账号（存款户也可以在此连接），输入对应内容；1.5、选“2、流水数据导入”，系统将显示上次入帐日期，输入综合业务系统中数据查询方式（1、用7503，2、用7501或7502）（

29、要求平时都用7503查询，月初一号则用7502查询上月最后一天流水），输入综合业务系统中做本操作第2步的操作员代号并确认后系统将读入数据和自动记帐；（如果流水数据大于1000条时，在最后一个选项中除分段查询的最后一次输入“1”外，前面的几次查询处理都必须输入“0”，请仔细看确认时候的提示信息，此处不能输错，否则，导入数据全部不正确）2、选“9，单户结息录入”，输入入帐月份、客户帐号、利息，将昨日单户结息数据录入系统中。3、授权数据导入：3.1 在综合业务系统8406中查询昨日授权登记簿，选“r-打印”，再选“t-终端打印”。3.2 选“经理考核“-“授权数据导入”，输入柜员到导入昨日授权流水。

30、4、日报数据导入：4.1操作员在综合业务系统（hnrcc）中选“0765”，选“业务状况表”再输入报表日期为对应的星期，如星期一为1，提交；（支行汇总表则输入汇总机构码，如淮川支行1801011409，单点如淮川支行业务部为1801011400）4.1、选“打印全部”，再选方式为“3、浏览”，按del键退出浏览。4.2、以khgl(考核管理)注册，选“网点存贷日平考核”；4.3、选“存贷考核“-“1、数据导入处理”，输入网点代号后系统将提示该网点的最后入帐日期，输入综合业务系统中报表日期（星期），再输入数字“1”确认，系统自动拷入数据和记帐；5、选“考核数据查询”-“9，汇总数据查询”，查询昨

31、日贷款总额是否与报表中是否一致。选“内勤考核”-“3，业务量查询”，查询昨日柜员业务量是否与实际一致。6、在确认昨日数据导入无误后，选“辅助功能”-“备份数据”，做好数据备份。（二）定期操作：1、每月21号后可进行批量结息处理，先在综合业务系统中用0712生成结息数据并浏览，在khgl中选“8，批量结息导入”，输入结息日期（批量结息日期应为每月21号）后查询操作员代号确认后即可。2、选“考核数据查询”-“9，贷款利息查询”，查询21号利息是否全部成功导入系统中。3、每旬进行一次“贷款日期批改”、“展期信息导入”、表外考核中的“日报数据导入”、“表外数据导入”（日报数据导入必须在表外数据导入之前

32、处理）操作。4、每月月底进行一次“其他业务导入”，包括：开销卡登记簿、通兑合同登记簿、存折挂失登记簿、卡挂失登记簿、更换存折登记簿、查询查复登记簿、补卡登记簿等，在综合业务系统中查询时，输入交易日期为本月1号-月底日则可。5、每月月底进行一次“工资表取数”。（三）每周一操作：1,、khgl系统中导入昨日流水后备份，以datcs注册，选1、数据上传， 选5、考核备份，保证数据异地保管，防止由于机器故障造成数据丢失！数据上传时间：每周一上班时间。（四）每月月初操作：1，将考核系统流水，报表导入到上月最后一天，确保考核系统贷款余额和报表中一致。2、做“系统辅助”功能中的“7，贷款日期批改”，确保上月

33、新发放贷款的姓名，开户日期和到期日期全部导入到考核系统中。3、做“经理考核”功能中的“d，展期信息导入”，确保上月贷款展期数据全部导入到考核管理系统中。4、做“经理考核”-“考核数据查询”中的“23，贷款余额核对”，保证贷款余额一致，否则上月工资不能发放。5、做“表外考核”-“4日报数据导入”，将外表107报表导入到系统中。6、做“表外考核”中的“1，表外数据导入”，若提示107余额与报表不一致，说明未能全部导入，需重新查询导入全部数据。做此步前必须先做“4日报数据导入”。7、做“内勤考核“-“其他业务导入”中的“开销卡8352业务数据读入”、“ 通兑合同登记4937数读入”、“ 存折挂失71

34、05业务数读入”、“ 、卡挂失8353业务数据读入”、“ 更换存折7136业务数读入”、“ 查询查复7120业务数读入”、“ 办理补卡8355业务数读入”。查询日期为上月1号到上月末，确保此类业务全部导入到系统中，系统按一定比例折算成业务量分配给相应柜员。8、在以上步骤正常操作无误后，做“工资表取数”、“工资表录入”、“工资表打印”、“工资表上报”。9、支行及直属分理处还要求做“存款考核”-“日平数据上报” 10、待工资数据上报成功后，再做一次考核备份。11、到datcs中，上传考核备份、考核数据（支行及直属分理处传）、考核工资。三、 常见问题及注意事项1、由于khgl系统是从综合业务中取得数

35、据，所以在做任何数据流水导入处理时都应当先在综合业务员系统hnrcc中产生打印文件。具体有两种情况：像在7503历史明细账查询中输入条件式查询的提交后应先选r-打印，再选t-终端打印，屏幕将显示打印失败，这时候打印文件已产生。我们需要的就是让系统在电脑上产生一个打印文件，而不是让打印机真的打印；另外一种情况则像0765中提交后直接用文件预览方式浏览一下数据即可，浏览后数据文件已在电脑上产生，可以退出。2、经理考核是通过在综合业务系统中用7503、7501或7502查询当日流水，网点存贷考核用0765查询当日日报。由于综合业务系统保存业务流水时间不超过当月，因此，操作员必须在当月将网点流水按日全

36、部导入系统，否则下月不能处理。hnrcc0765中日报数据最多保存一个星期，因此，操作员必须在一星期内将综合业务系统数据导入khgl系统，否则数据不能导入。3、新增账号要求输入名称且必须在流水数据导入前输入，否则新增户信息导入不成。4、在7501或7502、7503中若遇流水记录超过1000时，可以按中心流水号多次进行查询和入账。例如：交易日期输入20090415后提交，系统提示条件不够精确，系统将返回1000条记录，这时应增加中心流水号条件查询。一般来说可以先在中心流水号中输入用（0，100000）提交，如果记录只有两三百条或更少，则应扩大搜索范围，在中心流水号更改条件为（0，500000）

37、，如果此时能查询500条记录以上则算分段查询成功，按r-打印，t-终端打印后转到khgl系统中进行流水数据导入处理。输入操作员代号后应在下个选项中选0，表示还有流水未读入；如果输入1表示本日流水全部读完，系统则将日期跳入下个处理日期，本日流水将不能再继续导入。处理完第一笔后继续在hnrcc中将中心流水号改为（500000，800000）提交后按第一次处理方式处理，若查询出的数据大于1000条则缩小查询范围，若查询出的记录只有两三百条以下则应扩大中心流水号的范围。最后一次则将条件改为大于上次查询的最后一个值(如：800000)，在流水数据导入的最后一个选项选1，则本日流水全部处理完毕。5、网点存贷考核应先在“网点增加删除“功能中将本网点加入到系统中。网点代号根据屏幕提示信息编制，分理处在机构码处输入所号加0，支行单点为所号加0，支行汇总为所号加9。在流水数据导入时输入的是网点代号而不是机构码。6、系统