付款控制程序_第1页
付款控制程序_第2页
付款控制程序_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、付款控制程序1 、目的：确保及时、准确向分供商付款。2 、范围：本程序适用于：2.1 工程款的审批、支付。 预付款、进度款、结算款（保修金） 2.2 材料、设备款的审批、支付。2.3 设计费的审批、支付。3 、 职责：3.1 项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。3.2 项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。3.3 预算部经理复核付款申请并签署意见。3.4 项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。3.5 财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。4 、 程序：4.1 付款申请。4.1.1 项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。并交4.1.2 项目主办人按以下内容填写

2、付款通知单和付款申请单（试行）项目主管经理复核。4.1.2.1 付款缘由。4.1.2.2 质量及进度状况。4.1.2.3 已付款、扣款及本次付款金额。4.1.2.4 随付款申请单（试行） 提交预算所需资料。4.2 项目主管经理复核：主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在付款申请单（试行） 上签署意见后交预算部经理复核。4.3 预算部经理复核：4.3.1 预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。4.3.2 预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。4.3.3 预算部经理在付款申请单（试行） 签署意见并交分管副总审核。4.4 分管副总审核：分管副总负责审核4.1 、 4.2 、 4.3 所述内容并在付款申请单（试行） 上签署意见后交预算部综合岗（暂定名） 。4.5 财务部审核。4.5.1 总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。4.5.2 财务部经办人及财务部主管经理接付款通知单 、 付款申请单及相关资料后察看审批签名过程， 若有分管副总签字同意字样， 则由经办人在

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 科普知识

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论