xx年会计出纳年终工作总结范文及下年终计划

1、XX年会计出纳年终工作总结范文及下年终计划撰写人：部 H： XX年会计出纳年终工作总结范文及下年终计划我在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职 责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金 的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积 极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好 的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告 请大家评议，大家提出宝贵意见。一、主要工作情况作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方而尽到了应尽 的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、现金业务本人严格

2、按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收 付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确 保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量， 金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准 确性，及时性。2、银行业务H常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进 账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接 触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用 途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银 行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。3、及时清收违规投资，规范投资

3、行为根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和 保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈，电话追问和网上查询， 委托出售等方式,及时清收了中银万国xx万元国债和保险投资XX万元。 目前仍有保险投资xx万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付; 密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券xx万 元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全，高效运营，我部于今年 十月制定了XX市农村信用合作联社投资业务管理办法，规定了在银 行间债券市场进行资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务行为。十 月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券XXX万元，同时与省 联社进行短期资金拆

4、放业务，提高了资金使用效益。4、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止xx月末，我社应收利息帐面余额为XX 万元，己超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任 室的要求下，坚持谁分片地区，谁负责清理的原则，对各网点进行跟 踪督促，限期清理。截止XX月末，应收利息余额为XX万元，预计年末 将全而完成应收利息的清理工作。5、廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章 守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为木, 在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁 自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励

5、”，树立了财务工作者 的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。二、存在不足和下年度工作计划1、存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思 想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如： 一方而是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观 原因较多，没有充分发挥主观能动性2、下年度工作计划xx年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给 自己做了以下计划：1）、提高自身业务能力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习， 扎实工作，继续加强学习。深入学习实践科学发展观理论。同时认真钻 研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务 知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增 强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和 工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。2）、发挥协调功能。财务工作综合全局，协调各方，承内联外， 对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交 代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证 各